(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 55.93%4.5亿 | 33.13%4.63亿 | 42.59%4.88亿 | 0.64%5.14亿 | 5.24%2.89亿 | 40.48%3.48亿 | -32.93%3.42亿 | 3.79%5.11亿 | 25.09%2.74亿 | -16.71%2.48亿 |
交易性金融资产 | ---- | ---- | -96.88%1,000万 | ---- | -36.09%2.4亿 | -38.87%2.5亿 | 204.76%3.2亿 | 245.45%1.9亿 | 25.81%3.75亿 | 54.33%4.09亿 |
应收票据及应收账款 | 23.86%5.59亿 | 42.16%4.76亿 | 71.83%4.24亿 | 49.22%3.94亿 | 15.67%4.51亿 | 9.40%3.35亿 | -19.64%2.47亿 | -17.73%2.64亿 | 38.04%3.9亿 | 30.50%3.06亿 |
-应收票据 | --102.75万 | --147.06万 | --235.47万 | --145.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.04%2,727.38万 | 81.78%1,389.94万 |
-应收账款 | 23.63%5.58亿 | 41.73%4.75亿 | 70.87%4.22亿 | 48.67%3.92亿 | 24.37%4.51亿 | 14.60%3.35亿 | -16.49%2.47亿 | -14.64%2.64亿 | 35.80%3.63亿 | 28.78%2.92亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 120.57%661.82万 | 176.27%782.42万 | 169.43%695.17万 | 177.58%740.88万 | -31.87%300.05万 | -35.99%283.21万 | -34.44%258.01万 | -10.82%266.91万 | 3.85%440.39万 | 43.99%442.42万 |
-应收利息 | ---- | --80.17万 | --32.57万 | --101.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他应收款 | ---- | 147.96%702.25万 | ---- | ---- | ---- | -35.99%283.21万 | ---- | -10.82%266.91万 | ---- | 43.99%442.42万 |
预付款项 | 59.25%146.96万 | -75.04%61.7万 | -58.19%60.01万 | 69.45%64.3万 | -59.32%92.28万 | -40.30%247.25万 | -65.49%143.52万 | 165.44%37.94万 | 293.07%226.84万 | 626.87%414.14万 |
存货 | 9.08%2.31亿 | 23.18%2.22亿 | 37.48%2.23亿 | 21.40%1.99亿 | 27.19%2.11亿 | -3.62%1.8亿 | 3.00%1.62亿 | 11.21%1.64亿 | 34.59%1.66亿 | 32.54%1.87亿 |
应收款项融资 | 177.02%9,831.65万 | 222.34%9,410.34万 | 253.90%5,177.98万 | 558.29%2,516.18万 | --3,549.1万 | --2,919.43万 | --1,463.13万 | --382.23万 | ---- | ---- |
一年内到期的非流动资产 | ---- | ---- | --1,108.13万 | --1,098.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动资产 | 52.07%1,413.16万 | 205.84%1,323.34万 | 217.00%1,376.58万 | 79.68%919.07万 | 9.59%929.25万 | -31.99%432.69万 | -60.45%434.25万 | -47.02%511.5万 | -16.73%847.93万 | 18.46%636.23万 |
流动资产合计 | 9.69%13.6亿 | 10.88%12.77亿 | 12.26%12.29亿 | 1.60%11.6亿 | 1.53%12.4亿 | -1.10%11.52亿 | -0.41%10.94亿 | 10.90%11.42亿 | 29.79%12.21亿 | 22.64%11.65亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他债权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,089.38万 | --1,080万 | -82.57%1,070.63万 | -92.03%1,061.25万 | ---- | ---- |
其他非流动金融资产 | 58.01%7,110.65万 | 58.01%7,110.65万 | 58.01%7,110.65万 | 58.01%7,110.65万 | --4,500万 | --4,500万 | --4,500万 | --4,500万 | ---- | ---- |
长期股权投资 | -9.52%361.91万 | -9.52%361.91万 | -9.52%361.91万 | -9.52%361.91万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 |
固定资产 | ---- | 18.75%3.19亿 | ---- | ---- | ---- | 12.06%2.69亿 | ---- | 6.36%2.58亿 | ---- | 7.55%2.4亿 |
在建工程 | ---- | 381.87%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 3.15%3,981.2万 | ---- | -7.03%2,394.8万 | ---- | 15.19%3,859.78万 |
