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605588 冠石科技

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休市中 07/12 15:00 (北京)

29.70亿总市值64.68市盈率TTM

冠石科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-9.14%2.91亿

-27.53%10.3亿

-32.61%7.26亿

-33.77%4.8亿

0.73%3.2亿

-6.54%14.22亿

-5.59%10.77亿

-10.24%7.24亿

4.42%3.18亿

37.26%15.21亿

收到的税费返还

1,058.38%50.82万

-99.29%8.8万

-99.45%6.76万

-99.47%4.39万

-97.53%4.39万

3,788.24%1,233.72万

4,180.03%1,233.6万

6,421.70%827.04万

2,366.96%177.62万

-92.70%31.73万

收到其他与经营活动有关的现金

418.12%8,063.03万

85.03%2.23亿

90.25%1.9亿

138.08%1.26亿

-7.57%1,556.21万

35.49%1.21亿

77.36%1亿

50.21%5,312.36万

-13.89%1,683.63万

202.52%8,900.62万

经营活动现金流入小计

10.80%3.72亿

-19.37%12.54亿

-22.96%9.16亿

-22.84%6.06亿

-0.20%3.36亿

-3.47%15.55亿

-0.68%11.89亿

-6.73%7.85亿

3.84%3.36亿

41.02%16.11亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-10.33%2.44亿

-32.91%7.69亿

-34.69%5.58亿

-28.93%3.78亿

11.64%2.72亿

-15.62%11.47亿

-21.95%8.55亿

-27.66%5.31亿

-26.42%2.44亿

54.18%13.59亿

支付给职工以及为职工支付的现金

23.24%3,536.55万

-13.35%9,836.91万

-19.78%7,246.91万

-27.69%4,944.07万

-25.80%2,869.63万

8.43%1.14亿

13.35%9,033.55万

30.97%6,836.94万

36.09%3,867.23万

41.87%1.05亿

支付的各项税费

-70.96%301.54万

-33.65%2,729.72万

-22.94%2,113.82万

-12.16%1,797.44万

14.91%1,038.23万

1.89%4,114.43万

-18.86%2,742.96万

-20.21%2,046.3万

-32.47%903.48万

-6.52%4,038.07万

支付其他与经营活动有关的现金

180.04%4,939.92万

110.46%3.6亿

66.06%2.42亿

43.91%1.71亿

-73.90%1,764.02万

102.22%1.71亿

112.21%1.46亿

164.52%1.19亿

165.31%6,759.54万

97.15%8,456.65万

经营活动现金流出小计

0.91%3.32亿

-14.77%12.55亿

-20.08%8.93亿

-16.62%6.16亿

-8.43%3.29亿

-7.32%14.72亿

-12.46%11.18亿

-13.77%7.39亿

-9.90%3.59亿

52.56%15.89亿

经营活动产生的现金流量净额

468.43%4,039.67万

-101.38%-113.81万

-68.04%2,283.63万

-121.94%-1,016.65万

131.64%710.66万

273.18%8,244.55万

189.84%7,144.69万

407.17%4,632.82万

69.78%-2,245.78万

-78.10%2,209.26万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-84.44%2,800万

