(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 15.34%103.88亿 | 44.59%46.04亿 | 39.10%51.61亿 | 4.34%81.28亿 | 4.34%81.28亿 | 3.34%90.06亿 | -2.45%31.84亿 | -20.65%37.1亿 | 4.17%77.9亿 | 4.17%77.9亿 |
-现金及现金等价物 | 25.68%101.87亿 | 80.49%43.04亿 | 90.42%51.61亿 | 6.45%72.28亿 | 6.45%72.28亿 | 2.41%81.06亿 | -10.50%23.84亿 | -30.07%27.1亿 | -1.28%67.9亿 | -1.28%67.9亿 |
-短期投资 | -77.75%2亿 | -62.43%3亿 | ---- | -10.00%9亿 | -10.00%9亿 | 12.50%9亿 | 33.33%8亿 | 25.00%10亿 | 66.68%10亿 | 66.68%10亿 |
应收款项 | 18.15%26.81亿 | -0.94%66.69亿 | -2.44%49.26亿 | -5.81%33.27亿 | -5.81%33.27亿 | -5.41%22.69亿 | 12.22%67.32亿 | 23.53%50.49亿 | 198.56%35.32亿 | 198.56%35.32亿 |
-应收账款净额 | 30.57%7.49亿 | -3.81%13.51亿 | 1.74%10.69亿 | -9.78%11.06亿 | -9.78%11.06亿 | -19.92%5.74亿 | -1.79%14.05亿 | -2.61%10.51亿 | 3.61%12.26亿 | 3.61%12.26亿 |
-其中:应收账款 | 30.57%7.49亿 | -3.81%13.51亿 | 1.74%10.69亿 | -9.78%11.06亿 | -9.78%11.06亿 | -19.92%5.74亿 | -1.79%14.05亿 | -2.61%10.51亿 | 3.61%12.26亿 | 3.61%12.26亿 |
-其他应收款 | 13.95%19.32亿 | -0.19%53.18亿 | -3.54%38.57亿 | -3.70%22.21亿 | -3.70%22.21亿 | 0.77%16.96亿 | 16.61%53.28亿 | 32.90%39.98亿 | --23.06亿 | --23.06亿 |
存货 | 31.60%3,375.8万 | 23.36%3,247.4万 | 18.02%2,956.6万 | 9.17%2,701.3万 | 9.17%2,701.3万 | 2.47%2,565.2万 | 18.11%2,632.4万 | -0.74%2,505.2万 | -98.79%2,474.3万 | -98.79%2,474.3万 |
受限制现金 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | -33.33%4亿 | -33.33%4亿 |
其他流动资产 | -23.37%2.54亿 | -22.16%3.3亿 | -12.94%4.04亿 | 13.21%3.91亿 | 13.21%3.91亿 | -0.08%3.31亿 | 13.69%4.24亿 | -1.90%4.64亿 | 20.09%3.45亿 | 20.09%3.45亿 |
流动资产合计 | 11.01%133.56亿 | 8.07%116.35亿 | 9.04%105.21亿 | 1.50%122.73亿 | 1.50%122.73亿 | 1.36%120.32亿 | 7.04%107.66亿 | -0.13%96.49亿 | 4.35%120.92亿 | 4.35%120.92亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -3.94%32.25亿 | -5.99%32.59亿 | -7.45%32.48亿 | -7.16%32.32亿 | -7.16%32.32亿 | -4.95%33.57亿 | -1.46%34.67亿 | 2.31%35.1亿 | 0.69%34.82亿 | 0.69%34.82亿 |
-物业、厂房及设备 | -3.94%32.25亿 | -5.99%32.59亿 | -7.45%32.48亿 | -1.82%90.12亿 | -1.82%90.12亿 | -4.95%33.57亿 | -1.46%34.67亿 | 2.31%35.1亿 | 3.12%91.8亿 | 3.12%91.8亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -1.44%-57.8亿 | -1.44%-57.8亿 | ---- | ---- | ---- | -4.66%-56.98亿 | -4.66%-56.98亿 |
投资总额 | -15.22%21.19亿 | -0.42%23.11亿 | 0.02%25.67亿 | -1.64%25.38亿 | -1.64%25.38亿 | -1.91%25亿 | -11.07%23.21亿 | -1.35%25.66亿 | -3.43%25.8亿 | -3.43%25.8亿 |
-金融资产投资 | -15.22%21.19亿 | -0.42%23.11亿 | 0.02%25.67亿 | -1.64%25.38亿 | -1.64%25.38亿 | -1.91%25亿 | -11.07%23.21亿 | -1.35%25.66亿 | -3.43%25.8亿 | -3.43%25.8亿 |
-其中:可供出售证券 | -15.22%21.19亿 | -0.42%23.11亿 | 0.02%25.67亿 | -1.64%25.38亿 | -1.64%25.38亿 | -1.91%25亿 | -11.07%23.21亿 | -1.35%25.66亿 | -3.43%25.8亿 | -3.43%25.8亿 |
商誉及其他无形资产 | -8.79%1.03亿 | -7.90%1.07亿 | -12.56%1.1亿 | 1.98%1.16亿 | 1.98%1.16亿 | -11.46%1.13亿 | -14.89%1.16亿 | -9.71%1.26亿 | -16.22%1.14亿 | -16.22%1.14亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | -17.93%5.99亿 | -17.93%5.99亿 | ---- | ---- | ---- | 14.79%7.3亿 | 14.79%7.3亿 |
其他非流动资产 | -6.65%18.22亿 | -4.48%18.18亿 | -5.74%18.55亿 | -0.98%11.92亿 | -0.98%11.92亿 | -2.43%19.52亿 | 0.23%19.03亿 | 7.52%19.68亿 | 3.70%12.04亿 | 3.70%12.04亿 |
非流动资产合计 | -8.24%72.69亿 | -3.99%74.95亿 | -4.77%77.8亿 | -5.33%76.78亿 | -5.33%76.78亿 | -3.49%79.22亿 | -4.36%78.06亿 | 2.10%81.69亿 | 0.58%81.1亿 | 0.58%81.1亿 |
总资产 | 3.37%206.26亿 | 3.00%191.3亿 | 2.71%183亿 | -1.24%199.5亿 | -1.24%199.5亿 | -0.62%199.54亿 | 1.93%185.73亿 | 0.88%178.18亿 | 2.81%202.02亿 | 2.81%202.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | ---- | ---- | ---- | -6.01%4,535.8万 | -6.01%4,535.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.70%4,825.9万 | 2.70%4,825.9万 |
-短期借款及资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -6.01%4,535.8万 | -6.01%4,535.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.70%4,825.9万 | 2.70%4,825.9万 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -6.01%4,535.8万 | -6.01%4,535.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.70%4,825.9万 | 2.70%4,825.9万 |
应付款项 | 2.58%9.08亿 | -7.05%15.26亿 | -0.67%11.37亿 | -21.89%26.3亿 | -21.89%26.3亿 | -20.49%8.85亿 | 5.98%16.42亿 | 9.23%11.45亿 | 14.37%33.67亿 | 14.37%33.67亿 |
-应付账款 | -3.73%5.9亿 | -7.83%13.48亿 | 0.54%10.67亿 | -1.42%8.53亿 | -1.42%8.53亿 | -18.58%6.13亿 | 10.00%14.63亿 | 11.91%10.61亿 | 28.09%8.65亿 | 28.09%8.65亿 |
-应交税费 | 16.79%3.18亿 | -0.64%1.78亿 | -15.98%7,056.9万 | -58.34%2.28亿 | -58.34%2.28亿 | -24.46%2.72亿 | -18.41%1.79亿 | -16.09%8,398.6万 | 74.29%5.46亿 | 74.29%5.46亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | -20.76%15.5亿 | -20.76%15.5亿 | ---- | ---- | ---- | 0.03%19.56亿 | 0.03%19.56亿 |
现行拨备 | -71.45%124.4万 | -77.99%349.3万 | -16.43%1,226.6万 | -68.99%633.3万 | -68.99%633.3万 | -75.59%435.8万 | 55.50%1,587.3万 | 4.64%1,467.7万 | 9,533.02%2,042.2万 | 9,533.02%2,042.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 21.69%9.51亿 | 2.44%4.13亿 | -8.65%1.45亿 | ---- | ---- | -22.34%7.82亿 | -18.24%4.03亿 | -29.22%1.59亿 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | -23.13%10.87亿 | -5.61%2.59亿 | -23.81%2.71亿 | -12.17%3.88亿 | -12.17%3.88亿 | 0.27%14.14亿 | -33.94%2.74亿 | -20.26%3.55亿 | -60.46%4.42亿 | -60.46%4.42亿 |
其他流动负债 | -7.67%9.7亿 | -8.99%6.03亿 | -10.45%7.06亿 | 2.67%8.59亿 | 2.67%8.59亿 | -7.57%10.51亿 | -3.01%6.63亿 | -27.77%7.89亿 | 8.43%8.36亿 | 8.43%8.36亿 |
