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605069 正和生态

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6.02
+0.06+1.01%

午间休市 07/12 11:29 (北京)

12.74亿总市值-3376市盈率TTM

正和生态关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.32%1.53亿

28.03%4.61亿

27.03%3.33亿

33.57%2.16亿

16.96%1.54亿

-43.79%3.6亿

-49.61%2.62亿

-56.99%1.62亿

-30.86%1.31亿

-10.54%6.4亿

收到的税费返还

--13.8万

----

--5,773.16万

--6,011.7万

----

收到其他与经营活动有关的现金

191.06%2,554.72万

-23.89%3,709.67万

-73.16%717.68万

6.23%1,726.76万

1,120.41%877.74万

37.38%4,874.23万

40.81%2,673.53万

455.16%1,625.5万

67.76%71.92万

-13.46%3,547.98万

经营活动现金流入调整项目

----

---0.01

----

经营活动现金流入小计

10.11%1.79亿

6.75%4.98亿

-1.88%3.4亿

-1.99%2.34亿

22.97%1.62亿

-30.98%4.66亿

-35.70%3.46亿

-37.20%2.38亿

-30.63%1.32亿

-10.90%6.76亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-18.88%8,612.36万

-37.98%2.33亿

-40.26%1.78亿

-15.98%1.66亿

-21.53%1.06亿

-46.59%3.75亿

-43.65%2.98亿

-49.76%1.97亿

-44.15%1.35亿

77.84%7.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-33.43%2,372.19万

-24.92%1.4亿

-22.65%1.1亿

-16.78%8,236.7万

-29.89%3,563.38万

-18.58%1.86亿

-18.09%1.42亿

-1.19%9,897.09万

-11.36%5,082.88万

21.45%2.29亿

支付的各项税费

2.17%959.26万

-53.42%1,560.76万

-59.29%1,265.21万

-64.96%997.94万

-4.30%938.9万

-39.06%3,350.6万

-30.96%3,108.22万

-13.36%2,848.1万

-46.22%981.06万

79.97%5,498.02万

支付其他与经营活动有关的现金

92.49%1,015.17万

-22.25%3,964.82万

-35.74%3,030.9万

-37.77%2,101.93万

-73.90%527.39万

-73.08%5,099.52万

-73.74%4,716.82万

-77.81%3,377.93万

-81.30%2,020.28万

-60.23%1.89亿

经营活动现金流出小计

-17.18%1.3亿

-33.77%4.28亿

-36.16%3.31亿

-22.14%2.79亿

-27.61%1.56亿

-45.05%6.46亿

-44.08%5.19亿

-47.12%3.59亿

-49.25%2.16亿

7.82%11.75亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

739.46%4,914.45万

139.03%7,007.03万

104.99%860.6万

62.04%-4,568.64万

106.96%585.43万

64.07%-1.8亿

55.67%-1.72亿

59.71%-1.2亿

64.28%-8,414.47万

-50.58%-5亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

--119.45万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

130.54%1.19万

-18.36%2.46万

125.30%2.05万

--1.94万

--5,160

1.89%3.02万

159.71%9,090

----

-20.29%2.96万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

----

投资活动现金流入小计

130.54%1.19万

-99.98%2.46万

-99.98%2.05万

-99.98%1.94万

-99.99%5,160

341,762.73%1.01亿

2,891,430.01%1.01亿

6,746,197.35%1.01亿

--1.01亿

-20.29%2.96万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-94.52%2.16万

-43.67%149.57万

-68.30%123.05万

-46.34%95.05万

34.90%39.4万

2.81%265.54万

145.84%388.14万

35.41%177.14万

-71.68%29.21万

172.06%258.27万

投资支付的现金

----

--16.1万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1亿

投资活动现金流出小计

-94.52%2.16万

-43.67%149.57万

-68.30%123.05万

-46.34%95.05万

34.90%39.4万

-97.42%265.54万

-96.18%388.14万

35.41%177.14万

-71.68%29.21万

10,723.10%1.03亿

投资活动产生的现金流量净额

97.50%-9,706.73

-101.49%-147.11万

-101.24%-121万

-100.94%-93.11万

-100.39%-38.88万

195.96%9,856.93万

195.81%9,732.22万

7,708.61%9,942.31万

9,883.16%1.01亿

-11,160.61%-1.03亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

448.52%5.62亿

取得借款收到的现金

-39.92%6,300万

-38.46%3.14亿

-66.33%1.3亿

-64.00%1.22亿

-65.18%1.05亿

-28.17%5.1亿

-24.62%3.87亿

-10.96%3.4亿

-0.21%3.01亿

1.14%7.11亿

收到其他与筹资活动有关的现金

566.42%5,360万

