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605001 威奥股份

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交易中 12/09 13:59 (北京)
25.54亿总市值8.00市盈率TTM

威奥股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
53.53%12.53亿
56.91%8.41亿
95.56%3.93亿
22.19%8.93亿
41.33%8.16亿
-1.79%5.36亿
16.65%2.01亿
-14.90%7.31亿
-5.11%5.78亿
47.08%5.46亿
收到的税费返还
61.35%2,712.29万
109.42%2,489.89万
5.13%535.83万
-17.13%2,168.02万
9.97%1,681万
-0.42%1,188.95万
-36.43%509.7万
-32.17%2,616.3万
-61.01%1,528.56万
-44.52%1,193.93万
收到其他与经营活动有关的现金
16.29%9,060.72万
12.80%9,655.42万
32.99%8,515.21万
-6.67%1.17亿
-36.22%7,791.24万
-24.50%8,560.08万
-23.31%6,403.09万
2.79%1.25亿
-3.39%1.22亿
6.49%1.13亿
经营活动现金流入小计
50.49%13.71亿
51.93%9.62亿
79.02%4.83亿
16.92%10.32亿
27.41%9.11亿
-5.60%6.33亿
2.39%2.7亿
-13.44%8.83亿
-7.66%7.15亿
34.47%6.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金
62.11%7.61亿
25.88%4.49亿
261.70%2.73亿
-9.81%4.71亿
20.71%4.69亿
8.07%3.57亿
127.72%7,541.23万
-14.22%5.22亿
41.83%3.89亿
25.87%3.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金
45.29%3.16亿
61.55%2.12亿
49.32%9,787.69万
18.22%3.11亿
18.10%2.17亿
6.24%1.31亿
5.79%6,555.04万
-6.61%2.63亿
-10.35%1.84亿
-14.88%1.24亿
支付的各项税费
0.14%6,869.7万
14.56%5,320.08万
-20.67%2,556.39万
65.20%9,779.6万
106.61%6,859.92万
140.54%4,643.99万
137.77%3,222.67万
-13.93%5,919.83万
-47.36%3,320.29万
-56.72%1,930.67万
支付其他与经营活动有关的现金
1.45%2.7亿
-29.72%9,917.33万
14.75%7,369.21万
71.58%2.4亿
43.72%2.66亿
-21.00%1.41亿
-41.64%6,422.04万
-28.35%1.4亿
8.29%1.85亿
37.08%1.79亿
经营活动现金流出调整项目
----
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--0.01
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经营活动现金流出小计
38.58%14.15亿
20.42%8.14亿
97.93%4.7亿
13.77%11.2亿
29.09%10.21亿
3.68%6.76亿
8.57%2.37亿
-14.74%9.84亿
10.90%7.91亿
11.90%6.52亿
经营活动产生的现金流量净额
59.97%-4,406.57万
449.62%1.48亿
-58.51%1,354.3万
13.64%-8,776.68万
-44.90%-1.1亿
-322.18%-4,244.99万
-27.60%3,264.28万
24.55%-1.02亿
-224.46%-7,597.84万
122.88%1,910.64万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-80.32%4.5亿
-74.24%4.5亿
-38.94%4.5亿
3.42%27.77亿
11.07%22.87亿
31.05%17.47亿
61.98%7.37亿
-14.51%26.85亿
-18.91%20.59亿
-22.81%13.33亿
取得投资收益收到的现金
-65.93%591.19万
-42.05%899.44万
-64.17%170.48万
-30.79%2,007.23万
-66.72%1,735.17万
-67.10%1,552.21万
-65.60%475.8万
39.07%2,900.15万
272.82%5,214.17万
415.47%4,717.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-93.78%24.44万
276.32%478.54万
12,931.53%182.38万
2,500.94%444.83万
21,555.76%392.87万
10,544.00%127.16万
--1.4万
-89.14%17.1万
-97.98%1.81万
-98.67%1.19万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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--198.21万
----
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投资活动现金流入小计
-80.24%4.56亿
-73.71%4.64亿
-38.86%4.54亿
