(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.85%203.15亿 | 208.51%200.19亿 | 166.13%193.95亿 | 166.13%193.95亿 | 126.11%207.63亿 | 182.68%211.29亿 | 1.41%64.89亿 | 21.53%72.88亿 | 21.53%72.88亿 | 32.16%91.83亿 |
-现金及现金等价物 | -3.85%203.15亿 | 208.51%200.19亿 | 166.13%193.95亿 | 166.13%193.95亿 | 126.11%207.63亿 | 182.68%211.29亿 | 1.41%64.89亿 | 21.53%72.88亿 | 21.53%72.88亿 | 46.20%91.83亿 |
应收款项 | 42.75%86.19亿 | 25.00%101.28亿 | 31.37%86.88亿 | 31.37%86.88亿 | 7.29%62.35亿 | 13.26%60.38亿 | 14.54%81.02亿 | 30.70%66.14亿 | 30.70%66.14亿 | 11.95%58.11亿 |
-应收账款净额 | 42.75%86.19亿 | 25.00%101.28亿 | 31.37%86.88亿 | 31.37%86.88亿 | 7.29%62.35亿 | 13.26%60.38亿 | 17.65%81.02亿 | 30.70%66.14亿 | 30.70%66.14亿 | 18.34%58.11亿 |
-其中:应收账款 | 42.75%86.19亿 | 25.00%101.28亿 | 31.37%86.88亿 | 31.37%86.88亿 | 7.29%62.35亿 | 13.26%60.38亿 | 17.65%81.02亿 | 30.70%66.14亿 | 30.70%66.14亿 | 18.34%58.11亿 |
其他流动资产 | 81.08%28.18亿 | 96.46%27.64亿 | 110.22%30.93亿 | 110.22%30.93亿 | 47.31%20.21亿 | 50.01%15.56亿 | 47.65%14.07亿 | 35.43%14.71亿 | 35.43%14.71亿 | 310.05%13.72亿 |
流动资产合计 | 10.55%317.53亿 | 105.72%329.12亿 | 102.80%311.76亿 | 102.80%311.76亿 | 77.31%290.2亿 | 107.49%287.23亿 | 10.90%159.98亿 | 26.59%153.73亿 | 26.59%153.73亿 | 31.21%163.66亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 181.53%5.07亿 | 175.11%4.5亿 | 156.04%4.63亿 | 156.04%4.63亿 | 1.01%1.77亿 | 22.65%1.8亿 | -58.17%1.64亿 | 7.50%1.81亿 | 7.50%1.81亿 | -58.59%1.75亿 |
-物业、厂房及设备 | 181.53%5.07亿 | 175.11%4.5亿 | 104.97%18.16亿 | 104.97%18.16亿 | 1.01%1.77亿 | 22.65%1.8亿 | -58.17%1.64亿 | 6.62%8.86亿 | 6.62%8.86亿 | -58.59%1.75亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -91.86%-13.53亿 | -91.86%-13.53亿 | ---- | ---- | ---- | -6.40%-7.05亿 | -6.40%-7.05亿 | ---- |
投资总额 | 5.52%35.19亿 | -49.33%34.23亿 | -42.92%33.26亿 | -42.92%33.26亿 | -39.76%35.22亿 | -41.30%33.35亿 | 23.68%67.55亿 | 7.21%58.26亿 | 7.21%58.26亿 | 5.61%58.46亿 |
-金融资产投资 | 5.52%35.19亿 | -49.33%34.23亿 | -42.92%33.26亿 | -42.92%33.26亿 | -39.76%35.22亿 | -41.30%33.35亿 | 23.68%67.55亿 | 7.21%58.26亿 | 7.21%58.26亿 | 5.61%58.46亿 |
-其中:可供出售证券 | 5.52%35.19亿 | -49.33%34.23亿 | -42.92%33.26亿 | -42.92%33.26亿 | -39.76%35.22亿 | -41.30%33.35亿 | 23.68%67.55亿 | 7.21%58.26亿 | 7.21%58.26亿 | 5.61%58.46亿 |
商誉及其他无形资产 | 110.50%53.52亿 | 241.63%86.96亿 | 150.11%69.98亿 | 150.11%69.98亿 | 3.01%27.32亿 | 6.83%25.43亿 | 12.96%25.46亿 | 26.30%27.98亿 | 26.30%27.98亿 | 20.04%26.52亿 |
-商誉 | 38.84%14.01亿 | 357.81%47.06亿 | 410.34%58.76亿 | 410.34%58.76亿 | -4.13%10.68亿 | -1.39%10.09亿 | 4.31%10.28亿 | 17.26%11.51亿 | 17.26%11.51亿 | 11.91%11.14亿 |
-其他无形资产 | 157.66%39.51亿 | 162.93%39.9亿 | -31.87%11.22亿 | -31.87%11.22亿 | 8.19%16.64亿 | 13.03%15.33亿 | 19.68%15.18亿 | 33.49%16.46亿 | 33.49%16.46亿 | 26.71%15.38亿 |
