(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -26.99%4,802.23万 | -3.73%2.98亿 | -12.37%2.05亿 | -32.57%1.14亿 | 13.33%6,577.23万 | -28.87%3.09亿 | -21.24%2.33亿 | 7.92%1.69亿 | 78.10%5,803.65万 | 81.10%4.35亿 |
收到的税费返还 | 75.29%118.91万 | -62.23%193.49万 | -32.99%346.04万 | -30.67%334.7万 | -34.86%67.84万 | 67.61%512.34万 | 65.17%516.38万 | 163.87%482.8万 | 1,625.42%104.14万 | 60.64%305.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.58%739.18万 | 48.01%1,493.71万 | 20.15%1,328.18万 | 49.92%978.18万 | 540.03%727.71万 | -57.86%1,009.22万 | -52.94%1,105.44万 | -64.78%652.44万 | -31.84%113.7万 | 50.35%2,395.16万 |
经营活动现金流入小计 | -23.23%5,660.32万 | -3.04%3.15亿 | -11.35%2.21亿 | -29.53%1.27亿 | 22.44%7,372.78万 | -29.74%3.24亿 | -22.71%2.5亿 | 1.92%1.8亿 | 75.48%6,021.49万 | 79.05%4.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.70%5,265.99万 | -20.13%1.62亿 | -5.84%1.3亿 | -21.33%7,658.03万 | -49.25%3,716.21万 | -21.43%2.03亿 | -24.83%1.38亿 | 49.96%9,734.42万 | 156.71%7,321.86万 | 222.52%2.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -50.18%1,513.72万 | 11.00%7,416.97万 | 3.08%4,975.52万 | -10.38%2,928.98万 | 52.67%3,038.08万 | 5.30%6,681.69万 | 7.24%4,826.62万 | 3.22%3,268.08万 | 12.16%1,989.9万 | 28.81%6,345.23万 |
支付的各项税费 | -53.66%1,671.83万 | 86.47%5,124.35万 | 92.02%5,122.58万 | 108.85%4,975.64万 | 120.03%3,607.66万 | -24.13%2,748.11万 | -20.59%2,667.75万 | -24.18%2,382.43万 | -41.01%1,639.6万 | 18.38%3,622.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115.73%3,672.59万 | -3.14%6,255.3万 | 75.62%5,129.24万 | 149.71%4,291.11万 | 51.98%1,702.37万 | 28.90%6,458.1万 | -26.23%2,920.59万 | -20.27%1,718.45万 | -7.39%1,120.16万 | 91.20%5,010.07万 |
经营活动现金流出小计 | 0.50%1.21亿 | -3.25%3.5亿 | 16.54%2.82亿 | 16.08%1.99亿 | -0.06%1.21亿 | -11.33%3.62亿 | -19.76%2.42亿 | 14.36%1.71亿 | 40.12%1.21亿 | 119.19%4.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.78%-6,463.82万 | 5.01%-3,539.38万 | -919.04%-6,096.29万 | -859.86%-7,139.57万 | 22.45%-4,691.54万 | -169.22%-3,726.2万 | -64.81%744.32万 | -65.81%939.58万 | -16.71%-6,050.03万 | -25.01%5,382.78万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -88.59%2,042.61万 | -49.34%2,533万 | ---- | ---- | -52.89%1.79亿 | -58.33%5,000万 | -16.67%4,999.75万 | --4,999.75万 | --3.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -96.89%1.55万 | -66.76%1.55万 | ---- | ---- | -85.43%49.74万 | -88.11%4.66万 | -37.93%4.65万 | --4.65万 | --341.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --65.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --490.39万 | ---42.61万 | ---42.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | -85.51%2,600.36万 | -50.21%2,491.94万 | -100.85%-42.61万 | ---- | -53.18%1.79亿 | -58.43%5,004.66万 | -16.70%5,004.4万 | --5,004.4万 | 12,378,655.65%3.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.04%1,058.96万 | -44.43%3,707.37万 | -55.64%2,351.73万 | -54.23%2,094.61万 | -63.19%1,376.01万 | -18.00%6,672.1万 | 0.52%5,301.7万 | 40.02%4,576.3万 | 152.58%3,738.35万 | 33.59%8,136.46万 |
投资支付的现金 | -52.06%1,304万 | -53.00%9,155万 | 6.56%8,110万 | -47.25%3,710万 | -54.67%2,720万 | -52.49%1.95亿 | -69.56%7,610.67万 | -62.98%7,033万 | 20.00%6,000万 | --4.1亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -100.25%-7,233.72 | 99.71%-7,233.72 | 99.71%-7,233.72 | ---- | --286.56万 | ---246.44万 | ---246.44万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -42.31%2,362.96万 | -51.35%1.29亿 | -17.41%1.05亿 | -48.92%5,803.89万 | -57.94%4,096.01万 | -46.20%2.64亿 | -58.16%1.27亿 | -48.97%1.14亿 | 50.28%9,738.35万 | 706.74%4.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42.31%-2,362.96万 | -20.91%-1.03亿 | -4.02%-7,969.07万 | 8.05%-5,846.5万 | 13.48%-4,096.01万 | 21.38%-8,486.59万 | 57.99%-7,661.26万 | 60.90%-6,358.45万 | 26.95%-4,733.95万 | -77.25%-1.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --59万 | --59万 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --59万 | --59万 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -26.00%1,850万 | --7,282万 | --5,000万 | --2,000万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -26.00%1,850万 | --7,341万 | --5,059万 | --2,019万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | --2,282万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111.60%55.92万 | 5.81%1,295.12万 | 2.83%1,205.53万 | --7.72万 | --26.43万 | -58.14%1,224万 | -57.86%1,172.4万 | ---- | ---- | --2,924万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.06%781.17万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,895.59%1,055.92万 | 192.25%3,577.12万 | 2.83%1,205.53万 | --7.72万 | --26.43万 | -66.97%1,224万 | -67.10%1,172.4万 | ---- | ---- | -55.97%3,705.17万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.90%794.08万 | 407.51%3,763.88万 | 428.68%3,853.47万 | --2,011.28万 | --2,473.57万 | 66.97%-1,224万 | 67.10%-1,172.4万 | ---- | ---- | -109.19%-3,705.17万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -997.64%-21.69万 | -165.18%-3.57万 | 112.83%1.14万 | 270.77%13.94万 | 145.40%2.42万 | 119.06%5.48万 | 53.79%-8.9万 | 39.98%-8.16万 | 58.80%-5.32万 | -327.81%-28.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | -27.61%-8,054.39万 | 25.25%-1亿 | -26.09%-1.02亿 | -101.97%-1.1亿 | 41.50%-6,311.56万 | -46.85%-1.34亿 | 58.90%-8,098.24万 | 62.07%-5,427.03万 | 10.96%-1.08亿 | -122.07%-9,146.27万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -30.05%2.34亿 | -28.67%3.34亿 | -28.67%3.34亿 | -28.67%3.34亿 | -28.67%3.34亿 | -16.34%4.68亿 | -16.34%4.68亿 | -16.34%4.68亿 | -16.34%4.68亿 | 284.82%5.6亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -43.48%1.53亿 | -30.05%2.34亿 | -40.12%2.32亿 | -45.79%2.24亿 | -24.83%2.71亿 | -28.67%3.34亿 | 6.77%3.87亿 | -0.64%4.14亿 | -17.82%3.61亿 | -16.34%4.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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