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603927 中科软

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194.46亿总市值33.86市盈率TTM

中科软关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
15.11%41.79亿
17.97%24.87亿
19.94%9.42亿
3.57%64.74亿
19.08%36.31亿
35.83%21.08亿
28.23%7.85亿
-5.91%62.51亿
-7.75%30.49亿
-14.48%15.52亿
收到的税费返还
-6.58%829.93万
-10.61%620.28万
-14.68%386.9万
-25.39%1,202.03万
-34.59%888.43万
26.53%693.87万
17.84%453.47万
35.24%1,611.08万
65.44%1,358.2万
1.04%548.4万
收到其他与经营活动有关的现金
-45.11%3,289.09万
-31.63%3,233.61万
-45.29%1,220.2万
-7.54%7,073.89万
-39.62%5,992.54万
-13.06%4,729.83万
-27.62%2,230.27万
42.01%7,650.87万
42.08%9,924.57万
76.13%5,440.27万
经营活动现金流入小计
14.08%42.2亿
16.79%25.25亿
17.96%9.58亿
3.36%65.57亿
17.01%36.99亿
34.15%21.62亿
25.51%8.12亿
-5.45%63.44亿
-6.55%31.62亿
-12.93%16.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金
18.79%19.34亿
17.84%13.09亿
-15.07%5.46亿
18.88%21.96亿
19.33%16.28亿
33.15%11.11亿
29.07%6.43亿
-27.08%18.48亿
-21.18%13.64亿
-23.42%8.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-4.86%27.5亿
-5.61%18.7亿
-5.68%9.25亿
-0.40%37.85亿
-0.23%28.91亿
-2.22%19.82亿
-16.86%9.81亿
10.42%38亿
11.65%28.97亿
11.51%20.27亿
支付的各项税费
6.99%1.9亿
19.87%1.46亿
-17.23%6,994.88万
-1.93%2.92亿
-13.02%1.78亿
3.01%1.22亿
13.69%8,450.58万
8.95%2.98亿
20.38%2.04亿
18.45%1.18亿
支付其他与经营活动有关的现金
-0.36%9,753.56万
28.37%8,623.17万
47.58%4,938.09万
-25.11%8,820.63万
-10.83%9,789.14万
43.61%6,717.58万
-9.45%3,345.99万
-1.68%1.18亿
-1.67%1.1亿
-1.02%4,677.8万
经营活动现金流出小计
3.70%49.72亿
3.97%34.12亿
-8.68%15.9亿
4.92%63.62亿
4.78%47.94亿
8.45%32.82亿
-2.65%17.41亿
-4.79%60.63亿
-0.69%45.76亿
-0.92%30.26亿
经营活动产生的现金流量净额
31.36%-7.51亿
20.78%-8.87亿
31.98%-6.32亿
-30.31%1.96亿
22.57%-10.95亿
20.84%-11.2亿
18.62%-9.29亿
-17.83%2.81亿
-15.51%-14.14亿
-17.55%-14.15亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-73.31%19.7万
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--93.81万
--73.8万
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投资活动现金流入小计
-73.31%19.7万
----
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--93.81万
--73.8万
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-59.63%999.4万
-55.84%597.47万
-14.00%308.74万
13.31%3,682.23万
52.14%2,475.56万
54.64%1,352.97万
-17.11%358.99万
-58.08%3,249.72万
-74.98%1,627.15万
-85.03%874.9万
投资支付的现金
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-84.74%20万
-35.65%20万
-35.65%20万
投资活动现金流出小计
-59.63%999.4万
-55.84%597.47万
-14.00%308.74万
12.62%3,682.23万
50.29%2,475.56万
51.19%1,352.97万
-20.77%358.99万
-58.52%3,269.72万
-74.79%1,647.15万
-84.77%894.9万
投资活动产生的现金流量净额
59.21%-979.7万
55.84%-597.47万
14.00%-308.74万
-9.75%-3,588.43万
-45.81%-2,401.76万
-51.19%-1,352.97万
20.77%-358.99万
54.69%-3,269.72万
74.79%-1,647.15万
84.77%-894.9万
