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603867 新化股份

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22.94
-0.13-0.56%

休市中 07/12 15:00 (北京)

42.57亿总市值17.01市盈率TTM

新化股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.69%5.92亿

4.33%24.68亿

6.49%19.01亿

7.92%12.89亿

12.17%6.48亿

10.65%23.66亿

11.23%17.85亿

8.41%11.94亿

13.03%5.78亿

17.51%21.38亿

收到的税费返还

160.39%1,783.61万

1,451.83%1.01亿

86.59%9,126.23万

226.59%7,344.47万

-37.24%684.98万

-87.66%649.02万

-15.16%4,890.95万

-39.12%2,248.83万

52.80%1,091.38万

114.93%5,258.88万

收到其他与经营活动有关的现金

102.03%1,057.3万

-7.56%3,265.26万

-20.00%3,080.01万

-24.50%2,060.97万

-0.56%523.34万

74.87%3,532.48万

100.14%3,850.2万

70.06%2,729.62万

-36.29%526.27万

-50.96%2,020.05万

经营活动现金流入小计

-6.06%6.2亿

8.06%26.01亿

8.04%20.23亿

11.16%13.83亿

11.15%6.6亿

8.90%24.07亿

11.35%18.73亿

7.75%12.44亿

12.80%5.94亿

17.28%22.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.80%5.1亿

13.83%19.82亿

14.57%15.3亿

13.31%10.5亿

8.65%5.06亿

-7.60%17.41亿

-8.12%13.35亿

-4.55%9.26亿

-2.62%4.66亿

22.80%18.84亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.28%6,602.2万

2.79%1.67亿

17.56%1.25亿

17.12%8,996.72万

16.61%5,777.47万

15.20%1.63亿

5.28%1.07亿

0.87%7,681.84万

3.09%4,954.52万

31.09%1.41亿

支付的各项税费

-5.65%3,366.39万

-20.69%8,091.78万

-16.02%7,877.2万

8.42%6,030.06万

114.54%3,567.99万

80.97%1.02亿

74.95%9,380.08万

61.99%5,561.92万

-21.42%1,663.05万

10.58%5,637.56万

支付其他与经营活动有关的现金

35.99%1,683.97万

14.26%8,986.9万

-21.42%5,404.89万

-9.07%3,491.75万

-46.39%1,238.35万

6.56%7,865.49万

-18.00%6,878.04万

-33.67%3,839.97万

-47.26%2,309.77万

-23.64%7,381.43万

经营活动现金流出小计

2.41%6.27亿

11.30%23.2亿

11.43%17.88亿

12.55%12.35亿

10.24%6.12亿

-3.30%20.84亿

-5.17%16.04亿

-3.66%10.97亿

-6.14%5.55亿

20.45%21.56亿

经营活动产生的现金流量净额

-113.51%-651.31万

-12.85%2.81亿

-12.25%2.35亿

0.76%1.48亿

24.05%4,822.6万

486.63%3.23亿

2,757.90%2.68亿

841.69%1.47亿

159.99%3,887.66万

-42.24%5,504.85万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-49.09%453.61万

