(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.19%48.28亿 | -23.17%39.45亿 | -10.26%47.29亿 | -10.26%47.29亿 | -11.20%51.48亿 | -9.21%52.02亿 | -12.94%51.34亿 | -9.53%52.69亿 | -9.53%52.69亿 | 5.80%57.98亿 |
-现金及现金等价物 | -7.26%28.3亿 | -20.75%24.89亿 | 14.86%37.89亿 | 14.86%37.89亿 | 1.77%38.87亿 | -20.24%30.52亿 | -29.30%31.41亿 | -24.36%32.99亿 | -24.36%32.99亿 | -6.33%38.19亿 |
-短期投资 | -7.09%19.98亿 | -26.98%14.55亿 | -52.31%9.4亿 | -52.31%9.4亿 | -36.25%12.61亿 | 12.96%21.5亿 | 37.02%19.93亿 | 34.70%19.7亿 | 34.70%19.7亿 | 41.08%19.78亿 |
应收款项 | 7.80%15.82亿 | 24.25%16.42亿 | 25.34%16.29亿 | 25.34%16.29亿 | 43.47%19.26亿 | 13.58%14.68亿 | -4.47%13.22亿 | -1.70%13亿 | -1.70%13亿 | -1.63%13.42亿 |
-应收账款净额 | 7.89%15.8亿 | 24.29%16.4亿 | 25.38%16.27亿 | 25.38%16.27亿 | 43.51%19.23亿 | 13.52%14.65亿 | -4.48%13.2亿 | -1.70%12.98亿 | -1.70%12.98亿 | -1.61%13.4亿 |
-其中:应收账款 | 7.89%15.8亿 | 24.29%16.4亿 | 25.38%16.27亿 | 25.38%16.27亿 | 43.51%19.23亿 | 13.52%14.65亿 | -4.48%13.2亿 | -1.70%12.98亿 | -1.70%12.98亿 | -1.61%13.4亿 |
-其他应收款 | -33.34%199.9万 | 0.00%199.9万 | 0.00%199.9万 | 0.00%199.9万 | 20.01%239.9万 | 50.03%299.9万 | 0.00%199.9万 | 0.00%199.9万 | 0.00%199.9万 | -13.72%199.9万 |
存货 | 8.20%1,538.8万 | -10.96%1,221.5万 | 200.24%1,371.5万 | 200.24%1,371.5万 | 248.19%1,526.8万 | 200.30%1,422.2万 | 123.04%1,371.9万 | -35.34%456.8万 | -35.34%456.8万 | -72.49%438.5万 |
预付费用 | -54.87%4.27亿 | -45.35%4.91亿 | 64.55%13.84亿 | 64.55%13.84亿 | 205.19%9.71亿 | 247.11%9.47亿 | 231.80%8.98亿 | 221.83%8.41亿 | 221.83%8.41亿 | 24.20%3.18亿 |
其他流动资产 | 99.50%1.82亿 | -22.57%8,079.8万 | 6,446.51%3.35亿 | 6,446.51%3.35亿 | 223.44%4,887.2万 | 479.22%9,141.3万 | 153.23%1.04亿 | -80.16%511.9万 | -80.16%511.9万 | -69.38%1,511万 |
流动资产合计 | -8.90%70.35亿 | -17.42%61.71亿 | 9.04%80.91亿 | 9.04%80.91亿 | 8.44%81.09亿 | 5.56%77.22亿 | -1.67%74.72亿 | -0.28%74.2亿 | -0.28%74.2亿 | 4.35%74.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.94%30.36亿 | 0.27%30.26亿 | 80.54%30亿 | 80.54%30亿 | 80.07%30.67亿 | 126.97%30.08亿 | 134.19%30.17亿 | 39.29%16.62亿 | 39.29%16.62亿 | 76.85%17.03亿 |
-物业、厂房及设备 | 4.16%46.36亿 | 3.45%45.62亿 | 52.91%44.72亿 | 52.91%44.72亿 | 53.57%44.79亿 | 79.05%44.51亿 | 73.55%44.1亿 | 22.33%29.25亿 | 22.33%29.25亿 | 32.89%29.16亿 |
-累计折旧 | -10.86%-16亿 | -10.34%-15.36亿 | -16.54%-14.71亿 | -16.54%-14.71亿 | -16.37%-14.12亿 | -24.34%-14.43亿 | -11.17%-13.92亿 | -5.43%-12.63亿 | -5.43%-12.63亿 | 1.49%-12.13亿 |