其他非流动资产 | 23.28%10.25亿 | 83.10%10.18亿 | 151.32%13.99亿 | 151.32%13.99亿 | 3.82%5.77亿 | 42.75%8.31亿 | 347.69%5.56亿 | -2.89%5.57亿 | -2.89%5.57亿 | 121.43%5.56亿 |
非流动资产合计 | 51.01%104.02亿 | 35.60%135.87亿 | 30.17%121.86亿 | 30.17%121.86亿 | -24.07%70.08亿 | -21.63%68.88亿 | 19.02%100.2亿 | 11.57%93.62亿 | 11.57%93.62亿 | 7.38%92.29亿 |
总资产 | 18.38%421.55亿 | 78.72%464.98亿 | 75.31%433.62亿 | 75.31%433.62亿 | 40.75%360.27亿 | 57.34%356.11亿 | 13.89%260.18亿 | 20.45%247.35亿 | 20.45%247.35亿 | 21.49%255.96亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 87.39%83.3亿 | 80.19%81.04亿 | 83.95%80.82亿 | 83.95%80.82亿 | -21.10%44.99亿 | 46.14%44.45亿 | 67.81%44.97亿 | 55.18%43.94亿 | 55.18%43.94亿 | 74.19%57.01亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 87.39%83.3亿 | 80.19%81.04亿 | 83.95%80.82亿 | 83.95%80.82亿 | -21.10%44.99亿 | 46.14%44.45亿 | 67.81%44.97亿 | 55.18%43.94亿 | 55.18%43.94亿 | 74.19%57.01亿 |
-其中:短期借款 | 87.39%83.3亿 | 80.19%81.04亿 | 83.95%80.82亿 | 83.95%80.82亿 | -21.10%44.99亿 | 46.14%44.45亿 | 68.67%44.97亿 | 55.18%43.94亿 | 55.18%43.94亿 | 75.52%57.01亿 |
应付款项 | -23.23%60.32亿 | 21.30%73.01亿 | 92.16%98.2亿 | 92.16%98.2亿 | 64.51%81.29亿 | 85.85%78.58亿 | 7.67%60.19亿 | 31.72%51.1亿 | 31.72%51.1亿 | 12.34%49.41亿 |
-应付账款 | 35.99%59.08亿 | 20.23%72.36亿 | 31.84%66.13亿 | 31.84%66.13亿 | -0.79%48.13亿 | 8.41%43.44亿 | 16.87%60.19亿 | 29.29%50.16亿 | 29.29%50.16亿 | 35.83%48.51亿 |
-应交税费 | -96.46%1.24亿 | --6,441.4万 | 3,302.10%32.07亿 | 3,302.10%32.07亿 | 3,580.55%33.16亿 | 1,492.83%35.14亿 | ---- | --9,426.6万 | --9,426.6万 | -71.37%9,009.6万 |
现行拨备 | -11.99%6,499.4万 | -12.04%6,661.8万 | -2.59%7,766.2万 | -2.59%7,766.2万 | -2.34%7,447.9万 | 6.45%7,384.7万 | 2.42%7,573.6万 | 3.54%7,972.9万 | 3.54%7,972.9万 | -8.18%7,626.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 3.76%1.13亿 | -25.33%1.89亿 | -33.31%2.24亿 | -33.31%2.24亿 | -42.87%1.62亿 | -65.53%1.09亿 | -51.32%2.53亿 | -16.47%3.35亿 | -16.47%3.35亿 | 46.27%2.83亿 |
应计及递延所得 | --1.57亿 | --1.67亿 | --2.06亿 | --2.06亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他流动负债 | 19.56%14.97亿 | 47.77%14.38亿 | 117.81%17.64亿 | 117.81%17.64亿 | 96.11%12.86亿 | 97.55%12.52亿 | 47.95%9.73亿 | -18.73%8.1亿 | -18.73%8.1亿 | 82.36%6.56亿 |
流动负债合计 | 17.87%161.94亿 | 46.08%172.65亿 | 88.02%201.73亿 | 88.02%201.73亿 | 21.38%141.49亿 | 65.72%137.39亿 | 24.12%118.19亿 | 31.06%107.29亿 | 31.06%107.29亿 | 40.32%116.58亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 108.96%74.84亿 | 121.65%78.81亿 | -4.98%34.28亿 | -4.98%34.28亿 | -18.22%31.98亿 | -29.92%35.82亿 | -22.41%35.55亿 | -18.52%36.07亿 | -18.52%36.07亿 | -29.84%39.11亿 |
