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605016 百龙创园

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16.31
-0.45-2.68%

已收盘 07/30 15:00 (北京)

52.70亿总市值26.05市盈率TTM

百龙创园关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

32.88%2.3亿

17.22%8.88亿

10.84%6.33亿

4.93%4.12亿

4.61%1.73亿

14.33%7.57亿

28.65%5.71亿

41.86%3.92亿

23.10%1.66亿

31.04%6.62亿

收到的税费返还

108.36%1,137.81万

28.79%2,311.5万

1.94%1,738.45万

-16.02%1,021.41万

3.94%546.07万

-6.46%1,794.74万

11.90%1,705.43万

82.90%1,216.21万

98.76%525.38万

274.39%1,918.78万

收到其他与经营活动有关的现金

-61.53%165.3万

28.23%1,641.57万

-14.63%818.05万

2.72%548.52万

36.99%429.71万

75.17%1,280.16万

27.52%958.26万

29.26%533.98万

459.94%313.69万

-5.50%730.8万

经营活动现金流入小计

32.92%2.43亿

17.66%9.27亿

10.18%6.59亿

4.28%4.27亿

5.17%1.83亿

14.40%7.88亿

28.09%5.98亿

42.63%4.1亿

26.33%1.74亿

32.90%6.89亿

购买商品、接受劳务支付的现金

33.56%1.69亿

8.28%5.78亿

1.08%4.17亿

-12.18%2.61亿

-2.95%1.26亿

9.16%5.34亿

29.09%4.13亿

30.02%2.97亿

17.68%1.3亿

56.77%4.89亿

支付给职工以及为职工支付的现金

38.39%2,182.67万

13.81%5,988.32万

16.90%4,426.45万

16.52%2,969.21万

13.00%1,577.18万

19.16%5,261.59万

21.39%3,786.52万

18.46%2,548.34万

26.82%1,395.76万

39.28%4,415.43万

支付的各项税费

42.91%1,213.22万

37.64%3,823.13万

49.37%3,245.67万

50.34%1,946.76万

43.74%848.93万

42.01%2,777.66万

21.25%2,172.87万

18.47%1,294.89万

4.21%590.62万

-10.23%1,955.94万

支付其他与经营活动有关的现金

19.66%1,184.16万

137.13%5,613.35万

14.07%2,096.33万

13.76%1,417.54万

-46.98%989.58万

-40.24%2,367.24万

-47.99%1,837.83万

12.63%1,246.07万

339.21%1,866.51万

28.19%3,961.32万

经营活动现金流出小计

33.67%2.15亿

14.79%7.33亿

4.93%5.15亿

-6.83%3.24亿

-4.87%1.61亿

7.69%6.38亿

21.41%4.91亿

27.93%3.48亿

28.24%1.69亿

49.46%5.93亿

经营活动产生的现金流量净额

27.56%2,873.45万

29.92%1.95亿

34.25%1.44亿

66.79%1.03亿

324.62%2,252.65万

55.74%1.5亿

71.21%1.07亿

303.77%6,181.38万

-14.41%530.51万

-21.04%9,619.55万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-3.23%1.5亿

-2.34%7.1亿

20.69%5.6亿

8.29%4.7亿

-27.91%1.55亿

627.00%7.27亿

--4.64亿

--4.34亿

--2.15亿

--1亿

取得投资收益收到的现金

112.01%218.18万

-33.24%817.04万

-47.37%417.09万

-40.24%339.97万

-70.13%102.91万

266.41%1,223.76万

300.15%792.56万

187.20%568.85万

--344.51万

26.47%333.98万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-93.78%8.5万

400.00%8.5万

----

7,094.74%136.7万

--1.7万

-63.46%1.9万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--9.55万

----

投资活动现金流入小计

-2.47%1.52亿

-3.03%7.18亿

19.56%5.64亿

7.68%4.73亿

-28.58%1.56亿

616.63%7.41亿

23,727.44%4.72亿

22,099.85%4.4亿

4,895.82%2.18亿

123.70%1.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

21.64%6,601.53万

77.67%3.12亿

50.51%2.41亿

38.41%1.62亿

0.47%5,427.23万

214.60%1.76亿

358.54%1.6亿

601.72%1.17亿

977.30%5,401.91万

-4.84%5,581.67万

投资支付的现金

133.33%1.4亿

-22.41%6.3亿

-8.71%4.4亿

-2.78%4.2亿

-64.50%6,000万

135.36%8.12亿

63.39%4.82亿

--4.32亿

--1.69亿

--3.45亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.10%23.15万

投资活动现金流出小计

80.28%2.06亿

-4.62%9.42亿

6.06%6.81亿

6.00%5.82亿

-48.76%1.14亿

146.25%9.88亿

92.52%6.42亿

2,648.55%5.49亿

1,477.37%2.23亿

374.88%4.01亿

投资活动产生的现金流量净额

-228.92%-5,383.35万

9.39%-2.24亿

31.33%-1.17亿

0.77%-1.08亿

1,016.32%4,175.68万

17.06%-2.47亿

48.64%-1.7亿

-507.41%-1.09亿

53.34%-455.7万

-678.32%-2.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.26亿

取得借款收到的现金