长期预付费用 | 2.87%15.19亿 | 19.65%15.06亿 | 19.02%14.77亿 | 19.02%14.77亿 | 23.29%15.19亿 | 16.61%14.76亿 | 10.06%12.58亿 | 7.60%12.41亿 | 7.60%12.41亿 | 5.11%12.32亿 |
投资总额 | 60.81%24.27亿 | 87.47%24.07亿 | 69.50%22.27亿 | 69.50%22.27亿 | -0.70%13.31亿 | 36.87%15.09亿 | 18.85%12.84亿 | 30.92%13.14亿 | 30.92%13.14亿 | 33.41%13.41亿 |
-金融资产投资 | 60.81%24.27亿 | 87.47%24.07亿 | 69.50%22.27亿 | 69.50%22.27亿 | -0.70%13.31亿 | 36.87%15.09亿 | 21.31%12.84亿 | 31.28%13.14亿 | 31.28%13.14亿 | 33.77%13.41亿 |
-其中:可供出售证券 | 60.81%24.27亿 | 87.47%24.07亿 | 69.50%22.27亿 | 69.50%22.27亿 | -0.70%13.31亿 | 36.87%15.09亿 | 21.31%12.84亿 | 31.28%13.14亿 | 31.28%13.14亿 | 33.77%13.41亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -76.16%183.3万 | -42.33%249.9万 | -41.38%283.3万 | -41.38%283.3万 | 34.80%718.9万 | 31.82%768.9万 | -31.58%433.3万 | -81.48%483.3万 | -81.48%483.3万 | -55.34%533.3万 |
商誉及其他无形资产 | 27.55%25.58亿 | 25.67%25.67亿 | 36.96%26.07亿 | 36.96%26.07亿 | 1.92%19.86亿 | 0.85%20.06亿 | -4.91%20.43亿 | -13.73%19.04亿 | -13.73%19.04亿 | -15.22%19.49亿 |
-商誉 | -11.36%14.44亿 | -11.38%14.86亿 | -1.74%15.27亿 | -1.74%15.27亿 | -3.19%15.63亿 | -1.97%16.3亿 | -7.14%16.76亿 | -17.28%15.54亿 | -17.28%15.54亿 | -17.33%16.14亿 |
-其他无形资产 | 196.03%11.14亿 | 195.14%10.82亿 | 208.96%10.8亿 | 208.96%10.8亿 | 26.57%4.24亿 | 15.17%3.76亿 | 6.88%3.67亿 | 6.63%3.5亿 | 6.63%3.5亿 | -3.38%3.35亿 |
非流动递延所得税资产 | 72.25%6.95亿 | 228.04%6.21亿 | 162.46%7.09亿 | 162.46%7.09亿 | 187.14%4.46亿 | 70.49%4.04亿 | -29.47%1.89亿 | -7.13%2.7亿 | -7.13%2.7亿 | 10.60%1.55亿 |
其他非流动资产 | -29.27%529万 | -26.82%529万 | 4.96%529万 | 4.96%529万 | 48.39%747.9万 | 48.39%747.9万 | -39.84%722.9万 | --504万 | --504万 | -70.65%504万 |
非流动资产合计 | 21.68%102.43亿 | 29.87%101.35亿 | 56.69%100.29亿 | 56.69%100.29亿 | 30.88%83.64亿 | 41.94%84.18亿 | 31.21%78.04亿 | 8.97%64.01亿 | 8.97%64.01亿 | 13.94%63.9亿 |
总资产 | 7.05%172.78亿 | 6.74%163.05亿 | 31.11%181.2亿 | 31.11%181.2亿 | 18.78%164.73亿 | 21.85%161.4亿 | 12.77%152.75亿 | 3.80%138.21亿 | 3.80%138.21亿 | 8.56%138.68亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 2.96%19.54亿 | 50.47%26.99亿 | 169.28%35.04亿 | 169.28%35.04亿 | 1.95%20.83亿 | 9.65%18.98亿 | 5.94%17.94亿 | -28.10%13.01亿 | -28.10%13.01亿 | 18.16%20.43亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 2.96%19.54亿 | 50.47%26.99亿 | 169.28%35.04亿 | 169.28%35.04亿 | 1.95%20.83亿 | 9.65%18.98亿 | 5.94%17.94亿 | -28.10%13.01亿 | -28.10%13.01亿 | 18.16%20.43亿 |
