(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -10.74%200.49亿 | -3.26%184.97亿 | 15.14%206.35亿 | 15.14%206.35亿 | 23.47%208.99亿 | 32.01%224.61亿 | 13.32%191.21亿 | 1.24%179.22亿 | 1.24%179.22亿 | 39.72%169.27亿 |
-现金及现金等价物 | 2.21%159.84亿 | 12.58%143.48亿 | 18.31%158.2亿 | 18.31%158.2亿 | 32.78%153.64亿 | 27.67%156.38亿 | 1.98%127.45亿 | -1.11%133.72亿 | -1.11%133.72亿 | -2.98%115.71亿 |
-短期投资 | -40.42%40.65亿 | -34.93%41.49亿 | 5.82%48.15亿 | 5.82%48.15亿 | 3.34%55.35亿 | 43.16%68.23亿 | 45.67%63.76亿 | 8.85%45.5亿 | 8.85%45.5亿 | 2,748.94%53.56亿 |
应收款项 | -1.67%67.66亿 | -15.75%62.05亿 | -2.27%73.14亿 | -2.27%73.14亿 | 4.38%77.51亿 | 7.35%68.81亿 | 19.27%73.65亿 | 22.89%74.84亿 | 22.89%74.84亿 | 31.20%74.26亿 |
-应收账款净额 | -1.67%67.66亿 | -15.75%62.05亿 | -2.27%73.14亿 | -2.27%73.14亿 | 4.38%77.51亿 | 7.35%68.81亿 | 19.27%73.65亿 | 22.89%74.84亿 | 22.89%74.84亿 | 31.20%74.26亿 |
-其中:应收账款 | -1.67%67.66亿 | -15.75%62.05亿 | -2.27%73.14亿 | -2.27%73.14亿 | 4.38%77.51亿 | 7.35%68.81亿 | 19.27%73.65亿 | 22.89%74.84亿 | 22.89%74.84亿 | 31.20%74.26亿 |
存货 | 38.03%31.61亿 | 20.97%28.56亿 | 8.76%21.47亿 | 8.76%21.47亿 | 22.58%21.93亿 | 66.42%22.9亿 | 45.74%23.61亿 | 76.41%19.74亿 | 76.41%19.74亿 | 38.04%17.89亿 |
其他流动资产 | 0.85%23.62亿 | -0.68%23.5亿 | 15.21%31.51亿 | 15.21%31.51亿 | 24.58%26.15亿 | 21.10%23.42亿 | 41.68%23.66亿 | 94.52%27.35亿 | 94.52%27.35亿 | -0.90%20.99亿 |
流动资产合计 | -4.82%323.38亿 | -4.18%299.08亿 | 10.40%332.47亿 | 10.40%332.47亿 | 18.47%334.58亿 | 27.08%339.74亿 | 18.50%312.13亿 | 14.43%301.15亿 | 14.43%301.15亿 | 33.28%282.41亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.72%27.19亿 | 2.51%28.16亿 | 65.63%27.23亿 | 65.63%27.23亿 | 59.93%27.46亿 | 50.61%28.24亿 | 52.70%27.47亿 | -16.04%16.44亿 | -16.04%16.44亿 | -6.94%17.17亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.56%41.79亿 | 10.50%41.77亿 | 55.04%40.17亿 | 55.04%40.17亿 | 52.76%39.81亿 | 42.62%39.59亿 | 39.74%37.8亿 | -20.72%25.91亿 | -20.72%25.91亿 | -15.42%26.06亿 |
-累计折旧 | -28.63%-14.6亿 | -31.75%-13.61亿 | -36.64%-12.94亿 | -36.64%-12.94亿 | -38.92%-12.35亿 | -25.97%-11.35亿 | -14.02%-10.33亿 | 27.71%-9.47亿 | 27.71%-9.47亿 | 28.07%-8.89亿 |
投资总额 | -0.72%12.35亿 | 17.29%11.67亿 | 24.34%11.75亿 | 24.34%11.75亿 | 13.48%12.71亿 | 6.23%12.44亿 | -18.38%9.95亿 | -20.12%9.45亿 | -20.12%9.45亿 | -83.46%11.2亿 |
