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605208 永茂泰

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6.30
+0.05+0.80%

已收盘 07/29 15:00 (北京)

20.79亿总市值37.06市盈率TTM

永茂泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.43%9.3亿

-0.69%41.17亿

9.90%29.32亿

0.57%18.86亿

3.56%10.27亿

10.84%41.46亿

12.29%26.68亿

26.22%18.75亿

34.56%9.92亿

37.00%37.41亿

收到的税费返还

99.75%845.14万

126.48%2,599.92万

183.57%3,028.62万

33.92%1,095.92万

276.31%423.09万

0.75%1,147.97万

65.13%1,068.05万

94.45%818.33万

36.28%112.43万

-28.27%1,139.41万

收到其他与经营活动有关的现金

-2.50%3,615.47万

-11.89%7,261.01万

-35.00%4,134.17万

-39.21%3,562.89万

7.92%3,708.3万

9.30%8,240.8万

15.82%6,360.16万

49.76%5,860.66万

83.06%3,436.04万

23.83%7,539.48万

经营活动现金流入小计

-8.76%9.75亿

-0.57%42.16亿

9.54%30.03亿

-0.49%19.32亿

4.01%10.68亿

10.78%42.4亿

12.51%27.42亿

27.01%19.42亿

35.77%10.27亿

36.35%38.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.39%9.22亿

-1.87%36.71亿

1.97%26.2亿

-10.03%15.93亿

-25.03%7.79亿

4.31%37.41亿

14.08%25.7亿

30.72%17.71亿

77.13%10.39亿

47.56%35.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.72%7,322.37万

10.48%2.32亿

15.85%1.84亿

11.07%1.25亿

7.17%7,270.24万

5.87%2.1亿

8.43%1.59亿

14.02%1.13亿

16.57%6,783.67万

20.68%1.99亿

支付的各项税费

-6.82%2,004.86万

-12.05%1.49亿

-39.67%8,336.13万

-57.38%4,837.69万

-67.50%2,151.68万

12.00%1.7亿

21.22%1.38亿

57.24%1.14亿

91.52%6,621.31万

66.37%1.52亿

支付其他与经营活动有关的现金

-38.95%2,871.08万

2.98%7,026.24万

11.62%6,749.89万

-0.53%4,922.72万

286.07%4,702.64万

33.39%6,823.23万

-26.25%6,047.25万

-5.33%4,948.97万

-56.28%1,218.09万

-46.74%5,115.21万

经营活动现金流出小计

13.47%10.44亿

-1.58%41.23亿

0.95%29.55亿

-11.26%18.16亿

-22.37%9.2亿

5.05%41.89亿

12.80%29.27亿

29.69%20.47亿

67.60%11.86亿

43.33%39.87亿

经营活动现金流量净额调整项目

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-147.22%-6,978.23万

82.54%9,319.54万

125.95%4,811.51万

210.44%1.16亿

193.22%1.48亿

131.92%5,105.5万

-17.18%-1.85亿

-112.88%-1.05亿

-423.02%-1.59亿

-735.96%-1.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--27.07万

----

取得投资收益收到的现金

----

-82.87%391.47万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-81.93%80.21万

-9.68%62.04万

62.66%219.17万

6.20%141.71万

-67.97%443.89万

228.19%68.69万

-92.68%134.74万

-92.75%133.44万

--1,385.75万

-63.55%20.93万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-54.63%7,871.1万

