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605006 山东玻纤

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31.83亿总市值-28626市盈率TTM

山东玻纤关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-19.18%9.68亿
-21.98%6.27亿
-24.13%2.9亿
-8.80%15.03亿
-3.85%11.98亿
-11.33%8.04亿
-5.18%3.83亿
-11.89%16.48亿
1.23%12.46亿
19.35%9.06亿
收到的税费返还
104.99%1.14亿
143.17%8,360.54万
583.42%8,261.69万
26.77%1.25亿
-6.68%5,585.2万
-41.22%3,438.08万
10.21%1,208.87万
503.79%9,890.43万
460.09%5,985.18万
909.32%5,849.41万
收到其他与经营活动有关的现金
9.14%5,775.16万
52.57%5,332.99万
94.62%4,905.53万
40.06%4,908.79万
27.68%5,291.72万
40.13%3,495.39万
35.89%2,520.62万
-15.03%3,504.68万
26.05%4,144.36万
56.10%2,494.3万
经营活动现金流入小计
-12.73%11.41亿
-12.49%7.64亿
0.48%4.22亿
-5.86%16.77亿
-3.01%13.07亿
-11.80%8.73亿
-3.03%4.2亿
-7.58%17.82亿
5.72%13.47亿
26.70%9.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金
135.99%7.41亿
128.75%5.51亿
39.60%2.03亿
13.15%5.18亿
-33.69%3.14亿
-29.58%2.41亿
-32.74%1.45亿
-17.23%4.58亿
34.74%4.73亿
34.85%3.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-2.62%2.53亿
-1.25%1.67亿
-3.51%8,034.42万
-1.09%3.72亿
6.60%2.6亿
12.63%1.69亿
26.97%8,326.59万
13.48%3.76亿
12.07%2.44亿
8.43%1.5亿
支付的各项税费
-48.76%5,652.08万
-49.51%4,770.84万
-58.66%1,864.54万
-33.51%1.5亿
-19.66%1.1亿
4.61%9,449.97万
-3.69%4,510.21万
31.79%2.26亿
7.06%1.37亿
10.64%9,033.5万
支付其他与经营活动有关的现金
8.84%3,180.08万
52.43%3,137.08万
226.74%2,896.85万
29.83%9,014.49万
107.88%2,921.88万
172.44%2,058.01万
184.71%886.6万
-17.50%6,943.08万
-77.57%1,405.54万
-68.31%755.4万
经营活动现金流出小计
51.71%10.82亿
51.81%7.97亿
17.08%3.31亿
0.09%11.3亿
-17.87%7.13亿
-11.02%5.25亿
-14.79%2.83亿
-0.95%11.29亿
14.31%8.69亿
18.58%5.9亿
经营活动产生的现金流量净额
-90.15%5,844.81万
-109.39%-3,268.48万
-33.64%9,124.84万
-16.17%5.47亿
23.96%5.94亿
-12.94%3.48亿
35.30%1.38亿
-17.16%6.53亿
-6.97%4.79亿
40.94%4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--3.8亿
--3.3亿
--5,000万
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取得投资收益收到的现金
--397.59万
--334.23万
--33.33万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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56.73%2.94亿
289.41%1.91亿
3,969.32%1.51亿
--1.12亿
1,550.31%1.88亿
1,446.09%4,894.88万
44.59%370.6万
投资活动现金流入小计
101.44%3.84亿
121.04%3.33亿
-55.21%5,033.33万
56.73%2.94亿
289.41%1.91亿
3,969.32%1.51亿
--1.12亿
1,550.31%1.88亿
1,446.09%4,894.88万
44.59%370.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-7.19%4.85亿
-17.28%2.28亿
68.74%1.31亿
110.07%7.73亿
124.57%5.22亿
67.00%2.75亿
7.49%7,785.95万
62.19%3.68亿
51.15%2.32亿
46.83%1.65亿
投资支付的现金
--1.5亿
--1.5亿
--1.5亿
--1.8亿
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投资活动现金流出小计
21.54%6.35亿
37.25%3.78亿
261.39%2.81亿
159.00%9.53亿
124.57%5.22亿
67.00%2.75亿
7.49%7,785.95万
62.19%3.68亿
51.15%2.32亿
46.83%1.65亿
投资活动产生的现金流量净额
24.40%-2.51亿
64.43%-4,420.84万
-769.51%-2.31亿
-265.57%-6.59亿
-80.61%-3.31亿
22.82%-1.24亿
147.64%3,450.95万
16.38%-1.8亿
-21.83%-1.84亿
-46.88%-1.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--500万
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--5,311.38万
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取得借款收到的现金
10.37%10.75亿
10.99%6.55亿
--4.18亿
81.39%12.43亿
80.91%9.74亿
40.53%5.9亿
----
-21.78%6.85亿
-38.77%5.38亿
-28.73%4.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金