-其中:短期借款 | 2.95%19.47亿 | 50.64%26.92亿 | 170.11%34.98亿 | 170.11%34.98亿 | 1.96%20.77亿 | 9.69%18.92亿 | 5.97%17.87亿 | -28.20%12.95亿 | -28.20%12.95亿 | 18.36%20.37亿 |
-其中:资本租赁负债 | 5.85%682.1万 | 5.09%677万 | 3.67%667.5万 | 3.67%667.5万 | 0.14%644.6万 | 0.81%644.4万 | 0.31%644.2万 | 0.30%643.9万 | 0.30%643.9万 | -22.42%643.7万 |
应付款项 | 12.66%15.11亿 | 30.55%12.42亿 | 62.57%20.82亿 | 62.57%20.82亿 | 108.45%19.31亿 | 41.10%13.42亿 | 12.05%9.51亿 | 19.02%12.8亿 | 19.02%12.8亿 | 7.51%9.27亿 |
-应付账款 | 23.23%3.04亿 | 356.78%1.85亿 | 1,175.74%4.87亿 | 1,175.74%4.87亿 | 1,663.83%6.16亿 | 600.30%2.46亿 | 8.00%4,051.2万 | -0.33%3,819.1万 | -0.33%3,819.1万 | -14.99%3,489.9万 |
-应交税费 | 12.01%6.5亿 | 13.39%3.93亿 | 30.33%7.34亿 | 30.33%7.34亿 | 64.91%6.55亿 | 70.15%5.8亿 | 34.46%3.47亿 | 110.31%5.64亿 | 110.31%5.64亿 | 51.91%3.97亿 |
-其他应付款 | 8.33%5.58亿 | 17.66%6.64亿 | 26.70%8.6亿 | 26.70%8.6亿 | 33.64%6.61亿 | -10.39%5.15亿 | 1.88%5.64亿 | -11.81%6.79亿 | -11.81%6.79亿 | -11.61%4.94亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | -1.56%1.35亿 | --0 | --0 | 63.26%1.85亿 | 169.75%4,435万 | 27.15%1.37亿 | -87.91%166.1万 | -87.91%166.1万 | -11.50%1.13亿 |
应计及递延所得 | 11.61%13.16亿 | 16.62%11.01亿 | 3.96%12.91亿 | 3.96%12.91亿 | 12.19%10.74亿 | 2.90%11.8亿 | -24.02%9.44亿 | -11.87%12.42亿 | -11.87%12.42亿 | -31.15%9.57亿 |
其他流动负债 | 224.75%3.44亿 | 18.88%2.5亿 | 615.78%3.11亿 | 615.78%3.11亿 | 149.37%1.91亿 | 28.28%1.06亿 | -23.24%2.1亿 | 11.22%4,344.2万 | 11.22%4,344.2万 | 74.50%7,666.8万 |
流动负债合计 | 12.18%51.26亿 | 34.45%54.27亿 | 85.79%71.88亿 | 85.79%71.88亿 | 32.73%54.65亿 | 16.36%45.69亿 | -3.47%40.36亿 | -11.34%38.69亿 | -11.34%38.69亿 | -1.44%41.17亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 39.17%34.05亿 | 2.40%25.64亿 | 64.63%22.28亿 | 64.63%22.28亿 | 58.56%22.98亿 | 58.59%24.47亿 | 22.64%25.04亿 | -22.02%13.53亿 | -22.02%13.53亿 | -21.52%14.49亿 |
-长期借款及资本租赁 | 39.17%34.05亿 | 2.40%25.64亿 | 64.63%22.28亿 | 64.63%22.28亿 | 58.56%22.98亿 | 58.59%24.47亿 | 22.64%25.04亿 | -22.02%13.53亿 | -22.02%13.53亿 | -21.52%14.49亿 |
-其中:长期借款 | 39.47%33.97亿 | 2.54%25.54亿 | 66.04%22.21亿 | 66.04%22.21亿 | 59.88%22.89亿 | 59.88%24.35亿 | 23.28%24.9亿 | -21.85%13.37亿 | -21.85%13.37亿 | -21.48%14.32亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -25.54%849.4万 | -22.59%1,046.8万 | -55.57%694.7万 | -55.57%694.7万 | -47.63%929.2万 | -41.90%1,140.8万 | -37.71%1,352.3万 | -34.35%1,563.5万 | -34.35%1,563.5万 | -24.55%1,774.4万 |
