(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.15%1.31亿 | -15.31%5.01亿 | -16.62%3.59亿 | -22.73%2.27亿 | -32.60%1.25亿 | 11.70%5.91亿 | 8.46%4.3亿 | 8.49%2.94亿 | 34.67%1.85亿 | -4.72%5.29亿 |
收到的税费返还 | 170.33%11.49万 | -30.24%245.09万 | -31.85%236.31万 | -62.94%126.22万 | -97.03%4.25万 | 69.26%351.33万 | 5,406.78%346.78万 | 9,176.32%340.61万 | --143.04万 | -20.72%207.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,844.92%2.48亿 | 5,997.13%3.71亿 | 2,995.46%2.69亿 | 818.22%6,793.3万 | 185.99%248.96万 | -73.91%608.25万 | -57.75%870.39万 | -56.66%739.84万 | -94.54%87.05万 | 38.40%2,331.63万 |
经营活动现金流入小计 | 197.65%3.79亿 | 45.47%8.74亿 | 42.51%6.31亿 | -2.76%2.96亿 | -32.07%1.27亿 | 8.32%6.01亿 | 6.01%4.42亿 | 5.80%3.05亿 | 22.18%1.87亿 | -3.53%5.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.63%1.18亿 | 15.34%3.94亿 | 4.51%2.94亿 | -4.08%1.89亿 | -0.07%1.02亿 | 16.09%3.41亿 | 18.11%2.81亿 | 20.81%1.97亿 | 8.37%1.02亿 | -12.56%2.94亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.06%2,848.3万 | 11.21%1.02亿 | 8.53%7,210.34万 | 5.50%4,678.47万 | 5.29%2,497.16万 | 0.54%9,162.04万 | -2.51%6,643.47万 | -3.75%4,434.67万 | 3.36%2,371.68万 | 1.65%9,112.98万 |
支付的各项税费 | 135.75%177.91万 | 20.45%3,157.18万 | -9.90%1,433.56万 | -8.90%1,214.86万 | -89.18%75.46万 | 20.95%2,621.05万 | 38.59%1,591.09万 | 13.66%1,333.49万 | -4.71%697.17万 | -22.65%2,167.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,058.54%3.14亿 | 2,759.31%3.95亿 | 2,473.21%1.89亿 | 812.55%4,964.49万 | 180.74%755.24万 | -37.98%1,380.44万 | -59.55%733.44万 | -64.73%544.02万 | -45.61%269.02万 | 50.37%2,225.85万 |
经营活动现金流出小计 | 242.00%4.62亿 | 94.90%9.22亿 | 53.42%5.69亿 | 14.40%2.97亿 | -0.13%1.35亿 | 10.23%4.73亿 | 10.43%3.71亿 | 10.07%2.6亿 | 4.67%1.35亿 | -8.46%4.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -964.57%-8,318.93万 | -137.52%-4,793.52万 | -14.12%6,137.8万 | -102.38%-106.65万 | -115.00%-781.43万 | 1.80%1.28亿 | -12.24%7,146.77万 | -13.65%4,477.46万 | 115.95%5,211.22万 | 18.28%1.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --3,000万 | -99.70%100万 | ---- | ---- | ---- | 58.69%3.38亿 | 53.55%2.38亿 | 138.00%2.38亿 | 49.75%9,000万 | -31.29%2.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | --2.29万 | 548.74%1,251.51万 | ---- | ---- | ---- | -35.35%192.91万 | -59.03%102.89万 | -32.08%102.89万 | -54.03%37.2万 | -13.88%298.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,112.28%4,068.8万 | -40.84%2,554.14万 | -90.47%367.58万 | -90.94%349.28万 | -95.79%183.92万 | 61.07%4,317.69万 | --3,856.57万 | --3,856.57万 | --4,370万 | 14,614.59%2,680.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2,796万 | --2,888.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.96%1,010万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1.09亿 | --4.22亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 11,168.45%2.07亿 | 27.85%4.9亿 | -98.68%367.58万 | -98.74%349.28万 | -98.63%183.92万 | 51.49%3.83亿 | 65.62%2.78亿 | 148.71%2.78亿 | 120.12%1.34亿 | -26.74%2.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.82%334.19万 | 256.50%3,584.26万 | 422.85%2,861.72万 | 301.02%2,136.8万 | 17.58%497.46万 | 45.23%1,005.41万 | -6.52%547.33万 | 3.69%532.84万 | 64.96%423.08万 | -54.56%692.28万 |