-69.89%3,752.99万

-71.47%2,444.95万

-95.08%471.11万

20.93%1.74亿

15.91%1.25亿

14.64%8,571.07万

7,620.42%9,565.83万

48.36%1.43亿

投资活动现金流入小计

-91.23%80.21万

-54.46%7,933.14万

-68.26%3,999.23万

-70.28%2,586.67万

-91.93%915.01万

21.23%1.74亿

0.05%1.26亿

-6.56%8,704.51万

370.86%1.13亿

47.70%1.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

73.52%8,529.35万

-27.85%1.77亿

-32.10%1.06亿

-13.37%6,965.24万

-31.66%4,915.43万

4.61%2.46亿

-17.03%1.55亿

-45.52%8,040.36万

141.84%7,192.18万

56.79%2.35亿

支付其他与投资活动有关的现金

-98.65%5.77万

-57.47%8,150.08万

-64.75%4,975.52万

-80.24%2,746.27万

-94.33%427.07万

59.68%1.92亿

78.33%1.41亿

150.60%1.39亿

4,566.20%7,538.34万

116.89%1.2亿

投资活动现金流出小计

59.76%8,535.12万

-40.82%2.59亿

-47.64%1.55亿

-55.74%9,711.52万

-63.73%5,342.5万

23.22%4.38亿

11.30%2.97亿

8.05%2.19亿

369.80%1.47亿

72.99%3.55亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

-90.96%-8,454.92万

31.80%-1.8亿

32.41%-1.15亿

46.17%-7,124.85万

-30.70%-4,427.49万

-24.57%-2.63亿

-21.37%-1.71亿

-20.44%-1.32亿

-366.31%-3,387.47万

-95.76%-2.11亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.84亿

取得借款收到的现金

12.98%5.19亿

6.74%10.13亿

7.94%10.56亿

14.70%8.98亿

48.72%4.59亿

57.74%9.49亿

98.04%9.78亿

154.21%7.83亿

896.43%3.09亿

22.38%6.02亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

468.18%5,000万

----

-91.78%880万

--880万

----

11,719.06%1.07亿

----

筹资活动现金流入小计

10.86%5.19亿

10.98%10.63亿

7.94%10.56亿

14.70%8.98亿

12.57%4.68亿

-19.22%9.58亿

-9.36%9.78亿

-12.35%7.83亿

-32.52%4.16亿

113.09%11.86亿

偿还债务支付的现金

-28.13%3.16亿

49.60%9.47亿

79.11%9.37亿

79.10%7.65亿

148.97%4.39亿

15.73%6.33亿

9.59%5.23亿

19.59%4.27亿

-20.22%1.76亿

85.61%5.47亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-3.57%510.48万

-39.08%3,217.31万

-50.11%2,755.3万

-59.97%1,970.96万

-33.77%529.38万

14.32%5,281.31万

30.42%5,522.58万

46.04%4,923.99万

110.88%799.3万

244.56%4,619.9万

支付其他与筹资活动有关的现金

-59.77%2,031.55万

-99.40%31万

43.62%123.95万

97.60%63.51万

54,254.38%5,050.45万

-69.78%5,128.15万

-99.45%86.3万

-99.80%32.14万

-99.90%9.29万

11.90%1.7亿

筹资活动现金流出小计

-31.10%3.41亿

32.88%9.79亿

66.74%9.66亿

64.75%7.86亿

168.29%4.95亿

-3.38%7.37亿

-14.45%5.79亿

-13.05%4.77亿

-42.35%1.85亿

65.93%7.63亿

筹资活动产生的现金流量净额

757.36%1.78亿

-62.01%8,403.6万

-77.45%8,999.05万

-63.24%1.13亿

-111.69%-2,704.51万

-47.77%2.21亿

-0.78%3.99亿

-11.24%3.06亿

-21.89%2.31亿

336.65%4.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-93.56%8.65万

20.34%357.74万

3.30%387.01万

246.73%488.68万

557.82%134.46万

404.12%297.29万

321.65%374.63万

239.94%140.94万

-132.81%-29.37万

-409.04%-97.75万

影响现金及现金等价物的调整项目

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-69.74%2,353.9万

-90.31%114.05万

-42.93%2,665.34万

131.18%1.62亿

101.42%7,779.66万