-金融资产投资 | -0.72%12.35亿 | 17.29%11.67亿 | 24.34%11.75亿 | 24.34%11.75亿 | 13.48%12.71亿 | 6.23%12.44亿 | -18.38%9.95亿 | -20.12%9.45亿 | -20.12%9.45亿 | -83.46%11.2亿 |
-其中:可供出售证券 | -0.72%12.35亿 | 17.29%11.67亿 | 24.34%11.75亿 | 24.34%11.75亿 | 13.48%12.71亿 | 6.23%12.44亿 | -18.38%9.95亿 | -20.12%9.45亿 | -20.12%9.45亿 | -83.46%11.2亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.06%44.73亿 | 63.64%44.64亿 | 94.75%44.11亿 | 94.75%44.11亿 | 91.31%45.78亿 | 320.60%46.14亿 | 169.03%27.28亿 | 110.31%22.65亿 | 110.31%22.65亿 | 103.31%23.93亿 |
-商誉 | -12.12%34.3亿 | 68.34%35.47亿 | 104.10%36.33亿 | 104.10%36.33亿 | 108.81%37.94亿 | 1,150.96%39.03亿 | 680.37%21.07亿 | 402.82%17.8亿 | 402.82%17.8亿 | 306.49%18.17亿 |
-其他无形资产 | 46.69%10.43亿 | 47.67%9.17亿 | 60.41%7.78亿 | 60.41%7.78亿 | 36.11%7.84亿 | -9.43%7.11亿 | -16.53%6.21亿 | -32.92%4.85亿 | -32.92%4.85亿 | -21.10%5.76亿 |
非流动递延所得税资产 | 18.88%16.12亿 | 25.59%13.3亿 | 0.33%12.32亿 | 0.33%12.32亿 | 59.24%14.22亿 | 44.26%13.56亿 | 10.20%10.59亿 | 37.67%12.28亿 | 37.67%12.28亿 | 36.34%8.93亿 |
其他非流动资产 | 82.49%8.65亿 | 235.16%9.15亿 | 479.72%8.29亿 | 479.72%8.29亿 | 416.46%8.47亿 | 218.12%4.74亿 | 95.00%2.73亿 | -0.69%1.43亿 | -0.69%1.43亿 | -2.38%1.64亿 |
非流动资产合计 | 3.73%109.04亿 | 37.04%106.92亿 | 66.59%103.7亿 | 66.59%103.7亿 | 72.80%108.64亿 | 100.92%105.12亿 | 52.00%78.02亿 | 18.48%62.25亿 | 18.48%62.25亿 | -40.79%62.87亿 |
总资产 | -2.80%432.45亿 | 4.07%406.03亿 | 20.03%436.21亿 | 20.03%436.21亿 | 28.36%443.26亿 | 39.15%444.9亿 | 23.95%390.16亿 | 15.10%363.43亿 | 15.10%363.43亿 | 8.56%345.32亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -42.41%57.8亿 | -41.24%45.9亿 | -37.35%43.11亿 | -37.35%43.11亿 | -1.73%52.86亿 | 124.94%100.37亿 | 189.08%78.11亿 | 220.49%68.81亿 | 220.49%68.81亿 | 119.10%53.79亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -42.41%57.8亿 | -41.24%45.9亿 | -37.35%43.11亿 | -37.35%43.11亿 | -1.73%52.86亿 | 124.94%100.37亿 | 189.08%78.11亿 | 220.49%68.81亿 | 220.49%68.81亿 | 119.10%53.79亿 |
-其中:短期借款 | -43.45%55.52亿 | -42.52%43.64亿 | -40.55%40.87亿 | -40.55%40.87亿 | -5.72%50.64亿 | 120.56%98.17亿 | 182.34%75.92亿 | 229.89%68.75亿 | 229.89%68.75亿 | 128.46%53.71亿 |
-其中:资本租赁负债 | 3.64%2.28亿 | 3.20%2.26亿 | 3,633.33%2.24亿 | 3,633.33%2.24亿 | 2,675.00%2.22亿 | 1,900.00%2.2亿 | 1,584.62%2.19亿 | -90.48%600万 | -90.48%600万 | -92.31%800万 |