60.00%8,000万

--5,000万

----

-81.19%950万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--21.27万

----

筹资活动现金流入小计

60.00%8,000万

--5,000万

23,406.83%5,000万

--5,000万

----

-99.95%21.27万

----

--0

763.03%4.36亿

偿还债务支付的现金

--2,000万

4,900.00%5,000万

----

-98.31%100万

----

9.46%5,900万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

27.04%60.63万

198.24%3,234.13万

208.97%3,179.25万

473.34%3,123.67万

3,191.67%47.73万

710.97%1,084.4万

713.01%1,028.98万

473.78%544.82万

-97.00%1.45万

-68.25%133.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

-53.25%10万

44.55%177.42万

330.93%92.22万

173.01%58.4万

0.00%21.39万

-90.66%122.75万

-98.95%21.4万

-99.04%21.39万

--21.39万

845.22%1,313.86万

筹资活动现金流出小计

2,895.77%2,070.63万

543.51%8,411.56万

211.46%3,271.47万

461.99%3,182.06万

202.63%69.12万

-82.21%1,307.14万

-87.28%1,050.38万

-85.92%566.21万

-98.69%22.84万

23.48%7,347.58万

筹资活动产生的现金流量净额

20.25%5,929.37万

-160.99%-3,411.56万

267.96%1,728.53万

421.07%1,817.94万

21,689.37%4,930.88万

-103.61%-1,307.14万

-102.92%-1,029.11万

-101.43%-566.21万

97.46%-22.84万

4,125.26%3.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-78.86%2,398.3

17.66%1.33万

10.29%1.25万

----

184.99%1.13万

--1.13万

160.32%1.13万

----

29.04%-1.33万

现金及现金等价物净增加额

-69.90%3,419.46万

42.62%-6,320.27万

160.28%4,424.97万

124.16%1,283.88万

21,757.25%1.14亿

-168.48%-1.1亿

-188.19%-7,340.61万

-113.56%-5,313.25万

104.14%51.97万

115.75%1.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

-34.94%1.18亿

-37.84%1.81亿

123.55%2.91亿

133.99%1.3亿

期末现金及现金等价物余额

-48.42%1.52亿

-34.94%1.18亿

3.45%2.25亿

-18.57%1.94亿

1.00%2.94亿

-37.84%1.81亿

1.97%2.18亿

-54.43%2.38亿

147.84%2.92亿

123.55%2.91亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32.88%2.3亿	17.22%8.88亿	10.84%6.33亿	4.93%4.12亿	4.61%1.73亿	14.33%7.57亿	28.65%5.71亿	41.86%3.92亿	23.10%1.66亿	31.04%6.62亿
收到的税费返还	108.36%1,137.81万	28.79%2,311.5万	1.94%1,738.45万	-16.02%1,021.41万	3.94%546.07万	-6.46%1,794.74万	11.90%1,705.43万	82.90%1,216.21万	98.76%525.38万	274.39%1,918.78万
收到其他与经营活动有关的现金	-61.53%165.3万	28.23%1,641.57万	-14.63%818.05万	2.72%548.52万	36.99%429.71万	75.17%1,280.16万	27.52%958.26万	29.26%533.98万	459.94%313.69万	-5.50%730.8万
经营活动现金流入小计	32.92%2.43亿	17.66%9.27亿	10.18%6.59亿	4.28%4.27亿	5.17%1.83亿	14.40%7.88亿	28.09%5.98亿	42.63%4.1亿	26.33%1.74亿	32.90%6.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金	33.56%1.69亿	8.28%5.78亿	1.08%4.17亿	-12.18%2.61亿	-2.95%1.26亿	9.16%5.34亿	29.09%4.13亿	30.02%2.97亿	17.68%1.3亿	56.77%4.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金	38.39%2,182.67万	13.81%5,988.32万	16.90%4,426.45万	16.52%2,969.21万	13.00%1,577.18万	19.16%5,261.59万	21.39%3,786.52万	18.46%2,548.34万	26.82%1,395.76万	39.28%4,415.43万
支付的各项税费	42.91%1,213.22万	37.64%3,823.13万	49.37%3,245.67万	50.34%1,946.76万	43.74%848.93万	42.01%2,777.66万	21.25%2,172.87万	18.47%1,294.89万	4.21%590.62万	-10.23%1,955.94万
支付其他与经营活动有关的现金	19.66%1,184.16万	137.13%5,613.35万	14.07%2,096.33万	13.76%1,417.54万	-46.98%989.58万	-40.24%2,367.24万	-47.99%1,837.83万	12.63%1,246.07万	339.21%1,866.51万	28.19%3,961.32万
经营活动现金流出小计	33.67%2.15亿	14.79%7.33亿	4.93%5.15亿	-6.83%3.24亿	-4.87%1.61亿	7.69%6.38亿	21.41%4.91亿	27.93%3.48亿	28.24%1.69亿	49.46%5.93亿
