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603895 天永智能

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已收盘 08/16 15:00 (北京)

18.55亿总市值-16627市盈率TTM

天永智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-11.64%1.19亿

25.35%5.62亿

-17.77%3.64亿

9.12%2.61亿

34.98%1.35亿

44.45%4.48亿

43.08%4.43亿

3.46%2.39亿

13.71%1亿

-48.30%3.1亿

收到的税费返还

82.21%55.63万

-45.20%1,170.16万

-44.91%1,113.36万

-30.03%623.64万

-76.64%30.53万

-25.66%2,135.38万

66.29%2,020.97万

--891.32万

--130.66万

429.78%2,872.56万

收取利息、手续费及佣金的现金

----

--2,514.85

----

收到其他与经营活动有关的现金

177.60%4,852.29万

-49.89%3,595.8万

97.54%2.22亿

148.17%6,503.75万

174.10%1,747.92万

89.53%7,176.13万

203.30%1.12亿

-0.35%2,620.66万

-41.78%637.69万

13.86%3,786.27万

经营活动现金流入小计

10.17%1.68亿

12.59%6.09亿

3.77%5.97亿

21.14%3.32亿

41.86%1.53亿

43.64%5.41亿

60.40%5.76亿

6.53%2.74亿

8.89%1.08亿

-41.01%3.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

82.99%1.09亿

4.78%3.72亿

17.90%4.12亿

25.19%2.88亿

-51.34%5,976.62万

-4.98%3.55亿

13.01%3.49亿

26.29%2.3亿

55.22%1.23亿

-4.76%3.74亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.43%4,517.55万

-5.43%2.15亿

15.42%1.57亿

42.59%1.19亿

44.48%4,880.35万

252.76%2.28亿

85.08%1.36亿

65.02%8,327.18万

22.46%3,377.86万

-32.31%6,454.6万

支付的各项税费

186.32%4,562.43万

16.21%3,984.32万

5.57%2,524.56万

18.04%2,162.93万

182.06%1,593.48万

-28.20%3,428.43万

-52.48%2,391.3万

-60.52%1,832.41万

-74.69%564.93万

486.23%4,775.31万

支付其他与经营活动有关的现金

-79.65%2,490.63万

2.45%9,215.06万

-22.05%1.48亿

-72.98%2,184.39万

173.99%1.22亿

26.08%8,994.54万

124.71%1.89亿

58.85%8,085.46万

69.11%4,466.57万

56.64%7,134.23万

经营活动现金流出小计

-8.84%2.25亿

1.75%7.19亿

6.17%7.42亿

9.14%4.5亿

19.31%2.47亿

26.86%7.07亿

35.06%6.98亿

25.03%4.13亿

33.11%2.07亿

2.94%5.57亿

经营活动产生的现金流量净额

39.78%-5,658.46万

33.67%-1.1亿

-17.39%-1.44亿

14.61%-1.18亿

5.22%-9,395.71万

8.18%-1.66亿

22.42%-1.23亿

-90.53%-1.38亿

-75.59%-9,912.97万

-285.11%-1.8亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2,555万

----

取得投资收益收到的现金

----

--160.48万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-69.28%23.9万

----

--77.79万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--225万

-77.34%1.08亿

-77.02%9,782万

-85.98%2,795万

----

-67.89%4.75亿

-58.74%4.26亿

-65.04%1.99亿

-35.87%5.66亿

投资活动现金流入小计

----

219.95%248.9万

-77.34%1.08亿

-77.02%9,782万

-73.17%5,350万

-99.86%77.79万

-67.89%4.75亿

-58.74%4.26亿

-65.04%1.99亿

-35.69%5.68亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

----

-111.40%-755.62万

-84.48%221.36万

-80.10%154.78万

-79.46%65.52万

158.16%6,627.23万

256.92%1,426.18万

94.60%777.61万

18.38%319.07万

123.66%2,567.07万

投资支付的现金

----

-80.00%100万

-93.60%32万

----

--500万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--225万

-46.01%2.47亿

-76.78%9,700万

-73.07%5,338.11万

----

-67.60%4.58亿

-56.79%4.18亿

-60.78%1.98亿

-22.98%5.66亿

投资活动现金流出小计

----

-108.01%-530.62万

-47.28%2.5亿

-76.86%9,854.78万

-73.17%5,403.64万

-88.89%6,627.23万

-66.73%4.74亿

-56.36%4.26亿

-60.74%2.01亿

-20.06%5.97亿

投资活动产生的现金流量净额

----

111.90%779.53万

-9,198.17%-1.42亿

-607.96%-72.78万

73.06%-53.64万

-125.33%-6,549.44万

-97.22%156.08万

-100.18%-10.28万

-103.47%-199.07万

-121.34%-2,906.58万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-51.75%1.08亿