190.80%2.94亿

147.66%1.5亿

-10.80%5,404.3万

-59.79%804.3万

28.51%1.01亿

10.14%6,058.43万

-1.25%6,058.43万

69.85%2,000万

313.95%7,865万

筹资活动现金流入小计

3.27%1.17亿

-0.57%6.08亿

-37.39%2.8亿

-55.95%1.76亿

-64.85%1.13亿

-54.76%6.12亿

-62.20%4.48亿

-9.62%4.01亿

2.42%3.21亿

64.01%13.52亿

偿还债务支付的现金

-0.21%6,330.61万

20.55%4.26亿

0.20%2亿

-16.90%1.24亿

-39.40%6,344.14万

-12.81%3.53亿

-10.99%2亿

31.66%1.5亿

92.15%1.05亿

-4.85%4.05亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.01%1,564.61万

-35.00%7,196万

-39.04%5,495.08万

-1.90%3,720.06万

9.85%1,980.82万

73.11%1.11亿

87.23%9,014.5万

22.17%3,792.2万

29.07%1,803.23万

112.36%6,395.72万

支付其他与筹资活动有关的现金

28.24%6,439.94万

122.98%2.83亿

83.49%1.43亿

20.66%6,152.9万

566.62%5,021.73万

-15.65%1.27亿

-53.89%7,813.1万

205.82%5,099.3万

-42.84%753.32万

264.86%1.5亿

筹资活动现金流出小计

7.41%1.43亿

32.14%7.81亿

8.27%3.98亿

-6.49%2.23亿

2.47%1.33亿

-4.63%5.91亿

-16.74%3.68亿

47.84%2.38亿

59.56%1.3亿

24.61%6.2亿

筹资活动产生的现金流量净额

-30.09%-2,675.16万

-938.77%-1.73亿

-247.11%-1.18亿

-128.73%-4,656.5万

-110.77%-2,056.39万

-97.19%2,060.63万

-89.22%8,008.44万

-42.50%1.62亿

-17.69%1.91亿

123.92%7.32亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

248.25%2,238.32万

-72.70%-1.04亿

-2,329.73%-1.1亿

-166.03%-9,318.25万

-107.27%-1,509.84万

-146.50%-6,035.89万

-98.04%495.18万

875.20%1.41亿

4,561.13%2.08亿

2,362.74%1.3亿

加:期初现金及现金等价物余额

-68.28%4,843.29万

-28.33%1.53亿

156.00%2.13亿

-6.45%8,321.46万

期末现金及现金等价物余额

-48.53%7,081.61万

-68.28%4,843.29万

-80.61%4,226.07万

-83.20%5,949.11万

-67.30%1.38亿

-28.33%1.53亿

-35.06%2.18亿

444.79%3.54亿

435.53%4.21亿

156.00%2.13亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

带解释性说明的无保留意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.32%1.53亿	28.03%4.61亿	27.03%3.33亿	33.57%2.16亿	16.96%1.54亿	-43.79%3.6亿	-49.61%2.62亿	-56.99%1.62亿	-30.86%1.31亿	-10.54%6.4亿
收到的税费返还	--13.8万	----	----	----	----	--5,773.16万	--5,773.16万	--6,011.7万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	191.06%2,554.72万	-23.89%3,709.67万	-73.16%717.68万	6.23%1,726.76万	1,120.41%877.74万	37.38%4,874.23万	40.81%2,673.53万	455.16%1,625.5万	67.76%71.92万	-13.46%3,547.98万
经营活动现金流入调整项目	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----
经营活动现金流入小计	10.11%1.79亿	6.75%4.98亿	-1.88%3.4亿	-1.99%2.34亿	22.97%1.62亿	-30.98%4.66亿	-35.70%3.46亿	-37.20%2.38亿	-30.63%1.32亿	-10.90%6.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-18.88%8,612.36万	-37.98%2.33亿	-40.26%1.78亿	-15.98%1.66亿	-21.53%1.06亿	-46.59%3.75亿	-43.65%2.98亿	-49.76%1.97亿	-44.15%1.35亿	77.84%7.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-33.43%2,372.19万	-24.92%1.4亿	-22.65%1.1亿	-16.78%8,236.7万	-29.89%3,563.38万	-18.58%1.86亿	-18.09%1.42亿	-1.19%9,897.09万	-11.36%5,082.88万	21.45%2.29亿
支付的各项税费	2.17%959.26万	-53.42%1,560.76万	-59.29%1,265.21万	-64.96%997.94万	-4.30%938.9万	-39.06%3,350.6万	-30.96%3,108.22万	-13.36%2,848.1万	-46.22%981.06万	79.97%5,498.02万
支付其他与经营活动有关的现金	92.49%1,015.17万	-22.25%3,964.82万	-35.74%3,030.9万	-37.77%2,101.93万	-73.90%527.39万	-73.08%5,099.52万	-73.74%4,716.82万	-77.81%3,377.93万	-81.30%2,020.28万	-60.23%1.89亿
