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605011 杭州热电

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22.09
+0.19+0.87%

未开盘 07/17 15:00 (北京)

88.38亿总市值41.21市盈率TTM

杭州热电关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.42%9.04亿

18.06%48.58亿

-4.29%28.01亿

-11.02%17.81亿

6.15%8.74亿

17.41%41.15亿

25.33%29.26亿

28.80%20.02亿

19.06%8.24亿

50.17%35.05亿

收到的税费返还

----

411.39%2,919.72万

278.63%2,161.74万

641.78%2,455.58万

----

-32.87%570.94万

收到其他与经营活动有关的现金

-28.14%534.05万

-30.05%3,006.88万

-50.78%2,746.66万

-7.84%1,796.46万

-50.69%743.2万

58.90%4,298.79万

95.30%5,580.27万

85.45%1,949.31万

141.73%1,507.35万

10.33%2,705.36万

经营活动现金流入小计

3.16%9.1亿

16.75%48.89亿

-5.84%28.28亿

-12.06%17.99亿

5.13%8.82亿

18.36%41.87亿

26.78%30.04亿

30.48%20.46亿

19.75%8.39亿

49.45%35.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.64%8.06亿

17.77%41.1亿

-6.85%22.15亿

-20.63%13.86亿

6.57%7.7亿

13.83%34.9亿

30.59%23.78亿

38.05%17.47亿

17.73%7.23亿

72.00%30.66亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.89%5,334.95万

5.91%1.9亿

6.71%1.32亿

2.71%9,047.08万

1.26%5,038.39万

7.98%1.79亿

12.42%1.24亿

7.86%8,808.39万

4.77%4,975.67万

17.93%1.66亿

支付的各项税费

9.47%3,624.57万

16.44%1.08亿

15.98%8,675.07万

6.73%5,495.83万

109.59%3,311.13万

3.03%9,260.73万

-3.49%7,479.51万

0.39%5,149.48万

-28.91%1,579.8万

13.67%8,988.23万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.39%1,158.07万