-77.68%83.96万

-67.05%83.96万

61.22%83.96万

-2.15%890.92万

-57.97%376.19万

-60.03%254.82万

-86.23%52.08万

-51.76%910.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-53.92%61.34万

----

-98.54%133.12万

-99.70%28.93万

-99.48%28.93万

-99.84%8.72万

65.41%9,139万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--262.65万

--147.72万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-64.80%2.56亿

-44.68%2.39亿

-18.98%2.39亿

298.33%2.39亿

-39.57%7.27亿

-56.71%4.32亿

-58.63%2.95亿

-86.14%6,000万

-34.49%12.03亿

投资活动现金流入小计

----

-64.72%2.61亿

-45.18%2.4亿

-19.87%2.4亿

286.31%2.4亿

-43.24%7.4亿

-60.29%4.38亿

-61.39%2.99亿

-87.39%6,208.51万

-31.77%13.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

11.24%7,677.67万

-26.15%3.84亿

-29.24%2.57亿

-34.75%1.46亿

-3.36%6,901.94万

98.90%5.2亿

143.81%3.63亿

169.61%2.23亿

42.49%7,141.75万

101.95%2.61亿

投资支付的现金

----

--6,685万

--1,550万

--650万

----

--250万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-97.81%1,687.3万

----

-19.27%7.71亿

-37.50%4.75亿

-57.30%2.37亿

-49.35%1.57亿

-47.32%9.55亿

投资活动现金流出小计

1.66%7,677.67万

-63.77%4.68亿

-67.48%2.73亿

-66.93%1.52亿

-66.94%7,551.94万

5.91%12.91亿

-8.98%8.38亿

-29.16%4.6亿

-38.62%2.28亿

-37.24%12.19亿

投资活动产生的现金流量净额

-146.72%-7,677.67万

62.49%-2.07亿

91.83%-3,276.28万

154.43%8,762.38万

198.79%1.64亿

-752.00%-5.51亿

-321.62%-4.01亿

-228.37%-1.61亿

-238.22%-1.66亿

365.50%8,453.68万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-21.06%2,797.68万