5.19%3.51亿

-89.56%1,733.12万

135.64%2.91亿

321.95%2.24亿

800.45%3.34亿

1,006.49%1.66亿

--1.23亿

--5,303.95万

--3,703.76万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

1,507.32%1.79亿

--4.39亿

----

33.68%1,112.24万

----

86.75%832.04万

筹资活动现金流入小计

-51.75%1.08亿

53.67%5.3亿

174.70%4.56亿

135.64%2.91亿

321.95%2.24亿

659.79%3.45亿

1,006.49%1.66亿

--1.23亿

--5,303.95万

918.08%4,535.79万

偿还债务支付的现金

50.72%8,239.35万

444.37%2.6亿

570.15%1.73亿

--1.4亿

--5,466.57万

17,809.42%4,779.89万

--2,574.89万

----

--26.69万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-2.52%1,308.72万

----

--1,342.56万

--739.87万

--538.65万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.08%321.13万

1,008.15%1.66亿

408.11%954.66万

--608.61万

--338.31万

112.47%1,495.88万

--187.89万

----

-36.30%704.04万

筹资活动现金流出小计

47.47%8,560.48万

476.31%4.39亿

419.90%1.82亿

2,617.40%1.46亿

--5,804.88万

942.57%7,618.33万

--3,502.65万

--538.65万

----

-36.61%730.73万

筹资活动产生的现金流量净额

-86.50%2,237.74万

-66.28%9,051.78万

109.11%2.74亿

22.44%1.45亿

212.51%1.66亿

605.49%2.68亿

772.98%1.31亿

--1.18亿

--5,303.95万

638.04%3,805.07万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-79.42%30.03

