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603817 海峡环保

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已收盘 11/07 15:00 (北京)

31.21亿总市值17.54市盈率TTM

海峡环保关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

19.68%8.06亿

27.22%7.34亿

94.04%4.26亿

66.31%9.08亿

51.09%6.73亿

101.16%5.77亿

24.46%2.2亿

-15.78%5.46亿

-9.39%4.46亿

-16.64%2.87亿

收到的税费返还

----

-98.61%50.1万

----

71.14%3,603.78万

141.76%3,573.59万

283.02%3,567.33万

收到其他与经营活动有关的现金

269.63%1.51亿

391.26%1.31亿

725.08%1.19亿

38.97%7,391.31万

-8.26%4,078.66万

-5.13%2,667.69万

5.76%1,443.08万

-44.63%5,318.66万

2.78%4,446.03万

30.71%2,811.83万

经营活动现金流入小计

33.95%9.56亿

43.31%8.65亿

132.94%5.45亿

54.66%9.82亿

35.80%7.14亿

72.15%6.03亿

22.99%2.34亿

-17.01%6.35亿

-4.37%5.26亿

-6.47%3.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

6.22%2.82亿

-3.08%1.81亿

-21.39%8,490.62万

1.66%3.44亿

0.96%2.65亿

4.48%1.87亿

8.87%1.08亿

19.85%3.39亿

33.55%2.63亿

46.71%1.79亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.72%8,408.44万

4.38%5,268.04万

3.09%2,674.25万

4.20%1.45亿

-0.24%7,806.08万

-1.09%5,046.98万

4.04%2,594.09万

12.14%1.39亿

2.99%7,824.87万

-1.23%5,102.6万

支付的各项税费

-13.70%4,277.05万

-9.59%3,206.03万

-12.86%1,005.92万

1.95%6,375.43万

4.97%4,955.88万

-2.43%3,545.99万

-10.40%1,154.42万

-1.22%6,253.6万

0.59%4,721.22万

11.66%3,634.28万

支付其他与经营活动有关的现金

851.66%5.74亿

939.19%5.59亿

1,319.93%5.22亿

537.61%2.82亿

55.26%6,030.47万

140.80%5,377.28万

317.91%3,677.2万

-17.72%4,424.37万

-6.05%3,884.08万

-0.85%2,233.12万

经营活动现金流出小计

116.85%9.82亿

152.35%8.25亿

253.25%6.44亿

42.87%8.35亿

6.13%4.53亿

13.16%3.27亿

24.99%1.82亿

11.62%5.84亿

18.29%4.27亿

26.22%2.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-109.87%-2,577.79万

-85.63%3,971.61万

-289.89%-9,847.74万

190.84%1.47亿

163.78%2.61亿

348.89%2.76亿

16.44%5,186.15万

-79.06%5,058.93万

-47.63%9,897.41万

-57.78%6,158.59万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-24.24%2.5亿

-48.48%1.7亿

0.00%1.4亿

535.99%5.2亿

--3.3亿

--1.4亿

8,537.64%8,176.24万

----

取得投资收益收到的现金

-58.61%101.41万

-73.98%63.74万

-62.65%63.74万

-30.48%356.58万

623,139.72%245.01万

--245.01万

--170.66万

70.51%512.87万

--393.12

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-88.54%1.68万

----

--22.32万

--14.65万

--13.84万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-46.05%647.39万

----

投资活动现金流入小计

-24.52%2.51亿

-48.69%1.71亿

-0.85%1.41亿

461.01%5.24亿

84,604,251.76%3.33亿

--3.33亿

--1.42亿

484.60%9,336.5万

--393.12

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-32.13%2.4亿

-49.38%1.26亿