应付款项 | 5.41%59.61亿 | -9.26%44.71亿 | -7.13%54.22亿 | -7.13%54.22亿 | 72.48%56.09亿 | 77.05%56.55亿 | 81.01%49.27亿 | 41.01%58.38亿 | 41.01%58.38亿 | 20.76%32.52亿 |
-应付账款 | 3.32%25.83亿 | -6.94%21.98亿 | -0.32%25.05亿 | -0.32%25.05亿 | 14.54%29.15亿 | 19.05%25亿 | 7.27%23.62亿 | 37.55%25.13亿 | 37.55%25.13亿 | 39.99%25.45亿 |
-应交税费 | 11.20%11.42亿 | 71.09%8.76亿 | 77.98%16.73亿 | 77.98%16.73亿 | 62.66%11.5亿 | -6.12%10.27亿 | -1.54%5.12亿 | -25.69%9.4亿 | -25.69%9.4亿 | -19.20%7.07亿 |
-其他应付款 | 5.08%22.36亿 | -31.95%13.97亿 | -47.84%12.44亿 | -47.84%12.44亿 | --15.44亿 | --21.28亿 | --20.53亿 | 127.58%23.85亿 | 127.58%23.85亿 | ---- |
现行拨备 | 2,900.00%3,000万 | 383.33%2,900万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | -53.85%600万 | -95.41%900万 | -95.41%900万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -2.78%3.15亿 | 9.85%2.9亿 | -16.72%5.73亿 | -16.72%5.73亿 | -31.03%3.89亿 | -28.32%3.24亿 | -19.51%2.64亿 | -9.35%6.88亿 | -9.35%6.88亿 | 43.15%5.64亿 |
应计及递延所得 | -11.81%17.33亿 | -18.32%18.24亿 | -13.89%18.79亿 | -13.89%18.79亿 | -20.70%18.85亿 | -18.57%19.65亿 | -13.68%22.33亿 | -9.91%21.82亿 | -9.91%21.82亿 | 2.02%23.77亿 |
其他流动负债 | 10.56%14.87亿 | 20.42%16.75亿 | 45.17%14.88亿 | 45.17%14.88亿 | -49.48%13.17亿 | -51.81%13.45亿 | -50.30%13.91亿 | -11.33%10.25亿 | -11.33%10.25亿 | 15.87%26.07亿 |
流动负债合计 | -20.81%153.06亿 | -22.56%128.79亿 | -17.75%136.73亿 | -17.75%136.73亿 | 2.17%144.86亿 | 45.18%193.27亿 | 49.15%166.32亿 | 53.63%166.23亿 | 53.63%166.23亿 | 37.74%141.79亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 27.15%75.26亿 | 94.29%78.55亿 | 190.52%83.7亿 | 190.52%83.7亿 | 195.73%89.31亿 | 136.38%59.19亿 | 36.17%40.43亿 | -20.92%28.81亿 | -20.92%28.81亿 | -27.44%30.2亿 |
-长期借款及资本租赁 | 27.15%75.26亿 | 94.29%78.55亿 | 190.52%83.7亿 | 190.52%83.7亿 | 195.73%89.31亿 | 136.38%59.19亿 | 36.17%40.43亿 | -20.92%28.81亿 | -20.92%28.81亿 | -27.44%30.2亿 |
-其中:长期借款 | 36.34%68.84亿 | 129.52%71.54亿 | 164.31%76.12亿 | 164.31%76.12亿 | 168.92%81.16亿 | 101.88%50.49亿 | 5.16%31.17亿 | -20.68%28.8亿 | -20.68%28.8亿 | -27.17%30.18亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -26.21%6.42亿 | -24.30%7.01亿 | 75,700.00%7.58亿 | 75,700.00%7.58亿 | 40,650.00%8.15亿 | 28,900.00%8.7亿 | 18,420.00%9.26亿 | -91.67%100万 | -91.67%100万 | -88.89%200万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 30.23%5,600万 | 42.50%5,700万 | 25.00%4,500万 | 25.00%4,500万 | 16.28%5,000万 | -4.44%4,300万 | -31.03%4,000万 | -33.33%3,600万 | -33.33%3,600万 | 16.22%4,300万 |
