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605122 四方新材

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9.53
-0.13-1.35%

休市中 07/12 15:00 (北京)

16.43亿总市值107.08市盈率TTM

四方新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.09%3.98亿

42.22%14.48亿

46.96%11.47亿

55.05%7.64亿

55.59%4.33亿

50.83%10.18亿

59.93%7.8亿

68.68%4.93亿

61.75%2.78亿

-26.88%6.75亿

收到其他与经营活动有关的现金

-82.97%627.75万

-19.56%5,873.75万

-23.31%4,525.62万

43.10%3,704.99万

188.95%3,685.43万

69.46%7,302.05万

111.82%5,901.52万

-8.70%2,589.09万

6.76%1,275.46万

163.85%4,309.13万

经营活动现金流入小计

-13.97%4.04亿

38.08%15.07亿

42.02%11.92亿

54.45%8.01亿

61.44%4.7亿

51.95%10.91亿

62.74%8.39亿

61.83%5.19亿

58.17%2.91亿

-23.56%7.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.98%3.06亿

18.80%10.93亿

5.52%7.8亿

10.13%5.16亿

35.64%2.57亿

31.56%9.2亿

77.62%7.39亿

82.84%4.68亿

83.45%1.89亿

6.90%6.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-1.90%3,562.07万

7.91%1.29亿

14.53%1.02亿

21.58%7,077.7万

20.20%3,631万

49.09%1.2亿

62.45%8,883.23万

53.97%5,821.59万

45.32%3,020.79万

30.24%8,045.77万

支付的各项税费

-27.61%2,128.51万

-12.96%1.24亿

-9.67%9,286.16万

-11.16%6,665.76万

4.81%2,940.17万

25.91%1.43亿

19.24%1.03亿

10.99%7,503.17万

-21.30%2,805.2万

-2.33%1.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.50%1,548.18万

-43.05%6,587.81万

-32.57%5,174.33万

-8.88%2,518.35万

-15.74%1,363.99万

142.89%1.16亿

74.00%7,673.57万

21.48%2,763.77万

-17.09%1,618.82万

-6.88%4,762.12万

经营活动现金流出小计

12.43%3.78亿

8.80%14.12亿

1.87%10.27亿

7.82%6.78亿

27.44%3.36亿

38.02%12.98亿

67.60%10.08亿

63.73%6.29亿

47.23%2.64亿

6.52%9.4亿

经营活动产生的现金流量净额

-80.53%2,595.87万

145.62%9,438.53万

198.47%1.66亿

210.80%1.23亿

393.36%1.33亿

6.95%-2.07亿

-97.00%-1.68亿

-73.21%-1.11亿

475.98%2,702.63万

-493.19%-2.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-49.77%1亿

--1亿

--2亿

取得投资收益收到的现金

----

-51.25%147.12万

--147.12万

654.55%301.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.51%1.69万

2,280.64%2,882.09万

912.57%1,220.8万

1,016.86%1,198.35万

2,428.12%348.88万

-77.84%121.06万

-76.56%120.56万

-72.78%107.3万

-94.73%13.8万

59.80%546.41万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--0

----

--17.79万

投资活动现金流入小计

-99.51%1.69万

-72.05%2,882.09万

-88.16%1,220.8万

-88.37%1,198.35万

-96.58%348.88万

-50.57%1.03亿

1,904.93%1.03亿

2,512.42%1.03亿

3,800.07%1.02亿

5,363.20%2.09亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-73.53%947.7万

101.72%1.52亿

172.97%1.36亿

214.24%1.24亿

40.32%3,579.78万

45.74%7,551.65万

111.18%4,988.42万

96.91%3,944.14万

83.56%2,551.09万

122.57%5,181.62万

投资支付的现金

----

--3亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

30.10%2.28亿

--2.29亿

--8,523.39万

--40.52万

--1.75亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--1.49亿

--1.23亿

--5,300万

--43.02万

----

投资活动现金流出小计

-73.53%947.7万

-66.34%1.52亿

-66.14%1.36亿

-30.24%1.24亿

35.87%3,579.78万

-14.14%4.53亿

24.26%4.02亿

-19.25%1.78亿

89.57%2,634.63万

2,164.17%5.27亿

投资活动产生的现金流量净额

70.72%-946.01万

64.66%-1.24亿

58.54%-1.24亿

-49.92%-1.12亿

-142.67%-3,230.9万

-9.73%-3.49亿

6.12%-2.99亿

65.44%-7,467.95万

771.17%7,571.45万

-1,536.36%-3.18亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--12.58亿

取得借款收到的现金

1.14%8,500万

-32.33%4.79亿

-28.18%3.53亿

-2.72%2.58亿

-12.45%8,404.56万

184.19%7.07亿

340.68%4.91亿

137.67%2.65亿

134.15%9,600万

-25.16%2.49亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--561.55万

145.62%2,774.05万

-91.01%97.04万

-96.27%97.04万

----

-81.57%1,129.43万

--1,079.43万

--2,600.2万

----

--6,126.99万

筹资活动现金流入小计

7.82%9,061.55万

-29.53%5.06亿

-29.53%3.54亿

-11.08%2.59亿

-12.45%8,404.56万

-54.20%7.18亿

-63.11%5.02亿

-78.62%2.91亿

-92.56%9,600万

371.73%15.69亿

偿还债务支付的现金

42.46%8,120万

76.74%4.66亿

140.03%2.43亿

100.59%2.03亿

--5,700万

-29.40%2.64亿

-72.90%1.01亿

-70.54%1.01亿

----

15.81%3.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16.85%856.3万

86.40%6,194.16万

102.74%5,373.47万

122.76%4,574.89万

167.66%732.79万

-58.48%3,323.02万

-66.57%2,650.47万

-73.78%2,053.76万

-25.13%273.77万

375.72%8,004.23万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3,059.89万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-73.09%61.5万

19.87%2,249万

-29.20%1,861.6万

-43.62%964.14万

391.69%228.54万

-0.54%1,876.14万

22.26%2,629.41万

46.09%1,710.1万

--46.48万

39.21%1,886.32万

筹资活动现金流出小计

35.68%9,037.8万

74.38%5.5亿

104.71%3.15亿

86.11%2.58亿

1,980.04%6,661.33万

-33.17%3.16亿

-67.53%1.54亿

-67.97%1.39亿

-95.27%320.25万

33.87%4.72亿

筹资活动产生的现金流量净额

-98.64%23.75万

-110.97%-4,420.2万

-88.91%3,860.87万

-99.75%37.66万

-81.21%1,743.24万

-63.26%4.03亿

-60.74%3.48亿

-83.60%1.52亿

-92.41%9,279.75万

5,479.64%10.96亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-85.87%1,673.61万

