(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.36%61.32亿 | 7.28%277.89亿 | -0.70%206.81亿 | -16.13%111.9亿 | -11.24%64.12亿 | 34.37%259.03亿 | 71.45%208.28亿 | 98.02%133.41亿 | 129.07%72.24亿 | 100.01%192.78亿 |
收到的税费返还 | -35.76%14.79万 | -97.70%301.22万 | -97.60%291.84万 | -92.14%284.63万 | -34.59%23.02万 | 9,236.24%1.31亿 | 12,515.73%1.22亿 | 8,646.82%3,622.08万 | 10.87%35.2万 | -66.61%140.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.17%2,960.06万 | 201.20%2.57亿 | 58.44%1.4亿 | 111.93%8,274.45万 | 232.61%5,302.12万 | 102.81%8,521.18万 | 31.31%8,858.16万 | -20.57%3,904.39万 | -51.33%1,594.1万 | -24.58%4,201.48万 |
经营活动现金流入小计 | -4.69%61.62亿 | 7.39%280.49亿 | -1.01%208.24亿 | -15.96%112.75亿 | -10.71%64.65亿 | 35.18%261.19亿 | 72.21%210.38亿 | 97.68%134.17亿 | 127.20%72.41亿 | 99.22%193.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.42%51.95亿 | 5.84%251.72亿 | -2.39%188.88亿 | -16.46%101.56亿 | -8.52%54.93亿 | 26.79%237.84亿 | 62.14%193.5亿 | 89.51%121.57亿 | 99.98%60.04亿 | 124.50%187.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.03%1.33亿 | 53.42%2.99亿 | 61.45%2.28亿 | 60.30%1.72亿 | 60.88%1.17亿 | 8.70%1.95亿 | -0.40%1.41亿 | -2.02%1.08亿 | -6.53%7,244.2万 | 33.35%1.79亿 |
支付的各项税费 | -32.43%7,039.05万 | -11.12%2.99亿 | 45.38%2.05亿 | 99.28%1.45亿 | 33.25%1.04亿 | 95.80%3.37亿 | 39.11%1.41亿 | 19.31%7,260.64万 | 89.28%7,818.03万 | -27.52%1.72亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31.14%8,053.29万 | 11.80%1.2亿 | -35.03%1.19亿 | 14.62%9,330.88万 | -81.26%6,141.09万 | -11.40%1.08亿 | 261.47%1.83亿 | 80.74%8,140.66万 | 1,153.93%3.28亿 | -16.76%1.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.13%54.79亿 | 6.01%258.91亿 | -1.89%194.4亿 | -14.91%105.67亿 | -10.92%57.75亿 | 27.00%244.23亿 | 62.04%198.15亿 | 87.29%124.19亿 | 105.96%64.82亿 | 116.73%192.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.05%6.83亿 | 27.27%21.58亿 | 13.25%13.85亿 | -28.98%7.09亿 | -8.88%6.91亿 | 1,794.57%16.96亿 | 10,570.98%12.23亿 | 538.13%9.98亿 | 1,820.12%7.58亿 | -89.15%8,950.84万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 133.59%5.04亿 | -1.78%8.38亿 | 22.42%9.2亿 | -51.36%3.57亿 | --2.16亿 | 42.18%8.53亿 | 49,102.81%7.51亿 | --7.33亿 | ---- | 58.49%6亿 |
取得投资收益收到的现金 | 27.52%1,374.73万 | 584.37%3,642.32万 | 337.76%2,204.23万 | 286.88%1,774.96万 | --1,078.06万 | -51.00%532.21万 | 1,327.22%503.52万 | 1,200.41%458.78万 | ---- | 134.11%1,086.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85.25%17万 | -97.59%526.94万 | -99.80%41.68万 | -96.72%15.72万 | -97.97%9.17万 | 6,074.63%2.18亿 | 5,044.28%2.05亿 | 32.56%479.39万 | 2,083.24%451.38万 | 87.90%353.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -78.35%1,000万 | -7.87%1.6亿 | --4,620万 | --4,620万 | --4,620万 | 364.71%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | --3,728.29万 |
投资活动现金流入小计 | 93.47%5.27亿 | -16.86%10.39亿 | 2.81%9.88亿 | -43.35%4.21亿 | 5,940.42%2.73亿 | 91.36%12.5亿 | 16,290.46%9.61亿 | 18,608.17%7.43亿 | 2,083.24%451.38万 | 69.61%6.53亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 311.35%13.24亿 | 259.82%11.86亿 | 185.83%8.48亿 | 5,333.50%7.87亿 | 515.02%3.22亿 | -54.91%3.3亿 | -42.15%2.97亿 | -96.95%1,447.81万 | 71.85%5,233.32万 | 10.02%7.31亿 |
