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605117 德业股份

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99.85
+6.63+7.11%

已收盘 08/06 15:00 (北京)

637.15亿总市值38.97市盈率TTM

德业股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-20.26%13.12亿

34.10%61.41亿

78.35%53.3亿

170.75%41.51亿

216.65%16.46亿

99.46%45.79亿

72.24%29.89亿

54.95%15.33亿

18.50%5.2亿

56.17%22.96亿

收到的税费返还

95.72%1.04亿

-1.20%2.28亿

11.98%1.99亿

37.43%1.38亿

21.85%5,288.39万

180.79%2.31亿

179.58%1.78亿

211.54%1亿

231.17%4,340.11万

171.61%8,218.37万

收到其他与经营活动有关的现金

65.35%1.03亿

212.52%2.52亿

129.44%2.42亿

335.50%1.74亿

450.38%6,200.14万

118.30%8,064.54万

188.85%1.05亿

168.64%3,988.9万

83.54%1,126.52万

3.60%3,694.21万

经营活动现金流入小计

-13.76%15.18亿

35.38%66.21亿

76.38%57.72亿

166.68%44.63亿

206.52%17.61亿

102.52%48.9亿

78.28%32.72亿

61.44%16.73亿

25.46%5.74亿

57.22%24.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

58.68%10.2亿

74.75%32.69亿

99.02%25.11亿

122.18%19.19亿

35.25%6.42亿

68.25%18.71亿

42.99%12.62亿

54.25%8.64亿

86.97%4.75亿

56.78%11.12亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.66%2.24亿

49.62%5.94亿

69.98%4.52亿

91.82%3.37亿

88.95%1.93亿

48.34%3.97亿

36.99%2.66亿

30.99%1.76亿

31.11%1.02亿

33.30%2.68亿

支付的各项税费

-40.44%7,321.87万

62.15%4.21亿

122.67%4.31亿

144.48%3.04亿

90.61%1.23亿

100.65%2.6亿

58.44%1.94亿

39.84%1.24亿

51.04%6,449.8万

23.18%1.29亿

支付其他与经营活动有关的现金

25.46%7,146.66万

60.32%2.55亿

143.12%2.42亿

101.68%1.57亿

50.36%5,696.45万

45.79%1.59亿

-23.83%9,965.72万

40.19%7,784.63万

20.04%3,788.51万

62.61%1.09亿

经营活动现金流出小计

36.63%13.88亿

68.96%45.4亿

99.70%36.36亿

118.83%27.17亿

49.43%10.16亿

66.04%26.87亿

36.96%18.21亿

48.07%12.42亿

67.27%6.8亿

49.52%16.18亿

经营活动产生的现金流量净额

-82.48%1.3亿

-5.57%20.81亿

47.12%21.35亿

304.25%17.46亿

806.53%7.45亿

176.63%22.04亿

186.90%14.51亿

118.02%4.32亿

-305.00%-1.05亿

75.59%7.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

343.49%28.76亿

300.33%63.6亿

-1.69%11.43亿

-2.02%7.2亿

213.17%6.48亿

15.53%15.89亿

49.01%11.63亿

78.42%7.35亿

-5.18%2.07亿

163.76%13.75亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-81.38%86.9万

--24万

-91.92%24万

--10.83万

1,075.20%466.59万

----

5,771.31%297万

----

-15.32%39.7万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--216.3万

投资活动现金流入小计

343.42%28.76亿

299.22%63.61亿

-1.66%11.44亿

-2.38%7.21亿

213.22%6.49亿

15.65%15.93亿

49.00%11.63亿

79.12%7.38亿

-5.18%2.07亿

164.01%13.78亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-20.49%1.58亿

-7.46%7.49亿

2.45%5.23亿

15.20%3.54亿

46.44%1.99亿

34.42%8.09亿

37.50%5.1亿

122.57%3.08亿

323.70%1.36亿

619.31%6.02亿

投资支付的现金

200.26%15.72亿

83.33%73.37亿

-21.01%17.38亿

-51.76%6.65亿

15.66%5.24亿

136.16%40.02亿

50.33%22亿

9.53%13.78亿

213.19%4.53亿

154.22%16.95亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.37亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-4.13%446万

