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6048 DesignOne Japan

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延时20分钟行情未开盘 07/24 15:00 (东京)
22.48亿总市值-78723市盈率(静)

DesignOne Japan关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
(FY)2017/08/31
(FY)2016/08/31
(FY)2015/08/31
(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
121.34%2.19亿
-65.79%9,882.8万
105.18%2.89亿
-69.17%1.41亿
-34.58%4.57亿
4.52%6.98亿
15.10%6.68亿
68.71%5.8亿
82.98%3.44亿
1.88亿
扣除非现金调整前净利润
1,499.86%4,119.8万
-101.57%-294.3万
-12.13%1.87亿
-44.14%2.13亿
-38.76%3.81亿
1.37%6.23亿
22.42%6.14亿
45.25%5.02亿
110.42%3.45亿
--1.64亿
非现金项目调整总额
95.43%1.73亿
-22.37%8,827.6万
258.73%1.14亿
-191.56%-7,163.7万
5.93%7,824.4万
61.82%7,386.7万
313.10%4,564.7万
-31.22%1,105万
15,805.94%1,606.5万
--10.1万
-折旧与摊销
-3.79%4,691.4万
-10.85%4,876.1万
62.51%5,469.3万
113.26%3,365.5万
-19.10%1,578.1万
-12.87%1,950.7万
164.23%2,238.8万
182.90%847.3万
149.17%299.5万
--120.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
-88.86%1,529.8万
99.65%1.37亿
--6,879.8万
----
--3,344.3万
----
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----
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
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----
63.19%264.2万
475.64%161.9万
---43.1万
-处置利润
-28.58%763.1万
110.11%1,068.5万
-7,295.23%-1.06亿
-91.63%146.9万
-72.14%1,755.4万
107.39%6,301.3万
--3,038.4万
----
----
----
-汇兑损益净额
----
----
----
----
--339.6万
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
194.61%1.03亿
-213.14%-1.09亿
189.84%9,591.9万
-1,422.94%-1.07亿
193.26%807万
-21.45%-865.3万
-10,861.54%-712.5万
-100.57%-6.5万
1,809.10%1,145.1万
---67万
营运资本变动
-62.76%502.5万
212.64%1,349.2万
-1,979.51%-1,197.8万
79.21%-57.6万
-265.37%-277万
-79.38%167.5万
-87.99%812.3万
486.84%6,761.9万
-173.61%-1,748万
--2,374.7万
-应收款（增）减
-103.85%-32.9万
155.15%854万
-84.46%334.7万
-3.56%2,154.3万
515.22%2,233.9万
76.94%-538万
12.82%-2,332.9万
13.72%-2,675.9万
-162.61%-3,101.4万
---1,181万
-存货（增）减
-114.92%-28.6万
116.92%191.7万
-104.72%-1,132.7万
-573.11%-553.3万
-131.55%-82.2万
65.02%-35.5万
-1,080.23%-101.5万
-125.22%-8.6万
153.03%34.1万
---64.3万
-预付费用（增）减
192.42%774.6万
-155.74%-838.1万
946.68%1,503.7万
42.91%-177.6万
-176.51%-311.1万
134.60%406.6万
-76.23%-1,175.3万
-19.30%-666.9万
-628.81%-559万
---76.7万
-应付款（减）增
-203.74%-269.4万
118.09%259.7万
-6,624.55%-1,435.4万
100.91%22万
-425.34%-2,415.5万
-121.35%-459.8万
-71.16%2,153.3万
1,188.20%7,467.2万
-127.42%-686.2万
--2,502.9万
-应计费用（减）增
-172.50%-254.9万
159.90%351.6万
61.93%-587万
-621.23%-1,541.8万
-53.01%295.8万
-65.84%629.5万
-27.16%1,842.6万
-5.44%2,529.8万
138.08%2,675.3万
--1,123.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-40.84%313.7万
346.01%530.3万
206.44%118.9万
1,747.62%38.8万
-98.72%2.1万
-61.35%164.7万
--426.1万
----
----
----
-其他流动资产变动
----
----
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----
204.96%116.3万
-258.06%-110.8万
--70.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
4.21%-152.4万
