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605098 行动教育

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31.70
-0.31-0.97%

未开盘 07/29 15:00 (北京)

37.43亿总市值16.59市盈率TTM

行动教育关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

31.74%1.6亿

93.70%8.99亿

82.43%5.94亿

100.22%4.05亿

30.83%1.21亿

-34.97%4.64亿

-27.01%3.26亿

-32.86%2.02亿

-5.05%9,277.65万

34.14%7.14亿

收到的税费返还

----

129.35%26.68万

----

收到其他与经营活动有关的现金

150.67%340.18万

-34.12%1,099.74万

14.30%3,012.02万

95.60%3,166.78万

-74.87%135.71万

-74.34%1,669.33万

120.93%2,635.08万

58.54%1,619万

-89.88%539.94万

170.16%6,504.8万

经营活动现金流入小计

33.06%1.63亿

89.26%9.1亿

77.33%6.24亿

99.88%4.37亿

24.68%1.23亿

-38.26%4.81亿

-23.16%3.52亿

-29.87%2.19亿

-34.88%9,844.27万

40.03%7.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

138.18%2,952.51万

26.96%1.2亿

12.37%8,489.51万

35.35%5,487.33万

-40.97%1,239.64万

6.73%9,431.15万

2.42%7,554.9万

7.15%4,054.22万

155.09%2,099.98万

17.91%8,836.15万

支付给职工以及为职工支付的现金

71.84%8,120.71万

-0.40%2.14亿

-6.13%1.56亿

-16.96%9,800.39万

-37.13%4,725.74万

0.06%2.15亿

7.51%1.66亿

9.98%1.18亿

13.31%7,516.81万

40.98%2.14亿

支付的各项税费

165.77%2,087.4万

37.96%6,385.03万

19.41%4,392.42万

-6.61%2,170.05万

-56.09%785.4万

14.88%4,628.17万

12.59%3,678.46万

30.90%2,323.67万

138.12%1,788.52万

-11.29%4,028.76万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.90%1,893.57万

8.55%5,867.42万

4.95%4,013.68万

-15.97%2,259.89万

0.92%2,012.33万

-7.34%5,405.43万

-1.26%3,824.24万

-95.26%2,689.29万

80.57%1,994万

-38.15%5,833.93万

经营活动现金流出小计

71.79%1.51亿

11.43%4.56亿

2.58%3.25亿

-5.52%1.97亿

-34.60%8,763.11万

1.94%4.09亿

5.68%3.17亿

-71.41%2.09亿

43.88%1.34亿

9.44%4.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-63.63%1,276.63万

533.88%4.54亿

749.99%2.99亿

2,317.26%2.4亿

198.75%3,510.54万

-81.02%7,162.53万

-77.77%3,520.89万

102.37%991.93万

-161.25%-3,555.05万

99.27%3.77亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-58.51%1.95亿

76.92%10.62亿

4.78%7.02亿

-8.00%5.52亿

-21.67%4.7亿

--6亿

--6.7亿

--6亿

----

取得投资收益收到的现金

-67.80%170.96万

-36.19%1,631.06万

-51.95%1,160.48万

-75.38%576.52万

-76.01%530.92万

287.94%2,556.14万

375.73%2,415.24万

671.42%2,341.47万

629.26%2,213.49万

740.74%658.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

140.89%65.52万

--0

----

3,246.79%27.2万

--0

----

收到其他与投资活动有关的现金

--1,007.64万

-54.47%5.28亿

-10.93%5.05亿

-19.75%4.55亿

----

80.70%11.6亿

--5.67亿

242,797.08%4.67亿

--6.42亿

投资活动现金流入小计

-56.49%2.07亿

-10.05%16.07亿

-3.34%12.19亿

-14.92%10.13亿

-56.36%4.75亿

175.33%17.86亿

24,706.53%12.61亿

37,908.70%11.9亿

33,645.24%10.89亿

78,635.33%6.49亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

163.30%471.32万

57.46%1,308.49万

-74.80%196.11万

-77.94%82.81万

-54.28%179.01万

131.19%830.99万

356.66%778.27万

291.82%375.41万

252.03%391.56万

-15.88%359.45万

投资支付的现金

-23.40%1.8亿

133.70%10.47亿

85.71%7.02亿

7,362.50%5.97亿

2,837.50%2.35亿

-27.59%4.48亿

-37.00%3.78亿

-98.67%800万

-84.31%800万

--6.19亿

支付其他与投资活动有关的现金

60.00%1.6亿

-58.54%4.9亿

-29.86%6.2亿

-58.13%4.3亿

-82.67%1亿

7.65%11.82亿

86.50%8.84亿

--10.27亿

--5.77亿

--10.98亿

投资活动现金流出小计

2.35%3.45亿

-5.39%15.5亿

4.27%13.24亿

-1.05%10.28亿

-42.81%3.37亿

-4.77%16.38亿

18.04%12.7亿

72.85%10.39亿

1,030.09%5.89亿

40,159.74%17.2亿

投资活动产生的现金流量净额

-199.57%-1.38亿

-61.76%5,657.71万

-1,152.66%-1.05亿

-109.93%-1,506.29万

-72.31%1.39亿

113.81%1.48亿

99.22%-835.83万

125.37%1.52亿

1,123.26%5亿

-30,967.52%-10.72亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--100万

----

--5.36亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--100万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--21.55万

