(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.25%6.73亿 | -10.59%29.99亿 | 3.79%22.01亿 | 29.56%15.26亿 | 22.89%6.4亿 | 75.69%33.54亿 | 74.71%21.21亿 | 73.02%11.78亿 | 78.32%5.21亿 | 68.42%19.09亿 |
收到的税费返还 | -40.52%4,661.41万 | 0.15%2.57亿 | -3.39%2.15亿 | 39.44%1.65亿 | 97.70%7,836.95万 | 198.42%2.57亿 | 459.17%2.22亿 | 524.82%1.18亿 | 653.93%3,964.15万 | 62.72%8,606.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160.15%8,092.2万 | 356.37%5,922.02万 | -30.32%5,125.83万 | -46.48%4,631.46万 | 451.23%3,110.54万 | -6.48%1,297.64万 | -77.57%7,356.55万 | 194.41%8,653.12万 | 27.53%564.29万 | -80.65%1,387.55万 |
经营活动现金流入小计 | 6.89%8.01亿 | -8.51%33.15亿 | 2.09%24.67亿 | 25.65%17.37亿 | 32.40%7.49亿 | 80.38%36.24亿 | 52.80%24.17亿 | 89.65%13.82亿 | 87.61%5.66亿 | 59.69%20.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -31.28%4.29亿 | -23.92%27.64亿 | -24.67%17.49亿 | -2.33%12.29亿 | 27.15%6.24亿 | 102.97%36.32亿 | 71.72%23.21亿 | 112.36%12.58亿 | 88.17%4.91亿 | 55.58%17.9亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.13%3,130.36万 | 17.27%1亿 | 37.26%8,886.63万 | 38.62%6,105.33万 | 27.53%3,483.3万 | 37.75%8,547.2万 | 34.54%6,474.52万 | 27.07%4,404.49万 | 29.36%2,731.29万 | 15.25%6,204.87万 |
支付的各项税费 | -47.74%1,498.93万 | -45.88%8,344.42万 | -46.43%8,301.72万 | -29.56%6,287.9万 | -51.54%2,868.21万 | 104.71%1.54亿 | 151.38%1.55亿 | 156.39%8,926.15万 | 250.03%5,918.62万 | 108.48%7,532.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50.12%7,741.6万 | 1.69%5,003.29万 | -37.27%1.33亿 | 95.08%9,266.89万 | 413.20%5,157万 | 14.97%4,919.99万 | 76.75%2.12亿 | -33.45%4,750.35万 | -23.32%1,004.87万 | -52.44%4,279.36万 |
经营活动现金流出小计 | -25.24%5.53亿 | -23.56%29.97亿 | -25.41%20.53亿 | 0.45%14.46亿 | 25.84%7.39亿 | 99.07%39.21亿 | 74.07%27.53亿 | 96.23%14.39亿 | 88.28%5.88亿 | 48.08%19.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,425.60%2.48亿 | 206.71%3.18亿 | 223.13%4.14亿 | 615.34%2.91亿 | 145.27%982.29万 | -861.83%-2.98亿 | -211,748.90%-3.36亿 | -1,188.74%-5,656.11万 | -107.80%-2,169.96万 | 154.09%3,908.17万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2,212.39 | -95.66%6,800 | ---- | ---- | ---- | 330.40%15.68万 | -99.89%8,000 | ---- | ---- | -86.63%3.64万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%3万 | -99.34%3万 | -99.21%3万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | --2,212.39 | -95.66%6,800 | ---- | ---- | ---- | 330.40%15.68万 | -99.80%3.8万 | -99.74%3万 | -99.21%3万 | -86.63%3.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.63%2.82亿 | 181.03%8.49亿 | 152.68%6.33亿 | 72.41%3.4亿 | 133.83%1.8亿 | 17.73%3.02亿 | 29.56%2.51亿 | 139.96%1.97亿 | 172.76%7,698.01万 | 19.46%2.57亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.62%77万 | -73.90%77万 | -54.71%77万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 56.63%2.82亿 | 181.03%8.49亿 | 151.91%6.33亿 | 71.74%3.4亿 | 131.52%1.8亿 | 17.73%3.02亿 | 26.87%2.51亿 | 132.56%1.98亿 | 159.83%7,775.01万 | 19.46%2.