10.28%3,391.32万

-37.56%3,885.49万

19.01%1,418.41万

-38.25%1,224万

38.17%3,075.14万

-3.85%6,222.35万

-12.47%1,191.87万

84.04%1,982.28万

19.63%2,225.65万

经营活动现金流出小计

4.76%9.07亿

17.11%44.41亿

-6.29%24.73亿

-18.56%15.46亿

7.16%8.66亿

13.41%37.92亿

27.27%26.39亿

34.45%18.98亿

16.38%8.08亿

65.47%33.44亿

经营活动产生的现金流量净额

-85.12%233.66万

13.24%4.47亿

-2.55%3.56亿

71.56%2.53亿

-48.63%1,570.79万

103.67%3.95亿

23.33%3.65亿

-5.44%1.48亿

413.63%3,058.05万

-44.00%1.94亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

28.03%6,650.66万

--13.5万

----

-27.00%5,194.76万

-27.66%5,194.76万

----

-3.50%7,115.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

---943.4

-43.51%910.23万

-22.45%579.71万

-99.93%1.02万

----

57.68%1,611.31万

62,917.11%747.53万

47,913.33%1,512.42万

--1.61万

6,754.40%1,021.88万

收到其他与投资活动有关的现金

-76.04%4,092.71万

28.26%3.29亿

104.04%3.08亿

313.11%2.91亿

5,547.44%1.71亿

-41.06%2.57亿

-43.26%1.51亿

-61.34%7,045.04万

-96.43%302.46万

18.49%4.35亿

投资活动现金流入小计

-76.04%4,092.61万

24.66%4.05亿

80.78%3.8亿

240.26%2.91亿

5,517.52%1.71亿

-37.17%3.25亿

-38.82%2.1亿

-53.04%8,557.46万

-96.41%304.08万

17.09%5.17亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

152.18%3,405.03万

74.24%1.26亿

3.73%6,119.13万

45.50%4,485.78万

-52.04%1,350.22万

-29.83%7,248.81万

-12.65%5,899.17万

8.96%3,083.02万

505.84%2,815.39万

119.38%1.03亿

投资支付的现金

----

--135万

-96.36%182.25万

--135万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-70.00%3,000万

-27.49%2.48亿

-5.16%2.3亿

57.48%2亿

100.00%1亿

-10.07%3.42亿

7.16%2.43亿

-31.35%1.27亿

-41.86%5,000万

18.47%3.8亿

投资活动现金流出小计

-43.57%6,405.03万

-9.99%3.74亿

-4.00%2.91亿

53.82%2.45亿

45.23%1.14亿

-14.01%4.16亿

-11.78%3.03亿

-25.37%1.59亿

-13.78%7,815.39万

31.38%4.84亿

投资活动产生的现金流量净额

-140.35%-2,312.41万

133.44%3,047.37万

196.07%8,923.7万

162.93%4,632.22万

176.30%5,731.25万

-374.38%-9,113.19万

-61,309.12%-9,288.27万

-137.06%-7,360.57万

-1,166.72%-7,511.32万

-54.68%3,321.32万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-95.86%980万

--400万

--2.37亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--980万

-33.33%980万

--400万

----

取得借款收到的现金

-74.90%6,580万

-42.68%6.34亿

-29.38%4.62亿

-42.12%3.52亿

-1.37%2.62亿

40.75%11.06亿

58.98%6.54亿

58.80%6.08亿

13.59%2.66亿

3.97%7.86亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

34,135.54%2,997.22万

----

-48.62%8.75万

筹资活动现金流入小计

-74.90%6,580万

-44.67%6.34亿

-30.42%4.62亿

-43.04%3.52亿

-2.83%2.62亿

12.02%11.46亿

2.41%6.64亿

-0.30%6.18亿

15.30%2.7亿

35.29%10.23亿

偿还债务支付的现金

-78.92%8,500万

-11.98%10.64亿

1.70%8.31亿

14.77%6.03亿

28.40%4.03亿

49.88%12.09亿

30.16%8.17亿

9.59%5.26亿

13.15%3.14亿

-14.78%8.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-54.38%398.49万

-21.41%1.19亿

-19.90%1.12亿

-6.72%1.03亿

-31.59%873.52万

-6.78%1.51亿

-5.64%1.39亿

167.65%1.1亿

-5.95%1,276.96万

13.65%1.62亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-10.90%2,752.77万

-11.87%2,722.77万

66.27%2,344.38万

----

--3,089.59万

-11.04%3,089.59万

-59.56%1,410.01万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

9,689.40%452.43万

----

-89.19%3.29万

----

