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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.90%6.63亿
9.03%5.04亿
-10.49%1.21亿
11.41%11.69亿
17.34%6.5亿
8.09%4.63亿
3.56%1.35亿
13.13%10.5亿
6.23%5.54亿
18.47%4.28亿
收到的税费返还
-99.59%1.96万
----
----
349.64%994.72万
118.39%473.62万
157.55%473.62万
41,194.94%458.9万
-11.79%221.23万
4,013.10%216.87万
3,312.93%183.89万
收到其他与经营活动有关的现金
102.55%4,639.47万
-6.38%1,129.2万
-30.16%459.43万
-5.42%3,152.18万
-15.05%2,290.53万
-49.05%1,206.15万
381.79%657.79万
-3.54%3,332.72万
68.70%2,696.36万
85.49%2,367.35万
经营活动现金流入小计
4.59%7.09亿
7.56%5.16亿
-14.18%1.26亿
11.58%12.11亿
16.22%6.78亿
5.72%4.8亿
10.94%1.46亿
12.47%10.85亿
8.47%5.83亿
21.23%4.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金
0.60%5.08亿
5.10%3.84亿
-26.53%1.41亿
1.44%8.07亿
21.18%5.05亿
44.30%3.66亿
87.94%1.91亿
28.14%7.96亿
7.44%4.17亿
2.46%2.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.51%1.03亿
4.29%7,566.16万
-5.35%2,615.81万
0.22%1.36亿
-6.19%9,867.35万
-6.89%7,254.65万
-20.15%2,763.61万
1.37%1.36亿
9.25%1.05亿
9.89%7,791.7万
支付的各项税费
135.26%3,534.34万
128.04%1,850.07万
172.61%1,183.42万
12.46%2,397.92万
0.12%1,502.33万
-2.31%811.28万
-27.81%434.11万
6.02%2,132.31万
-11.52%1,500.54万
-5.44%830.45万
支付其他与经营活动有关的现金
63.12%4,728.9万
-1.11%1,803.25万
-51.11%468.61万
42.46%4,859.83万
-24.06%2,898.97万
11.62%1,823.45万
-23.75%958.59万
-12.44%3,411.38万
54.62%3,817.36万
-0.62%1,633.66万
经营活动现金流出小计
7.12%6.94亿
6.88%4.97亿
-21.32%1.83亿
2.92%10.16亿
12.62%6.48亿
30.51%4.65亿
50.26%2.33亿
21.24%9.87亿
9.38%5.75亿
3.65%3.56亿
经营活动产生的现金流量净额
-49.15%1,552.3万
29.10%1,912.53万
33.38%-5,772.34万
98.60%1.95亿
261.07%3,053.01万
-84.81%1,481.47万
-274.02%-8,664.61万
-34.87%9,816.84万
-30.57%845.55万
218.49%9,752.37万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
68.59%7.3亿
51.72%4.4亿
39.13%1.6亿
-44.73%7.25亿
3.59%4.33亿
11.54%2.9亿
43.75%1.15亿
37.24%13.12亿
-21.87%4.18亿
-29.73%2.6亿
取得投资收益收到的现金
19.76%740.65万
80.68%547.06万
-78.16%41.25万
-47.84%864.92万
-28.74%618.45万
-4.93%302.78万
51.90%188.87万
10.80%1,658.26万
-12.71%867.89万
25.80%318.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,998.97%523.73万
3,806.94%523.53万
----
5,118.52%20.04万
--16.9万
--13.4万
--3.6万
-73.56%3,840
----
----
投资活动现金流入小计
69.03%7.43亿
53.74%4.51亿
37.19%1.6亿
-44.76%7.34亿
2.97%4.39亿
11.39%2.93亿
43.92%1.17亿
36.83%13.29亿
-21.70%4.27亿
-29.35%2.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-33.09%285.55万
-26.18%209.81万
-54.20%111.75万
-77.87%516.81万
-79.37%426.75万
-85.53%284.23万
-86.23%244.01万
-65.93%2,335.05万
162.38%2,069.04万
178.67%1,963.94万
投资支付的现金
40.76%8.91亿
-2.49%5.1亿
31.58%3亿
-0.56%11.53亿
19.10%6.33亿
73.47%5.23亿
-11.63%2.28亿
-14.17%11.6亿
-12.29%5.32亿
-31.48%3.02亿
投资活动现金流出小计
40.26%8.94亿
-2.61%5.12亿
30.67%3.01亿
-2.09%11.58亿
15.41%6.37亿
63.74%5.26亿
-16.42%2.3亿
-16.67%11.83亿
-10.05%5.52亿
-28.16%3.21亿
投资活动产生的现金流量净额
23.60%-1.51亿
73.62%-6,139.22万
-23.95%-1.41亿
-391.08%-4.24亿
-57.69%-1.98亿
-301.49%-2.33亿
41.63%-1.14亿
132.49%1.46亿
-82.07%-1.26亿
22.22%-5,795.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--20万
--20万
--20万
--45万
----
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----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--20万
--20万
----
--45万
----
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收到其他与筹资活动有关的现金
