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延时20分钟行情休市中 11/22 15:30 (东京)
684.96亿总市值12.85市盈率(静)

津上关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-73.60%10.11亿
17.29%144.46亿
-73.28%12.34亿
3.83%60.18亿
193.21%33.64亿
-30.50%38.3亿
33.59%123.17亿
668.14%46.19亿
523.90%57.96亿
-319.93%-36.09亿
扣除非现金调整前净利润
51.58%60.63亿
-16.23%137.95亿
1.57%36.95亿
-9.92%36.42亿
-26.63%24.58亿
-26.42%40亿
-12.30%164.67亿
6.22%36.38亿
-12.77%40.43亿
-40.88%33.5亿
非现金项目调整总额
87.93%-2,100万
-99.41%500万
-1,760.00%-3.32亿
-30.94%5.78亿
-142.95%-6,700万
-3.57%-1.74亿
41.30%8.45亿
106.71%2,000万
144.74%8.37亿
26.83%1.56亿
-折旧与摊销
1.38%5.15亿
0.54%20.49亿
2.85%5.05亿
5.61%5.27亿
-2.49%5.09亿
-3.42%5.08亿
12.29%20.38亿
-1.60%4.91亿
6.40%4.99亿
22.25%5.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
-9.41%-9,300万
--0
--0
----
----
-154.49%-8,500万
-226.92%-8,500万
--0
----
-联营企业份额
----
--0
--0
----
----
----
--100万
--0
----
----
-处置利润
--400万
-87.02%2,700万
-98.28%100万
-83.10%2,400万
-33.33%200万
--0
1,200.00%2.08亿
5,900.00%5,800万
3,450.00%1.42亿
200.00%300万
-其他非现金项目
20.82%-5.4亿
-50.19%-19.78亿
-88.74%-8.38亿
-86.15%2,700万
-31.44%-4.85亿
2.43%-6.82亿
5.18%-13.17亿
42.34%-4.44亿
248.85%1.95亿
24.23%-3.69亿
营运资本变动
-100,720.00%-50.31亿
112.99%6.49亿
-322.15%-21.26亿
96.18%17.97亿
113.67%9.73亿
-97.96%500万
50.79%-49.98亿
124.30%9.57亿
122.63%9.16亿
-71.59%-71.16亿
-应收款（增）减
-227.17%-31.13亿
-149.26%-23.7亿
-2,953.75%-45.66亿
-125.65%-9.14亿
140.22%6.62亿
-10.46%24.48亿
213.09%48.11亿
-89.25%1.6亿
197.80%35.63亿
-579.88%-16.46亿
-存货（增）减
-222.82%-25.62亿
224.14%73.02亿
266.05%10.81亿
185.78%13.06亿
220.59%28.29亿
162.42%20.86亿
48.87%-58.82亿
78.04%-6.51亿
113.29%4.57亿
33.37%-23.46亿
-应付款（减）增
113.65%5.21亿
-78.38%-37.62亿
-43.61%7.59亿
179.31%21.2亿
10.63%-28.24亿
-260.51%-38.17亿
-146.97%-21.09亿
129.10%13.46亿
-178.27%-26.73亿
-557.97%-31.6亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
117.24%500万
-23.46%-1亿
66.10%-2,000万
-9.52%-2,300万
-1,500.00%-2,800万
-866.67%-2,900万
-142.63%-8,100万
-6,000.00%-5,900万
-130.88%-2,100万
-96.92%200万
-其他流动资产变动
117.28%1.18亿
75.76%-4.21亿
285.09%6.2亿
-68.78%-6.92亿
882.35%3.34亿
55.12%-6.83亿
-288.60%-17.37亿
-92.55%1.61亿
8.69%-4.1亿
101.97%3,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-50.00%-6,600万
-53.64%-2.32亿
-58.70%-7,300万
-76.92%-6,900万
-39.39%-4,600万
-33.33%-4,400万
-32.46%-1.51亿
-39.39%-4,600万
-50.00%-3,900万
-17.86%-3,300万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-0.66%1.51亿
114.36%8.06亿
826.47%3.15亿
-31.58%1.04亿
170.11%2.35亿
47.57%1.52亿
3.01%3.76亿
78.95%3,400万
12.59%1.52亿
-6.45%8,700万
已支付退税
-23.10%-11.67亿
20.51%-42.71亿
-14.77%-16.63亿
40.02%-7.75亿
46.65%-8.85亿
2.57%-9.48亿
11.01%-53.73亿
46.47%-14.49亿
-72.73%-12.92亿
-15.61%-16.59亿
其他经营现金流入（流出）
21.90%3.84亿
0.27%11.34亿
63.13%2.61亿
-2.82%2.41亿
24.31%3.17亿
-32.69%3.15亿
-60.50%11.31亿
-68.69%1.6亿
-78.17%2.48亿
-77.41%2.55亿
经营活动现金净额
-90.53%3.13亿
43.17%118.83亿
-97.77%7,400万
13.44%55.19亿
160.19%29.85亿
-34.89%33.05亿
31.83%83亿
209.76%33.18亿
241.16%48.65亿
-454.21%-49.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
25.42%-4.4亿
-103.46%-24.11亿
63.88%-1.73亿
-241.03%-9.31亿
-180.08%-7.17亿
-233.33%-5.9亿
49.70%-11.85亿
-43.84%-4.79亿
79.14%-2.73亿
18.47%-2.56亿
无形资产交易净额
37.50%-1,000万
-92.86%-5,400万
-125.00%-900万
-53.33%-2,300万
14.29%-600万
-700.00%-1,600万
74.31%-2,800万
91.84%-400万
68.09%-1,500万
---700万
投资产品交易净额
----
-125.86%-1.31亿
0.00%-100万
---1.1亿
----
----
-5,700.00%-5,800万
---100万
--0
----
其他投资变动净额
---400万
-28.57%-900万
150.00%100万
---800万
----
----
-40.00%-700万
-200.00%-200万
--0
--0
投资活动现金净额
25.08%-4.54亿
-103.83%-26.05亿
62.55%-1.82亿
-272.22%-10.72亿
-132.81%-7.45亿
-229.35%-6.06亿
57.53%-12.78亿
-27.89%-4.86亿
84.83%-2.88亿
-2.56%-3.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
19.50%-9亿
-120.31%-9.17亿
-221.09%-5.11亿
-92.52%1.7亿
-79.00%5.42亿
-46.91%-11.18亿
22.60%45.14亿
-70.16%4.22亿
31.25%22.72亿
863.06%25.81亿
普通股发行/回购的净额
12.62%-2.7亿
-1.63%-9.35亿
---3.36亿
3.01%-2.9亿
--0
50.24%-3.09亿
78.68%-9.2亿
--0
60.61%-2.99亿
--0
租赁融资增减
-4.48%-7,000万
1.90%-2.58亿
3.28%-5,900万
6.45%-5,800万
-23.33%-7,400万
16.25%-6,700万
-9.13%-2.63亿
-3.39%-6,100万
6.06%-6,200万
-15.38%-6,000万
已支付现金股息
1.30%-11.41亿
-8.45%-23.1亿
--0
-8.26%-11.54亿
--0
-8.65%-11.56亿
-33.21%-21.3亿
--0
-20.18%-10.66亿
--0
非控制性权益现金股息
----
-6.58%-16.84亿
-3.87%-8.59亿
--0
----
----
-52.07%-15.8亿
-27.23%-8.27亿
--0
----
其他筹资费用净额
50.00%-100万
---5.83亿
---5.33亿
---4,800万
--0
-100.00%-200万
----
----
----
----
融资活动现金净额
10.18%-23.82亿
-1,664.38%-66.87亿
-394.19%-22.98亿
-263.51%-13.8亿
-120.18%-3.57亿
-4.95%-26.52亿
89.21%-3.79亿
-336.04%-4.65亿
4,342.11%8.44亿
199.66%17.69亿
现金净流量
期初现金流
18.29%304.95亿
36.80%257.79亿
37.73%316.44亿
56.79%292.84亿
20.03%266.09亿
36.80%257.79亿
9.51%188.44亿
8.98%229.76亿
-10.74%186.77亿
3.27%221.68亿
现金变动
-5,468.09%-25.23亿
-61.00%25.91亿
-201.65%-24.06亿
-43.42%30.67亿
153.65%18.83亿
-98.01%4,700万
3,026.43%66.43亿
173.83%23.67亿
1,296.69%54.21亿
-410.92%-35.1亿
汇率变动影响
84.44%14.46亿
627.74%21.25亿
188.74%12.56亿
37.11%-7.05亿
4,057.89%7.9亿
-18.25%7.84亿
-84.33%2.92亿
-55.02%4.35亿
-283.47%-11.21亿
-86.90%1,900万
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-100万
----
----
---200万
--200万
---100万
----
----
----
----
期末现金
10.55%294.17亿
18.29%304.95亿
18.29%304.95亿
37.73%316.44亿
56.79%292.84亿
20.03%266.09亿
36.80%257.79亿
36.80%257.79亿
8.98%229.76亿