25.06%8.23亿

-9.58%4.55亿

22.43%3.1亿

227.27%1.8亿

76.22%6.58亿

1,665.61%5.03亿

2,878.82%2.53亿

547.06%5,500万

579.09%3.74亿

取得投资收益收到的现金

-96.48%3.79万

17.46%628.63万

381.10%1,940.82万

2.37%210.25万

130.90%107.47万

237.64%535.16万

4,640.45%403.41万

3,563.44%205.38万

730.24%46.55万

281.89%158.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--10.59万

--7.76万

----

1,859.08%21.2万

投资活动现金流入小计

-84.52%2,803.79万

25.01%8.3亿

-6.45%4.75亿

22.31%3.12亿

226.60%1.81亿

76.81%6.64亿

1,661.41%5.07亿

2,811.18%2.55亿

547.73%5,546.55万

577.12%3.75亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

928.84%1.26亿

513.62%4.47亿

75.55%1.08亿

-62.87%2,087.15万

-70.09%1,220.68万

-15.03%7,281.86万

-3.61%6,133.45万

1.14%5,621.29万

4.76%4,081.3万

-13.61%8,570.2万

投资支付的现金

-41.05%1.68亿

5.59%7.55亿

-14.93%5.7亿

-8.75%3.65亿

16.33%2.85亿

68.54%7.15亿

1,606.63%6.7亿

9,343.09%4亿

24,400.00%2.45亿

987.76%4.24亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.29万

投资活动现金流出小计

-1.22%2.94亿

52.55%12.02亿

-7.34%6.78亿

-15.42%3.86亿

3.99%2.97亿

54.49%7.88亿

610.78%7.31亿

662.71%4.56亿

615.28%2.86亿

268.98%5.1亿

投资活动产生的现金流量净额

-128.82%-2.66亿

-199.59%-3.72亿

9.35%-2.03亿

63.34%-7,366.31万

49.62%-1.16亿

7.71%-1.24亿

-202.45%-2.24亿

-293.68%-2.01亿

-633.70%-2.3亿

-62.66%-1.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,155.72万

----

--4.69亿

取得借款收到的现金

188.07%3.5亿

378.05%5.27亿

465.57%4.82亿

490.08%3.87亿

400.82%1.22亿

-20.25%1.1亿

-34.56%8,513.57万

-45.91%6,550万

-67.26%2,426万

-15.28%1.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-86.81%491.69

3.78%85.49万

0.67%82.19万

--55.87万

--3,728.7

--82.38万

--81.65万

----

筹资活动现金流入小计

188.06%3.5亿

385.68%5.39亿

474.60%4.94亿

490.93%3.87亿

400.84%1.22亿

-81.73%1.11亿

-85.66%8,595.21万

-45.91%6,550万

-67.26%2,426万

272.57%6.07亿

偿还债务支付的现金

85.49%4,730万

156.96%1.77亿

102.61%1.4亿

54.08%7,550万

155.00%2,550万

-62.71%6,900万

-15.85%6,900万

-30.99%4,900万

-72.97%1,000万

233.26%1.85亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

742.52%373.41万

45.42%1,772.26万

25.77%1,434.07万

918.68%1,078.86万

-11.17%44.32万

129.31%1,218.73万

177.95%1,140.2万

-58.29%105.91万

-51.34%49.89万

-83.36%531.47万

支付其他与筹资活动有关的现金

38.92%52.05万

54.93%189.28万

--116.2万

--37.83万

--37.47万

-92.19%122.17万

----

--1,563.6万

筹资活动现金流出小计

95.89%5,155.46万

138.95%1.97亿

93.16%1.55亿

73.13%8,666.68万

150.67%2,631.79万

-60.00%8,240.9万

-8.67%8,040.2万

-31.93%5,005.91万

-72.39%1,049.89万

135.50%2.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

213.54%2.98亿

1,097.87%3.42亿

6,000.38%3.39亿

1,845.43%3亿

591.70%9,518.59万

-92.89%2,855.05万

-98.91%555.01万

-67.53%1,544.09万

-61.85%1,376.11万

431.30%4.01亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

21.97%-64.52万

-127.92%-173.19万

-77.55%109.47万

31.71%436.76万

-153.37%-82.68万

647.15%620.29万