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.63%-2.82亿 | -181.17%-8.49亿 | -151.95%-6.33亿 | -71.77%-3.4亿 | -131.61%-1.8亿 | -17.68%-3.02亿 | -40.22%-2.51亿 | -169.56%-1.98亿 | -197.51%-7,772.01万 | -19.59%-2.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0.00%3亿 | --3亿 | --3亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00%3亿 | --3亿 | ---- | ---- | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 10.23%9.03亿 | 30.65%19.69亿 | 13.48%12.44亿 | 82.03%10.43亿 | 173.79%8.19亿 | 39.10%15.07亿 | 41.32%10.96亿 | 111.68%5.73亿 | 21.01%2.99亿 | 10.86%10.83亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -84.07%2,500万 | -44.94%5,783.6万 | -40.86%2.53亿 | 202.95%2.29亿 | --1.57亿 | 61.13%1.05亿 | 3,045.29%4.28亿 | 602.60%7,575.32万 | ---- | 26,379.28%6,518.99万 |
筹资活动现金流入小计 | -3.77%12.28亿 | 44.34%23.27亿 | 17.91%17.97亿 | 142.38%15.73亿 | 326.49%12.76亿 | 40.35%16.12亿 | 93.07%15.24亿 | 130.48%6.49亿 | 20.95%2.99亿 | 17.50%11.48亿 |
偿还债务支付的现金 | 24.78%6.54亿 | 71.75%17.46亿 | 27.98%10.71亿 | 100.88%7.98亿 | 108.95%5.24亿 | 25.20%10.16亿 | 31.28%8.37亿 | 43.02%3.97亿 | -0.85%2.51亿 | 52.08%8.12亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.73%3,723.69万 | 8.02%9,196.12万 | 46.20%9,306.51万 | 48.55%6,905.37万 | 168.26%3,521.92万 | 33.24%8,513.57万 | 35.29%6,365.47万 | 30.22%4,648.64万 | 45.34%1,312.88万 | 41.98%6,389.44万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --49.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.00%3,703.79万 | -52.63%678.21万 | -12.72%2.19亿 | 17.86%1.18亿 | 89.70%2,806.01万 | -56.20%1,431.61万 | 329.36%2.51亿 | 63.99%1亿 | 111.62%1,479.2万 | 818.70%3,268.66万 |
筹资活动现金流出小计 | 23.98%7.28亿 | 65.29%18.44亿 | 20.12%13.83亿 | 81.11%9.85亿 | 110.72%5.88亿 | 22.83%11.16亿 | 54.99%11.52亿 | 45.22%5.44亿 | 3.62%2.79亿 | 55.99%9.08亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27.44%5亿 | -2.79%4.82亿 | 11.09%4.14亿 | 459.38%5.88亿 | 3,271.42%6.89亿 | 106.63%4.96亿 | 702.58%3.73亿 | 213.09%1.05亿 | 194.31%2,042.92万 | -39.22%2.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.95%310.92万 | 53.05%-429.77万 | -374.85%-601.55万 | -85.31%-754.89万 | -1,127.41%-1,038.13万 | -1,726.86%-915.33万 | -346.32%-126.68万 | -13,419.27%-407.36万 | 2,070.30%101.04万 | -61.70%56.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7.71%4.69亿 | 52.61%-5,342.46万 | 187.38%1.89亿 | 445.79%5.31亿 | 751.69%5.08亿 | -587.48%-1.13亿 | -63.62%-2.16亿 | 10.02%-1.54亿 | -34.03%-7,798.01万 | -78.92%2,312.75万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.91%1.53亿 | -35.35%2.06亿 | -36.39%2.06亿 | -35.35%2.06亿 | -38.75%2.06亿 | 7.82%3.19亿 | 9.58%3.24亿 | 7.82%3.19亿 | 13.81%3.37亿 | 58.94%2.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.96%6.22亿 | -25.91%1.53亿 | 265.60%3.95亿 | 346.34%7.38亿 | 176.14%7.14亿 | -35.35%2.06亿 | -34.01%1.08亿 | 32.18%1.65亿 | 8.86%2.59亿 | 7.82%3.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据