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132.53%6,189.59万
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-97.34%2,661.83万
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筹资活动现金流入小计
10.89%10.8亿
10.99%6.55亿
--4.18亿
90.77%13.58亿
80.91%9.74亿
40.53%5.9亿
----
-62.04%7.12亿
-58.24%5.38亿
-56.55%4.2亿
偿还债务支付的现金
-8.14%5.26亿
30.16%4.62亿
114.16%1.21亿
-33.37%6.24亿
-29.13%5.73亿
-49.87%3.55亿
-76.98%5,631.49万
-32.33%9.36亿
-20.98%8.08亿
5.78%7.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-63.96%6,391.77万
-71.03%5,314.1万
277.56%914.36万
132.60%1.93亿
97.03%1.77亿
165.07%1.83亿
-62.23%242.18万
-44.53%8,291.19万
-14.10%9,001.66万
-28.27%6,920.14万
支付其他与筹资活动有关的现金
-27.05%2.49亿
-32.81%1.4亿
-23.99%1.24亿
7.31%3.56亿
29.85%3.41亿
-20.78%2.09亿
273.13%1.63亿
-33.84%3.32亿
-27.74%2.63亿
-22.48%2.64亿
筹资活动现金流出小计
-23.12%8.39亿
-12.30%6.55亿
14.43%2.53亿
-13.19%11.73亿
-6.00%10.91亿
-28.20%7.47亿
-24.81%2.22亿
-33.60%13.51亿
-22.15%11.61亿
-5.89%10.4亿
筹资活动产生的现金流量净额
304.26%2.41亿
99.77%-36.2万
174.07%1.64亿
128.99%1.85亿
81.09%-1.18亿
74.69%-1.57亿
15.26%-2.22亿
-301.43%-6.39亿
-207.75%-6.23亿
-346.01%-6.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
172.92%75.71万
652.78%137.13万
-97.86%1.56万
363.70%361.14万
75.61%-103.83万
88.65%-24.81万
1,140.85%73.05万
113.90%77.88万
-101.16%-425.72万
-70.99%-218.56万
现金及现金等价物净增加额
-65.65%4,922.5万
-213.74%-7,588.39万
149.80%2,430.2万
146.74%7,742.87万
143.21%1.43亿
117.40%6,671.45万
79.00%-4,879.54万
-140.63%-1.66亿
-307.85%-3.32亿
-1,233.91%-3.84亿
加:期初现金及现金等价物余额
15.03%5.93亿
15.03%5.93亿
15.03%5.93亿
-24.33%5.15亿
-24.33%5.15亿
-24.33%5.15亿
-24.33%5.15亿
149.22%6.81亿
149.22%6.81亿
149.22%6.81亿
期末现金及现金等价物余额
-2.53%6.42亿
-11.20%5.17亿
32.27%6.17亿
15.03%5.93亿
88.60%6.59亿
95.70%5.82亿
3.98%4.66亿
-24.33%5.15亿
-19.32%3.49亿
-3.14%2.97亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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和信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -19.18%9.68亿-21.98%6.27亿-24.13%2.9亿-8.80%15.03亿-3.85%11.98亿-11.33%8.04亿-5.18%3.83亿-11.89%16.48亿1.23%12.46亿19.35%9.06亿
收到的税费返还 104.99%1.14亿143.17%8,360.54万583.42%8,261.69万26.77%1.25亿-6.68%5,585.2万-41.22%3,438.08万10.21%1,208.87万503.79%9,890.43万460.09%5,985.18万909.32%5,849.41万
收到其他与经营活动有关的现金 9.14%5,775.16万52.57%5,332.99万94.62%4,905.53万40.06%4,908.79万27.68%5,291.72万40.13%3,495.39万35.89%2,520.62万-15.03%3,504.68万26.05%4,144.36万56.10%2,494.3万
经营活动现金流入小计 -12.73%11.41亿-12.49%7.64亿0.48%4.22亿-5.86%16.77亿-3.01%13.07亿-11.80%8.73亿-3.03%4.2亿-7.58%17.82亿5.72%13.47亿26.70%9.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金 135.99%7.41亿128.75%5.51亿39.60%2.03亿13.15%5.18亿-33.69%3.14亿-29.58%2.41亿-32.74%1.45亿-17.23%4.58亿34.74%4.73亿34.85%3.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -2.62%2.53亿-1.25%1.67亿-3.51%8,034.42万-1.09%3.72亿6.60%2.6亿12.63%1.69亿26.97%8,326.59万13.48%3.76亿12.07%2.44亿8.43%1.5亿
支付的各项税费 -48.76%5,652.08万-49.51%4,770.84万-58.66%1,864.54万-33.51%1.5亿-19.66%1.1亿4.61%9,449.97万-3.69%4,510.21万31.79%2.26亿7.06%1.37亿10.64%9,033.5万
支付其他与经营活动有关的现金 8.84%3,180.08万52.43%3,137.08万226.74%2,896.85万29.83%9,014.49万107.88%2,921.88万172.44%2,058.01万184.71%886.6万-17.50%6,943.08万-77.57%1,405.54万-68.31%755.4万