-224.69%-159.1万
-1,431.25%-49万
-3.2万
94.03%-4,000
-6.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-41.77%558.7万
94.72%959.4万
57.76%492.7万
11.22%312.3万
-20.25%280.8万
322.69%352.1万
-11.48%83.3万
375.25%94.1万
371.43%19.8万
4.2万
已支付退税
-39.32%-1.01亿
3.24%-7,279.9万
-15.67%-7,523.8万
75.84%-6,504.5万
-7.88%-2.69亿
-5.81%-2.5亿
-28.72%-2.36亿
-110.91%-1.83亿
-102.21%-8,687.9万
-4,296.5万
其他经营现金流入（流出）
234.75%1,500万
1,955.50%448.1万
21.8万
0
0
0
0
0
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
254.12%1.36亿
-82.36%3,851.3万
176.88%2.18亿
-58.58%7,885.6万
-57.90%1.9亿
4.43%4.52亿
8.76%4.33亿
54.70%3.98亿
77.44%2.57亿
--1.45亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
14.13%-147.7万
23.35%-172万
-114.12%-224.4万
3.41%-104.8万
98.02%-108.5万
-8,295.57%-5,490.7万
95.57%-65.4万
-1,743.38%-1,474.7万
89.35%-80万
---750.9万
无形资产交易净额
--0
-572.30%-199万
---29.6万
----
-1,112.50%-1,261万
82.81%-104万
32.15%-605万
-24.30%-891.7万
---717.4万
----
业务交易净额
--0
-384.77%-1.08亿
143.68%3,783.2万
19.31%-8,661.4万
---1.07亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-393.12%-8,312.2万
169.47%2,835.8万
-177.71%-4,081.8万
149.60%5,252.7万
30.33%-1.06亿
32.70%-1.52亿
-643.32%-2.26亿
-2,235.28%-3,038.5万
--142.3万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-32.63%228.4万
312.91%339万
--82.1万
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----
----
----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
--0
36.76%1,773.7万
--1,296.9万
----
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----
----
----
----
----
其他投资变动净额
-508.38%-1,545.7万
2,495.57%378.5万
69.14%-15.8万
95.24%-51.2万
-155.37%-1,076.4万
118.45%1,944万
-599.83%-1.05亿
---1,505.9万
----
---565.2万
投资活动现金净额
-68.07%-9,777.2万
-817.68%-5,817.5万
122.74%810.6万
85.00%-3,564.7万
-26.09%-2.38亿
44.22%-1.89亿
-389.02%-3.38亿
-954.92%-6,910.8万
50.22%-655.1万
---1,316.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
44.97%-1,544.1万
-488.20%-2,805.7万
-1,282.61%-477万
---34.5万
----
----
----
87.44%-10.7万
0.00%-85.2万
---85.2万
普通股发行/回购的净额
-83.11%6.3万
100.61%37.3万
-64.65%-6,135.4万
-7,673.78%-3,726.3万
-90.13%49.2万
17.26%498.6万
7,692.86%425.2万
-100.00%-5.6万
--12.28亿
----
已支付现金股息
----
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----
----
99.99%-2,000
-1.12%-1,507万
---1,490.3万
----
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----
其他筹资费用净额
77.16%-121.6万
-5,067.96%-532.3万
-10,200.00%-10.3万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
--76.4万
----
----
融资活动现金净额
49.73%-1,659.4万
50.16%-3,300.7万
-76.09%-6,622.7万
-7,791.00%-3,760.9万
104.85%48.9万
5.31%-1,008.5万
-1,872.21%-1,065.1万
-99.95%60.1万
144,158.33%12.27亿
---85.2万
现金净流量
期初现金流
-1.85%25.22亿
6.84%25.69亿
0.20%24.05亿
-1.91%24亿
11.56%24.47亿
4.00%21.93亿
18.52%21.09亿
490.94%17.79亿
77.02%3.01亿
--1.7亿
现金变动
141.80%2,201.6万
-132.87%-5,266.9万
2,760.93%1.6亿
111.96%560万
-118.47%-4,682.9万
200.57%2.54亿
-74.40%8,436万
-77.70%3.3亿
1,028.33%14.78亿
--1.31亿
汇率变动影响