2,680.11%487.61万

951.48%331.61万

-209.06%-32.63万

51.05%-113.37万

现金及现金等价物净增加额

597.97%7,264.7万

-369.26%-3,316.75万

212.04%1.59亿

262.60%2.21亿

93.91%-1,458.87万

-102.46%-706.81万

-139.79%-1.42亿

-616.73%-1.36亿

-245.22%-2.39亿

214.96%2.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

-7.81%3.92亿

-1.64%4.25亿

199.58%4.32亿

172.98%1.44亿

期末现金及现金等价物余额

13.18%4.64亿

-7.81%3.92亿

101.73%5.84亿

118.21%6.46亿

113.18%4.1亿

-1.64%4.25亿

-42.28%2.9亿

136.40%2.96亿

157.27%1.92亿

199.58%4.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-9.14%2.91亿	-27.53%10.3亿	-32.61%7.26亿	-33.77%4.8亿	0.73%3.2亿	-6.54%14.22亿	-5.59%10.77亿	-10.24%7.24亿	4.42%3.18亿	37.26%15.21亿
收到的税费返还	1,058.38%50.82万	-99.29%8.8万	-99.45%6.76万	-99.47%4.39万	-97.53%4.39万	3,788.24%1,233.72万	4,180.03%1,233.6万	6,421.70%827.04万	2,366.96%177.62万	-92.70%31.73万
收到其他与经营活动有关的现金	418.12%8,063.03万	85.03%2.23亿	90.25%1.9亿	138.08%1.26亿	-7.57%1,556.21万	35.49%1.21亿	77.36%1亿	50.21%5,312.36万	-13.89%1,683.63万	202.52%8,900.62万
经营活动现金流入小计	10.80%3.72亿	-19.37%12.54亿	-22.96%9.16亿	-22.84%6.06亿	-0.20%3.36亿	-3.47%15.55亿	-0.68%11.89亿	-6.73%7.85亿	3.84%3.36亿	41.02%16.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-10.33%2.44亿	-32.91%7.69亿	-34.69%5.58亿	-28.93%3.78亿	11.64%2.72亿	-15.62%11.47亿	-21.95%8.55亿	-27.66%5.31亿	-26.42%2.44亿	54.18%13.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金	23.24%3,536.55万	-13.35%9,836.91万	-19.78%7,246.91万	-27.69%4,944.07万	-25.80%2,869.63万	8.43%1.14亿	13.35%9,033.55万	30.97%6,836.94万	36.09%3,867.23万	41.87%1.05亿
支付的各项税费	-70.96%301.54万	-33.65%2,729.72万	-22.94%2,113.82万	-12.16%1,797.44万	14.91%1,038.23万	1.89%4,114.43万	-18.86%2,742.96万	-20.21%2,046.3万	-32.47%903.48万	-6.52%4,038.07万
支付其他与经营活动有关的现金	180.04%4,939.92万	110.46%3.6亿	66.06%2.42亿	43.91%1.71亿	-73.90%1,764.02万	102.22%1.71亿	112.21%1.46亿	164.52%1.19亿	165.31%6,759.54万	97.15%8,456.65万
经营活动现金流出小计	0.91%3.32亿	-14.77%12.55亿	-20.08%8.93亿	-16.62%6.16亿	-8.43%3.29亿	-7.32%14.72亿	-12.46%11.18亿	-13.77%7.39亿	-9.90%3.59亿	52.56%15.89亿
经营活动产生的现金流量净额	468.43%4,039.67万	-101.38%-113.81万	-68.04%2,283.63万	-121.94%-1,016.65万	131.64%710.66万	273.18%8,244.55万	189.84%7,144.69万	407.17%4,632.82万	69.78%-2,245.78万	-78.10%2,209.26万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-84.44%2,800万	25.06%8.23亿	-9.58%4.55亿	22.43%3.1亿	227.27%1.8亿	76.22%6.58亿	1,665.61%5.03亿	2,878.82%2.53亿	547.06%5,500万	579.09%3.74亿
取得投资收益收到的现金	-96.48%3.79万	17.46%628.63万	381.10%1,940.82万	2.37%210.25万	130.90%107.47万	237.64%535.16万	4,640.45%403.41万	3,563.44%205.38万	730.24%46.55万	281.89%158.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--10.59万	--10.59万	--10.59万	--7.76万	----	----	----	----	1,859.08%21.2万
投资活动现金流入小计	-84.52%2,803.79万	25.01%8.3亿	-6.45%4.75亿	22.31%3.12亿	226.60%1.81亿	76.81%6.64亿	1,661.41%5.07亿	2,811.18%2.55亿	547.73%5,546.55万	577.12%3.75亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928.84%1.26亿	513.62%4.47亿	75.55%1.08亿	-62.87%2,087.15万	-70.09%1,220.68万	-15.03%7,281.86万	-3.61%6,133.45万	1.14%5,621.29万	4.76%4,081.3万	-13.61%8,570.2万