-36.56%1.02亿

12.28%3.85亿

30.53%3.54亿

47.49%2.49亿

27.60%1.61亿

14.52%3.43亿

26.38%2.71亿

35.98%1.69亿

投资支付的现金

-39.78%2.85亿

-5.56%1.85亿

-64.45%3,000万

200.79%6.62亿

178.38%4.73亿

--1.96亿

--8,440万

751.89%2.2亿

1,337.63%1.7亿

----

投资活动现金流出小计

-36.50%5.25亿

-30.10%3.11亿

-46.13%1.32亿

85.90%10.47亿

87.50%8.27亿

163.40%4.45亿

94.29%2.46亿

73.00%5.63亿

94.88%4.41亿

27.64%1.69亿

投资活动产生的现金流量净额

44.56%-2.74亿

-24.84%-1.41亿

107.88%819.49万

-11.38%-5.23亿

-12.11%-4.95亿

33.39%-1.13亿

17.79%-1.04亿

-51.77%-4.7亿

-94.88%-4.41亿

-27.64%-1.69亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

177.69%1,041.33万

169.52%943.33万

17.17%269.5万

-98.88%571万

-99.26%375万

-99.31%350万

--230万

11,971.16%5.09亿

34,529.46%5.09亿

34,320.03%5.06亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

177.69%1,041.33万

169.52%943.33万

17.17%269.5万

16.46%571万

-17.64%375万

137.38%350万

--230万

16.18%490.3万

209.73%455.3万

0.30%147.44万

取得借款收到的现金

70.86%10.52亿

104.01%8.86亿

111.12%7.36亿

9.16%10.34亿

-19.31%6.16亿

-13.75%4.34亿

59.47%3.49亿

15.09%9.47亿

40.49%7.63亿

45.38%5.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

49.70%4.51亿

0.01%3.01亿

--3.01亿

3,524.70%3.01亿

4,030.14%3.02亿

4,682.54%3.01亿

----

-49.29%830万

-44.14%730万

215.00%630万

筹资活动现金流入小计

64.37%15.14亿

61.91%11.96亿

196.19%10.39亿

-8.49%13.41亿

-28.02%9.21亿

-27.24%7.39亿

56.03%3.51亿

73.64%14.65亿

129.41%12.79亿

190.44%10.16亿

偿还债务支付的现金

6.01%8.6亿

26.28%7.35亿

21.25%3.07亿

28.92%10.05亿

35.41%8.11亿

49.26%5.82亿

102.92%2.53亿

7.90%7.8亿

17.37%5.99亿

-1.82%3.9亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7.38%8,191.1万

5.70%5,357.87万

1.89%2,237.41万

-1.10%9,144.92万

-4.09%7,628.13万

-22.98%5,068.94万

1.43%2,195.84万

10.69%9,246.23万

47.19%7,953.69万

66.96%6,581.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

32,520.08%3.48亿

74,104.52%1.98亿

63,610.50%1.7亿

816.99%224.48万

269.18%106.68万

71.54%26.68万

100.00%26.68万

-50.00%24.48万

--28.9万

--15.56万

筹资活动现金流出小计

45.16%12.9亿

55.84%9.87亿

81.39%4.99亿

25.96%10.99亿

30.88%8.89亿

38.84%6.33亿

87.91%2.75亿

8.15%8.73亿

20.27%6.79亿

4.43%4.56亿

筹资活动产生的现金流量净额

593.35%2.24亿

98.30%2.1亿

612.15%5.41亿

-59.20%2.42亿

-94.63%3,226.62万

-81.12%1.06亿

-3.37%7,590.96万

1,500.54%5.93亿

8,887.42%6亿

742.44%5.6亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

62.11%-7,625.03万

-59.67%1.09亿

1,796.79%4.5亿

-177.63%-1.34亿

-177.92%-2.01亿

-40.38%2.7亿

788.51%2,374.04万

657.72%1.73亿

683.86%2.58亿

713.98%4.52亿

加:期初现金及现金等价物余额

-28.07%3.45亿

56.64%4.79亿

-9.22%3.06亿

期末现金及现金等价物余额

-3.42%2.68亿