----

495.98%145.92

----

96.71%-36.85

现金及现金等价物净增加额

-148.00%-3,420.72万

-131.05%-1,157.55万

-226.13%-1,229.13万

225.60%2,566.43万

248.20%7,125.77万

121.75%3,728万

111.18%974.47万

-23.26%-2,043.27万

-5,309.81%-4,808.09万

-175.66%-1.71亿

加:期初现金及现金等价物余额

3.70%1.42亿

37.37%1.37亿

43.44%1.37亿

37.52%1.37亿

43.61%1.37亿

-63.22%9,974.77万

-53.33%9,564.84万

-51.33%9,974.77万

-53.40%9,551.63万

508.20%2.71亿

期末现金及现金等价物余额

-48.16%1.08亿

-8.45%1.25亿

18.51%1.25亿

105.30%1.63亿

339.40%2.08亿

37.37%1.37亿

-10.53%1.05亿

-57.90%7,931.5万

-76.96%4,743.54万

-63.22%9,974.77万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-11.64%1.19亿	25.35%5.62亿	-17.77%3.64亿	9.12%2.61亿	34.98%1.35亿	44.45%4.48亿	43.08%4.43亿	3.46%2.39亿	13.71%1亿	-48.30%3.1亿
收到的税费返还	82.21%55.63万	-45.20%1,170.16万	-44.91%1,113.36万	-30.03%623.64万	-76.64%30.53万	-25.66%2,135.38万	66.29%2,020.97万	--891.32万	--130.66万	429.78%2,872.56万
收取利息、手续费及佣金的现金	----	----	----	----	----	----	----	--2,514.85	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	177.60%4,852.29万	-49.89%3,595.8万	97.54%2.22亿	148.17%6,503.75万	174.10%1,747.92万	89.53%7,176.13万	203.30%1.12亿	-0.35%2,620.66万	-41.78%637.69万	13.86%3,786.27万
经营活动现金流入小计	10.17%1.68亿	12.59%6.09亿	3.77%5.97亿	21.14%3.32亿	41.86%1.53亿	43.64%5.41亿	60.40%5.76亿	6.53%2.74亿	8.89%1.08亿	-41.01%3.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	82.99%1.09亿	4.78%3.72亿	17.90%4.12亿	25.19%2.88亿	-51.34%5,976.62万	-4.98%3.55亿	13.01%3.49亿	26.29%2.3亿	55.22%1.23亿	-4.76%3.74亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.43%4,517.55万	-5.43%2.15亿	15.42%1.57亿	42.59%1.19亿	44.48%4,880.35万	252.76%2.28亿	85.08%1.36亿	65.02%8,327.18万	22.46%3,377.86万	-32.31%6,454.6万
支付的各项税费	186.32%4,562.43万	16.21%3,984.32万	5.57%2,524.56万	18.04%2,162.93万	182.06%1,593.48万	-28.20%3,428.43万	-52.48%2,391.3万	-60.52%1,832.41万	-74.69%564.93万	486.23%4,775.31万
支付其他与经营活动有关的现金	-79.65%2,490.63万	2.45%9,215.06万	-22.05%1.48亿	-72.98%2,184.39万	173.99%1.22亿	26.08%8,994.54万	124.71%1.89亿	58.85%8,085.46万	69.11%4,466.57万	56.64%7,134.23万
经营活动现金流出小计	-8.84%2.25亿	1.75%7.19亿	6.17%7.42亿	9.14%4.5亿	19.31%2.47亿	26.86%7.07亿	35.06%6.98亿	25.03%4.13亿	33.11%2.07亿	2.94%5.57亿
经营活动产生的现金流量净额	39.78%-5,658.46万	33.67%-1.1亿	-17.39%-1.44亿	14.61%-1.18亿	5.22%-9,395.71万	8.18%-1.66亿	22.42%-1.23亿	-90.53%-1.38亿	-75.59%-9,912.97万	-285.11%-1.8亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--2,555万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--160.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-69.28%23.9万	----	----	----	--77.79万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--225万	-77.34%1.08亿	-77.02%9,782万	-85.98%2,795万	----	-67.89%4.75亿	-58.74%4.26亿	-65.04%1.99亿	-35.87%5.66亿
投资活动现金流入小计	----	219.95%248.9万	-77.34%1.08亿	-77.02%9,782万	-73.17%5,350万	-99.86%77.79万	-67.89%4.75亿	-58.74%4.26亿	-65.04%1.99亿	-35.69%5.68亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	----	-111.40%-755.62万	-84.48%221.36万	-80.10%154.78万	-79.46%65.52万	158.16%6,627.23万	256.92%1,426.18万	94.60%777.61万	18.38%319.07万	123.66%2,567.07万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	-80.00%100万	-93.60%32万	----	--500万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--225万	-46.01%2.47亿	-76.78%9,700万	-73.07%5,338.11万	----	-67.60%4.58亿	-56.79%4.18亿	-60.78%1.98亿	-22.98%5.66亿
投资活动现金流出小计	----	-108.01%-530.62万	-47.28%2.5亿	-76.86%9,854.78万	-73.17%5,403.64万	-88.89%6,627.23万	-66.73%4.74亿	-56.36%4.26亿	-60.74%2.01亿	-20.06%5.97亿
投资活动产生的现金流量净额	----	111.90%779.53万	-9,198.17%-1.42亿	-607.96%-72.78万	73.06%-53.64万	-125.33%-6,549.44万	-97.22%156.08万	-100.18%-10.28万	-103.47%-199.07万	-121.34%-2,906.58万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-51.75%1.08亿	5.19%3.51亿	-89.56%1,733.12万	135.64%2.91亿	321.95%2.24亿	800.45%3.34亿	1,006.49%1.66亿	--1.23亿	--5,303.95万	--3,703.76万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	1,507.32%1.79亿	--4.39亿	----	----	33.68%1,112.24万	----	----	----	86.75%832.04万
筹资活动现金流入小计	-51.75%1.08亿	53.67%5.3亿	174.70%4.56亿	135.64%2.91亿	321.95%2.24亿	659.79%3.45亿	1,006.49%1.66亿	--1.23亿	--5,303.95万	918.08%4,535.79万
偿还债务支付的现金	50.72%8,239.35万	444.37%2.6亿	570.15%1.73亿	--1.4亿	--5,466.57万	17,809.42%4,779.89万	--2,574.89万	----	----	--26.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-2.52%1,308.72万	----	----	----	--1,342.56万	--739.87万	--538.65万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.08%321.13万	1,008.15%1.66亿	408.11%954.66万	--608.61万	--338.31万	112.47%1,495.88万	--187.89万	----	----	-36.30%704.04万
筹资活动现金流出小计	47.47%8,560.48万	476.31%4.39亿	419.90%1.82亿	2,617.40%1.46亿	--5,804.88万	942.57%7,618.33万	--3,502.65万	--538.65万	----	-36.61%730.73万
筹资活动产生的现金流量净额	-86.50%2,237.74万	-66.28%9,051.78万	109.11%2.74亿	22.44%1.45亿	212.51%1.66亿	605.49%2.68亿	772.98%1.31亿	--1.18亿	--5,303.95万	638.04%3,805.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-79.42%30.03	----	----	----	495.98%145.92	----	----	----	96.71%-36.85
现金及现金等价物净增加额	-148.00%-3,420.72万	-131.05%-1,157.55万	-226.13%-1,229.13万	225.60%2,566.43万	248.20%7,125.77万	121.75%3,728万	111.18%974.47万	-23.26%-2,043.27万	-5,309.81%-4,808.09万	-175.66%-1.71亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.70%1.42亿	37.37%1.37亿	43.44%1.37亿	37.52%1.37亿	43.61%1.37亿	-63.22%9,974.77万	-53.33%9,564.84万	-51.33%9,974.77万	-53.40%9,551.63万	508.20%2.71亿
期末现金及现金等价物余额	-48.16%1.08亿	-8.45%1.25亿	18.51%1.25亿	105.30%1.63亿	339.40%2.08亿	37.37%1.37亿	-10.53%1.05亿	-57.90%7,931.5万	-76.96%4,743.54万	-63.22%9,974.77万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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