3.29%28.04亿
9.33%23.08亿
27.79%17.64亿
58.22%7.42亿
-14.20%27.14亿
-17.41%21.11亿
-20.64%13.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76.57%1.29亿
131.58%9,658.37万
-64.53%1,664.45万
-23.43%5,815.56万
6.98%7,332.56万
-26.18%4,170.61万
-17.72%4,693.11万
-21.98%7,595.53万
-33.09%6,854.12万
-33.42%5,649.72万
投资支付的现金
-88.11%2.65亿
-84.44%2.62亿
-72.60%2亿
-6.59%25.1亿
8.93%22.3亿
26.44%16.83亿
60.44%7.3亿
-22.88%26.87亿
-26.15%20.47亿
-32.26%13.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--3,082.19万
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投资活动现金流出小计
-82.87%3.95亿
-79.22%3.58亿
-68.15%2.47亿
-7.06%25.68亿
8.87%23.03亿
24.30%17.25亿
51.73%7.77亿
-23.02%27.63亿
-26.40%21.16亿
-32.30%13.88亿
投资活动产生的现金流量净额
1,155.60%6,151.45万
170.92%1.05亿
686.08%2.06亿
586.04%2.36亿
209.50%489.92万
625.49%3,889.25万
18.63%-3,515.92万
88.61%-4,848.28万
98.59%-447.42万
97.62%-740.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-6.21%215.72万
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-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-6.21%215.72万
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取得借款收到的现金
-14.61%6.48亿
-17.48%3.63亿
37.81%2.03亿
18.29%13.13亿
1.11%7.59亿
-20.24%4.4亿
-7.18%1.47亿
30.48%11.1亿
40.41%7.51亿
30.72%5.52亿
筹资活动现金流入小计
-14.61%6.48亿
-17.48%3.63亿
37.81%2.03亿
18.06%13.13亿
1.11%7.59亿
-20.24%4.4亿
-7.18%1.47亿
30.38%11.12亿
40.41%7.51亿
30.72%5.52亿
偿还债务支付的现金
12.39%7.39亿
20.19%4.15亿
277.55%3.7亿
18.22%11.78亿
-0.67%6.58亿
-37.38%3.45亿
-38.75%9,800万
28.70%9.96亿
-3.43%6.62亿
33.44%5.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
167.31%1.16亿
262.88%1.07亿
19.12%1,543.11万
-7.75%5,078.09万
-43.06%4,354.12万
-52.61%2,944.41万
-10.20%1,295.44万
-51.83%5,504.6万
-23.44%7,647.25万
-11.43%6,212.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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80.99%258.71万
--258.71万
--258.71万
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--142.94万
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支付其他与筹资活动有关的现金
264.61%1,928.29万
45.01%641.68万
238.47%529.89万
284.36%2,025.18万
22.14%528.86万
62.52%442.51万
17.01%156.56万
-27.90%526.89万
--432.99万
--272.28万
筹资活动现金流出小计
23.82%8.75亿
39.33%5.28亿
247.25%3.91亿
18.20%12.49亿
-4.90%7.06亿
-38.47%3.79亿
-35.98%1.13亿
17.96%10.57亿
-5.42%7.43亿
27.49%6.16亿
筹资活动产生的现金流量净额
-528.20%-2.26亿
-368.46%-1.65亿
-639.76%-1.88亿
15.50%6,384.86万
548.31%5,287.01万
195.96%6,134.28万
303.74%3,478万
228.85%5,527.91万
103.25%815.51万
-5.06%-6,392.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-110.23%-15.54万
-9.11%88.98万
117.01%16.76万
171.91%206.83万
308.03%151.85万
278.82%97.89万
-192.18%-98.57万
136.79%76.06万
36.99%-72.99万
-159.73%-54.74万
现金及现金等价物净增加额
-311.56%-2.09亿
53.13%8,998.87万
2.45%3,204.29万