-81.66%95.8万
21.83%522.3万
650.32%428.7万
---77.9万
----
----
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
----
--1,000
----
----
期末现金
0.91%25.45亿
-1.85%25.22亿
6.84%25.69亿
0.20%24.05亿
-1.91%24亿
11.56%24.47亿
4.00%21.93亿
18.52%21.09亿
490.94%17.79亿
--3.01亿
自由现金流
287.62%1.35亿
-83.87%3,480.3万
177.34%2.16亿
-55.96%7,780.8万
-55.41%1.77亿
-7.05%3.96亿
13.84%4.26亿
50.16%3.74亿
81.33%2.49亿
--1.38亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31(FY)2017/08/31(FY)2016/08/31(FY)2015/08/31(FY)2014/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 121.34%2.19亿-65.79%9,882.8万105.18%2.89亿-69.17%1.41亿-34.58%4.57亿4.52%6.98亿15.10%6.68亿68.71%5.8亿82.98%3.44亿1.88亿
扣除非现金调整前净利润 1,499.86%4,119.8万-101.57%-294.3万-12.13%1.87亿-44.14%2.13亿-38.76%3.81亿1.37%6.23亿22.42%6.14亿45.25%5.02亿110.42%3.45亿--1.64亿
非现金项目调整总额 95.43%1.73亿-22.37%8,827.6万258.73%1.14亿-191.56%-7,163.7万5.93%7,824.4万61.82%7,386.7万313.10%4,564.7万-31.22%1,105万15,805.94%1,606.5万--10.1万
-折旧与摊销 -3.79%4,691.4万-10.85%4,876.1万62.51%5,469.3万113.26%3,365.5万-19.10%1,578.1万-12.87%1,950.7万164.23%2,238.8万182.90%847.3万149.17%299.5万--120.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 -88.86%1,529.8万99.65%1.37亿--6,879.8万------3,344.3万--------------------
-资产准备金与勾销 ----------------------------63.19%264.2万475.64%161.9万---43.1万
-处置利润 -28.58%763.1万110.11%1,068.5万-7,295.23%-1.06亿-91.63%146.9万-72.14%1,755.4万107.39%6,301.3万--3,038.4万------------
-汇兑损益净额 ------------------339.6万--------------------
-其他非现金项目 194.61%1.03亿-213.14%-1.09亿189.84%9,591.9万-1,422.94%-1.07亿193.26%807万-21.45%-865.3万-10,861.54%-712.5万-100.57%-6.5万1,809.10%1,145.1万---67万
营运资本变动 -62.76%502.5万212.64%1,349.2万-1,979.51%-1,197.8万79.21%-57.6万-265.37%-277万-79.38%167.5万-87.99%812.3万486.84%6,761.9万-173.61%-1,748万--2,374.7万
-应收款（增）减 -103.85%-32.9万155.15%854万-84.46%334.7万-3.56%2,154.3万515.22%2,233.9万76.94%-538万12.82%-2,332.9万13.72%-2,675.9万-162.61%-3,101.4万---1,181万
-存货（增）减 -114.92%-28.6万116.92%191.7万-104.72%-1,132.7万-573.11%-553.3万-131.55%-82.2万65.02%-35.5万-1,080.23%-101.5万-125.22%-8.6万153.03%34.1万---64.3万
-预付费用（增）减 192.42%774.6万-155.74%-838.1万946.68%1,503.7万42.91%-177.6万-176.51%-311.1万134.60%406.6万-76.23%-1,175.3万-19.30%-666.9万-628.81%-559万---76.7万
-应付款（减）增 -203.74%-269.4万118.09%259.7万-6,624.55%-1,435.4万100.91%22万-425.34%-2,415.5万-121.35%-459.8万-71.16%2,153.3万1,188.20%7,467.2万-127.42%-686.2万--2,502.9万
-应计费用（减）增 -172.50%-254.9万159.90%351.6万61.93%-587万-621.23%-1,541.8万-53.01%295.8万-65.84%629.5万-27.16%1,842.6万-5.44%2,529.8万138.08%2,675.3万--1,123.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -40.84%313.7万346.01%530.3万206.44%118.9万1,747.62%38.8万-98.72%2.1万-61.35%164.7万--426.1万------------
-其他流动资产变动 ----------------------------204.96%116.3万-258.06%-110.8万--70.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 4.21%-152.4万-224.69%-159.1万-1,431.25%-49万-3.2万94.03%-4,000-6.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -41.77%558.7万94.72%959.4万57.76%492.7万11.22%312.3万-20.25%280.8万322.69%352.1万-11.48%83.3万375.25%94.1万371.43%19.8万4.2万