52.27%-7,332.47万

167.46%8,033.84万

133.18%1,099.54万

-39.42%1.18亿

-127.66%-1.54亿

-124.66%-1.19亿

-105.12%-3,314.17万

-83.93%1.96亿

3,221.57%5.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

-15.54%3.98亿

-24.56%4.72亿

792.16%6.25亿

31.32%7,009.71万

期末现金及现金等价物余额

-29.66%4.15亿

-15.54%3.98亿

9.05%5.52亿

-18.49%4.83亿

-28.10%5.9亿

-24.56%4.72亿

-8.46%5.06亿

-17.49%5.92亿

-36.19%8.21亿

792.16%6.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.09%3.98亿	42.22%14.48亿	46.96%11.47亿	55.05%7.64亿	55.59%4.33亿	50.83%10.18亿	59.93%7.8亿	68.68%4.93亿	61.75%2.78亿	-26.88%6.75亿
收到其他与经营活动有关的现金	-82.97%627.75万	-19.56%5,873.75万	-23.31%4,525.62万	43.10%3,704.99万	188.95%3,685.43万	69.46%7,302.05万	111.82%5,901.52万	-8.70%2,589.09万	6.76%1,275.46万	163.85%4,309.13万
经营活动现金流入小计	-13.97%4.04亿	38.08%15.07亿	42.02%11.92亿	54.45%8.01亿	61.44%4.7亿	51.95%10.91亿	62.74%8.39亿	61.83%5.19亿	58.17%2.91亿	-23.56%7.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.98%3.06亿	18.80%10.93亿	5.52%7.8亿	10.13%5.16亿	35.64%2.57亿	31.56%9.2亿	77.62%7.39亿	82.84%4.68亿	83.45%1.89亿	6.90%6.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-1.90%3,562.07万	7.91%1.29亿	14.53%1.02亿	21.58%7,077.7万	20.20%3,631万	49.09%1.2亿	62.45%8,883.23万	53.97%5,821.59万	45.32%3,020.79万	30.24%8,045.77万
支付的各项税费	-27.61%2,128.51万	-12.96%1.24亿	-9.67%9,286.16万	-11.16%6,665.76万	4.81%2,940.17万	25.91%1.43亿	19.24%1.03亿	10.99%7,503.17万	-21.30%2,805.2万	-2.33%1.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.50%1,548.18万	-43.05%6,587.81万	-32.57%5,174.33万	-8.88%2,518.35万	-15.74%1,363.99万	142.89%1.16亿	74.00%7,673.57万	21.48%2,763.77万	-17.09%1,618.82万	-6.88%4,762.12万
经营活动现金流出小计	12.43%3.78亿	8.80%14.12亿	1.87%10.27亿	7.82%6.78亿	27.44%3.36亿	38.02%12.98亿	67.60%10.08亿	63.73%6.29亿	47.23%2.64亿	6.52%9.4亿
经营活动产生的现金流量净额	-80.53%2,595.87万	145.62%9,438.53万	198.47%1.66亿	210.80%1.23亿	393.36%1.33亿	6.95%-2.07亿	-97.00%-1.68亿	-73.21%-1.11亿	475.98%2,702.63万	-493.19%-2.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-49.77%1亿	--1亿	--1亿	--1亿	--2亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	-51.25%147.12万	--147.12万	--147.12万	--147.12万	654.55%301.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.51%1.69万	2,280.64%2,882.09万	912.57%1,220.8万	1,016.86%1,198.35万	2,428.12%348.88万	-77.84%121.06万	-76.56%120.56万	-72.78%107.3万	-94.73%13.8万	59.80%546.41万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--0	----	----	----	--17.79万
投资活动现金流入小计	-99.51%1.69万	-72.05%2,882.09万	-88.16%1,220.8万	-88.37%1,198.35万	-96.58%348.88万	-50.57%1.03亿	1,904.93%1.03亿	2,512.42%1.03亿	3,800.07%1.02亿	5,363.20%2.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-73.53%947.7万	101.72%1.52亿	172.97%1.36亿	214.24%1.24亿	40.32%3,579.78万	45.74%7,551.65万	111.18%4,988.42万	96.91%3,944.14万	83.56%2,551.09万	122.57%5,181.62万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	30.10%2.28亿	--2.29亿	--8,523.39万	--40.52万	--1.75亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1.49亿	--1.23亿	--5,300万	--43.02万	----