投资支付的现金 | --1,500万 | -83.43%5,600万 | -93.79%2,100万 | ---- | ---- | 107.36%3.38亿 | 107.36%3.38亿 | 221.90%3.38亿 | 196.00%1.48亿 | -44.75%1.63亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --105.67万 | --3.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 289.95%1,939.86万 | 34.79%4.69亿 | -85.55%4,961.72万 | -93.78%2,136.8万 | -96.73%497.46万 | 104.83%3.48亿 | 103.41%3.43亿 | 211.72%3.43亿 | 189.61%1.52亿 | -45.23%1.7亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,091.22%1.88亿 | -41.06%2,065.97万 | 30.26%-4,594.14万 | 72.81%-1,787.53万 | 82.73%-313.54万 | -57.75%3,505.2万 | -5,198.28%-6,587.88万 | -4,552.96%-6,573.38万 | -317.61%-1,815.88万 | 137.47%8,296.76万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | --2,100万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -41.19%3,975.2万 | 75.22%6,828.42万 | 18.86%4,572.23万 | 4.23%1,796.57万 | 12.56%6,759.62万 | -12.67%3,896.95万 | 47.43%3,846.61万 | 32.02%1,723.57万 | 99.29%6,005.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 16.89%2,100万 | 3.19%6,975.2万 | 75.22%6,828.42万 | 18.86%4,572.23万 | 4.23%1,796.57万 | 12.56%6,759.62万 | -12.67%3,896.95万 | 47.43%3,846.61万 | 32.02%1,723.57万 | -40.03%6,005.36万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.36%3,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --9.33万 | -99.39%3.91万 | ---- | ---- | ---- | 116.84%640万 | 180.19%639.77万 | 1,528.66%639.59万 | ---- | -45.31%295.15万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.33%76.66万 | -78.06%1,598.85万 | 408.97%1.5亿 | 199.84%8,183.73万 | 22.41%1,641.87万 | -0.04%7,287.74万 | -30.99%2,951.91万 | 45.82%2,729.38万 | 34.69%1,341.31万 | 58.49%7,290.58万 |
筹资活动现金流出小计 | -94.76%86万 | -79.78%1,602.76万 | 318.31%1.5亿 | 142.92%8,183.73万 | 22.41%1,641.87万 | -25.11%7,927.74万 | -52.15%3,591.68万 | -31.40%3,368.97万 | -33.87%1,341.31万 | -61.00%1.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,201.94%2,014万 | 559.92%5,372.44万 | -2,784.85%-8,195.91万 | -856.10%-3,611.51万 | -59.53%154.69万 | 74.50%-1,168.13万 | 110.03%305.26万 | 120.75%477.65万 | 152.90%382.27万 | 73.26%-4,580.37万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.33%986.19 | -87.99%1.44万 | -82.84%2.19万 | -64.16%2.73万 | -24.21%-6,038.68 | 305.38%11.99万 | 627.59%12.74万 | 384.49%7.63万 | 2.05%-4,861.5 | -452.78%-5.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,426.42%1.25亿 | -82.50%2,646.33万 | -858.37%-6,650.07万 | -241.66%-5,502.95万 | -124.91%-940.89万 | -6.98%1.51亿 | -82.37%876.89万 | -153.19%-1,610.65万 | 49.62%3,777.12万 | 638.13%1.63亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5.45%5.12亿 | 45.29%4.85亿 | 45.29%4.85亿 | 45.29%4.85亿 | 45.29%4.85亿 | 94.89%3.34亿 | 94.89%3.34亿 | 94.89%3.34亿 | 94.89%3.34亿 | -14.99%1.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.77%6.37亿 | 5.45%5.12亿 | 22.17%4.19亿 | 35.34%4.3亿 | 28.00%4.76亿 | 45.29%4.85亿 | 55.02%3.43亿 | 57.64%3.18亿 | 89.08%3.72亿 | 94.89%3.34亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据