-76.97%1,176.47万

-54.05%4,670.58万

-62.01%7,016.26万

-88.60%3,862.42万

267.28%5,108.45万

加:期初现金及现金等价物余额

-28.65%1.08亿

12.42%1.06亿

70.82%1.51亿

117.07%9,471.91万

102.37%8,830.19万

46.79%4,363.46万

期末现金及现金等价物余额

-42.63%1.31亿

1.07%1.08亿

-5.86%1.33亿

62.96%2.69亿

80.13%2.29亿

12.42%1.06亿

-2.65%1.41亿

-27.79%1.65亿

-66.81%1.27亿

117.07%9,471.91万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.43%9.3亿	-0.69%41.17亿	9.90%29.32亿	0.57%18.86亿	3.56%10.27亿	10.84%41.46亿	12.29%26.68亿	26.22%18.75亿	34.56%9.92亿	37.00%37.41亿
收到的税费返还	99.75%845.14万	126.48%2,599.92万	183.57%3,028.62万	33.92%1,095.92万	276.31%423.09万	0.75%1,147.97万	65.13%1,068.05万	94.45%818.33万	36.28%112.43万	-28.27%1,139.41万
收到其他与经营活动有关的现金	-2.50%3,615.47万	-11.89%7,261.01万	-35.00%4,134.17万	-39.21%3,562.89万	7.92%3,708.3万	9.30%8,240.8万	15.82%6,360.16万	49.76%5,860.66万	83.06%3,436.04万	23.83%7,539.48万
经营活动现金流入小计	-8.76%9.75亿	-0.57%42.16亿	9.54%30.03亿	-0.49%19.32亿	4.01%10.68亿	10.78%42.4亿	12.51%27.42亿	27.01%19.42亿	35.77%10.27亿	36.35%38.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.39%9.22亿	-1.87%36.71亿	1.97%26.2亿	-10.03%15.93亿	-25.03%7.79亿	4.31%37.41亿	14.08%25.7亿	30.72%17.71亿	77.13%10.39亿	47.56%35.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.72%7,322.37万	10.48%2.32亿	15.85%1.84亿	11.07%1.25亿	7.17%7,270.24万	5.87%2.1亿	8.43%1.59亿	14.02%1.13亿	16.57%6,783.67万	20.68%1.99亿
支付的各项税费	-6.82%2,004.86万	-12.05%1.49亿	-39.67%8,336.13万	-57.38%4,837.69万	-67.50%2,151.68万	12.00%1.7亿	21.22%1.38亿	57.24%1.14亿	91.52%6,621.31万	66.37%1.52亿
支付其他与经营活动有关的现金	-38.95%2,871.08万	2.98%7,026.24万	11.62%6,749.89万	-0.53%4,922.72万	286.07%4,702.64万	33.39%6,823.23万	-26.25%6,047.25万	-5.33%4,948.97万	-56.28%1,218.09万	-46.74%5,115.21万
经营活动现金流出小计	13.47%10.44亿	-1.58%41.23亿	0.95%29.55亿	-11.26%18.16亿	-22.37%9.2亿	5.05%41.89亿	12.80%29.27亿	29.69%20.47亿	67.60%11.86亿	43.33%39.87亿
经营活动现金流量净额调整项目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-147.22%-6,978.23万	82.54%9,319.54万	125.95%4,811.51万	210.44%1.16亿	193.22%1.48亿	131.92%5,105.5万	-17.18%-1.85亿	-112.88%-1.05亿	-423.02%-1.59亿	-735.96%-1.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--27.07万	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-82.87%391.47万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-81.93%80.21万	-9.68%62.04万	62.66%219.17万	6.20%141.71万	-67.97%443.89万	228.19%68.69万	-92.68%134.74万	-92.75%133.44万	--1,385.75万	-63.55%20.93万
收到其他与投资活动有关的现金	----	-54.63%7,871.1万	-69.89%3,752.99万	-71.47%2,444.95万	-95.08%471.11万	20.93%1.74亿	15.91%1.25亿	14.64%8,571.07万	7,620.42%9,565.83万	48.36%1.43亿
投资活动现金流入小计	-91.23%80.21万	-54.46%7,933.14万	-68.26%3,999.23万	-70.28%2,586.67万	-91.93%915.01万	21.23%1.74亿	0.05%1.26亿	-6.56%8,704.51万	370.86%1.13亿	47.70%1.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73.52%8,529.35万	-27.85%1.77亿	-32.10%1.06亿	-13.37%6,965.24万	-31.66%4,915.43万	4.61%2.46亿	-17.03%1.55亿	-45.52%8,040.36万	141.84%7,192.18万	56.79%2.35亿