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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--1.77亿
--1.77亿
--1.77亿
--1.72亿
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----
筹资活动现金流入小计
----
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--1.77亿
--1.77亿
--1.77亿
--1.72亿
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.03%3.26亿
0.03%3.26亿
----
0.00%3.26亿
0.00%3.26亿
0.00%3.26亿
----
39.84%3.26亿
39.58%3.26亿
130,567.79%3.26亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-9.49%2,095.75万
-13.63%1,300.44万
-28.43%452.81万
-83.92%3,221.54万
-87.94%2,315.44万
-88.15%1,505.59万
34.17%632.71万
750.27%2亿
1,068.95%1.92亿
1,294.92%1.27亿
筹资活动现金流出小计
-0.60%3.47亿
-0.58%3.39亿
-28.43%452.81万
-31.95%3.58亿
-32.61%3.49亿
-24.72%3.41亿
34.17%632.71万
105.08%5.26亿
107.25%5.18亿
4,740.61%4.53亿
筹资活动产生的现金流量净额
-101.52%-3.47亿
-106.62%-3.39亿
-102.73%-452.81万
65.56%-1.81亿
66.76%-1.72亿
63.78%-1.64亿
3,618.14%1.66亿
-105.08%-5.26亿
-107.25%-5.18亿
-4,740.61%-4.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-831.14%-89.78万
-33.16%40.45万
79.73%-34.06万
-75.36%149.55万
-96.66%12.28万
-46.84%60.52万
-497.11%-168.02万
912.69%607万
3,915.69%367.92万
781.97%113.84万
现金及现金等价物净增加额
14.08%-11.09亿
5.02%-12.32亿
16.72%-6.4亿
92.64%-2,003.76万
33.62%-12.91亿
30.85%-12.97亿
33.25%-7.68亿
-2,366.85%-2.72亿
-26.32%-19.45亿
-47.47%-18.75亿
加:期初现金及现金等价物余额
-0.66%30.33亿
-0.66%30.33亿
-0.66%30.33亿
-8.19%30.53亿
-8.19%30.53亿
-8.19%30.53亿
-8.19%30.53亿
0.36%33.25亿
0.36%33.25亿
0.36%33.25亿
期末现金及现金等价物余额
9.18%19.24亿
2.57%18.01亿
4.75%23.93亿
-0.66%30.33亿
27.64%17.62亿
21.13%17.56亿
5.08%22.85亿
-8.19%30.53亿
-22.17%13.8亿
-28.98%14.5亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15.11%41.79亿17.97%24.87亿19.94%9.42亿3.57%64.74亿19.08%36.31亿35.83%21.08亿28.23%7.85亿-5.91%62.51亿-7.75%30.49亿-14.48%15.52亿
收到的税费返还 -6.58%829.93万-10.61%620.28万-14.68%386.9万-25.39%1,202.03万-34.59%888.43万26.53%693.87万17.84%453.47万35.24%1,611.08万65.44%1,358.2万1.04%548.4万
收到其他与经营活动有关的现金 -45.11%3,289.09万-31.63%3,233.61万-45.29%1,220.2万-7.54%7,073.89万-39.62%5,992.54万-13.06%4,729.83万-27.62%2,230.27万42.01%7,650.87万42.08%9,924.57万76.13%5,440.27万
经营活动现金流入小计 14.08%42.2亿16.79%25.25亿17.96%9.58亿3.36%65.57亿17.01%36.99亿34.15%21.62亿25.51%8.12亿-5.45%63.44亿-6.55%31.62亿-12.93%16.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.79%19.34亿17.84%13.09亿-15.07%5.46亿18.88%21.96亿19.33%16.28亿33.15%11.11亿29.07%6.43亿-27.08%18.48亿-21.18%13.64亿-23.42%8.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -4.86%27.5亿-5.61%18.7亿-5.68%9.25亿-0.40%37.85亿-0.23%28.91亿-2.22%19.82亿-16.86%9.81亿10.42%38亿11.65%28.97亿11.51%20.27亿