经营活动现金流出小计	-17.18%1.3亿	-33.77%4.28亿	-36.16%3.31亿	-22.14%2.79亿	-27.61%1.56亿	-45.05%6.46亿	-44.08%5.19亿	-47.12%3.59亿	-49.25%2.16亿	7.82%11.75亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	739.46%4,914.45万	139.03%7,007.03万	104.99%860.6万	62.04%-4,568.64万	106.96%585.43万	64.07%-1.8亿	55.67%-1.72亿	59.71%-1.2亿	64.28%-8,414.47万	-50.58%-5亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	--119.45万	--119.45万	--119.45万	--119.45万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.54%1.19万	-18.36%2.46万	125.30%2.05万	--1.94万	--5,160	1.89%3.02万	159.71%9,090	----	----	-20.29%2.96万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1亿	--1亿	--1亿	--1亿	----
投资活动现金流入小计	130.54%1.19万	-99.98%2.46万	-99.98%2.05万	-99.98%1.94万	-99.99%5,160	341,762.73%1.01亿	2,891,430.01%1.01亿	6,746,197.35%1.01亿	--1.01亿	-20.29%2.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-94.52%2.16万	-43.67%149.57万	-68.30%123.05万	-46.34%95.05万	34.90%39.4万	2.81%265.54万	145.84%388.14万	35.41%177.14万	-71.68%29.21万	172.06%258.27万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--16.1万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1亿
投资活动现金流出小计	-94.52%2.16万	-43.67%149.57万	-68.30%123.05万	-46.34%95.05万	34.90%39.4万	-97.42%265.54万	-96.18%388.14万	35.41%177.14万	-71.68%29.21万	10,723.10%1.03亿
投资活动产生的现金流量净额	97.50%-9,706.73	-101.49%-147.11万	-101.24%-121万	-100.94%-93.11万	-100.39%-38.88万	195.96%9,856.93万	195.81%9,732.22万	7,708.61%9,942.31万	9,883.16%1.01亿	-11,160.61%-1.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	448.52%5.62亿
取得借款收到的现金	-39.92%6,300万	-38.46%3.14亿	-66.33%1.3亿	-64.00%1.22亿	-65.18%1.05亿	-28.17%5.1亿	-24.62%3.87亿	-10.96%3.4亿	-0.21%3.01亿	1.14%7.11亿
收到其他与筹资活动有关的现金	566.42%5,360万	190.80%2.94亿	147.66%1.5亿	-10.80%5,404.3万	-59.79%804.3万	28.51%1.01亿	10.14%6,058.43万	-1.25%6,058.43万	69.85%2,000万	313.95%7,865万
筹资活动现金流入小计	3.27%1.17亿	-0.57%6.08亿	-37.39%2.8亿	-55.95%1.76亿	-64.85%1.13亿	-54.76%6.12亿	-62.20%4.48亿	-9.62%4.01亿	2.42%3.21亿	64.01%13.52亿
偿还债务支付的现金	-0.21%6,330.61万	20.55%4.26亿	0.20%2亿	-16.90%1.24亿	-39.40%6,344.14万	-12.81%3.53亿	-10.99%2亿	31.66%1.5亿	92.15%1.05亿	-4.85%4.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.01%1,564.61万	-35.00%7,196万	-39.04%5,495.08万	-1.90%3,720.06万	9.85%1,980.82万	73.11%1.11亿	87.23%9,014.5万	22.17%3,792.2万	29.07%1,803.23万	112.36%6,395.72万
支付其他与筹资活动有关的现金	28.24%6,439.94万	122.98%2.83亿	83.49%1.43亿	20.66%6,152.9万	566.62%5,021.73万	-15.65%1.27亿	-53.89%7,813.1万	205.82%5,099.3万	-42.84%753.32万	264.86%1.5亿
筹资活动现金流出小计	7.41%1.43亿	32.14%7.81亿	8.27%3.98亿	-6.49%2.23亿	2.47%1.33亿	-4.63%5.91亿	-16.74%3.68亿	47.84%2.38亿	59.56%1.3亿	24.61%6.2亿
筹资活动产生的现金流量净额	-30.09%-2,675.16万	-938.77%-1.73亿	-247.11%-1.18亿	-128.73%-4,656.5万	-110.77%-2,056.39万	-97.19%2,060.63万	-89.22%8,008.44万	-42.50%1.62亿	-17.69%1.91亿	123.92%7.32亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	248.25%2,238.32万	-72.70%-1.04亿	-2,329.73%-1.1亿	-166.03%-9,318.25万	-107.27%-1,509.84万	-146.50%-6,035.89万	-98.04%495.18万	875.20%1.41亿	4,561.13%2.08亿	2,362.74%1.3亿
加:期初现金及现金等价物余额	-68.28%4,843.29万	-28.33%1.53亿	-28.33%1.53亿	-28.33%1.53亿	-28.33%1.53亿	156.00%2.13亿	156.00%2.13亿	156.00%2.13亿	156.00%2.13亿	-6.45%8,321.46万
期末现金及现金等价物余额	-48.53%7,081.61万	-68.28%4,843.29万	-80.61%4,226.07万	-83.20%5,949.11万	-67.30%1.38亿	-28.33%1.53亿	-35.06%2.18亿	444.79%3.54亿	435.53%4.21亿	156.00%2.13亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	带解释性说明的无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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