(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.82%10.34亿 | 17.98%38.72亿 | 38.82%27.92亿 | 47.15%16.76亿 | 63.74%8.63亿 | 19.58%32.82亿 | -4.36%20.11亿 | -25.29%11.39亿 | -35.34%5.27亿 | 1.53%27.44亿 |
收到的税费返还 | --2,339.19 | ---- | --30.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34.56%3,874.21万 | 7.67%8,412.19万 | -0.17%7,666.94万 | 63.56%5,284.55万 | 68.85%2,879.24万 | -15.04%7,813.14万 | 5.04%7,680.31万 | -8.00%3,231.04万 | -7.79%1,705.18万 | 90.19%9,196.04万 |
经营活动现金流入小计 | 20.30%10.73亿 | 17.74%39.56亿 | 37.40%28.69亿 | 47.61%17.29亿 | 63.90%8.92亿 | 18.46%33.6亿 | -4.05%20.88亿 | -24.90%11.71亿 | -34.73%5.44亿 | 3.09%28.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.09%9.63亿 | 29.17%34.13亿 | 39.50%25.18亿 | 34.03%15.9亿 | 94.56%9.63亿 | 43.28%26.42亿 | 7.94%18.05亿 | -6.73%11.86亿 | -33.24%4.95亿 | 17.93%18.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.19%1.21亿 | 43.86%3.64亿 | 42.99%2.66亿 | 38.74%1.82亿 | 31.27%1.05亿 | 3.34%2.53亿 | -1.02%1.86亿 | -7.66%1.31亿 | -13.06%8,031.89万 | 42.78%2.45亿 |
支付的各项税费 | -45.21%674.66万 | 38.28%2,625.73万 | 57.15%2,338.15万 | 61.92%1,901.71万 | 220.71%1,231.26万 | -3.17%1,898.8万 | 9.40%1,487.83万 | 16.24%1,174.49万 | 67.97%383.92万 | 67.99%1,960.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.03%2,683.63万 | 8.50%1.33亿 | -4.72%8,586.76万 | 78.72%6,616.02万 | 67.19%2,711.66万 | -13.70%1.22亿 | 10.91%9,012.47万 | -25.57%3,701.81万 | -61.04%1,621.94万 | 19.59%1.42亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.00%11.18亿 | 29.62%39.36亿 | 38.04%28.93亿 | 35.94%18.57亿 | 86.08%11.07亿 | 34.95%30.37亿 | 7.21%20.96亿 | -7.30%13.66亿 | -32.17%5.95亿 | 20.64%22.5亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78.83%-4,565.18万 | -93.97%1,949.05万 | -203.96%-2,429.83万 | 34.23%-1.28亿 | -322.87%-2.16亿 | -44.85%3.23亿 | -103.62%-799.4万 | -326.43%-1.95亿 | -16.63%-5,098.66万 | -33.86%5.86亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.72%44.5万 | -84.44%2.22亿 | -82.56%1.72亿 | -77.78%1.92亿 | -54.29%1.6亿 | 17.65%14.27亿 | 113.79%9.83亿 | 178.53%8.63亿 | 133.33%3.5亿 | 112.80%12.13亿 |
取得投资收益收到的现金 | 13.78%200.18万 | 150,985.35%473.42万 | -63.30%432.3万 | ---- | 11.58%175.93万 | -70.42%3,133.47 | 112.73%1,178.09万 | 57.50%732.05万 | -14.97%157.67万 | -99.77%1.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.42%146.57万 | 0.07%382.73万 | 47.91%482.55万 | 44.77%291.98万 | 28.39%123.77万 | 853.79%382.45万 | 92.68%326.24万 | 56.08%201.69万 | 4.04%96.4万 | -85.82%40.1万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 264.39%1,974.28万 | 53.80%2,478.24万 | 0.80%1,920.3万 | -8.85%948.33万 | -40.62%541.8万 | -9.52%1,611.36万 | 458.37%1,905.11万 | 732.29%1,040.36万 | -93.11%912.36万 | 278.91%1,780.9万 |
投资活动现金流入小计 | -85.95%2,365.53万 | -82.35%2.55亿 | -80.36%2亿 | -76.87%2.04亿 | -53.44%1.68亿 | 17.53%14.47亿 | 116.20%10.18亿 | 178.44%8.83亿 | 26.85%3.62亿 | 111.49%12.31亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.80%1.87亿 | 24.72%9.99亿 | 38.59%6.31亿 | 95.34%5.07亿 | 73.81%2.28亿 | -32.35%8.01亿 | -42.07%4.55亿 | -53.94%2.59亿 | -53.09%1.31亿 | 88.32%11.84亿 |