157.86%4,397.59万

248.52%4,447.59万

261.13%3,957.59万

362.86%3,544.12万

33.10%1,705.39万

--1,276.13万

--1,095.88万

--765.7万

5.85%1,281.28万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

108.22%2,797.68万

1,846.70%1,985.64万

1,895.72%2,035.64万

1,415.33%1,545.64万

--1,343.64万

--102万

----

取得借款收到的现金

--2,915.83万

-81.08%2.27亿

-73.23%1.38亿

-70.30%8,443.23万

----

583.96%12.01亿

413.63%5.14亿

373.74%2.84亿

131.66%9,266.55万

36.41%1.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,000万

----

筹资活动现金流入小计

3.06%5,713.51万

-77.74%2.71亿

-65.43%1.82亿

-57.99%1.24亿

-44.74%5,544.12万

546.49%12.18亿

339.77%5.26亿

270.40%2.95亿

150.81%1亿

33.78%1.88亿

偿还债务支付的现金

-14.00%4,300万

-68.18%1.9亿

-23.08%1.8亿

15.79%1.1亿

-23.08%5,000万

292.26%5.97亿

77.00%2.34亿

-7.05%9,500万

129.68%6,500万

36.79%1.52亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9.55%137.26万

26.72%1.08亿

30.80%1.05亿

2,039.77%1.04亿

-63.81%125.3万

22.66%8,510.56万

18.31%8,042.14万

-92.67%487.7万

93.20%346.19万

64.15%6,938.12万

支付其他与筹资活动有关的现金

--5,999.17万

-99.62%17.48万

----

211.11%4,595.7万

89.36%4,247.7万

-32.43%1,475.09万

6,367.44%1,477.22万

筹资活动现金流出小计

103.63%1.04亿

-59.07%2.98亿

-20.09%2.85亿

50.58%2.14亿

-38.41%5,125.3万

208.05%7.28亿

60.33%3.57亿

-25.55%1.42亿

60.27%8,321.28万

53.71%2.36亿

筹资活动产生的现金流量净额

-1,227.66%-4,722.92万

-105.50%-2,691.64万

-160.89%-1.03亿

-159.11%-9,034.87万

-75.52%418.83万

1,120.47%4.9亿

264.71%1.69亿

237.07%1.53亿

243.53%1,710.98万

-270.28%-4,798.7万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

219.49%275.8万

-59.70%313.12万

-80.04%153.83万

-79.62%79.12万

-257.43%-230.82万

336.96%776.97万

906.41%770.65万

506.21%388.32万

-472.68%-64.58万

44.92%-327.9万

现金及现金等价物净增加额

-159.58%-1.28亿

-81.09%5,091.13万

126.26%1.01亿

2.41%1.46亿

293.19%2.14亿

204.82%2.69亿

-33.30%4,462.68万

399.44%1.42亿

-353.51%-1.11亿

98.23%8,831.93万

加:期初现金及现金等价物余额

7.50%7.3亿

65.75%6.79亿

27.50%4.09亿

16.11%3.21亿

期末现金及现金等价物余额

-32.61%6.02亿

7.50%7.3亿

71.70%7.8亿

49.40%8.25亿

199.24%8.93亿

65.75%6.79亿

17.02%4.54亿

57.85%5.52亿

-18.21%2.98亿

27.50%4.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.69%5.92亿	4.33%24.68亿	6.49%19.01亿	7.92%12.89亿	12.17%6.48亿	10.65%23.66亿	11.23%17.85亿	8.41%11.94亿	13.03%5.78亿	17.51%21.38亿
收到的税费返还	160.39%1,783.61万	1,451.83%1.01亿	86.59%9,126.23万	226.59%7,344.47万	-37.24%684.98万	-87.66%649.02万	-15.16%4,890.95万	-39.12%2,248.83万	52.80%1,091.38万	114.93%5,258.88万
收到其他与经营活动有关的现金	102.03%1,057.3万	-7.56%3,265.26万	-20.00%3,080.01万	-24.50%2,060.97万	-0.56%523.34万	74.87%3,532.48万	100.14%3,850.2万	70.06%2,729.62万	-36.29%526.27万	-50.96%2,020.05万
经营活动现金流入小计	-6.06%6.2亿	8.06%26.01亿	8.04%20.23亿	11.16%13.83亿	11.15%6.6亿	8.90%24.07亿	11.35%18.73亿	7.75%12.44亿	12.80%5.94亿	17.28%22.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.80%5.1亿	13.83%19.82亿	14.57%15.3亿	13.31%10.5亿	8.65%5.06亿	-7.60%17.41亿	-8.12%13.35亿	-4.55%9.26亿	-2.62%4.66亿	22.80%18.84亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.28%6,602.2万	2.79%1.67亿	17.56%1.25亿	17.12%8,996.72万	16.61%5,777.47万	15.20%1.63亿	5.28%1.07亿	0.87%7,681.84万	3.09%4,954.52万	31.09%1.41亿
支付的各项税费	-5.65%3,366.39万	-20.69%8,091.78万	-16.02%7,877.2万	8.42%6,030.06万	114.54%3,567.99万	80.97%1.02亿	74.95%9,380.08万	61.99%5,561.92万	-21.42%1,663.05万	10.58%5,637.56万
支付其他与经营活动有关的现金	35.99%1,683.97万	14.26%8,986.9万	-21.42%5,404.89万	-9.07%3,491.75万	-46.39%1,238.35万	6.56%7,865.49万	-18.00%6,878.04万	-33.67%3,839.97万	-47.26%2,309.77万	-23.64%7,381.43万
经营活动现金流出小计	2.41%6.27亿	11.30%23.2亿	11.43%17.88亿	12.55%12.35亿	10.24%6.12亿	-3.30%20.84亿	-5.17%16.04亿	-3.66%10.97亿	-6.14%5.55亿	20.45%21.56亿