-39.45%4.53亿

58.08%7.95亿

-28.07%3.45亿

-50.74%2.78亿

-1.23%7.49亿

66.28%5.03亿

56.64%4.79亿

92.73%5.64亿

187.85%7.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19.68%8.06亿	27.22%7.34亿	94.04%4.26亿	66.31%9.08亿	51.09%6.73亿	101.16%5.77亿	24.46%2.2亿	-15.78%5.46亿	-9.39%4.46亿	-16.64%2.87亿
收到的税费返还	----	----	----	-98.61%50.1万	----	----	----	71.14%3,603.78万	141.76%3,573.59万	283.02%3,567.33万
收到其他与经营活动有关的现金	269.63%1.51亿	391.26%1.31亿	725.08%1.19亿	38.97%7,391.31万	-8.26%4,078.66万	-5.13%2,667.69万	5.76%1,443.08万	-44.63%5,318.66万	2.78%4,446.03万	30.71%2,811.83万
经营活动现金流入小计	33.95%9.56亿	43.31%8.65亿	132.94%5.45亿	54.66%9.82亿	35.80%7.14亿	72.15%6.03亿	22.99%2.34亿	-17.01%6.35亿	-4.37%5.26亿	-6.47%3.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	6.22%2.82亿	-3.08%1.81亿	-21.39%8,490.62万	1.66%3.44亿	0.96%2.65亿	4.48%1.87亿	8.87%1.08亿	19.85%3.39亿	33.55%2.63亿	46.71%1.79亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.72%8,408.44万	4.38%5,268.04万	3.09%2,674.25万	4.20%1.45亿	-0.24%7,806.08万	-1.09%5,046.98万	4.04%2,594.09万	12.14%1.39亿	2.99%7,824.87万	-1.23%5,102.6万
支付的各项税费	-13.70%4,277.05万	-9.59%3,206.03万	-12.86%1,005.92万	1.95%6,375.43万	4.97%4,955.88万	-2.43%3,545.99万	-10.40%1,154.42万	-1.22%6,253.6万	0.59%4,721.22万	11.66%3,634.28万
支付其他与经营活动有关的现金	851.66%5.74亿	939.19%5.59亿	1,319.93%5.22亿	537.61%2.82亿	55.26%6,030.47万	140.80%5,377.28万	317.91%3,677.2万	-17.72%4,424.37万	-6.05%3,884.08万	-0.85%2,233.12万
经营活动现金流出小计	116.85%9.82亿	152.35%8.25亿	253.25%6.44亿	42.87%8.35亿	6.13%4.53亿	13.16%3.27亿	24.99%1.82亿	11.62%5.84亿	18.29%4.27亿	26.22%2.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-109.87%-2,577.79万	-85.63%3,971.61万	-289.89%-9,847.74万	190.84%1.47亿	163.78%2.61亿	348.89%2.76亿	16.44%5,186.15万	-79.06%5,058.93万	-47.63%9,897.41万	-57.78%6,158.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-24.24%2.5亿	-48.48%1.7亿	0.00%1.4亿	535.99%5.2亿	--3.3亿	--3.3亿	--1.4亿	8,537.64%8,176.24万	----	----
取得投资收益收到的现金	-58.61%101.41万	-73.98%63.74万	-62.65%63.74万	-30.48%356.58万	623,139.72%245.01万	--245.01万	--170.66万	70.51%512.87万	--393.12	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-88.54%1.68万	----	----	--22.32万	--14.65万	--13.84万	--13.84万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	-46.05%647.39万	----	----
投资活动现金流入小计	-24.52%2.51亿	-48.69%1.71亿	-0.85%1.41亿	461.01%5.24亿	84,604,251.76%3.33亿	--3.33亿	--1.42亿	484.60%9,336.5万	--393.12	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-32.13%2.4亿	-49.38%1.26亿	-36.56%1.02亿	12.28%3.85亿	30.53%3.54亿	47.49%2.49亿	27.60%1.61亿	14.52%3.43亿	26.38%2.71亿	35.98%1.69亿
