(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.72%3.87亿 | -9.78%18.38亿 | -13.60%13.65亿 | -7.19%9.37亿 | -13.46%4.76亿 | 2.34%20.37亿 | 5.21%15.8亿 | 11.37%10.1亿 | 24.82%5.5亿 | 23.46%19.9亿 |
收到的税费返还 | ---- | -64.12%758.78万 | -69.79%570万 | -69.44%446.88万 | 34.45%256.27万 | 154.82%2,114.66万 | 216.19%1,886.49万 | 254.17%1,462.34万 | 7.72%190.61万 | 24.79%829.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82.35%50.4万 | -27.37%202.97万 | -35.18%105.34万 | -63.39%49.23万 | -57.28%27.64万 | 56.06%279.46万 | 41.02%162.52万 | 59.58%134.46万 | 143.86%64.69万 | -44.02%179.08万 |
经营活动现金流入小计 | -19.10%3.88亿 | -10.37%18.47亿 | -14.28%13.72亿 | -8.15%9.42亿 | -13.34%4.79亿 | 3.02%20.61亿 | 6.07%16.01亿 | 12.51%10.26亿 | 24.83%5.53亿 | 23.33%20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.66%2.95亿 | -21.29%13.89亿 | -32.08%10亿 | -35.72%6.78亿 | -45.47%3.23亿 | -1.58%17.64亿 | 8.76%14.72亿 | 34.87%10.55亿 | 57.93%5.93亿 | 37.42%17.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.81%3,778.38万 | 6.47%1.03亿 | 10.33%8,135.62万 | 14.60%5,848.29万 | -3.72%3,180.11万 | 10.60%9,627.83万 | 9.74%7,373.74万 | 5.66%5,103.08万 | 10.09%3,302.94万 | 19.58%8,705.33万 |
支付的各项税费 | -48.14%844.28万 | -17.51%5,486.55万 | -14.15%4,480.57万 | -23.08%3,146.96万 | -5.67%1,627.99万 | 1.61%6,650.85万 | -5.68%5,219.04万 | 38.18%4,091.23万 | 40.81%1,725.93万 | -11.67%6,545.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -15.21%819.43万 | 34.47%5,034.66万 | 40.22%3,574.9万 | 56.34%2,299.27万 | 39.63%966.45万 | -7.52%3,744万 | -12.05%2,549.44万 | -38.01%1,470.67万 | -34.54%692.16万 | 5.25%4,048.32万 |
经营活动现金流出小计 | -8.22%3.5亿 | -18.74%15.96亿 | -28.44%11.62亿 | -31.90%7.91亿 | -41.38%3.81亿 | -1.06%19.65亿 | 7.87%16.24亿 | 31.43%11.62亿 | 51.81%6.5亿 | 33.28%19.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61.27%3,805.43万 | 160.75%2.51亿 | 1,012.92%2.1亿 | 210.53%1.51亿 | 201.43%9,825.82万 | 561.00%9,617.47万 | -701.91%-2,302.1万 | -596.70%-1.36亿 | -749.86%-9,687.31万 | -88.97%1,454.99万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -78.74%5,030万 | 12.51%5.45亿 | 15.04%5.37亿 | 103.43%4.84亿 | 74.87%2.37亿 | 32.00%4.84亿 | 73.59%4.67亿 | 74.09%2.38亿 | 451.12%1.35亿 | -45.37%3.67亿 |
取得投资收益收到的现金 | -72.65%41.96万 | -4.11%227.01万 | 25.07%226.56万 | 49.71%220.48万 | 198.78%153.42万 | -71.30%236.74万 | -64.02%181.14万 | -38.33%147.27万 | 2,850.07%51.35万 | 51.72%824.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.49万 | --884.96 | --884.96 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -14.66%4.42万 | -45.90%19.69万 | -46.86%15.4万 | 12.21%12.68万 | -15.60%5.18万 | 169.30%36.39万 | 271.56%28.97万 | 314.18%11.3万 | 478.27%6.14万 | 14.31%13.51万 |