327.27%2.14亿
30.43%-5,080.53万
211.37%5,876.43万
301.34%3,127.79万
84.46%-9,407.14万
85.65%-7,302.74万
88.38%-5,276.57万
加:期初现金及现金等价物余额
85.40%4.64亿
85.40%4.64亿
85.46%4.64亿
-27.31%2.5亿
-27.34%2.5亿
-27.31%2.5亿
-27.34%2.5亿
-63.73%3.44亿
-63.72%3.45亿
-63.73%3.44亿
期末现金及现金等价物余额
27.82%2.55亿
79.27%5.54亿
76.24%4.96亿
85.40%4.64亿
-26.51%2亿
5.99%3.09亿
-14.40%2.82亿
-27.31%2.5亿
-38.43%2.72亿
-41.16%2.92亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53.53%12.53亿56.91%8.41亿95.56%3.93亿22.19%8.93亿41.33%8.16亿-1.79%5.36亿16.65%2.01亿-14.90%7.31亿-5.11%5.78亿47.08%5.46亿
收到的税费返还 61.35%2,712.29万109.42%2,489.89万5.13%535.83万-17.13%2,168.02万9.97%1,681万-0.42%1,188.95万-36.43%509.7万-32.17%2,616.3万-61.01%1,528.56万-44.52%1,193.93万
收到其他与经营活动有关的现金 16.29%9,060.72万12.80%9,655.42万32.99%8,515.21万-6.67%1.17亿-36.22%7,791.24万-24.50%8,560.08万-23.31%6,403.09万2.79%1.25亿-3.39%1.22亿6.49%1.13亿
经营活动现金流入小计 50.49%13.71亿51.93%9.62亿79.02%4.83亿16.92%10.32亿27.41%9.11亿-5.60%6.33亿2.39%2.7亿-13.44%8.83亿-7.66%7.15亿34.47%6.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.11%7.61亿25.88%4.49亿261.70%2.73亿-9.81%4.71亿20.71%4.69亿8.07%3.57亿127.72%7,541.23万-14.22%5.22亿41.83%3.89亿25.87%3.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.29%3.16亿61.55%2.12亿49.32%9,787.69万18.22%3.11亿18.10%2.17亿6.24%1.31亿5.79%6,555.04万-6.61%2.63亿-10.35%1.84亿-14.88%1.24亿
支付的各项税费 0.14%6,869.7万14.56%5,320.08万-20.67%2,556.39万65.20%9,779.6万106.61%6,859.92万140.54%4,643.99万137.77%3,222.67万-13.93%5,919.83万-47.36%3,320.29万-56.72%1,930.67万
支付其他与经营活动有关的现金 1.45%2.7亿-29.72%9,917.33万14.75%7,369.21万71.58%2.4亿43.72%2.66亿-21.00%1.41亿-41.64%6,422.04万-28.35%1.4亿8.29%1.85亿37.08%1.79亿
经营活动现金流出调整项目 ----------0.01----------------------------
经营活动现金流出小计 38.58%14.15亿20.42%8.14亿97.93%4.7亿13.77%11.2亿29.09%10.21亿3.68%6.76亿8.57%2.37亿-14.74%9.84亿10.90%7.91亿11.90%6.52亿
经营活动产生的现金流量净额 59.97%-4,406.57万449.62%1.48亿-58.51%1,354.3万13.64%-8,776.68万-44.90%-1.1亿-322.18%-4,244.99万-27.60%3,264.28万24.55%-1.02亿-224.46%-7,597.84万122.88%1,910.64万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -80.32%4.5亿-74.24%4.5亿-38.94%4.5亿3.42%27.77亿11.07%22.87亿31.05%17.47亿61.98%7.37亿-14.51%26.85亿-18.91%20.59亿-22.81%13.33亿
取得投资收益收到的现金 -65.93%591.19万-42.05%899.44万-64.17%170.48万-30.79%2,007.23万-66.72%1,735.17万-67.10%1,552.21万-65.60%475.8万39.07%2,900.15万272.82%5,214.17万415.47%4,717.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -93.78%24.44万276.32%478.54万12,931.53%182.38万2,500.94%444.83万21,555.76%392.87万10,544.00%127.16万--1.4万-89.14%17.1万-97.98%1.81万-98.67%1.19万
收到其他与投资活动有关的现金 --------------198.21万------------------------