经营活动产生的现金流量净额	27.56%2,873.45万	29.92%1.95亿	34.25%1.44亿	66.79%1.03亿	324.62%2,252.65万	55.74%1.5亿	71.21%1.07亿	303.77%6,181.38万	-14.41%530.51万	-21.04%9,619.55万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-3.23%1.5亿	-2.34%7.1亿	20.69%5.6亿	8.29%4.7亿	-27.91%1.55亿	627.00%7.27亿	--4.64亿	--4.34亿	--2.15亿	--1亿
取得投资收益收到的现金	112.01%218.18万	-33.24%817.04万	-47.37%417.09万	-40.24%339.97万	-70.13%102.91万	266.41%1,223.76万	300.15%792.56万	187.20%568.85万	--344.51万	26.47%333.98万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-93.78%8.5万	400.00%8.5万	400.00%8.5万	----	7,094.74%136.7万	--1.7万	--1.7万	--1.7万	-63.46%1.9万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--9.55万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-2.47%1.52亿	-3.03%7.18亿	19.56%5.64亿	7.68%4.73亿	-28.58%1.56亿	616.63%7.41亿	23,727.44%4.72亿	22,099.85%4.4亿	4,895.82%2.18亿	123.70%1.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.64%6,601.53万	77.67%3.12亿	50.51%2.41亿	38.41%1.62亿	0.47%5,427.23万	214.60%1.76亿	358.54%1.6亿	601.72%1.17亿	977.30%5,401.91万	-4.84%5,581.67万
投资支付的现金	133.33%1.4亿	-22.41%6.3亿	-8.71%4.4亿	-2.78%4.2亿	-64.50%6,000万	135.36%8.12亿	63.39%4.82亿	--4.32亿	--1.69亿	--3.45亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.10%23.15万
投资活动现金流出小计	80.28%2.06亿	-4.62%9.42亿	6.06%6.81亿	6.00%5.82亿	-48.76%1.14亿	146.25%9.88亿	92.52%6.42亿	2,648.55%5.49亿	1,477.37%2.23亿	374.88%4.01亿
投资活动产生的现金流量净额	-228.92%-5,383.35万	9.39%-2.24亿	31.33%-1.17亿	0.77%-1.08亿	1,016.32%4,175.68万	17.06%-2.47亿	48.64%-1.7亿	-507.41%-1.09亿	53.34%-455.7万	-678.32%-2.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4.26亿
取得借款收到的现金	60.00%8,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	-81.19%950万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--21.27万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	60.00%8,000万	--5,000万	23,406.83%5,000万	--5,000万	--5,000万	----	-99.95%21.27万	----	--0	763.03%4.36亿
偿还债务支付的现金	--2,000万	4,900.00%5,000万	----	----	----	-98.31%100万	----	----	----	9.46%5,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27.04%60.63万	198.24%3,234.13万	208.97%3,179.25万	473.34%3,123.67万	3,191.67%47.73万	710.97%1,084.4万	713.01%1,028.98万	473.78%544.82万	-97.00%1.45万	-68.25%133.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	-53.25%10万	44.55%177.42万	330.93%92.22万	173.01%58.4万	0.00%21.39万	-90.66%122.75万	-98.95%21.4万	-99.04%21.39万	--21.39万	845.22%1,313.86万
筹资活动现金流出小计	2,895.77%2,070.63万	543.51%8,411.56万	211.46%3,271.47万	461.99%3,182.06万	202.63%69.12万	-82.21%1,307.14万	-87.28%1,050.38万	-85.92%566.21万	-98.69%22.84万	23.48%7,347.58万
筹资活动产生的现金流量净额	20.25%5,929.37万	-160.99%-3,411.56万	267.96%1,728.53万	421.07%1,817.94万	21,689.37%4,930.88万	-103.61%-1,307.14万	-102.92%-1,029.11万	-101.43%-566.21万	97.46%-22.84万	4,125.26%3.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-78.86%2,398.3	17.66%1.33万	10.29%1.25万	----	184.99%1.13万	--1.13万	160.32%1.13万	----	29.04%-1.33万
现金及现金等价物净增加额	-69.90%3,419.46万	42.62%-6,320.27万	160.28%4,424.97万	124.16%1,283.88万	21,757.25%1.14亿	-168.48%-1.1亿	-188.19%-7,340.61万	-113.56%-5,313.25万	104.14%51.97万	115.75%1.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	-34.94%1.18亿	-37.84%1.81亿	-37.84%1.81亿	-37.84%1.81亿	-37.84%1.81亿	123.55%2.91亿	123.55%2.91亿	123.55%2.91亿	123.55%2.91亿	133.99%1.3亿
期末现金及现金等价物余额	-48.42%1.52亿	-34.94%1.18亿	3.45%2.25亿	-18.57%1.94亿	1.00%2.94亿	-37.84%1.81亿	1.97%2.18亿	-54.43%2.38亿	147.84%2.92亿	123.55%2.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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