-长期借款及资本租赁 | 108.96%74.84亿 | 121.65%78.81亿 | -4.98%34.28亿 | -4.98%34.28亿 | -18.22%31.98亿 | -29.92%35.82亿 | -22.41%35.55亿 | -18.52%36.07亿 | -18.52%36.07亿 | -29.84%39.11亿 |
-其中:长期借款 | 108.96%74.84亿 | 121.65%78.81亿 | -4.98%34.28亿 | -4.98%34.28亿 | -18.22%31.98亿 | -29.92%35.82亿 | -22.31%35.55亿 | -18.52%36.07亿 | -18.52%36.07亿 | -29.75%39.11亿 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.58%3,827.6万 |
非流动递延所得税负债 | 159.19%8.45亿 | 207.84%7.98亿 | -39.56%1.89亿 | -39.56%1.89亿 | --1.81亿 | --3.26亿 | 2,033.26%2.59亿 | 1,446.70%3.13亿 | 1,446.70%3.13亿 | ---- |
其他非流动负债 | 438.46%2.39亿 | 451.24%2.47亿 | 462.08%2.4亿 | 462.08%2.4亿 | -83.41%4,370.6万 | 262.52%4,431.4万 | 897,160.00%4,486.3万 | -4.39%4,273万 | -4.39%4,273万 | 8,782,066.67%2.63亿 |
非流动负债合计 | 116.80%85.67亿 | 131.27%89.26亿 | -2.67%38.57亿 | -2.67%38.57亿 | -18.76%34.23亿 | -23.43%39.52亿 | -16.68%38.6亿 | -11.79%39.63亿 | -11.79%39.63亿 | -25.06%42.13亿 |
负债总额 | 39.97%247.62亿 | 67.05%261.91亿 | 63.56%240.3亿 | 63.56%240.3亿 | 10.72%175.72亿 | 31.51%176.9亿 | 10.76%156.78亿 | 15.88%146.92亿 | 15.88%146.92亿 | 13.94%158.7亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.11%35.52亿 | 0.11%35.52亿 | 14.82%35.52亿 |
-普通股 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.00%35.52亿 | 0.11%35.52亿 | 0.11%35.52亿 | 14.82%35.52亿 |
资本公积 | -0.01%37.53亿 | 0.00%37.53亿 | 0.00%37.53亿 | 0.00%37.53亿 | 0.00%37.53亿 | -0.22%37.53亿 | -0.22%37.53亿 | -0.12%37.53亿 | -0.12%37.53亿 | 13.63%37.53亿 |
留存收益 | -33.84%59.85亿 | 492.92%89.73亿 | 689.83%90.11亿 | 689.83%90.11亿 | 744.33%93.5亿 | 1,157.19%90.46亿 | 298.56%15.13亿 | 641.10%11.41亿 | 641.10%11.41亿 | 2,921.61%11.07亿 |
减:库存股 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.00%3.24亿 | 0.11%3.24亿 |
其他储备 | 56.20%3.36亿 | 72.19%2.95亿 | -7.12%3.68亿 | -7.12%3.68亿 | 15.66%4.38亿 | 10.82%2.15亿 | 113.24%1.71亿 | 1,409.41%3.96亿 | 1,409.41%3.96亿 | 830.99%3.79亿 |
其他股本权益 | 112.63%5.27亿 | 153.32%5.07亿 | 176.14%4.19亿 | 176.14%4.19亿 | 4,859.13%2.96亿 | 4,053.90%2.48亿 | 3,248.68%2亿 | 2,443.45%1.52亿 | 2,443.45%1.52亿 | 0.00%597.2万 |
股东权益 | -16.14%138.29亿 | 88.99%167.56亿 | 93.53%167.8亿 | 93.53%167.8亿 | 101.40%170.65亿 | 108.50%164.91亿 | 18.92%88.66亿 | 27.44%86.71亿 | 27.44%86.71亿 | 41.50%84.74亿 |
非控制性权益 | 149.23%35.64亿 | 141.03%35.51亿 | 85.96%25.52亿 | 85.96%25.52亿 | 11.02%13.9亿 | 12.42%14.3亿 | 19.42%14.73亿 | 30.35%13.72亿 | 30.35%13.72亿 | 8.74%12.52亿 |
总权益 | -2.94%173.94亿 | 96.40%203.07亿 | 92.50%193.32亿 | 92.50%193.32亿 | 89.76%184.55亿 | 95.19%179.21亿 | 18.99%103.4亿 | 27.83%100.43亿 | 27.83%100.43亿 | 36.21%97.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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