投资支付的现金 | -78.76%1.26亿 | 58.20%16.05亿 | 98.37%15.4亿 | 20.67%8.82亿 | -18.92%5.96亿 | 38.24%10.15亿 | 6.26%7.76亿 | 562.62%7.31亿 | 607.97%7.35亿 | 72.91%7.34亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -99.58%124.74万 | 8,964,687.42%5.38亿 | 72.01%4.93亿 | 58.51%3.79亿 | 2,144.67%2.97亿 | --6,000 | --2.87亿 | --2.39亿 | --1,323.6万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -92.98%788.35万 | --1,045.55万 | --1,000万 | ---- | --1.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 19.52%14.52亿 | 129.11%33.37亿 | 112.67%28.91亿 | 108.99%20.58亿 | 51.79%12.15亿 | -0.59%14.57亿 | 9.34%13.6亿 | 68.14%9.85亿 | 496.20%8亿 | 34.47%14.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.88%-9.24亿 | -1,012.16%-22.98亿 | -377.99%-19.03亿 | -576.30%-16.37亿 | -18.39%-9.42亿 | 74.56%-2.07亿 | 67.83%-3.98亿 | 58.38%-2.42亿 | -493.75%-7.96亿 | -15.26%-8.12亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 104.08%150万 | -86.77%1,038万 | -92.06%622.5万 | -40.16%182.5万 | -75.90%73.5万 | -97.11%7,844万 | -97.11%7,844万 | -99.89%305万 | 23.23%305万 | 35,333.65%27.11亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 104.08%150万 | 240.33%1,038万 | 104.10%622.5万 | -40.16%182.5万 | -75.90%73.5万 | -3.51%305万 | -3.51%305万 | -3.51%305万 | 23.23%305万 | -58.68%316.1万 |
取得借款收到的现金 | -18.39%18.16亿 | 35.55%55.82亿 | 58.80%43.37亿 | 49.15%28.68亿 | 46.33%22.25亿 | -32.97%41.18亿 | -7.56%27.31亿 | 8.56%19.23亿 | 37.83%15.21亿 | 176.22%61.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 248.58%2亿 | ---- | ---- | ---- | -81.00%5,737.5万 | -86.24%4,777.45万 | -70.68%4,777.45万 | ---- | --3.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | -18.35%18.17亿 | 36.16%57.92亿 | 52.01%43.43亿 | 45.41%28.7亿 | 46.08%22.26亿 | -53.54%42.54亿 | -52.48%28.57亿 | -57.51%19.74亿 | 37.80%15.24亿 | 310.25%91.56亿 |
偿还债务支付的现金 | 98.51%14.22亿 | -3.18%37.29亿 | 48.72%22.55亿 | -22.80%11.52亿 | -33.51%7.16亿 | -37.51%38.51亿 | -48.34%15.16亿 | -18.25%14.93亿 | 58.95%10.77亿 | 173.04%61.62亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260.07%4,923.67万 | 128.89%4.05亿 | 60.13%2.24亿 | 70.40%2.1亿 | 257.26%1,367.43万 | 87.00%1.77亿 | 906.41%1.4亿 | 1,189.07%1.23亿 | -0.06%382.75万 | 478.36%9,458.62万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 410.02%600万 | 42.10%433.84万 | 84.44%408.34万 | 174.96%405.84万 | 59.41%117.64万 | 0.00%305.31万 | 0.00%221.4万 | 0.00%147.6万 | 0.00%73.8万 | -39.19%305.31万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.73%1.71亿 | 4.53%4.73亿 | -57.92%3.64亿 | 380.82%6.42亿 | 815.98%2.11亿 | -1.97%4.52亿 | 1,771.10%8.65亿 | 299.08%1.34亿 | 256.15%2,299.42万 | 1,176.83%4.61亿 |
筹资活动现金流出小计 | 74.61%16.42亿 | 2.81%46.06亿 | 12.75%28.43亿 | 14.58%20.05亿 | -14.81%9.41亿 | -33.31%44.8亿 | -15.83%25.21亿 | -6.39%17.5亿 | 60.47%11.04亿 | 190.91%67.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86.39%1.75亿 | 623.23%11.86亿 | 346.52%15亿 | 285.87%8.65亿 | 206.31%12.85亿 | -109.30%-2.27亿 | -88.86%3.36亿 | -91.92%2.24亿 | 0.44%4.2亿 | 3,241.02%24.38亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 212.80%1,882.39万 | -116.46%-2,102.34万 | -69.92%5,741.68万 | -61.42%4,060.45万 | 166.63%601.79万 | 1,092.66%1.28亿 | 8,389.29%1.91亿 | 5,824.85%1.05亿 | -57.16%225.7万 | 52.32%-1,286.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -104.52%-4,698.92万 | -26.27%10.25亿 | -23.09%10.39亿 | -102.06%-2,232.94万 | 170.68%10.4亿 | -18.34%13.9亿 | -23.46%13.51亿 | -53.85%10.86亿 | 16.97%3.84亿 | 10,721.50%17.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24.04%52.88亿 | 48.39%42.63亿 | 48.39%42.63亿 | 48.39%42.63亿 | 48.39%42.63亿 | 145.46%28.73亿 | 145.46%28.73亿 | 145.46%28.73亿 | 145.46%28.73亿 | 1.36%11.7亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -1.17%52.41亿 | 24.04%52.88亿 | 25.53%53.02亿 | 7.13%42.41亿 | 62.82%53.03亿 | 48.39%42.63亿 | 43.89%42.24亿 | 12.37%39.58亿 | 117.30%32.57亿 | 145.46%28.73亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据