-69.75%4.62万

-97.72%47.25万

-98.32%30.44万

----

--15.28万

--2,074.64万

筹资活动现金流出小计

-77.30%9,350.93万

-13.06%11.83亿

-1.48%9.42亿

11.06%7.06亿

26.01%4.12亿

37.50%13.61亿

20.55%9.57亿

21.94%6.36亿

12.31%3.27亿

-9.15%9.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

81.50%-2,770.93万

-155.65%-5.49亿

-64.27%-4.8亿

-1,939.22%-3.54亿

-162.21%-1.5亿

-742.61%-2.15亿

-101.74%-2.92亿

-117.54%-1,734.44万

-0.08%-5,712.24万

110.03%3,341.42万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

36.82%-4,849.68万

-179.80%-7,115.39万

-75.56%-3,515.46万

-195.61%-5,415.52万

24.49%-7,675.99万

-65.78%8,916.89万

-113.23%-2,002.45万

-74.71%5,664.4万

-78.17%-1.02亿

201.37%2.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

-8.99%7.21亿

12.69%7.92亿

58.94%7.03亿

58.42%7.03亿

58.94%7.03亿

24.31%4.42亿

期末现金及现金等价物余额

-6.00%6.72亿

-8.99%7.21亿

10.85%7.57亿

-2.85%7.38亿

18.98%7.15亿

12.69%7.92亿

14.74%6.83亿

14.01%7.59亿

56.09%6.01亿

58.94%7.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.42%9.04亿	18.06%48.58亿	-4.29%28.01亿	-11.02%17.81亿	6.15%8.74亿	17.41%41.15亿	25.33%29.26亿	28.80%20.02亿	19.06%8.24亿	50.17%35.05亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	411.39%2,919.72万	278.63%2,161.74万	641.78%2,455.58万	----	-32.87%570.94万
收到其他与经营活动有关的现金	-28.14%534.05万	-30.05%3,006.88万	-50.78%2,746.66万	-7.84%1,796.46万	-50.69%743.2万	58.90%4,298.79万	95.30%5,580.27万	85.45%1,949.31万	141.73%1,507.35万	10.33%2,705.36万
经营活动现金流入小计	3.16%9.1亿	16.75%48.89亿	-5.84%28.28亿	-12.06%17.99亿	5.13%8.82亿	18.36%41.87亿	26.78%30.04亿	30.48%20.46亿	19.75%8.39亿	49.45%35.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.64%8.06亿	17.77%41.1亿	-6.85%22.15亿	-20.63%13.86亿	6.57%7.7亿	13.83%34.9亿	30.59%23.78亿	38.05%17.47亿	17.73%7.23亿	72.00%30.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.89%5,334.95万	5.91%1.9亿	6.71%1.32亿	2.71%9,047.08万	1.26%5,038.39万	7.98%1.79亿	12.42%1.24亿	7.86%8,808.39万	4.77%4,975.67万	17.93%1.66亿
支付的各项税费	9.47%3,624.57万	16.44%1.08亿	15.98%8,675.07万	6.73%5,495.83万	109.59%3,311.13万	3.03%9,260.73万	-3.49%7,479.51万	0.39%5,149.48万	-28.91%1,579.8万	13.67%8,988.23万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.39%1,158.07万	10.28%3,391.32万	-37.56%3,885.49万	19.01%1,418.41万	-38.25%1,224万	38.17%3,075.14万	-3.85%6,222.35万	-12.47%1,191.87万	84.04%1,982.28万	19.63%2,225.65万
经营活动现金流出小计	4.76%9.07亿	17.11%44.41亿	-6.29%24.73亿	-18.56%15.46亿	7.16%8.66亿	13.41%37.92亿	27.27%26.39亿	34.45%18.98亿	16.38%8.08亿	65.47%33.44亿
经营活动产生的现金流量净额	-85.12%233.66万	13.24%4.47亿	-2.55%3.56亿	71.56%2.53亿	-48.63%1,570.79万	103.67%3.95亿	23.33%3.65亿	-5.44%1.48亿	413.63%3,058.05万	-44.00%1.94亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	28.03%6,650.66万	28.03%6,650.66万	--13.5万	----	-27.00%5,194.76万	-27.66%5,194.76万	----	----	-3.50%7,115.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	---943.4	-43.51%910.23万	-22.45%579.71万	-99.93%1.02万	----	57.68%1,611.31万	62,917.11%747.53万	47,913.33%1,512.42万	--1.61万	6,754.40%1,021.88万
收到其他与投资活动有关的现金	-76.04%4,092.71万	28.26%3.29亿	104.04%3.08亿	313.11%2.91亿	5,547.44%1.71亿	-41.06%2.57亿	-43.26%1.51亿	-61.34%7,045.04万	-96.43%302.46万	18.49%4.35亿