投资支付的现金	-39.78%2.85亿	-5.56%1.85亿	-64.45%3,000万	200.79%6.62亿	178.38%4.73亿	--1.96亿	--8,440万	751.89%2.2亿	1,337.63%1.7亿	----
投资活动现金流出小计	-36.50%5.25亿	-30.10%3.11亿	-46.13%1.32亿	85.90%10.47亿	87.50%8.27亿	163.40%4.45亿	94.29%2.46亿	73.00%5.63亿	94.88%4.41亿	27.64%1.69亿
投资活动产生的现金流量净额	44.56%-2.74亿	-24.84%-1.41亿	107.88%819.49万	-11.38%-5.23亿	-12.11%-4.95亿	33.39%-1.13亿	17.79%-1.04亿	-51.77%-4.7亿	-94.88%-4.41亿	-27.64%-1.69亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	177.69%1,041.33万	169.52%943.33万	17.17%269.5万	-98.88%571万	-99.26%375万	-99.31%350万	--230万	11,971.16%5.09亿	34,529.46%5.09亿	34,320.03%5.06亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	177.69%1,041.33万	169.52%943.33万	17.17%269.5万	16.46%571万	-17.64%375万	137.38%350万	--230万	16.18%490.3万	209.73%455.3万	0.30%147.44万
取得借款收到的现金	70.86%10.52亿	104.01%8.86亿	111.12%7.36亿	9.16%10.34亿	-19.31%6.16亿	-13.75%4.34亿	59.47%3.49亿	15.09%9.47亿	40.49%7.63亿	45.38%5.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	49.70%4.51亿	0.01%3.01亿	--3.01亿	3,524.70%3.01亿	4,030.14%3.02亿	4,682.54%3.01亿	----	-49.29%830万	-44.14%730万	215.00%630万
筹资活动现金流入小计	64.37%15.14亿	61.91%11.96亿	196.19%10.39亿	-8.49%13.41亿	-28.02%9.21亿	-27.24%7.39亿	56.03%3.51亿	73.64%14.65亿	129.41%12.79亿	190.44%10.16亿
偿还债务支付的现金	6.01%8.6亿	26.28%7.35亿	21.25%3.07亿	28.92%10.05亿	35.41%8.11亿	49.26%5.82亿	102.92%2.53亿	7.90%7.8亿	17.37%5.99亿	-1.82%3.9亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.38%8,191.1万	5.70%5,357.87万	1.89%2,237.41万	-1.10%9,144.92万	-4.09%7,628.13万	-22.98%5,068.94万	1.43%2,195.84万	10.69%9,246.23万	47.19%7,953.69万	66.96%6,581.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	32,520.08%3.48亿	74,104.52%1.98亿	63,610.50%1.7亿	816.99%224.48万	269.18%106.68万	71.54%26.68万	100.00%26.68万	-50.00%24.48万	--28.9万	--15.56万
筹资活动现金流出小计	45.16%12.9亿	55.84%9.87亿	81.39%4.99亿	25.96%10.99亿	30.88%8.89亿	38.84%6.33亿	87.91%2.75亿	8.15%8.73亿	20.27%6.79亿	4.43%4.56亿
筹资活动产生的现金流量净额	593.35%2.24亿	98.30%2.1亿	612.15%5.41亿	-59.20%2.42亿	-94.63%3,226.62万	-81.12%1.06亿	-3.37%7,590.96万	1,500.54%5.93亿	8,887.42%6亿	742.44%5.6亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	62.11%-7,625.03万	-59.67%1.09亿	1,796.79%4.5亿	-177.63%-1.34亿	-177.92%-2.01亿	-40.38%2.7亿	788.51%2,374.04万	657.72%1.73亿	683.86%2.58亿	713.98%4.52亿
加:期初现金及现金等价物余额	-28.07%3.45亿	-28.07%3.45亿	-28.07%3.45亿	56.64%4.79亿	56.64%4.79亿	56.64%4.79亿	56.64%4.79亿	-9.22%3.06亿	-9.22%3.06亿	-9.22%3.06亿
期末现金及现金等价物余额	-3.42%2.68亿	-39.45%4.53亿	58.08%7.95亿	-28.07%3.45亿	-50.74%2.78亿	-1.23%7.49亿	66.28%5.03亿	56.64%4.79亿	92.73%5.64亿	187.85%7.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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