无形资产 | 0.93%3,479.6万 | -0.39%3,453.17万 | 85.70%3,506.91万 | 304.41%3,568.95万 | 290.03%3,447.54万 | 283.52%3,466.7万 | 109.76%1,888.52万 | -5.20%882.52万 | -7.23%883.91万 | -8.14%903.92万 |
长期待摊费用 | 27.97%619.59万 | 17.53%565.83万 | 27.54%604.14万 | 0.99%520.67万 | 40.46%484.17万 | 17.82%481.44万 | -0.47%473.7万 | 37.35%515.58万 | -7.53%344.7万 | -1.30%408.62万 |
递延所得税资产 | -3.08%1,675.38万 | -10.41%1,420.66万 | -12.27%1,131.07万 | -9.77%891.52万 | 93.30%1,728.61万 | 73.61%1,585.66万 | 26.21%1,289.29万 | 51.02%988.09万 | 404.08%894.26万 | 319.47%913.36万 |
使用权资产 | -22.34%3,226.04万 | 69.89%3,528.96万 | 2,114.40%3,706.73万 | 1,071.04%3,954.95万 | 787.88%4,154.01万 | 236.59%2,077.16万 | -79.37%167.39万 | -66.70%337.73万 | -61.17%467.86万 | -55.78%617.11万 |
其他非流动资产 | 761.97%1,377.06万 | 1,454.22%1,869.22万 | 581.29%1,501.83万 | 448.40%1,528.1万 | -62.88%159.76万 | 78.50%120.27万 | -85.72%220.44万 | 221.35%278.65万 | -54.61%430.37万 | -90.98%67.38万 |
非流动资产合计 | 52.76%7.76亿 | 55.73%6.94亿 | 63.15%6.34亿 | 66.76%6.2亿 | 59.83%5.08亿 | 43.06%4.46亿 | 2.72%3.88亿 | -14.76%3.72亿 | -31.14%3.18亿 | -31.51%3.12亿 |
资产总计 | 22.21%21.36亿 | 23.39%19.72亿 | 25.59%18.62亿 | 17.61%17.8亿 | 13.57%17.48亿 | 8.22%15.98亿 | 0.39%14.83亿 | 3.26%15.14亿 | 9.74%15.39亿 | 5.11%14.77亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | --2,363.3万 | --799.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应付票据及应付账款 | 52.32%5.77亿 | 56.09%4.62亿 | 104.02%4.34亿 | 41.07%3.34亿 | 36.64%3.79亿 | 20.91%2.96亿 | -15.21%2.13亿 | -3.59%2.37亿 | 44.13%2.77亿 | 21.70%2.45亿 |
-应付票据 | 8,510.87%7,535.84万 | 8,571.25%7,599.75万 | 6,547.77%6,985.85万 | 738.29%1,413.76万 | -53.35%87.52万 | -33.07%87.64万 | -30.67%105.09万 | -52.28%168.65万 | -44.12%187.6万 | -38.41%130.95万 |
-应付账款 | 32.72%5.01亿 | 30.80%3.86亿 | 72.01%3.64亿 | 36.06%3.2亿 | 37.25%3.78亿 | 21.20%2.95亿 | -15.12%2.12亿 | -2.88%2.35亿 | 45.70%2.75亿 | 22.34%2.44亿 |
合同负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.26%1.57万 | -26.46%13.7万 | 0.14%10.76万 | 219.61%20.33万 | 657.01%20.25万 |
应付职工薪酬 | 30.03%2,984.54万 | 18.86%2,593.38万 | 44.66%3,121.27万 | -8.56%2,272.48万 | -0.67%2,295.22万 | 6.73%2,181.8万 | -10.94%2,157.61万 | -0.56%2,485.12万 | 5.02%2,310.81万 | -9.10%2,044.31万 |
应交税费 | -29.61%171.67万 | -28.17%144.53万 | 220.96%311.44万 | 96.57%581.79万 | -37.69%243.9万 | 96.53%201.2万 | -33.98%97.03万 | 58.22%295.98万 | 186.52%391.41万 | 72.70%102.37万 |
其他应付款(含利息和股利) | 37.18%6,950.9万 | 232.28%9,943.25万 | 164.71%7,114.33万 | 193.38%1.04亿 | 45.78%5,066.92万 | -10.41%2,992.41万 | -25.12%2,687.56万 | 5.47%3,538.21万 | 1.54%3,475.62万 | 21.13%3,340万 |
-其他应付款 | ---- | 232.28%9,943.25万 | ---- | ---- | ---- | -10.41%2,992.41万 | ---- | 5.47%3,538.21万 | ---- | 21.13%3,340万 |
一年内到期的非流动负债 | -14.71%910.64万 | 65.83%931.07万 | 164.52%878.14万 | 71.07%918.26万 | 46.32%1,067.73万 | -36.42%561.45万 | -64.68%331.98万 | -43.75%536.77万 | 589.73%729.74万 | 451.71%883.12万 |