-10.74%186.77亿
自由现金流
-105.08%-1.37亿
32.91%94.1亿
-103.81%-1.08亿
-0.20%45.64亿
143.18%22.56亿
-44.91%26.98亿
117.71%70.8亿
183.19%28.35亿
1,003.75%45.73亿
-581.12%-52.25亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -73.60%10.11亿17.29%144.46亿-73.28%12.34亿3.83%60.18亿193.21%33.64亿-30.50%38.3亿33.59%123.17亿668.14%46.19亿523.90%57.96亿-319.93%-36.09亿
扣除非现金调整前净利润 51.58%60.63亿-16.23%137.95亿1.57%36.95亿-9.92%36.42亿-26.63%24.58亿-26.42%40亿-12.30%164.67亿6.22%36.38亿-12.77%40.43亿-40.88%33.5亿
非现金项目调整总额 87.93%-2,100万-99.41%500万-1,760.00%-3.32亿-30.94%5.78亿-142.95%-6,700万-3.57%-1.74亿41.30%8.45亿106.71%2,000万144.74%8.37亿26.83%1.56亿
-折旧与摊销 1.38%5.15亿0.54%20.49亿2.85%5.05亿5.61%5.27亿-2.49%5.09亿-3.42%5.08亿12.29%20.38亿-1.60%4.91亿6.40%4.99亿22.25%5.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -----9.41%-9,300万--0--0---------154.49%-8,500万-226.92%-8,500万--0----
-联营企业份额 ------0--0--------------100万--0--------
-处置利润 --400万-87.02%2,700万-98.28%100万-83.10%2,400万-33.33%200万--01,200.00%2.08亿5,900.00%5,800万3,450.00%1.42亿200.00%300万
-其他非现金项目 20.82%-5.4亿-50.19%-19.78亿-88.74%-8.38亿-86.15%2,700万-31.44%-4.85亿2.43%-6.82亿5.18%-13.17亿42.34%-4.44亿248.85%1.95亿24.23%-3.69亿
营运资本变动 -100,720.00%-50.31亿112.99%6.49亿-322.15%-21.26亿96.18%17.97亿113.67%9.73亿-97.96%500万50.79%-49.98亿124.30%9.57亿122.63%9.16亿-71.59%-71.16亿
-应收款（增）减 -227.17%-31.13亿-149.26%-23.7亿-2,953.75%-45.66亿-125.65%-9.14亿140.22%6.62亿-10.46%24.48亿213.09%48.11亿-89.25%1.6亿197.80%35.63亿-579.88%-16.46亿
-存货（增）减 -222.82%-25.62亿224.14%73.02亿266.05%10.81亿185.78%13.06亿220.59%28.29亿162.42%20.86亿48.87%-58.82亿78.04%-6.51亿113.29%4.57亿33.37%-23.46亿
-应付款（减）增 113.65%5.21亿-78.38%-37.62亿-43.61%7.59亿179.31%21.2亿10.63%-28.24亿-260.51%-38.17亿-146.97%-21.09亿129.10%13.46亿-178.27%-26.73亿-557.97%-31.6亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 117.24%500万-23.46%-1亿66.10%-2,000万-9.52%-2,300万-1,500.00%-2,800万-866.67%-2,900万-142.63%-8,100万-6,000.00%-5,900万-130.88%-2,100万-96.92%200万
-其他流动资产变动 117.28%1.18亿75.76%-4.21亿285.09%6.2亿-68.78%-6.92亿882.35%3.34亿55.12%-6.83亿-288.60%-17.37亿-92.55%1.61亿8.69%-4.1亿101.97%3,400万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -50.00%-6,600万-53.64%-2.32亿-58.70%-7,300万-76.92%-6,900万-39.39%-4,600万-33.33%-4,400万-32.46%-1.51亿-39.39%-4,600万-50.00%-3,900万-17.86%-3,300万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -0.66%1.51亿114.36%8.06亿826.47%3.15亿-31.58%1.04亿170.11%2.35亿47.57%1.52亿3.01%3.76亿78.95%3,400万12.59%1.52亿-6.45%8,700万
已支付退税 -23.10%-11.67亿20.51%-42.71亿-14.77%-16.63亿40.02%-7.75亿46.65%-8.85亿2.57%-9.48亿11.01%-53.73亿46.47%-14.49亿-72.73%-12.92亿-15.61%-16.59亿