长期拨备 | 18.42%7.1亿 | 15.79%6.87亿 | 12.85%6.71亿 | 12.85%6.71亿 | 3.77%6.14亿 | 0.30%5.99亿 | 1.76%5.94亿 | 0.43%5.95亿 | 0.43%5.95亿 | 2.28%5.91亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,398.3万 |
其他非流动负债 | -80.37%895.1万 | -76.07%1,001.2万 | -75.20%1,003万 | -75.20%1,003万 | 439.98%986万 | 8,666.73%4,558.7万 | 7,945.38%4,183.6万 | 7,661.61%4,043.8万 | 7,661.61%4,043.8万 | 45,550.00%182.6万 |
非流动负债合计 | 33.38%41.24亿 | 3.89%32.61亿 | 46.30%29.09亿 | 46.30%29.09亿 | 40.03%29.22亿 | 41.79%30.92亿 | 19.57%31.39亿 | -14.59%19.88亿 | -14.59%19.88亿 | -13.96%20.87亿 |
负债总额 | 20.74%92.5亿 | 21.08%86.88亿 | 72.39%100.96亿 | 72.39%100.96亿 | 35.19%83.87亿 | 25.44%76.61亿 | 5.42%71.75亿 | -12.47%58.57亿 | -12.47%58.57亿 | -6.04%62.04亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 |
-普通股 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 | 0.00%7亿 |
资本公积 | 0.00%9.3亿 | 8.83%9.3亿 | 8.76%9.3亿 | 8.76%9.3亿 | 8.76%9.3亿 | 8.76%9.3亿 | 6.52%8.55亿 | 6.52%8.55亿 | 6.52%8.55亿 | 6.44%8.55亿 |
留存收益 | 20.36%86.15亿 | 22.50%82.29亿 | 21.05%79.81亿 | 21.05%79.81亿 | 23.30%77.29亿 | 22.51%71.58亿 | 20.05%67.18亿 | 20.43%65.93亿 | 20.43%65.93亿 | 23.97%62.69亿 |
减:库存股 | 225.12%24.36亿 | 170.20%24.36亿 | 104.43%18.43亿 | 104.43%18.43亿 | 69.03%15.24亿 | -16.89%7.49亿 | -9.77%9.02亿 | -9.77%9.02亿 | -9.77%9.02亿 | -9.77%9.02亿 |
其他储备 | -460.69%-3.27亿 | -202.04%-3.22亿 | -199.61%-3.2亿 | -199.61%-3.2亿 | -179.41%-2.8亿 | -122.13%-5,827.6万 | 33.32%3.16亿 | 66.06%3.21亿 | 66.06%3.21亿 | 105.80%3.53亿 |
其他股本权益 | -12.20%2,929.2万 | 3,788.01%2,465万 | 15,782.18%1.01亿 | 15,782.18%1.01亿 | 6,234.23%4,015.9万 | 5,162.30%3,336.3万 | 0.00%63.4万 | 0.00%63.4万 | 0.00%63.4万 | 0.00%63.4万 |
股东权益 | -6.27%75.11亿 | -7.31%71.25亿 | -0.27%75.48亿 | -0.27%75.48亿 | 4.40%75.95亿 | 18.54%80.13亿 | 21.32%76.87亿 | 22.63%75.68亿 | 22.63%75.68亿 | 26.91%72.75亿 |
非控制性权益 | 10.89%5.17亿 | 19.14%4.92亿 | 20.24%4.76亿 | 20.24%4.76亿 | 26.22%4.92亿 | 23.02%4.66亿 | 2.45%4.13亿 | -12.39%3.96亿 | -12.39%3.96亿 | -11.35%3.9亿 |
总权益 | -5.32%80.28亿 | -5.96%76.17亿 | 0.75%80.24亿 | 0.75%80.24亿 | 5.51%80.86亿 | 18.78%84.79亿 | 20.19%81亿 | 20.24%79.64亿 | 20.24%79.64亿 | 24.19%76.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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