投资支付的现金	-41.05%1.68亿	5.59%7.55亿	-14.93%5.7亿	-8.75%3.65亿	16.33%2.85亿	68.54%7.15亿	1,606.63%6.7亿	9,343.09%4亿	24,400.00%2.45亿	987.76%4.24亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.29万
投资活动现金流出小计	-1.22%2.94亿	52.55%12.02亿	-7.34%6.78亿	-15.42%3.86亿	3.99%2.97亿	54.49%7.88亿	610.78%7.31亿	662.71%4.56亿	615.28%2.86亿	268.98%5.1亿
投资活动产生的现金流量净额	-128.82%-2.66亿	-199.59%-3.72亿	9.35%-2.03亿	63.34%-7,366.31万	49.62%-1.16亿	7.71%-1.24亿	-202.45%-2.24亿	-293.68%-2.01亿	-633.70%-2.3亿	-62.66%-1.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1,155.72万	--1,155.72万	----	----	----	----	----	----	--4.69亿
取得借款收到的现金	188.07%3.5亿	378.05%5.27亿	465.57%4.82亿	490.08%3.87亿	400.82%1.22亿	-20.25%1.1亿	-34.56%8,513.57万	-45.91%6,550万	-67.26%2,426万	-15.28%1.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-86.81%491.69	3.78%85.49万	0.67%82.19万	--55.87万	--3,728.7	--82.38万	--81.65万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	188.06%3.5亿	385.68%5.39亿	474.60%4.94亿	490.93%3.87亿	400.84%1.22亿	-81.73%1.11亿	-85.66%8,595.21万	-45.91%6,550万	-67.26%2,426万	272.57%6.07亿
偿还债务支付的现金	85.49%4,730万	156.96%1.77亿	102.61%1.4亿	54.08%7,550万	155.00%2,550万	-62.71%6,900万	-15.85%6,900万	-30.99%4,900万	-72.97%1,000万	233.26%1.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	742.52%373.41万	45.42%1,772.26万	25.77%1,434.07万	918.68%1,078.86万	-11.17%44.32万	129.31%1,218.73万	177.95%1,140.2万	-58.29%105.91万	-51.34%49.89万	-83.36%531.47万
支付其他与筹资活动有关的现金	38.92%52.05万	54.93%189.28万	--116.2万	--37.83万	--37.47万	-92.19%122.17万	----	----	----	--1,563.6万
筹资活动现金流出小计	95.89%5,155.46万	138.95%1.97亿	93.16%1.55亿	73.13%8,666.68万	150.67%2,631.79万	-60.00%8,240.9万	-8.67%8,040.2万	-31.93%5,005.91万	-72.39%1,049.89万	135.50%2.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	213.54%2.98亿	1,097.87%3.42亿	6,000.38%3.39亿	1,845.43%3亿	591.70%9,518.59万	-92.89%2,855.05万	-98.91%555.01万	-67.53%1,544.09万	-61.85%1,376.11万	431.30%4.01亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.97%-64.52万	-127.92%-173.19万	-77.55%109.47万	31.71%436.76万	-153.37%-82.68万	647.15%620.29万	2,680.11%487.61万	951.48%331.61万	-209.06%-32.63万	51.05%-113.37万
现金及现金等价物净增加额	597.97%7,264.7万	-369.26%-3,316.75万	212.04%1.59亿	262.60%2.21亿	93.91%-1,458.87万	-102.46%-706.81万	-139.79%-1.42亿	-616.73%-1.36亿	-245.22%-2.39亿	214.96%2.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	-7.81%3.92亿	-1.64%4.25亿	-1.64%4.25亿	-1.64%4.25亿	-1.64%4.25亿	199.58%4.32亿	199.58%4.32亿	199.58%4.32亿	199.58%4.32亿	172.98%1.44亿
期末现金及现金等价物余额	13.18%4.64亿	-7.81%3.92亿	101.73%5.84亿	118.21%6.46亿	113.18%4.1亿	-1.64%4.25亿	-42.28%2.9亿	136.40%2.96亿	157.27%1.92亿	199.58%4.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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