(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.39%20.24亿 | 18.28%10.55亿 | 6.51%42.55亿 | 14.41%29.11亿 | 36.10%19.77亿 | 31.37%8.92亿 | 31.94%39.95亿 | 27.29%25.44亿 | 13.76%14.53亿 | 21.06%6.79亿 |
收到的税费返还 | -99.13%6.06万 | -99.41%3.5万 | -69.84%694.87万 | -68.43%694.95万 | -63.90%694.95万 | 5.93%595.99万 | 126.54%2,303.81万 | 97.71%2,201.25万 | 2,609.11%1,925万 | 13,033.93%562.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46.33%1.52亿 | -18.53%8,328.31万 | 4.20%1.79亿 | 4.12%1.94亿 | -25.12%1.04亿 | 72.56%1.02亿 | -19.00%1.71亿 | -16.78%1.86亿 | 1.53%1.39亿 | 41.73%5,923.97万 |
经营活动现金流入小计 | 4.24%21.77亿 | 13.82%11.39亿 | 5.99%44.41亿 | 13.06%31.11亿 | 29.63%20.88亿 | 34.46%10亿 | 28.92%41.9亿 | 23.24%27.52亿 | 13.88%16.11亿 | 23.42%7.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.10%18.16亿 | 12.56%9.21亿 | 35.26%35.44亿 | 21.36%25.32亿 | 15.75%17.28亿 | 10.08%8.18亿 | 18.54%26.2亿 | 32.91%20.87亿 | 43.64%14.92亿 | 26.17%7.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.97%2.59亿 | 29.11%1.44亿 | 16.42%4.24亿 | 15.68%3.11亿 | 10.70%2.09亿 | 5.76%1.11亿 | 3.91%3.64亿 | 4.50%2.69亿 | 12.77%1.89亿 | 17.60%1.05亿 |
支付的各项税费 | 33.65%7,093.24万 | -0.02%3,413.58万 | 23.18%1.37亿 | 59.36%8,222.7万 | 38.48%5,307.43万 | 22.94%3,414.42万 | -14.92%1.12亿 | -43.63%5,159.68万 | -51.46%3,832.66万 | -53.84%2,777.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.23%2.56亿 | 44.63%1.34亿 | 4.05%3.84亿 | 39.31%3.58亿 | 22.23%2.11亿 | -1.84%9,242.32万 | -11.80%3.69亿 | -30.69%2.57亿 | -37.96%1.73亿 | -47.24%9,415.34万 |
经营活动现金流出小计 | 9.13%24.01亿 | 16.71%12.32亿 | 29.57%44.9亿 | 23.26%32.83亿 | 16.30%22亿 | 8.82%10.56亿 | 11.40%34.65亿 | 16.36%26.64亿 | 21.02%18.92亿 | 5.80%9.7亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99.87%-2.25亿 | -68.71%-9,367.85万 | -106.73%-4,879.18万 | -294.58%-1.72亿 | 60.04%-1.12亿 | 75.46%-5,552.59万 | 420.53%7.25亿 | 257.43%8,834.39万 | -88.77%-2.81亿 | 28.00%-2.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 242.57%7.7亿 | 263.86%4.28亿 | -71.75%4.11亿 | -76.64%2.8亿 | -73.89%2.25亿 | 83.68%1.18亿 | 3.82%14.56亿 | 77.40%11.98亿 | 127.92%8.6亿 | 205.83%6,404.03万 |
取得投资收益收到的现金 | -74.05%775.67万 | -97.44%61.68万 | 31.31%2,989.83万 | 298.25%3,644.65万 | 450.81%2,988.58万 | 1,178.85%2,409.63万 | 41.27%2,276.91万 | -17.81%915.17万 | 124.08%542.58万 | 758.92%188.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4万 | ---- | 601.43%42.39万 | --33.89万 | ---- | ---- | -92.15%6.04万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -44.26%2.24亿 | -10.45%1.8亿 | 59.74%6.71亿 | 294,275.00%4.71亿 | --4.01亿 | 200,900.00%2.01亿 | 3,073.33%4.2亿 | -82.22%16万 | ---- | -99.64%10万 |
投资活动现金流入小计 | 52.68%10.01亿 | 77.58%6.09亿 | -41.40%11.13亿 | -34.78%7.88亿 | -24.29%6.56亿 | 419.09%3.43亿 | 32.56%18.99亿 | 75.61%12.08亿 | 127.78%8.66亿 | 34.25%6,602.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.44%1.18亿 | -58.10%3,672.51万 | 16.56%2.25亿 | -26.40%1.28亿 | -21.28%1.13亿 | 32.62%8,765.89万 | 1.27%1.93亿 | 19.78%1.74亿 | 22.03%1.44亿 | 7.37%6,610.02万 |