经营活动产生的现金流量净额	-113.51%-651.31万	-12.85%2.81亿	-12.25%2.35亿	0.76%1.48亿	24.05%4,822.6万	486.63%3.23亿	2,757.90%2.68亿	841.69%1.47亿	159.99%3,887.66万	-42.24%5,504.85万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	-49.09%453.61万	-77.68%83.96万	-67.05%83.96万	61.22%83.96万	-2.15%890.92万	-57.97%376.19万	-60.03%254.82万	-86.23%52.08万	-51.76%910.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-53.92%61.34万	----	----	----	-98.54%133.12万	-99.70%28.93万	-99.48%28.93万	-99.84%8.72万	65.41%9,139万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--262.65万	--147.72万	--147.72万	--147.72万	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	-64.80%2.56亿	-44.68%2.39亿	-18.98%2.39亿	298.33%2.39亿	-39.57%7.27亿	-56.71%4.32亿	-58.63%2.95亿	-86.14%6,000万	-34.49%12.03亿
投资活动现金流入小计	----	-64.72%2.61亿	-45.18%2.4亿	-19.87%2.4亿	286.31%2.4亿	-43.24%7.4亿	-60.29%4.38亿	-61.39%2.99亿	-87.39%6,208.51万	-31.77%13.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11.24%7,677.67万	-26.15%3.84亿	-29.24%2.57亿	-34.75%1.46亿	-3.36%6,901.94万	98.90%5.2亿	143.81%3.63亿	169.61%2.23亿	42.49%7,141.75万	101.95%2.61亿
投资支付的现金	----	--6,685万	--1,550万	--650万	--650万	----	----	----	----	--250万
支付其他与投资活动有关的现金	----	-97.81%1,687.3万	----	----	----	-19.27%7.71亿	-37.50%4.75亿	-57.30%2.37亿	-49.35%1.57亿	-47.32%9.55亿
投资活动现金流出小计	1.66%7,677.67万	-63.77%4.68亿	-67.48%2.73亿	-66.93%1.52亿	-66.94%7,551.94万	5.91%12.91亿	-8.98%8.38亿	-29.16%4.6亿	-38.62%2.28亿	-37.24%12.19亿
投资活动产生的现金流量净额	-146.72%-7,677.67万	62.49%-2.07亿	91.83%-3,276.28万	154.43%8,762.38万	198.79%1.64亿	-752.00%-5.51亿	-321.62%-4.01亿	-228.37%-1.61亿	-238.22%-1.66亿	365.50%8,453.68万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-21.06%2,797.68万	157.86%4,397.59万	248.52%4,447.59万	261.13%3,957.59万	362.86%3,544.12万	33.10%1,705.39万	--1,276.13万	--1,095.88万	--765.7万	5.85%1,281.28万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	108.22%2,797.68万	1,846.70%1,985.64万	1,895.72%2,035.64万	1,415.33%1,545.64万	--1,343.64万	--102万	--102万	--102万	----	----
取得借款收到的现金	--2,915.83万	-81.08%2.27亿	-73.23%1.38亿	-70.30%8,443.23万	----	583.96%12.01亿	413.63%5.14亿	373.74%2.84亿	131.66%9,266.55万	36.41%1.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--2,000万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	3.06%5,713.51万	-77.74%2.71亿	-65.43%1.82亿	-57.99%1.24亿	-44.74%5,544.12万	546.49%12.18亿	339.77%5.26亿	270.40%2.95亿	150.81%1亿	33.78%1.88亿
偿还债务支付的现金	-14.00%4,300万	-68.18%1.9亿	-23.08%1.8亿	15.79%1.1亿	-23.08%5,000万	292.26%5.97亿	77.00%2.34亿	-7.05%9,500万	129.68%6,500万	36.79%1.52亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9.55%137.26万	26.72%1.08亿	30.80%1.05亿	2,039.77%1.04亿	-63.81%125.3万	22.66%8,510.56万	18.31%8,042.14万	-92.67%487.7万	93.20%346.19万	64.15%6,938.12万
支付其他与筹资活动有关的现金	--5,999.17万	-99.62%17.48万	----	----	----	211.11%4,595.7万	89.36%4,247.7万	89.36%4,247.7万	-32.43%1,475.09万	6,367.44%1,477.22万
筹资活动现金流出小计	103.63%1.04亿	-59.07%2.98亿	-20.09%2.85亿	50.58%2.14亿	-38.41%5,125.3万	208.05%7.28亿	60.33%3.57亿	-25.55%1.42亿	60.27%8,321.28万	53.71%2.36亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227.66%-4,722.92万	-105.50%-2,691.64万	-160.89%-1.03亿	-159.11%-9,034.87万	-75.52%418.83万	1,120.47%4.9亿	264.71%1.69亿	237.07%1.53亿	243.53%1,710.98万	-270.28%-4,798.7万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	219.49%275.8万	-59.70%313.12万	-80.04%153.83万	-79.62%79.12万	-257.43%-230.82万	336.96%776.97万	906.41%770.65万	506.21%388.32万	-472.68%-64.58万	44.92%-327.9万
现金及现金等价物净增加额	-159.58%-1.28亿	-81.09%5,091.13万	126.26%1.01亿	2.41%1.46亿	293.19%2.14亿	204.82%2.69亿	-33.30%4,462.68万	399.44%1.42亿	-353.51%-1.11亿	98.23%8,831.93万
加:期初现金及现金等价物余额	7.50%7.3亿	65.75%6.79亿	65.75%6.79亿	65.75%6.79亿	65.75%6.79亿	27.50%4.09亿	27.50%4.09亿	27.50%4.09亿	27.50%4.09亿	16.11%3.21亿
期末现金及现金等价物余额	-32.61%6.02亿	7.50%7.3亿	71.70%7.8亿	49.40%8.25亿	199.24%8.93亿	65.75%6.79亿	17.02%4.54亿	57.85%5.52亿	-18.21%2.98亿	27.50%4.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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