支付其他与投资活动有关的现金	-98.65%5.77万	-57.47%8,150.08万	-64.75%4,975.52万	-80.24%2,746.27万	-94.33%427.07万	59.68%1.92亿	78.33%1.41亿	150.60%1.39亿	4,566.20%7,538.34万	116.89%1.2亿
投资活动现金流出小计	59.76%8,535.12万	-40.82%2.59亿	-47.64%1.55亿	-55.74%9,711.52万	-63.73%5,342.5万	23.22%4.38亿	11.30%2.97亿	8.05%2.19亿	369.80%1.47亿	72.99%3.55亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----
投资活动产生的现金流量净额	-90.96%-8,454.92万	31.80%-1.8亿	32.41%-1.15亿	46.17%-7,124.85万	-30.70%-4,427.49万	-24.57%-2.63亿	-21.37%-1.71亿	-20.44%-1.32亿	-366.31%-3,387.47万	-95.76%-2.11亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.84亿
取得借款收到的现金	12.98%5.19亿	6.74%10.13亿	7.94%10.56亿	14.70%8.98亿	48.72%4.59亿	57.74%9.49亿	98.04%9.78亿	154.21%7.83亿	896.43%3.09亿	22.38%6.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	468.18%5,000万	----	----	-91.78%880万	--880万	----	----	11,719.06%1.07亿	----
筹资活动现金流入小计	10.86%5.19亿	10.98%10.63亿	7.94%10.56亿	14.70%8.98亿	12.57%4.68亿	-19.22%9.58亿	-9.36%9.78亿	-12.35%7.83亿	-32.52%4.16亿	113.09%11.86亿
偿还债务支付的现金	-28.13%3.16亿	49.60%9.47亿	79.11%9.37亿	79.10%7.65亿	148.97%4.39亿	15.73%6.33亿	9.59%5.23亿	19.59%4.27亿	-20.22%1.76亿	85.61%5.47亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-3.57%510.48万	-39.08%3,217.31万	-50.11%2,755.3万	-59.97%1,970.96万	-33.77%529.38万	14.32%5,281.31万	30.42%5,522.58万	46.04%4,923.99万	110.88%799.3万	244.56%4,619.9万
支付其他与筹资活动有关的现金	-59.77%2,031.55万	-99.40%31万	43.62%123.95万	97.60%63.51万	54,254.38%5,050.45万	-69.78%5,128.15万	-99.45%86.3万	-99.80%32.14万	-99.90%9.29万	11.90%1.7亿
筹资活动现金流出小计	-31.10%3.41亿	32.88%9.79亿	66.74%9.66亿	64.75%7.86亿	168.29%4.95亿	-3.38%7.37亿	-14.45%5.79亿	-13.05%4.77亿	-42.35%1.85亿	65.93%7.63亿
筹资活动产生的现金流量净额	757.36%1.78亿	-62.01%8,403.6万	-77.45%8,999.05万	-63.24%1.13亿	-111.69%-2,704.51万	-47.77%2.21亿	-0.78%3.99亿	-11.24%3.06亿	-21.89%2.31亿	336.65%4.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.56%8.65万	20.34%357.74万	3.30%387.01万	246.73%488.68万	557.82%134.46万	404.12%297.29万	321.65%374.63万	239.94%140.94万	-132.81%-29.37万	-409.04%-97.75万
影响现金及现金等价物的调整项目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-69.74%2,353.9万	-90.31%114.05万	-42.93%2,665.34万	131.18%1.62亿	101.42%7,779.66万	-76.97%1,176.47万	-54.05%4,670.58万	-62.01%7,016.26万	-88.60%3,862.42万	267.28%5,108.45万
加:期初现金及现金等价物余额	-28.65%1.08亿	12.42%1.06亿	12.42%1.06亿	12.42%1.06亿	70.82%1.51亿	117.07%9,471.91万	117.07%9,471.91万	117.07%9,471.91万	102.37%8,830.19万	46.79%4,363.46万
期末现金及现金等价物余额	-42.63%1.31亿	1.07%1.08亿	-5.86%1.33亿	62.96%2.69亿	80.13%2.29亿	12.42%1.06亿	-2.65%1.41亿	-27.79%1.65亿	-66.81%1.27亿	117.07%9,471.91万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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