投资活动现金流出小计	-73.53%947.7万	-66.34%1.52亿	-66.14%1.36亿	-30.24%1.24亿	35.87%3,579.78万	-14.14%4.53亿	24.26%4.02亿	-19.25%1.78亿	89.57%2,634.63万	2,164.17%5.27亿
投资活动产生的现金流量净额	70.72%-946.01万	64.66%-1.24亿	58.54%-1.24亿	-49.92%-1.12亿	-142.67%-3,230.9万	-9.73%-3.49亿	6.12%-2.99亿	65.44%-7,467.95万	771.17%7,571.45万	-1,536.36%-3.18亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--12.58亿
取得借款收到的现金	1.14%8,500万	-32.33%4.79亿	-28.18%3.53亿	-2.72%2.58亿	-12.45%8,404.56万	184.19%7.07亿	340.68%4.91亿	137.67%2.65亿	134.15%9,600万	-25.16%2.49亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--561.55万	145.62%2,774.05万	-91.01%97.04万	-96.27%97.04万	----	-81.57%1,129.43万	--1,079.43万	--2,600.2万	----	--6,126.99万
筹资活动现金流入小计	7.82%9,061.55万	-29.53%5.06亿	-29.53%3.54亿	-11.08%2.59亿	-12.45%8,404.56万	-54.20%7.18亿	-63.11%5.02亿	-78.62%2.91亿	-92.56%9,600万	371.73%15.69亿
偿还债务支付的现金	42.46%8,120万	76.74%4.66亿	140.03%2.43亿	100.59%2.03亿	--5,700万	-29.40%2.64亿	-72.90%1.01亿	-70.54%1.01亿	----	15.81%3.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.85%856.3万	86.40%6,194.16万	102.74%5,373.47万	122.76%4,574.89万	167.66%732.79万	-58.48%3,323.02万	-66.57%2,650.47万	-73.78%2,053.76万	-25.13%273.77万	375.72%8,004.23万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--3,059.89万	--3,059.89万	--3,059.89万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-73.09%61.5万	19.87%2,249万	-29.20%1,861.6万	-43.62%964.14万	391.69%228.54万	-0.54%1,876.14万	22.26%2,629.41万	46.09%1,710.1万	--46.48万	39.21%1,886.32万
筹资活动现金流出小计	35.68%9,037.8万	74.38%5.5亿	104.71%3.15亿	86.11%2.58亿	1,980.04%6,661.33万	-33.17%3.16亿	-67.53%1.54亿	-67.97%1.39亿	-95.27%320.25万	33.87%4.72亿
筹资活动产生的现金流量净额	-98.64%23.75万	-110.97%-4,420.2万	-88.91%3,860.87万	-99.75%37.66万	-81.21%1,743.24万	-63.26%4.03亿	-60.74%3.48亿	-83.60%1.52亿	-92.41%9,279.75万	5,479.64%10.96亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-85.87%1,673.61万	52.27%-7,332.47万	167.46%8,033.84万	133.18%1,099.54万	-39.42%1.18亿	-127.66%-1.54亿	-124.66%-1.19亿	-105.12%-3,314.17万	-83.93%1.96亿	3,221.57%5.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	-15.54%3.98亿	-24.56%4.72亿	-24.56%4.72亿	-24.56%4.72亿	-24.56%4.72亿	792.16%6.25亿	792.16%6.25亿	792.16%6.25亿	792.16%6.25亿	31.32%7,009.71万
期末现金及现金等价物余额	-29.66%4.15亿	-15.54%3.98亿	9.05%5.52亿	-18.49%4.83亿	-28.10%5.9亿	-24.56%4.72亿	-8.46%5.06亿	-17.49%5.92亿	-36.19%8.21亿	792.16%6.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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