投资活动现金流入小计 | -78.69%5,076.39万 | 12.36%5.47亿 | 15.04%5.4亿 | 103.06%4.86亿 | 75.30%2.38亿 | 29.81%4.87亿 | 71.12%4.69亿 | 72.21%2.39亿 | 452.83%1.36亿 | -44.58%3.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.71%862.77万 | 296.36%1.94亿 | 409.50%1.9亿 | 641.99%1.86亿 | 875.94%9,287.02万 | 39.95%4,897.98万 | 61.06%3,728.48万 | 37.72%2,501.62万 | 2.11%951.6万 | -22.72%3,499.71万 |
投资支付的现金 | -35.79%6,460万 | -31.57%3.76亿 | -25.41%3.26亿 | -0.43%2.54亿 | 337.96%1.01亿 | 69.28%5.5亿 | 115.15%4.37亿 | 190.54%2.55亿 | 5.37%2,297万 | -55.30%3.25亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -62.15%7,322.77万 | -4.74%5.7亿 | 8.76%5.16亿 | 56.96%4.4亿 | 495.55%1.93亿 | 66.43%5.99亿 | 109.62%4.74亿 | 164.33%2.8亿 | 4.39%3,248.6万 | -53.39%3.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150.24%-2,246.38万 | 79.41%-2,297.09万 | 544.07%2,365.26万 | 214.00%4,641.32万 | -56.75%4,471.58万 | -818.21%-1.12亿 | -111.14%-532.64万 | -223.26%-4,071.5万 | 1,680.45%1.03亿 | 116.41%1,553.69万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -48.92%1.34亿 | -48.92%1.34亿 | -48.93%1.34亿 | ---- | --2.63亿 | --2.63亿 | --2.63亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -48.92%1.34亿 | -48.92%1.34亿 | -48.93%1.34亿 | ---- | --2.63亿 | --2.63亿 | --2.63亿 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | 3,075.60%3.02亿 | --3.02亿 | --2.62亿 | --5,000万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -98.92%220.2万 | -98.91%220.2万 | 4,810.11%210.04万 | --97.6万 | 573.49%2.04亿 | 569.90%2.03亿 | -99.86%4.28万 | ---- | -25.00%3,024万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -84.84%20.16万 | -84.84%20.16万 | -84.84%20.16万 | ---- | --132.92万 | --132.92万 | --132.92万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | ---- | 41.77%3.04亿 | 49.13%3.04亿 | 19,141.29%2.64亿 | --5,097.6万 | 609.30%2.14亿 | 574.30%2.04亿 | -95.46%137.2万 | ---- | -25.00%3,024万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -451.25%-1.7亿 | -388.17%-1.7亿 | -149.60%-1.3亿 | ---5,097.6万 | 259.88%4,834.71万 | 294.88%5,893.06万 | 964.83%2.62亿 | ---- | 25.00%-3,024万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,010.47%8,788.49 | -86.30%4.93万 | 124.12%4.64万 | 329.57%3.82万 | 234.40%791.42 | 26,869.55%35.97万 | -4,268.99%-19.24万 | -124.46%-1.66万 | -112.91%-588.87 | 97.87%-1,343.79 |
现金及现金等价物净增加额 | -83.04%1,559.93万 | 74.31%5,803.37万 | 110.73%6,404.33万 | -20.08%6,746.85万 | 1,312.06%9,199.87万 | 21,643.32%3,329.43万 | 42.06%3,039.09万 | 179.17%8,442万 | -22.16%651.52万 | 95.02%-15.45万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138.69%9,987.86万 | 389.38%4,184.5万 | 389.38%4,184.5万 | 389.38%4,184.5万 | 389.38%4,184.5万 | -1.78%855.07万 | -1.78%855.07万 | -1.78%855.07万 | -1.78%855.07万 | -26.30%870.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.72%1.15亿 | 138.69%9,987.86万 | 171.92%1.06亿 | 17.58%1.09亿 | 788.39%1.34亿 | 389.38%4,184.5万 | 29.38%3,894.15万 | 138.73%9,297.07万 | -11.76%1,506.59万 | -1.78%855.07万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据