4.17%1,098万
4.17%1,098万
----
-40.14%1,054万
--1,054万
--1,054万
--1,054万
2,451.88%1,760.8万
----
----
筹资活动现金流入小计
6.07%1,118万
6.07%1,118万
-98.10%20万
-37.59%1,099万
--1,054万
--1,054万
--1,054万
2,451.88%1,760.8万
----
----
偿还债务支付的现金
----
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--799.97万
--799.97万
--799.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15.56%2,995.2万
174.07%2,995.2万
----
-1.91%2,592万
-1.91%2,592万
-58.74%1,092.84万
----
16.32%2,642.46万
16.32%2,642.46万
16.64%2,648.89万
支付其他与筹资活动有关的现金
336.51%1,227.19万
566.31%1,188.75万
1,033.86%1,117.1万
-83.51%534.89万
-23.59%281.14万
-38.80%178.41万
24.25%98.52万
449.69%3,243.57万
47.07%367.91万
107.17%291.5万
筹资活动现金流出小计
46.96%4,222.39万
229.12%4,183.95万
1,033.86%1,117.1万
-53.23%3,126.89万
-24.60%2,873.14万
-66.01%1,271.25万
24.25%98.52万
133.63%6,686万
51.09%3,810.34万
55.09%3,740.36万
筹资活动产生的现金流量净额
-70.65%-3,104.39万
-1,311.24%-3,065.95万
-214.82%-1,097.1万
58.83%-2,027.89万
52.26%-1,819.14万
94.19%-217.25万
1,304.99%955.48万
-76.36%-4,925.2万
-51.09%-3,810.34万
-55.09%-3,740.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-164.66%-5,639
-71.84%2,981.19
117.59%666.29
-72.27%4,511.67
-59.95%8,721.34
30.05%1.06万
-427.48%-3,788.78
166.75%1.63万
255.68%2.18万
146.82%8,141.48
现金及现金等价物净增加额
10.15%-1.67亿
66.86%-7,292.34万
-9.86%-2.09亿
-228.17%-2.5亿
-19.61%-1.86亿
-10,223.38%-2.2亿
12.74%-1.91亿
159.76%1.95亿
-89.21%-1.55亿
103.20%217.35万
加:期初现金及现金等价物余额
-42.70%3.35亿
-42.70%3.35亿
-42.70%3.35亿
49.96%5.84亿
49.96%5.84亿
49.96%5.84亿
49.96%5.84亿
-45.54%3.9亿
-45.54%3.9亿
-45.54%3.9亿
期末现金及现金等价物余额
-57.85%1.68亿
-28.11%2.62亿
-68.15%1.25亿
-42.70%3.35亿
70.04%3.99亿
-7.03%3.64亿
129.95%3.94亿
49.96%5.84亿
-62.98%2.35亿
-39.48%3.92亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
--
--
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大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.90%6.63亿9.03%5.04亿-10.49%1.21亿11.41%11.69亿17.34%6.5亿8.09%4.63亿3.56%1.35亿13.13%10.5亿6.23%5.54亿18.47%4.28亿
收到的税费返还 -99.59%1.96万--------349.64%994.72万118.39%473.62万157.55%473.62万41,194.94%458.9万-11.79%221.23万4,013.10%216.87万3,312.93%183.89万
收到其他与经营活动有关的现金 102.55%4,639.47万-6.38%1,129.2万-30.16%459.43万-5.42%3,152.18万-15.05%2,290.53万-49.05%1,206.15万381.79%657.79万-3.54%3,332.72万68.70%2,696.36万85.49%2,367.35万
经营活动现金流入小计 4.59%7.09亿7.56%5.16亿-14.18%1.26亿11.58%12.11亿16.22%6.78亿5.72%4.8亿10.94%1.46亿12.47%10.85亿8.47%5.83亿21.23%4.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.60%5.08亿5.10%3.84亿-26.53%1.41亿1.44%8.07亿21.18%5.05亿44.30%3.66亿87.94%1.91亿28.14%7.96亿7.44%4.17亿2.46%2.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.51%1.03亿4.29%7,566.16万-5.35%2,615.81万0.22%1.36亿-6.19%9,867.35万-6.89%7,254.65万-20.15%2,763.61万1.37%1.36亿9.25%1.05亿9.89%7,791.7万
支付的各项税费 135.26%3,534.34万128.04%1,850.07万172.61%1,183.42万12.46%2,397.92万0.12%1,502.33万-2.31%811.28万-27.81%434.11万6.02%2,132.31万-11.52%1,500.54万-5.44%830.45万
支付其他与经营活动有关的现金 63.12%4,728.9万-1.11%1,803.25万-51.11%468.61万42.46%4,859.83万-24.06%2,898.97万11.62%1,823.45万-23.75%958.59万-12.44%3,411.38万54.62%3,817.36万-0.62%1,633.66万
经营活动现金流出小计 7.12%6.94亿6.88%4.97亿-21.32%1.83亿2.92%10.16亿12.62%6.48亿30.51%4.65亿50.26%2.33亿21.24%9.87亿9.38%5.75亿3.65%3.56亿
经营活动产生的现金流量净额 -49.15%1,552.3万29.10%1,912.53万33.38%-5,772.34万98.60%1.95亿261.07%3,053.01万-84.81%1,481.47万-274.02%-8,664.61万-34.87%9,816.84万-30.57%845.55万218.49%9,752.37万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 68.59%7.3亿51.72%4.4亿39.13%1.6亿-44.73%7.25亿3.59%4.33亿11.54%2.9亿43.75%1.15亿37.24%13.12亿-21.87%4.18亿-29.73%2.6亿
取得投资收益收到的现金 19.76%740.65万80.68%547.06万-78.16%41.25万-47.84%864.92万-28.74%618.45万-4.93%302.78万51.90%188.87万10.80%1,658.26万-12.71%867.89万25.80%318.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,998.97%523.73万3,806.94%523.53万----5,118.52%20.04万--16.9万--13.4万--3.6万-73.56%3,840--------
投资活动现金流入小计 69.03%7.43亿53.74%4.51亿37.19%1.6亿-44.76%7.34亿2.97%4.39亿11.39%2.93亿43.92%1.17亿36.83%13.29亿-21.70%4.27亿-29.35%2.63亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -33.09%285.55万-26.18%209.81万-54.20%111.75万-77.87%516.81万-79.37%426.75万-85.53%284.23万-86.23%244.01万-65.93%2,335.05万162.38%2,069.04万178.67%1,963.94万
投资支付的现金 40.76%8.91亿-2.49%5.1亿31.58%3亿-0.56%11.53亿19.10%6.33亿73.47%5.23亿-11.63%2.28亿-14.17%11.6亿-12.29%5.32亿-31.48%3.02亿
投资活动现金流出小计 40.26%8.94亿-2.61%5.12亿30.67%3.01亿-2.09%11.58亿15.41%6.37亿63.74%5.26亿-16.42%2.3亿-16.67%11.83亿-10.05%5.52亿-28.16%3.21亿
投资活动产生的现金流量净额 23.60%-1.51亿73.62%-6,139.22万-23.95%-1.41亿-391.08%-4.24亿-57.69%-1.98亿-301.49%-2.33亿41.63%-1.14亿132.49%1.46亿-82.07%-1.26亿22.22%-5,795.47万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --20万--20万--20万--45万------------------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --20万--20万------45万------------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 4.17%1,098万4.17%1,098万-----40.14%1,054万--1,054万--1,054万--1,054万2,451.88%1,760.8万--------
筹资活动现金流入小计 6.07%1,118万6.07%1,118万-98.10%20万-37.59%1,099万--1,054万--1,054万--1,054万2,451.88%1,760.8万--------
偿还债务支付的现金 ------------------------------799.97万--799.97万--799.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.56%2,995.2万174.07%2,995.2万-----1.91%2,592万-1.91%2,592万-58.74%1,092.84万----16.32%2,642.46万16.32%2,642.46万16.64%2,648.89万
支付其他与筹资活动有关的现金 336.51%1,227.19万566.31%1,188.75万1,033.86%1,117.1万-83.51%534.89万-23.59%281.14万-38.80%178.41万24.25%98.52万449.69%3,243.57万47.07%367.91万107.17%291.5万
筹资活动现金流出小计 46.96%4,222.39万229.12%4,183.95万1,033.86%1,117.1万-53.23%3,126.89万-24.60%2,873.14万-66.01%1,271.25万24.25%98.52万133.63%6,686万51.09%3,810.34万55.09%3,740.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -70.65%-3,104.39万-1,311.24%-3,065.95万-214.82%-1,097.1万58.83%-2,027.89万52.26%-1,819.14万94.19%-217.25万1,304.99%955.48万-76.36%-4,925.2万-51.09%-3,810.34万-55.09%-3,740.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -164.66%-5,639-71.84%2,981.19117.59%666.29-72.27%4,511.67-59.95%8,721.3430.05%1.06万-427.48%-3,788.78166.75%1.63万255.68%2.18万146.82%8,141.48
现金及现金等价物净增加额 10.15%-1.67亿66.86%-7,292.34万-9.86%-2.09亿-228.17%-2.5亿-19.61%-1.86亿-10,223.38%-2.2亿12.74%-1.91亿159.76%1.95亿-89.21%-1.55亿103.20%217.35万
加:期初现金及现金等价物余额 -42.70%3.35亿-42.70%3.35亿-42.70%3.35亿49.96%5.84亿49.96%5.84亿49.96%5.84亿49.96%5.84亿-45.54%3.9亿-45.54%3.9亿-45.54%3.9亿
期末现金及现金等价物余额 -57.85%1.68亿-28.11%2.62亿-68.15%1.25亿-42.70%3.35亿70.04%3.99亿-7.03%3.64亿129.95%3.94亿49.96%5.84亿-62.98%2.35亿-39.48%3.92亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。