投资活动现金流出小计

101.27%17.3亿

68.06%80.86亿

-16.59%22.61亿

-39.53%10.19亿

46.08%8.6亿

109.08%48.11亿

47.74%27.1亿

20.73%16.85亿

233.24%5.89亿

204.80%23.01亿

投资活动产生的现金流量净额

642.72%11.46亿

46.41%-17.24亿

27.81%-11.17亿

68.49%-2.98亿

44.66%-2.11亿

-248.52%-32.18亿

-46.80%-15.47亿

3.73%-9.47亿

-1,013.19%-3.81亿

-296.13%-9.23亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1.1亿

----

-98.37%2,200万

-98.44%2,110万

-99.02%1,320万

--960万

--13.52亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2,200万

--2,110万

--1,320万

--960万

----

取得借款收到的现金

21.59%11.55亿

64.09%36.72亿

-2.68%19.15亿

-25.08%11.5亿

100.00%9.5亿

--22.38亿

--19.68亿

--15.35亿

--4.75亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--16.45万

----

筹资活动现金流入小计

33.13%12.65亿

62.50%36.72亿

-3.72%19.15亿

-25.72%11.5亿

96.04%9.5亿

67.12%22.6亿

46.91%19.89亿

14.36%15.48亿

--4.85亿

6,694.98%13.52亿

偿还债务支付的现金

677.60%12.05亿

427.40%22.68亿

612.68%12.83亿

165.22%3.98亿

--1.55亿

4,200.00%4.3亿

1,700.00%1.8亿

1,400.00%1.5亿

----

-82.01%1,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.98%1,416.18万

162.54%6.1亿

82.89%5.94亿

172.73%5.77亿

2,000.69%1,685.6万

74.55%2.32亿

144.05%3.25亿

59.09%2.12亿

779.34%80.24万

120.84%1.33亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--49.99万

19,505.99%9.72亿

-87.70%32.82万

----

-82.35%495.98万

-85.62%266.84万

----

323.27%2,810.64万

筹资活动现金流出小计

609.86%12.2亿

477.02%38.5亿

269.93%18.77亿

169.62%9.75亿

21,317.74%1.72亿

289.79%6.67亿

213.95%5.07亿

123.80%3.62亿

779.34%80.24万

39.74%1.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

-94.25%4,475.71万

-111.17%-1.78亿

-97.44%3,796.22万

-85.25%1.75亿

60.84%7.78亿

34.85%15.93亿

24.27%14.82亿

-0.47%11.87亿

530,289.09%4.84亿

1,251.11%11.81亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

102.94%61.46万

-0.61%8,993.69万

-23.51%1.05亿

905.55%1.25亿

-138.86%-2,089.55万

532.75%9,048.99万

5,929.07%1.37亿

400.29%1,243.79万

-1,142.98%-874.8万

-22.66%-2,091.05万

现金及现金等价物净增加额

2.37%13.21亿

-59.82%2.69亿

-23.74%11.61亿

155.55%17.47亿

11,029.09%12.91亿

-35.26%6.69亿

137.26%15.23亿

69.95%6.84亿

-112.57%-1,181.2万

923.60%10.33亿

加:期初现金及现金等价物余额

12.35%24.45亿

44.41%21.76亿

218.41%15.07亿

27.13%4.73亿

期末现金及现金等价物余额

8.63%37.66亿

12.35%24.45亿

10.15%33.37亿

79.10%39.23亿

131.91%34.67亿

44.41%21.76亿

171.70%30.29亿

150.18%21.9亿

163.59%14.95亿

218.41%15.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-20.26%13.12亿	34.10%61.41亿	78.35%53.3亿	170.75%41.51亿	216.65%16.46亿	99.46%45.79亿	72.24%29.89亿	54.95%15.33亿	18.50%5.2亿	56.17%22.96亿
