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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 18.01%11.6亿 | 40.53%9.83亿 | 5.07%7亿 | 4.94%6.66亿 | -22.05%6.34亿 | 104.94%8.14亿 | -26.83%3.97亿 | 10.20%5.43亿 | 11.90%4.93亿 | 42.07%4.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.98%4.91亿 | 26.05%5.34亿 | 2.81%4.24亿 | -8.78%4.12亿 | 15.48%4.52亿 | 54.04%3.91亿 | -5.25%2.54亿 | 17.48%2.68亿 | 68.67%2.28亿 | 42.51%1.35亿 |
非现金项目调整总额 | 7.19%5.59亿 | 81.00%5.22亿 | 10.49%2.88亿 | 16.15%2.61亿 | -23.18%2.25亿 | 26.23%2.92亿 | -10.65%2.32亿 | 3.45%2.59亿 | -17.64%2.51亿 | 16.70%3.04亿 |
-折旧与摊销 | 12.78%4.64亿 | 70.89%4.12亿 | 9.53%2.41亿 | 0.96%2.2亿 | -2.82%2.18亿 | 26.95%2.24亿 | -12.57%1.77亿 | -4.68%2.02亿 | -5.45%2.12亿 | 10.53%2.24亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,384.5万 | ---- | 152.27%1,184.4万 | -42.81%469.5万 | 522.06%820.9万 |
-处置利润 | -19.46%1,788.2万 | 3,452.32%2,220.2万 | -85.85%62.5万 | 1,051.94%441.7万 | ---46.4万 | ---- | ---- | -3,622.87%-699.9万 | ---18.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | -12.34%7,677.2万 | 88.07%8,757.5万 | 28.03%4,656.5万 | 414.49%3,636.9万 | -86.96%706.9万 | -1.28%5,420.8万 | 5.03%5,491.2万 | 53.57%5,228.2万 | -52.58%3,404.5万 | 20.10%7,178.9万 |
营运资本变动 | 251.20%1.1亿 | -492.43%-7,253.1万 | -74.35%-1,224.3万 | 83.17%-702.2万 | -131.97%-4,172.3万 | 247.78%1.31亿 | -665.34%-8,831.8万 | 12.42%1,562.2万 | 1,859.94%1,389.6万 | 101.55%70.9万 |
-应收款(增)减 | 148.14%2,746.8万 | -384.32%-5,705.3万 | -144.45%-1,178万 | -148.66%-481.9万 | -105.51%-193.8万 | 162.07%3,520.2万 | -38,482.99%-5,671.7万 | 99.25%-14.7万 | -285.06%-1,969.6万 | 291.14%1,064.3万 |
-存货(增)减 | 137.92%1,549.4万 | -371.62%-4,086.2万 | 251.76%1,504.4万 | -110.65%-991.3万 | -142.95%-470.6万 | 15.41%-193.7万 | 73.27%-229万 | -49.08%-856.6万 | -143.99%-574.6万 | -7.93%-235.5万 |
-应付款(减)增 | 291.00%3,326.6万 | 167.94%850.8万 | -112.47%-1,252.3万 | 85.69%-589.4万 | -152.39%-4,118.7万 | 387.12%7,860.9万 | -447.13%-2,737.8万 | -18.20%788.7万 | 853.87%964.2万 | -126.44%-127.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 98.15%3,344万 | 665.55%1,687.6万 | -121.93%-298.4万 | 122.72%1,360.4万 | -67.23%610.8万 | 1,064.25%1,863.9万 | -111.75%-193.3万 | -44.61%1,644.8万 | 571.37%2,969.6万 | 87.68%-630万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.31%-1,888.5万 | -36.55%-1,743.6万 | 3.83%-1,276.9万 | 14.75%-1,327.7万 | 8.51%-1,557.4万 | 19.77%-1,702.2万 | 43.51%-2,121.7万 | 12.29%-3,755.8万 | 7.39%-4,282.1万 | -4.89%-4,623.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 166.67%5.6万 | 75.00%2.1万 | -40.00%1.2万 | -4.76%2万 | 10.53%2.1万 | 5.56%1.9万 | -64.00%1.8万 | -85.47%5万 | 152.94%34.4万 | -50.18%13.6万 |