投资支付的现金 | -99.59%12.26万 | -96.77%3,108.67万 | -96.00%3,299.93万 | -94.28%3,170.93万 | -92.68%3,000万 | -38.64%9.63亿 | -10.36%8.25亿 | 121.87%5.55亿 | --4.1亿 | 84.71%15.7亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 811.06%865.51万 | 1,117.73%5,905.98万 | 112.73%3,825.93万 | 1,219.02%4,154.92万 | -83.92%95万 | -92.94%485万 | -71.56%1,798.53万 | -93.36%315万 | -88.85%590.97万 | 504.85%6,865万 |
投资活动现金流出小计 | -24.24%1.96亿 | -38.43%10.89亿 | -45.89%7.02亿 | -29.05%5.8亿 | -52.68%2.59亿 | -37.32%17.69亿 | -26.64%12.98亿 | -5.04%8.17亿 | 64.51%5.47亿 | 89.43%28.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90.66%-1.72亿 | -158.80%-8.34亿 | -79.14%-5.03亿 | -668.31%-3.76亿 | 51.20%-9,046.45万 | 79.76%-3.22亿 | 78.40%-2.81亿 | 112.16%6,607.45万 | -290.98%-1.85亿 | -75.29%-15.92亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -71.46%1,597.4万 | -72.00%1,567.4万 | -72.00%1,567.4万 | ---- | -97.32%5,597.5万 | -97.35%5,597.5万 | -97.35%5,597.5万 | ---- | --20.91亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --294万 | ---- | --264万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2.64亿 | 4,050.47%6.23亿 | 3,100.00%4.8亿 | 1,066.67%1.75亿 | ---- | -64.66%1,500万 | -64.66%1,500万 | -64.66%1,500万 | ---- | -63.84%4,245万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --7,000万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3.34亿 | 800.10%6.39亿 | 598.38%4.96亿 | 168.65%1.91亿 | ---- | -96.67%7,097.5万 | -96.70%7,097.5万 | -96.70%7,097.5万 | ---- | 1,717.62%21.34亿 |
偿还债务支付的现金 | --4,350万 | -33.33%3,200万 | ---- | ---- | ---- | -74.32%4,800万 | -74.31%4,800万 | -77.46%3,300万 | --1,800万 | 34.28%1.87亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --618.19万 | 37.04%1.38亿 | 33.33%1.34亿 | -48.69%4,750.76万 | ---- | -5.26%1亿 | 4.70%1.01亿 | 2,632.34%9,258.71万 | -89.06%18.66万 | -7.71%1.06亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.62%440.01万 | -18.32%5,004.67万 | 181.23%4,579.98万 | 139.14%3,765.75万 | 156.96%3,288.02万 | 58.79%6,127.1万 | -33.02%1,628.53万 | 139.22%1,574.7万 | --1,279.59万 | 62.61%3,858.64万 |
筹资活动现金流出小计 | 64.48%5,408.19万 | 4.76%2.2亿 | 9.13%1.8亿 | -39.74%8,516.51万 | 6.13%3,288.02万 | -36.74%2.1亿 | -46.33%1.65亿 | -9.62%1.41亿 | 1,716.44%3,098.25万 | 19.34%3.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 952.15%2.8亿 | 402.16%4.19亿 | 436.02%3.16亿 | 249.96%1.06亿 | -6.13%-3,288.02万 | -107.70%-1.39亿 | -105.09%-9,395.05万 | -103.52%-7,035.91万 | -290.14%-3,098.25万 | 1,223.82%18.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 118.31%6,205.84万 | -186.73%-3.95亿 | 44.79%-2.11亿 | -99.93%-3.98亿 | -26.78%-3.39亿 | -117.31%-1.38亿 | -149.83%-3.82亿 | -112.94%-1.99亿 | -257.25%-2.67亿 | 536.27%7.97亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -42.18%5.42亿 | -12.82%9.37亿 | -7.82%9.96亿 | -12.82%9.37亿 | -13.24%9.37亿 | 286.10%10.75亿 | 287.97%10.8亿 | 286.10%10.75亿 | 287.97%10.8亿 | -39.61%2.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.96%6.04亿 | -42.18%5.42亿 | 12.45%7.85亿 | -38.46%5.39亿 | -26.41%5.98亿 | -12.82%9.37亿 | -33.30%6.98亿 | -51.81%8.76亿 | 299.26%8.13亿 | 286.10%10.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据