收到的税费返还	95.72%1.04亿	-1.20%2.28亿	11.98%1.99亿	37.43%1.38亿	21.85%5,288.39万	180.79%2.31亿	179.58%1.78亿	211.54%1亿	231.17%4,340.11万	171.61%8,218.37万
收到其他与经营活动有关的现金	65.35%1.03亿	212.52%2.52亿	129.44%2.42亿	335.50%1.74亿	450.38%6,200.14万	118.30%8,064.54万	188.85%1.05亿	168.64%3,988.9万	83.54%1,126.52万	3.60%3,694.21万
经营活动现金流入小计	-13.76%15.18亿	35.38%66.21亿	76.38%57.72亿	166.68%44.63亿	206.52%17.61亿	102.52%48.9亿	78.28%32.72亿	61.44%16.73亿	25.46%5.74亿	57.22%24.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	58.68%10.2亿	74.75%32.69亿	99.02%25.11亿	122.18%19.19亿	35.25%6.42亿	68.25%18.71亿	42.99%12.62亿	54.25%8.64亿	86.97%4.75亿	56.78%11.12亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.66%2.24亿	49.62%5.94亿	69.98%4.52亿	91.82%3.37亿	88.95%1.93亿	48.34%3.97亿	36.99%2.66亿	30.99%1.76亿	31.11%1.02亿	33.30%2.68亿
支付的各项税费	-40.44%7,321.87万	62.15%4.21亿	122.67%4.31亿	144.48%3.04亿	90.61%1.23亿	100.65%2.6亿	58.44%1.94亿	39.84%1.24亿	51.04%6,449.8万	23.18%1.29亿
支付其他与经营活动有关的现金	25.46%7,146.66万	60.32%2.55亿	143.12%2.42亿	101.68%1.57亿	50.36%5,696.45万	45.79%1.59亿	-23.83%9,965.72万	40.19%7,784.63万	20.04%3,788.51万	62.61%1.09亿
经营活动现金流出小计	36.63%13.88亿	68.96%45.4亿	99.70%36.36亿	118.83%27.17亿	49.43%10.16亿	66.04%26.87亿	36.96%18.21亿	48.07%12.42亿	67.27%6.8亿	49.52%16.18亿
经营活动产生的现金流量净额	-82.48%1.3亿	-5.57%20.81亿	47.12%21.35亿	304.25%17.46亿	806.53%7.45亿	176.63%22.04亿	186.90%14.51亿	118.02%4.32亿	-305.00%-1.05亿	75.59%7.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	343.49%28.76亿	300.33%63.6亿	-1.69%11.43亿	-2.02%7.2亿	213.17%6.48亿	15.53%15.89亿	49.01%11.63亿	78.42%7.35亿	-5.18%2.07亿	163.76%13.75亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-81.38%86.9万	--24万	-91.92%24万	--10.83万	1,075.20%466.59万	----	5,771.31%297万	----	-15.32%39.7万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--216.3万
投资活动现金流入小计	343.42%28.76亿	299.22%63.61亿	-1.66%11.44亿	-2.38%7.21亿	213.22%6.49亿	15.65%15.93亿	49.00%11.63亿	79.12%7.38亿	-5.18%2.07亿	164.01%13.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20.49%1.58亿	-7.46%7.49亿	2.45%5.23亿	15.20%3.54亿	46.44%1.99亿	34.42%8.09亿	37.50%5.1亿	122.57%3.08亿	323.70%1.36亿	619.31%6.02亿
投资支付的现金	200.26%15.72亿	83.33%73.37亿	-21.01%17.38亿	-51.76%6.65亿	15.66%5.24亿	136.16%40.02亿	50.33%22亿	9.53%13.78亿	213.19%4.53亿	154.22%16.95亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	--1.37亿	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-4.13%446万