--313.07万

筹资活动现金流入小计

--100万

----

--21.55万

--5.4亿

偿还债务支付的现金

----

--0

----

16.38%771.51万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

152.61%3.32亿

157.71%3.32亿

82.11%2.37亿

----

116.90%1.31亿

121.07%1.29亿

8,730.38%1.3亿

----

36.62%6,051.39万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-44.08%102.88万

----

24.75%183.96万

55.94%183.96万

----

-53.63%147.46万

支付其他与筹资活动有关的现金

140.66%427.78万

15.88%1,299.96万

208.81%801.98万

-21.27%414.26万

-12.07%177.75万

-58.36%1,121.83万

-84.50%259.7万

-68.59%526.18万

-25.97%202.15万

--2,694.35万

筹资活动现金流出小计

140.66%427.78万

141.85%3.45亿

144.36%3.4亿

78.09%2.41亿

-12.07%177.75万

62.91%1.42亿

70.35%1.39亿

494.91%1.35亿

-25.97%202.15万

97.45%8,745.75万

筹资活动产生的现金流量净额

-84.40%-327.78万

-141.85%-3.45亿

-144.36%-3.4亿

-78.09%-2.41亿

1.58%-177.75万

-131.52%-1.42亿

-130.56%-1.39亿

-126.38%-1.35亿

33.86%-180.6万

1,120.58%4.52亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

---3.75万

--780.54

--401.97

----

--0

----

现金及现金等价物净增加额

-174.76%-1.28亿

115.32%1.66亿

-29.34%-1.45亿

-163.46%-1,656.37万

-62.87%1.72亿

131.85%7,710.66万

75.49%-1.12亿

105.20%2,610.27万

7,099.23%4.63亿

-270.93%-2.42亿

加:期初现金及现金等价物余额

24.08%8.56亿

12.59%6.9亿

-28.33%6.12亿

19.87%8.55亿

期末现金及现金等价物余额

-15.59%7.27亿

24.08%8.56亿

8.84%5.45亿

5.39%6.73亿

-19.89%8.61亿

12.59%6.9亿

26.00%5亿

81.34%6.39亿

24.90%10.75亿

-28.33%6.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31.74%1.6亿	93.70%8.99亿	82.43%5.94亿	100.22%4.05亿	30.83%1.21亿	-34.97%4.64亿	-27.01%3.26亿	-32.86%2.02亿	-5.05%9,277.65万	34.14%7.14亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	----	129.35%26.68万	----
收到其他与经营活动有关的现金	150.67%340.18万	-34.12%1,099.74万	14.30%3,012.02万	95.60%3,166.78万	-74.87%135.71万	-74.34%1,669.33万	120.93%2,635.08万	58.54%1,619万	-89.88%539.94万	170.16%6,504.8万
经营活动现金流入小计	33.06%1.63亿	89.26%9.1亿	77.33%6.24亿	99.88%4.37亿	24.68%1.23亿	-38.26%4.81亿	-23.16%3.52亿	-29.87%2.19亿	-34.88%9,844.27万	40.03%7.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	138.18%2,952.51万	26.96%1.2亿	12.37%8,489.51万	35.35%5,487.33万	-40.97%1,239.64万	6.73%9,431.15万	2.42%7,554.9万	7.15%4,054.22万	155.09%2,099.98万	17.91%8,836.15万
支付给职工以及为职工支付的现金	71.84%8,120.71万	-0.40%2.14亿	-6.13%1.56亿	-16.96%9,800.39万	-37.13%4,725.74万	0.06%2.15亿	7.51%1.66亿	9.98%1.18亿	13.31%7,516.81万	40.98%2.14亿
支付的各项税费	165.77%2,087.4万	37.96%6,385.03万	19.41%4,392.42万	-6.61%2,170.05万	-56.09%785.4万	14.88%4,628.17万	12.59%3,678.46万	30.90%2,323.67万	138.12%1,788.52万	-11.29%4,028.76万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.90%1,893.57万	8.55%5,867.42万	4.95%4,013.68万	-15.97%2,259.89万	0.92%2,012.33万	-7.34%5,405.43万	-1.26%3,824.24万	-95.26%2,689.29万	80.57%1,994万	-38.15%5,833.93万
经营活动现金流出小计	71.79%1.51亿	11.43%4.56亿	2.58%3.25亿	-5.52%1.97亿	-34.60%8,763.11万	1.94%4.09亿	5.68%3.17亿	-71.41%2.09亿	43.88%1.34亿	9.44%4.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-63.63%1,276.63万	533.88%4.54亿	749.99%2.99亿	2,317.26%2.4亿	198.75%3,510.54万	-81.02%7,162.53万	-77.77%3,520.89万	102.37%991.93万	-161.25%-3,555.05万	99.27%3.77亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-58.51%1.95亿	76.92%10.62亿	4.78%7.02亿	-8.00%5.52亿	-21.67%4.7亿	--6亿	--6.7亿	--6亿	--6亿	----