投资支付的现金 | 324.85%7.23亿 | 569.48%4.29亿 | -73.62%4.24亿 | -80.99%2.49亿 | -80.74%1.7亿 | -28.16%6,410万 | 13.93%16.06亿 | 30.03%13.08亿 | 115.93%8.84亿 | 51.16%8,923.04万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -60.63%1.3亿 | -72.51%8,000万 | -71.29%3.96亿 | 5,735.31%3.56亿 | 8,186.45%3.31亿 | 72,650.00%2.91亿 | 45,827.02%13.78亿 | --610.08万 | --399.45万 | -98.46%40万 |
投资活动现金流出小计 | 58.16%9.71亿 | 23.29%5.46亿 | -67.13%10.44亿 | -50.77%7.33亿 | -40.45%6.14亿 | 184.31%4.43亿 | 98.17%31.77亿 | 29.27%14.88亿 | 95.73%10.31亿 | 6.31%1.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.89%2,938.43万 | 162.73%6,275.72万 | 105.35%6,832.92万 | 119.63%5,504.2万 | 124.97%4,132.37万 | -11.51%-1亿 | -648.31%-12.78亿 | 39.49%-2.8亿 | -12.73%-1.65亿 | 7.81%-8,970.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 82.11%7.41亿 | -5.89%3.21亿 | -16.58%9.66亿 | -44.40%5.08亿 | -50.08%4.07亿 | -52.05%3.41亿 | 1.07%11.58亿 | -1.98%9.15亿 | -9.05%8.15亿 | 35.88%7.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1.42亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.17万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 82.11%7.41亿 | -5.89%3.21亿 | -4.33%11.08亿 | -44.67%5.08亿 | -50.08%4.07亿 | -52.05%3.41亿 | -0.23%11.58亿 | -1.51%9.19亿 | -9.65%8.15亿 | 34.37%7.12亿 |
偿还债务支付的现金 | 19.01%4.91亿 | -3.77%2.64亿 | -26.44%8.59亿 | -15.51%5亿 | -14.57%4.13亿 | -28.16%2.75亿 | 63.35%11.68亿 | 16.84%5.91亿 | 13.68%4.83亿 | 12.24%3.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.22%1,960.36万 | -29.44%952.06万 | -13.74%8,435.82万 | -26.41%4,633.52万 | -11.68%2,457.33万 | 14.52%1,349.23万 | 21.91%9,779万 | 0.59%6,296.64万 | 27.49%2,782.3万 | 31.49%1,178.15万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,240.61万 | --399.76万 | -21.10%1.38亿 | ---- | ---- | ---- | 70.99%1.74亿 | -99.97%4,669.42 | --4,073.62 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 19.64%5.23亿 | -3.59%2.78亿 | -24.93%10.81亿 | -16.56%5.46亿 | -14.41%4.37亿 | -26.88%2.88亿 | 60.52%14.4亿 | 11.89%6.54亿 | 14.35%5.11亿 | 12.74%3.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 815.73%2.18亿 | -18.38%4,333.44万 | 109.61%2,707.37万 | -114.20%-3,756.47万 | -110.01%-3,043.64万 | -83.28%5,309.56万 | -206.87%-2.82亿 | -24.02%2.64亿 | -33.20%3.04亿 | 76.39%3.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | -583.34%-132.44万 | -583.34%-132.44万 | -5,300.05%-132.44万 | 305.94%27.4万 | 877.93%27.4万 | 574.18%27.4万 | -159.27%-2.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | 121.99%2,261.1万 | 111.96%1,241.31万 | 105.58%4,661.1万 | -314.40%-1.56亿 | 27.74%-1.03亿 | -6,499.49%-1.04亿 | -459.93%-8.35亿 | 142.35%7,264.21万 | -189.19%-1.42亿 | 100.70%162.19万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.84%4.1亿 | 12.84%4.1亿 | -69.69%3.63亿 | -69.69%3.63亿 | -69.69%3.63亿 | -69.69%3.63亿 | 24.01%11.98亿 | 24.01%11.98亿 | 24.01%11.98亿 | 24.01%11.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 66.10%4.32亿 | 62.79%4.22亿 | 12.84%4.1亿 | -83.68%2.07亿 | -75.35%2.6亿 | -78.39%2.59亿 | -69.69%3.63亿 | 59.93%12.71亿 | -6.20%10.56亿 | 63.31%12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据