(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.82%10.97亿 | 50.44%4.87亿 | -13.01%14.07亿 | -18.29%8.82亿 | -35.99%5.54亿 | -24.48%3.24亿 | 1.91%16.18亿 | -3.73%10.79亿 | 10.40%8.66亿 | 60.98%4.29亿 |
收到的税费返还 | -94.03%380.88万 | -87.84%357.35万 | 76.56%8,523.24万 | 36.76%6,375.77万 | 59.23%6,375.77万 | --2,938.33万 | --4,827.41万 | --4,662.03万 | --4,004.22万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -68.82%3,185.75万 | -62.12%2,440.06万 | 354.64%1.44亿 | 84.78%1.28亿 | 50.20%1.02亿 | 5,647.58%6,441.49万 | 65.28%3,167.66万 | 341.73%6,912.51万 | 528.06%6,802.25万 | -45.27%112.07万 |
经营活动现金流入小计 | 57.20%11.32亿 | 23.35%5.15亿 | -3.60%16.37亿 | -10.18%10.73亿 | -26.06%7.2亿 | -2.86%4.18亿 | 5.67%16.98亿 | 5.13%11.95亿 | 22.49%9.74亿 | 60.17%4.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95.81%9.66亿 | 139.77%5.24亿 | -12.36%12.59亿 | -41.51%7.37亿 | -50.70%4.93亿 | -59.71%2.19亿 | -3.35%14.37亿 | 15.75%12.6亿 | 55.93%10.01亿 | 79.23%5.43亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.05%4,076.36万 | 4.85%2,112.1万 | -11.49%5,879.05万 | -8.56%4,634.8万 | -1.54%3,453.18万 | 3.55%2,014.41万 | 51.35%6,642.46万 | 50.48%5,068.46万 | 54.72%3,507.28万 | 38.21%1,945.33万 |
支付的各项税费 | -44.25%2,213.14万 | 209.10%1,760.65万 | -30.73%5,466.17万 | -59.94%4,445.23万 | -59.62%3,969.63万 | -80.68%569.6万 | -28.89%7,890.96万 | 45.82%1.11亿 | 41.94%9,829.71万 | -13.59%2,948.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -73.11%1,209.83万 | 115.15%1,470.39万 | -25.06%3,124.59万 | 89.69%4,016.77万 | 592.11%4,499.06万 | -3.97%683.43万 | 55.94%4,169.45万 | 5.40%2,117.57万 | -53.77%650.05万 | 27.49%711.71万 |
经营活动现金流出小计 | 69.94%10.41亿 | 129.85%5.78亿 | -13.55%14.04亿 | -39.84%8.68亿 | -46.30%6.13亿 | -58.02%2.51亿 | -2.66%16.24亿 | 18.42%14.43亿 | 52.54%11.41亿 | 67.91%5.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.22%9,133.88万 | -137.58%-6,249.49万 | 214.26%2.33亿 | 182.70%2.05亿 | 164.70%1.08亿 | 198.55%1.66亿 | 220.82%7,412.18万 | -202.95%-2.48亿 | -450.48%-1.67亿 | -91.49%-1.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --1,000.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --980.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.77万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --1,000.1 | --980.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%32.77万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.75%2.29亿 | -26.96%1.66亿 | 36.91%6.87亿 | 32.81%5.2亿 | 62.15%3.68亿 | 19.62%2.28亿 | -25.48%5.02亿 | -31.89%3.92亿 | -46.16%2.27亿 | 18.56%1.9亿 |
投资活动现金流出小计 | -37.75%2.29亿 | -26.96%1.66亿 | 36.91%6.87亿 | 32.81%5.2亿 | 62.15%3.68亿 | 19.62%2.28亿 | -47.91%5.02亿 | -31.89%3.92亿 | -46.16%2.27亿 | 18.56%1.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37.75%-2.29亿 | 26.96%-1.66亿 | -36.91%-6.87亿 | -32.81%-5.2亿 | -62.38%-3.68亿 | -19.62%-2.28亿 | -7.07%-5.02亿 | 15.31%-3.92亿 | 45.90%-2.27亿 | -18.56%-1.9亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 339.54%4,788.47万 | --4,788.47万 | ---- | ---- | ---1,999万 | ---- | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | --225万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 60.97%12.03亿 | 46.58%4.57亿 | 75.62%16.41亿 | 45.25%11.2亿 | 18.77%7.48亿 | -29.61%3.12亿 | -11.65%9.34亿 | -14.28%7.71亿 | 51.99%6.29亿 | 174.90%4.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,120.58万 | --1,000万 | --3,972.36万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 81.76%13.22亿 | 65.12%5.15亿 | 79.44%16.8亿 | 47.41%11.4亿 | 15.59%7.28亿 | -29.61%3.12亿 | -11.44%9.36亿 | -14.03%7.73亿 | 51.99%6.29亿 | 174.90%4.43亿 |
偿还债务支付的现金 | 71.69%8.12亿 | 17.54%3.76亿 | 72.20%10.39亿 | 124.33%8.44亿 | 138.31%4.73亿 | 119.46%3.2亿 | 93.65%6.04亿 | 45.71%3.76亿 | 178.51%1.98亿 | 150.55%1.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 782.42%2.37亿 | 44.06%1,917.85万 | 1.40%5,853.95万 | 0.05%4,368.6万 | -1.24%2,690.58万 | 8.54%1,331.28万 | -59.40%5,773.06万 | -65.72%4,366.4万 | -77.81%2,724.43万 | 206.23%1,226.53万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,173.41%3,219.78万 | 3,115.81%1,015.87万 | 13,730.42%6,745.83万 | 39,214.15%2,052.29万 | 23.68%34.72万 | 12.53%31.59万 | -41.23%48.78万 | -86.45%5.22万 | 0.00%28.07万 | --28.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 116.25%10.81亿 | 21.53%4.06亿 | 76.09%11.65亿 | 116.27%9.08亿 | 121.34%5亿 | 110.68%3.34亿 | 45.54%6.62亿 | 8.80%4.2亿 | 16.30%2.26亿 | 154.59%1.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.95%2.41亿 | 602.82%1.1亿 | 87.51%5.15亿 | -34.39%2.32亿 | -43.62%2.27亿 | -107.65%-2,179.16万 | -54.42%2.75亿 | -31.18%3.53亿 | 83.54%4.04亿 | 187.66%2.85亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.15%16.18万 | --4.04万 | 1,043.26%58.96万 | 701.02%64.7万 | 43,356.14%56.08万 | --0 | 2,377.30%5.16万 | -4,157.93%-10.76万 | -148.87%-1,296.52 | -86.69%353.07 |
现金及现金等价物净增加额 | 416.73%1.03亿 | -43.17%-1.19亿 | 140.12%6,140.46万 | 71.12%-8,277.29万 | -421.31%-3,258.56万 | -12.11%-8,332.35万 | -310.88%-1.53亿 | -823.31%-2.87亿 | 106.67%1,014.15万 | 50.36%-7,432.37万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.90%4.04亿 | 17.90%4.04亿 | -30.85%3.43亿 | -30.85%3.43亿 | -30.85%3.43亿 | -30.85%3.43亿 | 17.14%4.96亿 | 17.14%4.96亿 | 17.14%4.96亿 | 17.14%4.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 63.51%5.08亿 | 9.79%2.85亿 | 17.90%4.04亿 | 24.23%2.6亿 | -38.67%3.1亿 | -38.42%2.6亿 | -30.85%3.43亿 | -46.62%2.1亿 | 86.42%5.06亿 | 54.05%4.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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