已支付退税 | -56.12%-2.41亿 | -44.54%-1.55亿 | 29.48%-1.07亿 | -49.16%-1.52亿 | -70.88%-1.02亿 | -88.68%-5,954.2万 | 54.61%-3,155.7万 | -281.84%-6,952.2万 | -25.49%-1,820.7万 | -98.43%-1,450.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -712.59%-2,218.2万 | -82.59%362.1万 | 417.59%2,080.2万 | 401,800.00%401.9万 | 100.01%1,000 | -709.2万 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 10.96%9亿 | 45.44%8.11亿 | 10.54%5.58亿 | -6.24%5.04亿 | -27.44%5.38亿 | 115.28%7.41亿 | -19.65%3.44亿 | -0.74%4.29亿 | 13.78%4.32亿 | 46.71%3.8亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -42.76%-10.39亿 | -21.08%-7.28亿 | -860.78%-6.01亿 | 8.27%-6,258.6万 | 30.09%-6,823.1万 | 87.61%-9,759.6万 | 26.91%-7.88亿 | -227.39%-10.78亿 | 43.04%-3.29亿 | -307.60%-5.78亿 |
无形资产交易净额 | -3.81%-1,415.3万 | -5,905.73%-1,363.3万 | ---22.7万 | --0 | -434.04%-1,896.9万 | -255.20%-355.2万 | 96.29%-100万 | -1,776.13%-2,696万 | -81.90%-143.7万 | 85.23%-79万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---7.85亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 315.88%6,793.6万 | -65.16%-3,146.9万 | -170.50%-1,905.4万 | -13.76%-704.4万 | 12.23%-619.2万 | 22.80%-705.5万 | 45.05%-913.9万 | 0.00%-1,663万 | ---1,663万 | --0 |
其他投资变动净额 | 97.90%-22.8万 | 46.47%-1,087.6万 | -33,961.67%-2,031.7万 | 195.24%6万 | -80.00%-6.3万 | ---3.5万 | ---- | 193.44%72.6万 | -205.57%-77.7万 | 73,500.00%73.6万 |
投资活动现金净额 | -25.74%-9.86亿 | 45.01%-7.84亿 | -1,949.36%-14.26亿 | 25.56%-6,957万 | 13.66%-9,345.5万 | 86.43%-1.08亿 | 28.80%-7.98亿 | -221.98%-11.21亿 | 39.78%-3.48亿 | -243.39%-5.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -321.76%-1.19亿 | -93.66%5,372.4万 | 356.98%8.48亿 | 23.33%-3.3亿 | -55.52%-4.3亿 | -161.19%-2.77亿 | -39.60%4.52亿 | 30,286.56%7.48亿 | -99.45%246.3万 | 1,416.95%4.44亿 |
普通股发行/回购的净额 | -134.36%-2.67亿 | 785.31%7.76亿 | 17.35%-1.13亿 | -1,660.75%-1.37亿 | -228.64%-777.9万 | -81.92%604.7万 | 1,015.03%3,345.1万 | -97.60%300万 | -8.04%1.25亿 | --1.36亿 |
租赁融资增减 | 5.31%-583.2万 | -190.66%-615.9万 | -872.02%-211.9万 | ---21.8万 | ---- | ---- | ---- | 55.93%-2,371.4万 | 20.08%-5,381万 | ---6,733.1万 |
其他筹资费用净额 | 72.61%-76.1万 | 72.77%-277.8万 | -324.42%-1,020.3万 | 68.47%-240.4万 | -189.70%-762.5万 | ---263.2万 | ---- | 31.06%-2,782万 | -6.25%-4,035.6万 | -0.00%-3,798.2万 |
融资活动现金净额 | -147.81%-3.92亿 | 13.64%8.21亿 | 253.82%7.22亿 | -5.35%-4.69亿 | -63.10%-4.46亿 | -156.27%-2.73亿 | -30.63%4.85亿 | 2,007.40%7亿 | -93.01%3,321.1万 | 762.08%4.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 87.49%18.16亿 | -13.10%9.69亿 | -3.01%11.15亿 | -0.09%11.49亿 | 45.55%11.5亿 | 4.22%7.9亿 | 1.05%7.58亿 | 18.47%7.5亿 | 77.39%6.33亿 | 5.51%3.57亿 |
现金变动 | -156.45%-4.78亿 | 680.14%8.47亿 | -322.12%-1.46亿 | -3,137.14%-3,460.5万 | -100.30%-106.9万 | 1,023.99%3.6亿 | 306.82%3,202.9万 | -93.27%787.3万 | -57.67%1.17亿 | 1,381.76%2.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -26.34%13.38亿 | 87.49%18.16亿 | -13.10%9.69亿 | -3.01%11.15亿 | -0.09%11.49亿 | 45.55%11.5亿 | 4.22%7.9亿 | 1.05%7.58亿 | 18.47%7.5亿 | 77.39%6.33亿 |
自由现金流 | -325.29%-1.55亿 | 255.50%6,898.4万 | -110.11%-4,436.3万 | -2.49%4.39亿 | -29.70%4.5亿 | 244.10%6.4亿 | 34.96%-4.44亿 | -776.82%-6.83亿 | 150.67%1.01亿 | -278.57%-1.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |