(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 2.94%39.33亿 | 19.88%38.21亿 | 27.17%31.87亿 | -13.70%25.06亿 | 119.18%29.04亿 | -2.94%13.25亿 | 18.52%13.65亿 | 21.40%11.52亿 | 560.32%9.49亿 | -125.99%-2.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.95%43.38亿 | 18.51%32.63亿 | 41.56%27.53亿 | -10.64%19.45亿 | 66.36%21.77亿 | 25.00%13.08亿 | 63.94%10.47亿 | 11.17%6.39亿 | 530.83%5.74亿 | -116.28%-1.33亿 |
非现金项目调整总额 | 644.63%2.62亿 | -143.20%-4,812.6万 | -25.09%1.11亿 | -53.71%1.49亿 | 123.93%3.21亿 | 62.20%1.43亿 | -78.49%8,843.4万 | 1,320.26%4.11亿 | -174.55%-3,369万 | 21.55%4,519.3万 |
-折旧与摊销 | -6.51%2.03亿 | 13.81%2.18亿 | -15.51%1.91亿 | -4.54%2.26亿 | 66.60%2.37亿 | -2.18%1.42亿 | -44.77%1.45亿 | -17.00%2.63亿 | 108.54%3.17亿 | -22.83%1.52亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,165万 | --0 | --7,676.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -654.25%-4.19亿 | 70.40%-5,560.9万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | 14.32%-452.9万 | -104.76%-528.6万 | 4,568.49%1.11亿 | 126.18%238万 | -124.01%-909.2万 | 347.26%3,786.8万 | 23.77%-1,531.5万 | ---2,009.1万 |
-处置利润 | -535.64%-1,581.8万 | 134.59%363.1万 | 92.88%-1,049.7万 | -65.53%-1.47亿 | -742.89%-8,901.5万 | 388.57%1,384.6万 | 108.22%283.4万 | -140.53%-3,447万 | 35,788.61%8,505.6万 | --23.7万 |
-汇兑损益净额 | -179.73%-944.2万 | 200.36%1,184.2万 | -1,734.99%-1,179.9万 | 79.45%-64.3万 | 66.33%-312.9万 | -273.25%-929.3万 | 400.50%536.4万 | -217.67%-178.5万 | 553.88%151.7万 | --23.2万 |
-其他非现金项目 | 129.85%8,392.7万 | -276.78%-2.81亿 | -198.62%-7,463.5万 | 753.90%7,567.6万 | -100.22%-1,157.3万 | 89.70%-578万 | -138.41%-5,612.4万 | 5,292.75%1.46亿 | 91.13%-281.4万 | -213.74%-3,173.2万 |
营运资本变动 | -210.18%-6.67亿 | 88.04%6.06亿 | -21.88%3.22亿 | 1.59%4.12亿 | 419.29%4.06亿 | -155.34%-1.27亿 | 125.28%2.3亿 | -75.01%1.02亿 | 445.84%4.08亿 | -86.58%-1.18亿 |
-应收款(增)减 | -113.94%-5.32亿 | -7.80%-2.49亿 | -284.75%-2.31亿 | 148.07%1.25亿 | 31.57%-2.6亿 | -675.94%-3.8亿 | 132.39%6,590.7万 | -231.09%-2.04亿 | -70.46%1.55亿 | 537.79%5.26亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -98.76%72.5万 | 198.77%5,829万 | ---5,901.5万 | ---- | ---- | --1,594.2万 | ---- |
-预付费用(增)减 | -46.28%1.81亿 | 106.07%3.36亿 | 564.25%1.63亿 | 37.79%2,455万 | 130.26%1,781.7万 | -165.76%-5,888.8万 | 23.66%-2,215.8万 | -331.60%-2,902.5万 | 63.63%-672.5万 | 35.66%-1,849.2万 |
-应付款(减)增 | 560.60%11.08亿 | -146.82%-2.41亿 | 219.20%5.14亿 | -285.42%-4.31亿 | 39.68%2.32亿 | 574.63%1.66亿 | -120.42%-3,506.4万 | -29.47%1.72亿 | 138.95%2.43亿 | -774.72%-6.25亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -34.53%4.57亿 | -15.99%6.98亿 | 9.33%8.3亿 | 14.40%7.6亿 | 48.14%6.64亿 | --4.48亿 | ---- | --1.63亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -3,172.25%-18.8亿 | 106.41%6,120.8万 | -1,338.32%-9.55亿 | 78.38%-6,636.3万 | -25.72%-3.07亿 | -210.51%-2.44亿 | --2.21亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 4,410万 | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.59%-16.1万 | 87.86%-16.7万 | 76.71%-137.6万 | -276.31%-590.8万 | -120.82%-157万 | 20.47%-71.1万 | -12.88%-89.4万 | 15.38%-79.2万 | -55.22%-93.6万 | -73.28%-60.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -61.30%302.4万 | 90.40%781.4万 | -48.79%410.4万 | -65.05%801.4万 | 3.17%2,292.7万 | -30.61%2,222.2万 | 1,135.06%3,202.5万 | 163.78%259.3万 | 131.84%98.3万 | -55.04%42.4万 |
已支付退税 | 53.14%-8.17亿 | -154.96%-17.43亿 | 28.36%-6.84亿 | -61.97%-9.54亿 | -45.24%-5.89亿 | -167.80%-4.06亿 | -91.94%-1.51亿 | -5,031.38%-7,890.2万 | 102.85%160万 | 52.05%-5,607.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 49.57%31.19亿 | -16.78%20.85亿 | 56.81%25.06亿 | -31.59%15.98亿 | 148.31%23.36亿 | -24.41%9.41亿 | 15.83%12.45亿 | 13.08%10.74亿 | 462.23%9.5亿 | -138.78%-2.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 54.42%-3,459.6万 | 41.25%-7,589.4万 | -5,236.10%-1.29亿 | 81.28%-242.1万 | 79.34%-1,293.3万 | -1,448.81%-6,260.3万 | 96.61%-404.2万 | -11,136.19%-1.19亿 | ---106.1万 | ---- |
无形资产交易净额 | 16.26%-5,370.7万 | 53.67%-6,413.2万 | 25.17%-1.38亿 | -36.13%-1.85亿 | 35.84%-1.36亿 | -5.97%-2.12亿 | -58.19%-2亿 | 18.45%-1.26亿 | 58.69%-1.55亿 | -52.40%-3.75亿 |
业务交易净额 | --0 | -104.32%-527.4万 | -45.81%1.22亿 | --2.25亿 | ---- | ---- | ---- | --1.74亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -486.55%-7.16亿 | 188.73%1.85亿 | -184.18%-2.09亿 | -35.20%2.48亿 | 201.40%3.83亿 | 25.70%-3.77亿 | -141.89%-5.08亿 | 56.34%-2.1亿 | -88.20%-4.81亿 | ---2.56亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -418.31%-2.31亿 | 76.78%-4,459.8万 | -21,381.66%-1.92亿 | 99.44%-89.4万 | -525.57%-1.59亿 | 74.18%-2,538.7万 | -146.95%-9,833.3万 | 182.59%2.09亿 | -14,619.56%-2.54亿 | ---172.3万 |
投资活动现金净额 | -22,004.97%-10.35亿 | 99.14%-468.4万 | -291.60%-5.46亿 | 9,774.31%2.85亿 | 99.56%-294.7万 | 16.42%-6.77亿 | -1,019.82%-8.1亿 | 91.88%-7,235.2万 | -40.85%-8.91亿 | -110.39%-6.32亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -575.00%-19亿 | -73.33%4亿 | --15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 38.01%-13.01亿 | -174.03%-20.99亿 | 492.87%28.36亿 | 33.30%-7.22亿 | -4,753.51%-10.82亿 | 93.47%-2,229.7万 | -21.00%-3.41亿 | -171.95%-2.82亿 | -295.84%-1.04亿 | -95.73%5,297.8万 |
租赁融资增减 | 6.25%-479.8万 | 18.22%-511.8万 | 33.06%-625.8万 | 0.14%-934.8万 | -24.73%-936.1万 | -7.85%-750.5万 | -31.53%-695.9万 | -3.24%-529.1万 | 8.22%-512.5万 | 33.62%-558.4万 |
已支付现金股息 | -19.90%-7.1亿 | -30.10%-5.92亿 | -0.59%-4.55亿 | -21.12%-4.53亿 | -22.08%-3.74亿 | -26.02%-3.06亿 | -0.51%-2.43亿 | -0.94%-2.42亿 | ---2.39亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 25.23%-20.16亿 | -668.70%-26.97亿 | 160.51%4.74亿 | -2,349.15%-7.84亿 | 110.37%3,484.2万 | 43.19%-3.36亿 | -11.74%-5.91亿 | -51.92%-5.29亿 | -834.81%-3.48亿 | -96.13%4,739.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.13%70.94亿 | 46.36%77.22亿 | 26.35%52.76亿 | 131.38%41.76亿 | -3.37%18.05亿 | -7.99%18.68亿 | 30.32%20.3亿 | -15.56%15.58亿 | -31.44%18.45亿 | 147.10%26.9亿 |
现金变动 | 111.01%6,777.3万 | -125.30%-6.16亿 | 121.36%24.34亿 | -53.56%11亿 | 3,374.65%23.68亿 | 53.90%-7,230.8万 | -133.16%-1.57亿 | 263.91%4.73亿 | 65.93%-2.89亿 | -152.90%-8.47亿 |
汇率变动影响 | 179.73%944.2万 | -200.36%-1,184.2万 | 1,734.99%1,179.9万 | -79.45%64.3万 | -66.33%312.9万 | 273.25%929.3万 | -554.15%-536.4万 | -149.22%-82万 | 14.50%166.6万 | --145.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 1.09%71.71亿 | -8.13%70.94亿 | 46.36%77.22亿 | 26.35%52.76亿 | 131.38%41.76亿 | -3.37%18.05亿 | -7.99%18.68亿 | 30.32%20.3亿 | -15.56%15.58亿 | -31.44%18.45亿 |
自由现金流 | 55.80%30.31亿 | -13.09%19.45亿 | 58.68%22.38亿 | -35.50%14.11亿 | 228.22%21.87亿 | -35.97%6.66亿 | 25.54%10.41亿 | 4.37%8.29亿 | 224.62%7.94亿 | -269.51%-6.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据