已支付退税 -39.32%-1.01亿3.24%-7,279.9万-15.67%-7,523.8万75.84%-6,504.5万-7.88%-2.69亿-5.81%-2.5亿-28.72%-2.36亿-110.91%-1.83亿-102.21%-8,687.9万-4,296.5万
其他经营现金流入（流出） 234.75%1,500万1,955.50%448.1万21.8万000000.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 254.12%1.36亿-82.36%3,851.3万176.88%2.18亿-58.58%7,885.6万-57.90%1.9亿4.43%4.52亿8.76%4.33亿54.70%3.98亿77.44%2.57亿--1.45亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 14.13%-147.7万23.35%-172万-114.12%-224.4万3.41%-104.8万98.02%-108.5万-8,295.57%-5,490.7万95.57%-65.4万-1,743.38%-1,474.7万89.35%-80万---750.9万
无形资产交易净额 --0-572.30%-199万---29.6万-----1,112.50%-1,261万82.81%-104万32.15%-605万-24.30%-891.7万---717.4万----
业务交易净额 --0-384.77%-1.08亿143.68%3,783.2万19.31%-8,661.4万---1.07亿--------------------
投资产品交易净额 -393.12%-8,312.2万169.47%2,835.8万-177.71%-4,081.8万149.60%5,252.7万30.33%-1.06亿32.70%-1.52亿-643.32%-2.26亿-2,235.28%-3,038.5万--142.3万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -32.63%228.4万312.91%339万--82.1万----------------------------
已收到的股息（投资活动产生的现金流） --036.76%1,773.7万--1,296.9万----------------------------
其他投资变动净额 -508.38%-1,545.7万2,495.57%378.5万69.14%-15.8万95.24%-51.2万-155.37%-1,076.4万118.45%1,944万-599.83%-1.05亿---1,505.9万-------565.2万
投资活动现金净额 -68.07%-9,777.2万-817.68%-5,817.5万122.74%810.6万85.00%-3,564.7万-26.09%-2.38亿44.22%-1.89亿-389.02%-3.38亿-954.92%-6,910.8万50.22%-655.1万---1,316.1万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 44.97%-1,544.1万-488.20%-2,805.7万-1,282.61%-477万---34.5万------------87.44%-10.7万0.00%-85.2万---85.2万
普通股发行/回购的净额 -83.11%6.3万100.61%37.3万-64.65%-6,135.4万-7,673.78%-3,726.3万-90.13%49.2万17.26%498.6万7,692.86%425.2万-100.00%-5.6万--12.28亿----
已支付现金股息 ----------------99.99%-2,000-1.12%-1,507万---1,490.3万------------
其他筹资费用净额 77.16%-121.6万-5,067.96%-532.3万-10,200.00%-10.3万0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000------76.4万--------
融资活动现金净额 49.73%-1,659.4万50.16%-3,300.7万-76.09%-6,622.7万-7,791.00%-3,760.9万104.85%48.9万5.31%-1,008.5万-1,872.21%-1,065.1万-99.95%60.1万144,158.33%12.27亿---85.2万
现金净流量
期初现金流 -1.85%25.22亿6.84%25.69亿0.20%24.05亿-1.91%24亿11.56%24.47亿4.00%21.93亿18.52%21.09亿490.94%17.79亿77.02%3.01亿--1.7亿
现金变动 141.80%2,201.6万-132.87%-5,266.9万2,760.93%1.6亿111.96%560万-118.47%-4,682.9万200.57%2.54亿-74.40%8,436万-77.70%3.3亿1,028.33%14.78亿--1.31亿
汇率变动影响 -81.66%95.8万21.83%522.3万650.32%428.7万---77.9万------------------------
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000---1,000------1,000--------
期末现金 0.91%25.45亿-1.85%25.22亿6.84%25.69亿0.20%24.05亿-1.91%24亿11.56%24.47亿4.00%21.93亿18.52%21.09亿490.94%17.79亿--3.01亿
自由现金流 287.62%1.35亿-83.87%3,480.3万177.34%2.16亿-55.96%7,780.8万-55.41%1.77亿-7.05%3.96亿13.84%4.26亿50.16%3.74亿81.33%2.49亿--1.38亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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