非流动递延所得税负债 | -24.54%7.41亿 | -27.40%7.95亿 | 55.61%11.78亿 | 55.61%11.78亿 | -6.10%9.23亿 | 6.39%9.82亿 | 22.21%10.95亿 | -8.69%7.57亿 | -8.69%7.57亿 | -3.44%9.83亿 |
其他非流动负债 | 256.10%2.92亿 | 15.34%3.76亿 | 33.45%3.83亿 | 33.45%3.83亿 | -53.53%1.45亿 | 60.78%8,200万 | 608.70%3.26亿 | 451.92%2.87亿 | 451.92%2.87亿 | 536.73%3.12亿 |
非流动负债合计 | 22.62%86.15亿 | 65.03%90.83亿 | 151.86%99.76亿 | 151.86%99.76亿 | 130.59%100.49亿 | 99.43%70.26亿 | 38.67%55.04亿 | -13.48%39.61亿 | -13.48%39.61亿 | -17.24%43.58亿 |
负债总额 | -9.23%239.21亿 | -0.79%219.62亿 | 14.89%236.49亿 | 14.89%236.49亿 | 32.36%245.35亿 | 56.54%263.53亿 | 46.40%221.36亿 | 33.68%205.84亿 | 33.68%205.84亿 | 19.13%185.37亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 |
-普通股 | 0.00%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 5.49%30.38亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 | 0.00%28.8亿 |
资本公积 | --0 | --0 | --1.3亿 | --1.3亿 | --1.28亿 | --1.33亿 | ---- | --0 | --0 | ---- |
留存收益 | 27.26%102.97亿 | 23.56%98.14亿 | 46.12%119.42亿 | 46.12%119.42亿 | 29.80%102.45亿 | 12.77%80.91亿 | 8.50%79.43亿 | 15.50%81.73亿 | 15.50%81.73亿 | 19.27%78.93亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | 458.69%14.47亿 | 458.69%14.47亿 | 0.00%2.59亿 | 0.00%2.59亿 | 0.00%2.59亿 | 0.00%2.59亿 | 0.00%2.59亿 | 0.00%2.59亿 |
其他储备 | -44.99%20.24亿 | -40.25%20.23亿 | 16.74%25.03亿 | 16.74%25.03亿 | 10.62%29.26亿 | 42.98%36.79亿 | 40.15%33.86亿 | -2.06%21.44亿 | -2.06%21.44亿 | -6.40%26.45亿 |
其他股本权益 | 111.11%1,900万 | 14.29%800万 | -11.11%800万 | -11.11%800万 | 0.00%900万 | 80.00%900万 | 75.00%700万 | 125.00%900万 | 125.00%900万 | --900万 |
股东权益 | 4.68%153.78亿 | 6.63%148.83亿 | 24.92%161.74亿 | 24.92%161.74亿 | 22.17%160.87亿 | 18.72%146.91亿 | 8.68%139.57亿 | 4.66%129.47亿 | 4.66%129.47亿 | 4.72%131.68亿 |
非控制性权益 | 14.51%39.46亿 | 28.57%37.58亿 | 35.06%37.98亿 | 35.06%37.98亿 | 31.02%37.04亿 | 24.72%34.46亿 | -16.84%29.23亿 | -26.14%28.12亿 | -26.14%28.12亿 | -23.05%28.27亿 |
总权益 | 6.54%193.24亿 | 10.43%186.41亿 | 26.73%199.72亿 | 26.73%199.72亿 | 23.73%197.91亿 | 19.82%181.37亿 | 3.20%168.8亿 | -2.58%157.59亿 | -2.58%157.59亿 | -1.56%159.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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