其他经营现金流入（流出） 21.90%3.84亿0.27%11.34亿63.13%2.61亿-2.82%2.41亿24.31%3.17亿-32.69%3.15亿-60.50%11.31亿-68.69%1.6亿-78.17%2.48亿-77.41%2.55亿
经营活动现金净额 -90.53%3.13亿43.17%118.83亿-97.77%7,400万13.44%55.19亿160.19%29.85亿-34.89%33.05亿31.83%83亿209.76%33.18亿241.16%48.65亿-454.21%-49.59亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 25.42%-4.4亿-103.46%-24.11亿63.88%-1.73亿-241.03%-9.31亿-180.08%-7.17亿-233.33%-5.9亿49.70%-11.85亿-43.84%-4.79亿79.14%-2.73亿18.47%-2.56亿
无形资产交易净额 37.50%-1,000万-92.86%-5,400万-125.00%-900万-53.33%-2,300万14.29%-600万-700.00%-1,600万74.31%-2,800万91.84%-400万68.09%-1,500万---700万
投资产品交易净额 -----125.86%-1.31亿0.00%-100万---1.1亿---------5,700.00%-5,800万---100万--0----
其他投资变动净额 ---400万-28.57%-900万150.00%100万---800万---------40.00%-700万-200.00%-200万--0--0
投资活动现金净额 25.08%-4.54亿-103.83%-26.05亿62.55%-1.82亿-272.22%-10.72亿-132.81%-7.45亿-229.35%-6.06亿57.53%-12.78亿-27.89%-4.86亿84.83%-2.88亿-2.56%-3.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 19.50%-9亿-120.31%-9.17亿-221.09%-5.11亿-92.52%1.7亿-79.00%5.42亿-46.91%-11.18亿22.60%45.14亿-70.16%4.22亿31.25%22.72亿863.06%25.81亿
普通股发行/回购的净额 12.62%-2.7亿-1.63%-9.35亿---3.36亿3.01%-2.9亿--050.24%-3.09亿78.68%-9.2亿--060.61%-2.99亿--0
租赁融资增减 -4.48%-7,000万1.90%-2.58亿3.28%-5,900万6.45%-5,800万-23.33%-7,400万16.25%-6,700万-9.13%-2.63亿-3.39%-6,100万6.06%-6,200万-15.38%-6,000万
已支付现金股息 1.30%-11.41亿-8.45%-23.1亿--0-8.26%-11.54亿--0-8.65%-11.56亿-33.21%-21.3亿--0-20.18%-10.66亿--0
非控制性权益现金股息 -----6.58%-16.84亿-3.87%-8.59亿--0---------52.07%-15.8亿-27.23%-8.27亿--0----
其他筹资费用净额 50.00%-100万---5.83亿---5.33亿---4,800万--0-100.00%-200万----------------
融资活动现金净额 10.18%-23.82亿-1,664.38%-66.87亿-394.19%-22.98亿-263.51%-13.8亿-120.18%-3.57亿-4.95%-26.52亿89.21%-3.79亿-336.04%-4.65亿4,342.11%8.44亿199.66%17.69亿
现金净流量
期初现金流 18.29%304.95亿36.80%257.79亿37.73%316.44亿56.79%292.84亿20.03%266.09亿36.80%257.79亿9.51%188.44亿8.98%229.76亿-10.74%186.77亿3.27%221.68亿
现金变动 -5,468.09%-25.23亿-61.00%25.91亿-201.65%-24.06亿-43.42%30.67亿153.65%18.83亿-98.01%4,700万3,026.43%66.43亿173.83%23.67亿1,296.69%54.21亿-410.92%-35.1亿
汇率变动影响 84.44%14.46亿627.74%21.25亿188.74%12.56亿37.11%-7.05亿4,057.89%7.9亿-18.25%7.84亿-84.33%2.92亿-55.02%4.35亿-283.47%-11.21亿-86.90%1,900万
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-100万-----------200万--200万---100万----------------
期末现金 10.55%294.17亿18.29%304.95亿18.29%304.95亿37.73%316.44亿56.79%292.84亿20.03%266.09亿36.80%257.79亿36.80%257.79亿8.98%229.76亿-10.74%186.77亿
自由现金流 -105.08%-1.37亿32.91%94.1亿-103.81%-1.08亿-0.20%45.64亿143.18%22.56亿-44.91%26.98亿117.71%70.8亿183.19%28.35亿1,003.75%45.73亿-581.12%-52.25亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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