投资活动现金流入小计 -80.24%4.56亿-73.71%4.64亿-38.86%4.54亿3.29%28.04亿9.33%23.08亿27.79%17.64亿58.22%7.42亿-14.20%27.14亿-17.41%21.11亿-20.64%13.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76.57%1.29亿131.58%9,658.37万-64.53%1,664.45万-23.43%5,815.56万6.98%7,332.56万-26.18%4,170.61万-17.72%4,693.11万-21.98%7,595.53万-33.09%6,854.12万-33.42%5,649.72万
投资支付的现金 -88.11%2.65亿-84.44%2.62亿-72.60%2亿-6.59%25.1亿8.93%22.3亿26.44%16.83亿60.44%7.3亿-22.88%26.87亿-26.15%20.47亿-32.26%13.31亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------3,082.19万----------------------------
投资活动现金流出小计 -82.87%3.95亿-79.22%3.58亿-68.15%2.47亿-7.06%25.68亿8.87%23.03亿24.30%17.25亿51.73%7.77亿-23.02%27.63亿-26.40%21.16亿-32.30%13.88亿
投资活动产生的现金流量净额 1,155.60%6,151.45万170.92%1.05亿686.08%2.06亿586.04%2.36亿209.50%489.92万625.49%3,889.25万18.63%-3,515.92万88.61%-4,848.28万98.59%-447.42万97.62%-740.12万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------6.21%215.72万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------6.21%215.72万--------
取得借款收到的现金 -14.61%6.48亿-17.48%3.63亿37.81%2.03亿18.29%13.13亿1.11%7.59亿-20.24%4.4亿-7.18%1.47亿30.48%11.1亿40.41%7.51亿30.72%5.52亿
筹资活动现金流入小计 -14.61%6.48亿-17.48%3.63亿37.81%2.03亿18.06%13.13亿1.11%7.59亿-20.24%4.4亿-7.18%1.47亿30.38%11.12亿40.41%7.51亿30.72%5.52亿
偿还债务支付的现金 12.39%7.39亿20.19%4.15亿277.55%3.7亿18.22%11.78亿-0.67%6.58亿-37.38%3.45亿-38.75%9,800万28.70%9.96亿-3.43%6.62亿33.44%5.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167.31%1.16亿262.88%1.07亿19.12%1,543.11万-7.75%5,078.09万-43.06%4,354.12万-52.61%2,944.41万-10.20%1,295.44万-51.83%5,504.6万-23.44%7,647.25万-11.43%6,212.82万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------80.99%258.71万--258.71万--258.71万------142.94万--------
支付其他与筹资活动有关的现金 264.61%1,928.29万45.01%641.68万238.47%529.89万284.36%2,025.18万22.14%528.86万62.52%442.51万17.01%156.56万-27.90%526.89万--432.99万--272.28万
筹资活动现金流出小计 23.82%8.75亿39.33%5.28亿247.25%3.91亿18.20%12.49亿-4.90%7.06亿-38.47%3.79亿-35.98%1.13亿17.96%10.57亿-5.42%7.43亿27.49%6.16亿
筹资活动产生的现金流量净额 -528.20%-2.26亿-368.46%-1.65亿-639.76%-1.88亿15.50%6,384.86万548.31%5,287.01万195.96%6,134.28万303.74%3,478万228.85%5,527.91万103.25%815.51万-5.06%-6,392.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.23%-15.54万-9.11%88.98万117.01%16.76万171.91%206.83万308.03%151.85万278.82%97.89万-192.18%-98.57万136.79%76.06万36.99%-72.99万-159.73%-54.74万
现金及现金等价物净增加额 -311.56%-2.09亿53.13%8,998.87万2.45%3,204.29万327.27%2.14亿30.43%-5,080.53万211.37%5,876.43万301.34%3,127.79万84.46%-9,407.14万85.65%-7,302.74万88.38%-5,276.57万
加:期初现金及现金等价物余额 85.40%4.64亿85.40%4.64亿85.46%4.64亿-27.31%2.5亿-27.34%2.5亿-27.31%2.5亿-27.34%2.5亿-63.73%3.44亿-63.72%3.45亿-63.73%3.44亿
期末现金及现金等价物余额 27.82%2.55亿79.27%5.54亿76.24%4.96亿85.40%4.64亿-26.51%2亿5.99%3.09亿-14.40%2.82亿-27.31%2.5亿-38.43%2.72亿-41.16%2.92亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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