投资活动现金流入小计	-76.04%4,092.61万	24.66%4.05亿	80.78%3.8亿	240.26%2.91亿	5,517.52%1.71亿	-37.17%3.25亿	-38.82%2.1亿	-53.04%8,557.46万	-96.41%304.08万	17.09%5.17亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152.18%3,405.03万	74.24%1.26亿	3.73%6,119.13万	45.50%4,485.78万	-52.04%1,350.22万	-29.83%7,248.81万	-12.65%5,899.17万	8.96%3,083.02万	505.84%2,815.39万	119.38%1.03亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--135万	-96.36%182.25万	--135万	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-70.00%3,000万	-27.49%2.48亿	-5.16%2.3亿	57.48%2亿	100.00%1亿	-10.07%3.42亿	7.16%2.43亿	-31.35%1.27亿	-41.86%5,000万	18.47%3.8亿
投资活动现金流出小计	-43.57%6,405.03万	-9.99%3.74亿	-4.00%2.91亿	53.82%2.45亿	45.23%1.14亿	-14.01%4.16亿	-11.78%3.03亿	-25.37%1.59亿	-13.78%7,815.39万	31.38%4.84亿
投资活动产生的现金流量净额	-140.35%-2,312.41万	133.44%3,047.37万	196.07%8,923.7万	162.93%4,632.22万	176.30%5,731.25万	-374.38%-9,113.19万	-61,309.12%-9,288.27万	-137.06%-7,360.57万	-1,166.72%-7,511.32万	-54.68%3,321.32万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-95.86%980万	-95.86%980万	-95.86%980万	--400万	--2.37亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--980万	--980万	-33.33%980万	--400万	----
取得借款收到的现金	-74.90%6,580万	-42.68%6.34亿	-29.38%4.62亿	-42.12%3.52亿	-1.37%2.62亿	40.75%11.06亿	58.98%6.54亿	58.80%6.08亿	13.59%2.66亿	3.97%7.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	34,135.54%2,997.22万	----	----	----	-48.62%8.75万
筹资活动现金流入小计	-74.90%6,580万	-44.67%6.34亿	-30.42%4.62亿	-43.04%3.52亿	-2.83%2.62亿	12.02%11.46亿	2.41%6.64亿	-0.30%6.18亿	15.30%2.7亿	35.29%10.23亿
偿还债务支付的现金	-78.92%8,500万	-11.98%10.64亿	1.70%8.31亿	14.77%6.03亿	28.40%4.03亿	49.88%12.09亿	30.16%8.17亿	9.59%5.26亿	13.15%3.14亿	-14.78%8.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-54.38%398.49万	-21.41%1.19亿	-19.90%1.12亿	-6.72%1.03亿	-31.59%873.52万	-6.78%1.51亿	-5.64%1.39亿	167.65%1.1亿	-5.95%1,276.96万	13.65%1.62亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-10.90%2,752.77万	-11.87%2,722.77万	66.27%2,344.38万	----	--3,089.59万	-11.04%3,089.59万	-59.56%1,410.01万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	9,689.40%452.43万	----	-89.19%3.29万	----	-69.75%4.62万	-97.72%47.25万	-98.32%30.44万	----	--15.28万	--2,074.64万
筹资活动现金流出小计	-77.30%9,350.93万	-13.06%11.83亿	-1.48%9.42亿	11.06%7.06亿	26.01%4.12亿	37.50%13.61亿	20.55%9.57亿	21.94%6.36亿	12.31%3.27亿	-9.15%9.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	81.50%-2,770.93万	-155.65%-5.49亿	-64.27%-4.8亿	-1,939.22%-3.54亿	-162.21%-1.5亿	-742.61%-2.15亿	-101.74%-2.92亿	-117.54%-1,734.44万	-0.08%-5,712.24万	110.03%3,341.42万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	36.82%-4,849.68万	-179.80%-7,115.39万	-75.56%-3,515.46万	-195.61%-5,415.52万	24.49%-7,675.99万	-65.78%8,916.89万	-113.23%-2,002.45万	-74.71%5,664.4万	-78.17%-1.02亿	201.37%2.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	-8.99%7.21亿	12.69%7.92亿	12.69%7.92亿	12.69%7.92亿	12.69%7.92亿	58.94%7.03亿	58.42%7.03亿	58.94%7.03亿	58.94%7.03亿	24.31%4.42亿
期末现金及现金等价物余额	-6.00%6.72亿	-8.99%7.21亿	10.85%7.57亿	-2.85%7.38亿	18.98%7.15亿	12.69%7.92亿	14.74%6.83亿	14.01%7.59亿	56.09%6.01亿	58.94%7.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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