投资活动现金流出小计	101.27%17.3亿	68.06%80.86亿	-16.59%22.61亿	-39.53%10.19亿	46.08%8.6亿	109.08%48.11亿	47.74%27.1亿	20.73%16.85亿	233.24%5.89亿	204.80%23.01亿
投资活动产生的现金流量净额	642.72%11.46亿	46.41%-17.24亿	27.81%-11.17亿	68.49%-2.98亿	44.66%-2.11亿	-248.52%-32.18亿	-46.80%-15.47亿	3.73%-9.47亿	-1,013.19%-3.81亿	-296.13%-9.23亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1.1亿	----	----	----	----	-98.37%2,200万	-98.44%2,110万	-99.02%1,320万	--960万	--13.52亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--2,200万	--2,110万	--1,320万	--960万	----
取得借款收到的现金	21.59%11.55亿	64.09%36.72亿	-2.68%19.15亿	-25.08%11.5亿	100.00%9.5亿	--22.38亿	--19.68亿	--15.35亿	--4.75亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--16.45万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	33.13%12.65亿	62.50%36.72亿	-3.72%19.15亿	-25.72%11.5亿	96.04%9.5亿	67.12%22.6亿	46.91%19.89亿	14.36%15.48亿	--4.85亿	6,694.98%13.52亿
偿还债务支付的现金	677.60%12.05亿	427.40%22.68亿	612.68%12.83亿	165.22%3.98亿	--1.55亿	4,200.00%4.3亿	1,700.00%1.8亿	1,400.00%1.5亿	----	-82.01%1,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.98%1,416.18万	162.54%6.1亿	82.89%5.94亿	172.73%5.77亿	2,000.69%1,685.6万	74.55%2.32亿	144.05%3.25亿	59.09%2.12亿	779.34%80.24万	120.84%1.33亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--49.99万	19,505.99%9.72亿	-87.70%32.82万	----	----	-82.35%495.98万	-85.62%266.84万	----	----	323.27%2,810.64万
筹资活动现金流出小计	609.86%12.2亿	477.02%38.5亿	269.93%18.77亿	169.62%9.75亿	21,317.74%1.72亿	289.79%6.67亿	213.95%5.07亿	123.80%3.62亿	779.34%80.24万	39.74%1.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	-94.25%4,475.71万	-111.17%-1.78亿	-97.44%3,796.22万	-85.25%1.75亿	60.84%7.78亿	34.85%15.93亿	24.27%14.82亿	-0.47%11.87亿	530,289.09%4.84亿	1,251.11%11.81亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	102.94%61.46万	-0.61%8,993.69万	-23.51%1.05亿	905.55%1.25亿	-138.86%-2,089.55万	532.75%9,048.99万	5,929.07%1.37亿	400.29%1,243.79万	-1,142.98%-874.8万	-22.66%-2,091.05万
现金及现金等价物净增加额	2.37%13.21亿	-59.82%2.69亿	-23.74%11.61亿	155.55%17.47亿	11,029.09%12.91亿	-35.26%6.69亿	137.26%15.23亿	69.95%6.84亿	-112.57%-1,181.2万	923.60%10.33亿
加:期初现金及现金等价物余额	12.35%24.45亿	44.41%21.76亿	44.41%21.76亿	44.41%21.76亿	44.41%21.76亿	218.41%15.07亿	218.41%15.07亿	218.41%15.07亿	218.41%15.07亿	27.13%4.73亿
期末现金及现金等价物余额	8.63%37.66亿	12.35%24.45亿	10.15%33.37亿	79.10%39.23亿	131.91%34.67亿	44.41%21.76亿	171.70%30.29亿	150.18%21.9亿	163.59%14.95亿	218.41%15.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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