支付的各项税费 6.99%1.9亿19.87%1.46亿-17.23%6,994.88万-1.93%2.92亿-13.02%1.78亿3.01%1.22亿13.69%8,450.58万8.95%2.98亿20.38%2.04亿18.45%1.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 -0.36%9,753.56万28.37%8,623.17万47.58%4,938.09万-25.11%8,820.63万-10.83%9,789.14万43.61%6,717.58万-9.45%3,345.99万-1.68%1.18亿-1.67%1.1亿-1.02%4,677.8万
经营活动现金流出小计 3.70%49.72亿3.97%34.12亿-8.68%15.9亿4.92%63.62亿4.78%47.94亿8.45%32.82亿-2.65%17.41亿-4.79%60.63亿-0.69%45.76亿-0.92%30.26亿
经营活动产生的现金流量净额 31.36%-7.51亿20.78%-8.87亿31.98%-6.32亿-30.31%1.96亿22.57%-10.95亿20.84%-11.2亿18.62%-9.29亿-17.83%2.81亿-15.51%-14.14亿-17.55%-14.15亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -73.31%19.7万----------93.81万--73.8万--------------------
投资活动现金流入小计 -73.31%19.7万----------93.81万--73.8万--------------------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -59.63%999.4万-55.84%597.47万-14.00%308.74万13.31%3,682.23万52.14%2,475.56万54.64%1,352.97万-17.11%358.99万-58.08%3,249.72万-74.98%1,627.15万-85.03%874.9万
投资支付的现金 -----------------------------84.74%20万-35.65%20万-35.65%20万
投资活动现金流出小计 -59.63%999.4万-55.84%597.47万-14.00%308.74万12.62%3,682.23万50.29%2,475.56万51.19%1,352.97万-20.77%358.99万-58.52%3,269.72万-74.79%1,647.15万-84.77%894.9万
投资活动产生的现金流量净额 59.21%-979.7万55.84%-597.47万14.00%-308.74万-9.75%-3,588.43万-45.81%-2,401.76万-51.19%-1,352.97万20.77%-358.99万54.69%-3,269.72万74.79%-1,647.15万84.77%-894.9万
筹资活动产生的现金流量
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------1.77亿--1.77亿--1.77亿--1.72亿------------
筹资活动现金流入小计 --------------1.77亿--1.77亿--1.77亿--1.72亿------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.03%3.26亿0.03%3.26亿----0.00%3.26亿0.00%3.26亿0.00%3.26亿----39.84%3.26亿39.58%3.26亿130,567.79%3.26亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -9.49%2,095.75万-13.63%1,300.44万-28.43%452.81万-83.92%3,221.54万-87.94%2,315.44万-88.15%1,505.59万34.17%632.71万750.27%2亿1,068.95%1.92亿1,294.92%1.27亿
筹资活动现金流出小计 -0.60%3.47亿-0.58%3.39亿-28.43%452.81万-31.95%3.58亿-32.61%3.49亿-24.72%3.41亿34.17%632.71万105.08%5.26亿107.25%5.18亿4,740.61%4.53亿
筹资活动产生的现金流量净额 -101.52%-3.47亿-106.62%-3.39亿-102.73%-452.81万65.56%-1.81亿66.76%-1.72亿63.78%-1.64亿3,618.14%1.66亿-105.08%-5.26亿-107.25%-5.18亿-4,740.61%-4.53亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -831.14%-89.78万-33.16%40.45万79.73%-34.06万-75.36%149.55万-96.66%12.28万-46.84%60.52万-497.11%-168.02万912.69%607万3,915.69%367.92万781.97%113.84万
现金及现金等价物净增加额 14.08%-11.09亿5.02%-12.32亿16.72%-6.4亿92.64%-2,003.76万33.62%-12.91亿30.85%-12.97亿33.25%-7.68亿-2,366.85%-2.72亿-26.32%-19.45亿-47.47%-18.75亿
加:期初现金及现金等价物余额 -0.66%30.33亿-0.66%30.33亿-0.66%30.33亿-8.19%30.53亿-8.19%30.53亿-8.19%30.53亿-8.19%30.53亿0.36%33.25亿0.36%33.25亿0.36%33.25亿
期末现金及现金等价物余额 9.18%19.24亿2.57%18.01亿4.75%23.93亿-0.66%30.33亿27.64%17.62亿21.13%17.56亿5.08%22.85亿-8.19%30.53亿-22.17%13.8亿-28.98%14.5亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。