其他流动负债 | 277.99%20.27万 | 122.72%20.36万 | 350.58%20.8万 | 320.20%21.94万 | -49.38%5.36万 | -20.53%9.14万 | -63.14%4.62万 | -53.73%5.22万 | 15.54%10.6万 | 177.70%11.5万 |
流动负债合计 | 51.80%7.11亿 | 67.52%6.06亿 | 105.05%5.48亿 | 54.09%4.76亿 | 32.85%4.68亿 | 17.07%3.62亿 | -16.93%2.67亿 | -2.48%3.09亿 | 39.65%3.52亿 | 20.92%3.09亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 6,569.02%1.16亿 | 3,223.13%7,046.62万 | -49.96%132.85万 | -54.38%141.46万 | -45.93%174.5万 | -41.20%212.05万 | -39.01%265.5万 | -41.56%310.06万 | -50.42%322.73万 | -45.07%360.63万 |
预计负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.3万 | --54.3万 | --54.3万 | ---- | ---- |
长期递延收益 | --882.27万 | --579.7万 | --375.55万 | --394.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁负债 | -26.72%2,372.47万 | 52.59%2,566.65万 | 23,772.41%2,760.28万 | 25,226.70%2,953.52万 | --3,237.73万 | --1,682.1万 | -91.73%11.56万 | -96.48%11.66万 | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 336.44%1.49亿 | 423.13%1.02亿 | 886.45%3,268.68万 | 827.93%3,489.24万 | 957.31%3,412.23万 | 440.29%1,948.45万 | -42.38%331.36万 | -56.35%376.03万 | -82.98%322.73万 | -82.75%360.63万 |
负债合计 | 71.14%8.6亿 | 85.69%7.08亿 | 114.61%5.81亿 | 63.40%5.11亿 | 41.24%5.02亿 | 21.95%3.81亿 | -17.38%2.71亿 | -3.91%3.12亿 | 31.08%3.56亿 | 13.08%3.13亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 | 0.00%2.13亿 |
资本公积 | 0.89%6.45亿 | 0.73%6.44亿 | 0.48%6.42亿 | 0.24%6.4亿 | 0.00%6.39亿 | 0.00%6.39亿 | 0.00%6.39亿 | 0.00%6.39亿 | -0.00%6.39亿 | 0.00%6.39亿 |
盈余公积 | 23.27%4,475.62万 | 23.27%4,475.62万 | 23.27%4,475.62万 | 23.27%4,475.62万 | 19.35%3,630.71万 | 19.35%3,630.71万 | 19.35%3,630.71万 | 19.35%3,630.71万 | 14.37%3,042.05万 | 14.37%3,042.05万 |
未分配利润 | 4.25%3.98亿 | 9.49%3.86亿 | 16.86%4.07亿 | 17.35%3.96亿 | 18.01%3.82亿 | 25.01%3.53亿 | 31.97%3.48亿 | 30.89%3.37亿 | 29.58%3.24亿 | 13.65%2.82亿 |
减:库存股 | 0.00%2,511.2万 | 0.00%2,511.2万 | 0.00%2,511.2万 | 0.32%2,511.2万 | 0.71%2,511.2万 | 539.43%2,511.2万 | --2,511.2万 | --2,503.14万 | --2,493.42万 | --392.72万 |
其他综合收益 | 66.69%132.49万 | 38.64%95.36万 | -133.41%-28.59万 | -1.54%89.65万 | -68.96%79.48万 | -78.84%68.78万 | -73.48%85.58万 | 2.18%91.05万 | -15.45%256.01万 | 119.34%325.13万 |
归属母公司所有者权益合计 | 2.48%12.77亿 | 3.85%12.63亿 | 5.70%12.81亿 | 5.69%12.7亿 | 5.26%12.46亿 | 4.53%12.16亿 | 5.46%12.12亿 | 5.30%12.01亿 | 4.62%11.84亿 | 3.15%11.64亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2.48%12.77亿 | 3.85%12.63亿 | 5.70%12.81亿 | 5.69%12.7亿 | 5.26%12.46亿 | 4.53%12.16亿 | 5.46%12.12亿 | 5.30%12.01亿 | 4.62%11.84亿 | 3.15%11.64亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22.21%21.36亿 | 23.39%19.72亿 | 25.59%18.62亿 | 17.61%17.8亿 | 13.57%17.48亿 | 8.22%15.98亿 | 0.39%14.83亿 | 3.26%15.14亿 | 9.74%15.39亿 | 5.11%14.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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