流动负债合计 | -5.28%39.17亿 | -6.44%28.05亿 | -7.75%22.72亿 | -16.66%39.28亿 | -16.66%39.28亿 | -11.71%41.36亿 | -4.86%29.98亿 | -12.81%24.62亿 | -3.39%47.14亿 | -3.39%47.14亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | ---- | -32.04%5,284.4万 | -32.04%5,284.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.45%7,775.7万 | 10.45%7,775.7万 |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | ---- | -32.04%5,284.4万 | -32.04%5,284.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.45%7,775.7万 | 10.45%7,775.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | -32.04%5,284.4万 | -32.04%5,284.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.45%7,775.7万 | 10.45%7,775.7万 |
长期拨备 | 15.83%9,348.4万 | 14.38%9,329万 | -1.53%8,016.3万 | -1.53%8,000.6万 | -1.53%8,000.6万 | 5.51%8,070.7万 | 6.84%8,156.4万 | 6.83%8,140.6万 | 10.88%8,124.9万 | 10.88%8,124.9万 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | ---- | 49.66%1.08亿 | 49.66%1.08亿 | ---- | ---- | ---- | 23.71%7,202.2万 | 23.71%7,202.2万 |
其他非流动负债 | 43.56%3.18亿 | 30.24%3.04亿 | 31.87%2.84亿 | 8.07%8,365.8万 | 8.07%8,365.8万 | -3.21%2.21亿 | 8.69%2.33亿 | 6.37%2.16亿 | -3.17%7,741.3万 | -3.17%7,741.3万 |
非流动负债合计 | 36.15%4.11亿 | 26.13%3.97亿 | 22.72%3.65亿 | 5.14%3.24亿 | 5.14%3.24亿 | -1.02%3.02亿 | 8.20%3.15亿 | 6.50%2.97亿 | 9.44%3.08亿 | 9.44%3.08亿 |
负债总额 | -2.46%43.28亿 | -3.35%32.02亿 | -4.47%26.36亿 | -15.32%42.53亿 | -15.32%42.53亿 | -11.06%44.38亿 | -3.76%33.13亿 | -11.07%27.6亿 | -2.69%50.22亿 | -2.69%50.22亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 |
-普通股 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 | 0.00%4亿 |
资本公积 | -8.12%90.46亿 | 0.05%98.52亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 | 0.00%98.46亿 |
留存收益 | 8.51%64.74亿 | 8.11%61.64亿 | 7.70%59.68亿 | 7.74%60.91亿 | 7.74%60.91亿 | 6.76%59.66亿 | 8.15%57.02亿 | 9.49%55.41亿 | 13.22%56.54亿 | 13.22%56.54亿 |
减:库存股 | -95.01%4,387.4万 | -0.79%8.73亿 | 0.02%8.8亿 | 0.02%8.8亿 | 0.02%8.8亿 | 0.02%8.8亿 | 0.02%8.8亿 | 0.02%8.79亿 | 0.02%8.79亿 | 0.02%8.79亿 |
其他储备 | 129.99%4.21亿 | 101.01%3.85亿 | 119.50%3.3亿 | 50.99%2.4亿 | 50.99%2.4亿 | 36.48%1.83亿 | 37.37%1.91亿 | 14.36%1.5亿 | 23.82%1.59亿 | 23.82%1.59亿 |
股东权益 | 5.04%162.97亿 | 4.38%159.28亿 | 4.02%156.64亿 | 3.41%156.98亿 | 3.41%156.98亿 | 2.83%155.16亿 | 3.26%152.6亿 | 3.43%150.58亿 | 4.77%151.8亿 | 4.77%151.8亿 |
总权益 | 5.04%162.97亿 | 4.38%159.28亿 | 4.02%156.64亿 | 3.41%156.98亿 | 3.41%156.98亿 | 2.83%155.16亿 | 3.26%152.6亿 | 3.43%150.58亿 | 4.77%151.8亿 | 4.77%151.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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