取得投资收益收到的现金	-67.80%170.96万	-36.19%1,631.06万	-51.95%1,160.48万	-75.38%576.52万	-76.01%530.92万	287.94%2,556.14万	375.73%2,415.24万	671.42%2,341.47万	629.26%2,213.49万	740.74%658.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	140.89%65.52万	--0	----	----	3,246.79%27.2万	--0	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--1,007.64万	-54.47%5.28亿	-10.93%5.05亿	-19.75%4.55亿	----	80.70%11.6亿	--5.67亿	--5.67亿	242,797.08%4.67亿	--6.42亿
投资活动现金流入小计	-56.49%2.07亿	-10.05%16.07亿	-3.34%12.19亿	-14.92%10.13亿	-56.36%4.75亿	175.33%17.86亿	24,706.53%12.61亿	37,908.70%11.9亿	33,645.24%10.89亿	78,635.33%6.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163.30%471.32万	57.46%1,308.49万	-74.80%196.11万	-77.94%82.81万	-54.28%179.01万	131.19%830.99万	356.66%778.27万	291.82%375.41万	252.03%391.56万	-15.88%359.45万
投资支付的现金	-23.40%1.8亿	133.70%10.47亿	85.71%7.02亿	7,362.50%5.97亿	2,837.50%2.35亿	-27.59%4.48亿	-37.00%3.78亿	-98.67%800万	-84.31%800万	--6.19亿
支付其他与投资活动有关的现金	60.00%1.6亿	-58.54%4.9亿	-29.86%6.2亿	-58.13%4.3亿	-82.67%1亿	7.65%11.82亿	86.50%8.84亿	--10.27亿	--5.77亿	--10.98亿
投资活动现金流出小计	2.35%3.45亿	-5.39%15.5亿	4.27%13.24亿	-1.05%10.28亿	-42.81%3.37亿	-4.77%16.38亿	18.04%12.7亿	72.85%10.39亿	1,030.09%5.89亿	40,159.74%17.2亿
投资活动产生的现金流量净额	-199.57%-1.38亿	-61.76%5,657.71万	-1,152.66%-1.05亿	-109.93%-1,506.29万	-72.31%1.39亿	113.81%1.48亿	99.22%-835.83万	125.37%1.52亿	1,123.26%5亿	-30,967.52%-10.72亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--100万	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.36亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--100万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--21.55万	--313.07万
筹资活动现金流入小计	--100万	----	----	----	----	----	----	----	--21.55万	--5.4亿
偿还债务支付的现金	----	----	--0	----	----	----	16.38%771.51万	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	152.61%3.32亿	157.71%3.32亿	82.11%2.37亿	----	116.90%1.31亿	121.07%1.29亿	8,730.38%1.3亿	----	36.62%6,051.39万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-44.08%102.88万	-44.08%102.88万	-44.08%102.88万	----	24.75%183.96万	55.94%183.96万	55.94%183.96万	----	-53.63%147.46万
支付其他与筹资活动有关的现金	140.66%427.78万	15.88%1,299.96万	208.81%801.98万	-21.27%414.26万	-12.07%177.75万	-58.36%1,121.83万	-84.50%259.7万	-68.59%526.18万	-25.97%202.15万	--2,694.35万
筹资活动现金流出小计	140.66%427.78万	141.85%3.45亿	144.36%3.4亿	78.09%2.41亿	-12.07%177.75万	62.91%1.42亿	70.35%1.39亿	494.91%1.35亿	-25.97%202.15万	97.45%8,745.75万
筹资活动产生的现金流量净额	-84.40%-327.78万	-141.85%-3.45亿	-144.36%-3.4亿	-78.09%-2.41亿	1.58%-177.75万	-131.52%-1.42亿	-130.56%-1.39亿	-126.38%-1.35亿	33.86%-180.6万	1,120.58%4.52亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	---3.75万	--780.54	--401.97	----	----	----	--0	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-174.76%-1.28亿	115.32%1.66亿	-29.34%-1.45亿	-163.46%-1,656.37万	-62.87%1.72亿	131.85%7,710.66万	75.49%-1.12亿	105.20%2,610.27万	7,099.23%4.63亿	-270.93%-2.42亿
加:期初现金及现金等价物余额	24.08%8.56亿	12.59%6.9亿	12.59%6.9亿	12.59%6.9亿	12.59%6.9亿	-28.33%6.12亿	-28.33%6.12亿	-28.33%6.12亿	-28.33%6.12亿	19.87%8.55亿
期末现金及现金等价物余额	-15.59%7.27亿	24.08%8.56亿	8.84%5.45亿	5.39%6.73亿	-19.89%8.61亿	12.59%6.9亿	26.00%5亿	81.34%6.39亿	24.90%10.75亿	-28.33%6.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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