经营活动现金流出小计 51.71%10.82亿51.81%7.97亿17.08%3.31亿0.09%11.3亿-17.87%7.13亿-11.02%5.25亿-14.79%2.83亿-0.95%11.29亿14.31%8.69亿18.58%5.9亿
经营活动产生的现金流量净额 -90.15%5,844.81万-109.39%-3,268.48万-33.64%9,124.84万-16.17%5.47亿23.96%5.94亿-12.94%3.48亿35.30%1.38亿-17.16%6.53亿-6.97%4.79亿40.94%4亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --3.8亿--3.3亿--5,000万----------------------------
取得投资收益收到的现金 --397.59万--334.23万--33.33万----------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------56.73%2.94亿289.41%1.91亿3,969.32%1.51亿--1.12亿1,550.31%1.88亿1,446.09%4,894.88万44.59%370.6万
投资活动现金流入小计 101.44%3.84亿121.04%3.33亿-55.21%5,033.33万56.73%2.94亿289.41%1.91亿3,969.32%1.51亿--1.12亿1,550.31%1.88亿1,446.09%4,894.88万44.59%370.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -7.19%4.85亿-17.28%2.28亿68.74%1.31亿110.07%7.73亿124.57%5.22亿67.00%2.75亿7.49%7,785.95万62.19%3.68亿51.15%2.32亿46.83%1.65亿
投资支付的现金 --1.5亿--1.5亿--1.5亿--1.8亿------------------------
投资活动现金流出小计 21.54%6.35亿37.25%3.78亿261.39%2.81亿159.00%9.53亿124.57%5.22亿67.00%2.75亿7.49%7,785.95万62.19%3.68亿51.15%2.32亿46.83%1.65亿
投资活动产生的现金流量净额 24.40%-2.51亿64.43%-4,420.84万-769.51%-2.31亿-265.57%-6.59亿-80.61%-3.31亿22.82%-1.24亿147.64%3,450.95万16.38%-1.8亿-21.83%-1.84亿-46.88%-1.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --500万----------5,311.38万------------------------
取得借款收到的现金 10.37%10.75亿10.99%6.55亿--4.18亿81.39%12.43亿80.91%9.74亿40.53%5.9亿-----21.78%6.85亿-38.77%5.38亿-28.73%4.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------132.53%6,189.59万-------------97.34%2,661.83万--------
筹资活动现金流入小计 10.89%10.8亿10.99%6.55亿--4.18亿90.77%13.58亿80.91%9.74亿40.53%5.9亿-----62.04%7.12亿-58.24%5.38亿-56.55%4.2亿
偿还债务支付的现金 -8.14%5.26亿30.16%4.62亿114.16%1.21亿-33.37%6.24亿-29.13%5.73亿-49.87%3.55亿-76.98%5,631.49万-32.33%9.36亿-20.98%8.08亿5.78%7.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -63.96%6,391.77万-71.03%5,314.1万277.56%914.36万132.60%1.93亿97.03%1.77亿165.07%1.83亿-62.23%242.18万-44.53%8,291.19万-14.10%9,001.66万-28.27%6,920.14万
支付其他与筹资活动有关的现金 -27.05%2.49亿-32.81%1.4亿-23.99%1.24亿7.31%3.56亿29.85%3.41亿-20.78%2.09亿273.13%1.63亿-33.84%3.32亿-27.74%2.63亿-22.48%2.64亿
筹资活动现金流出小计 -23.12%8.39亿-12.30%6.55亿14.43%2.53亿-13.19%11.73亿-6.00%10.91亿-28.20%7.47亿-24.81%2.22亿-33.60%13.51亿-22.15%11.61亿-5.89%10.4亿
筹资活动产生的现金流量净额 304.26%2.41亿99.77%-36.2万174.07%1.64亿128.99%1.85亿81.09%-1.18亿74.69%-1.57亿15.26%-2.22亿-301.43%-6.39亿-207.75%-6.23亿-346.01%-6.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 172.92%75.71万652.78%137.13万-97.86%1.56万363.70%361.14万75.61%-103.83万88.65%-24.81万1,140.85%73.05万113.90%77.88万-101.16%-425.72万-70.99%-218.56万
现金及现金等价物净增加额 -65.65%4,922.5万-213.74%-7,588.39万149.80%2,430.2万146.74%7,742.87万143.21%1.43亿117.40%6,671.45万79.00%-4,879.54万-140.63%-1.66亿-307.85%-3.32亿-1,233.91%-3.84亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.03%5.93亿15.03%5.93亿15.03%5.93亿-24.33%5.15亿-24.33%5.15亿-24.33%5.15亿-24.33%5.15亿149.22%6.81亿149.22%6.81亿149.22%6.81亿
期末现金及现金等价物余额 -2.53%6.42亿-11.20%5.17亿32.27%6.17亿15.03%5.93亿88.60%6.59亿95.70%5.82亿3.98%4.66亿-24.33%5.15亿-19.32%3.49亿-3.14%2.97亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------和信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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