(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 14.04%8.98亿 | 321.49%7.87亿 | -85.11%1.87亿 | 88.47%12.54亿 | -46.70%6.66亿 | -31.31%12.49亿 | 24.13%18.18亿 | 53.37%14.65亿 | -9.58%9.55亿 | 5.25%10.56亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -62.31%1.47亿 | 329.80%3.9亿 | 117.30%9,069.2万 | -311.97%-5.24亿 | -49.72%2.47亿 | -13.27%4.92亿 | 60.13%5.67亿 | -38.11%3.54亿 | 49.23%5.72亿 | 17.72%3.84亿 |
非现金项目调整总额 | 8.72%10.36亿 | 9.76%9.53亿 | -17.83%8.68亿 | 6.08%10.56亿 | 11.91%9.96亿 | 10.75%8.9亿 | -9.89%8.03亿 | 11.68%8.92亿 | -7.14%7.98亿 | 46.29%8.6亿 |
-折旧与摊销 | -0.54%10.05亿 | 9.63%10.1亿 | -9.52%9.21亿 | 2.23%10.18亿 | 17.81%9.96亿 | 4.50%8.46亿 | -7.24%8.09亿 | 4.17%8.72亿 | 17.32%8.37亿 | 21.13%7.14亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,834万 | ---- | ---- | ---- | --8,590万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.61%150.9万 | 704.71%68.4万 |
-联营企业份额 | 3.63%-1,899万 | 8.02%-1,970.5万 | -108.34%-2,142.2万 | 40.27%-1,028.2万 | -64.60%-1,721.5万 | 38.11%-1,045.9万 | -1,041.45%-1,689.9万 | -86.24%179.5万 | 100.05%1,304.1万 | 412.90%651.9万 |
-处置利润 | 111.90%923.2万 | -3,741.76%-7,760.6万 | -56.70%213.1万 | 146.93%492.1万 | -158.06%-1,048.5万 | 167.66%1,805.9万 | 11.89%-2,669万 | -44,002.90%-3,029.3万 | -99.91%6.9万 | 2,645.45%8,063.4万 |
-汇兑损益净额 | -1,071.88%-112.5万 | 95.98%-9.6万 | -62.87%-239.1万 | -290.16%-146.8万 | 185.93%77.2万 | 138.96%27万 | -226.46%-69.3万 | -47.71%54.8万 | 248.02%104.8万 | -331.71%-70.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.71%-6,770.4万 | ---5,179.7万 |
-其他非现金项目 | 4.98%4,216.6万 | 227.08%4,016.6万 | -170.34%-3,160.7万 | 68.20%4,493.6万 | 228.25%2,671.6万 | -78.97%813.9万 | -18.22%3,870.5万 | 261.81%4,732.9万 | -47.34%1,308.1万 | 540.04%2,484万 |
营运资本变动 | 48.68%-2.85亿 | 28.07%-5.55亿 | -206.89%-7.72亿 | 225.02%7.22亿 | -334.02%-5.78亿 | -129.77%-1.33亿 | 104.48%4.47亿 | 152.59%2.19亿 | -122.11%-4.16亿 | -308.10%-1.87亿 |
-应收款(增)减 | 61.50%-3,034.5万 | 79.52%-7,882.7万 | -156.06%-3.85亿 | 291.67%6.87亿 | 94.48%1.75亿 | 129.96%9,013.2万 | -241.53%-3.01亿 | 11.02%2.13亿 | 199.25%1.91亿 | -393.07%-1.93亿 |
-存货(增)减 | 138.24%1.87亿 | -54.21%-4.9亿 | -249.51%-3.18亿 | 278.82%2.12亿 | 56.92%-1.19亿 | -190.90%-2.76亿 | -9.77%3.03亿 | 185.47%3.36亿 | 19.98%-3.94亿 | -1,660.09%-4.92亿 |
-应付款(减)增 | -2,943.19%-3.42亿 | 121.39%1,201.4万 | 69.62%-5,615.6万 | 66.32%-1.85亿 | -342.21%-5.49亿 | -42.56%2.27亿 | 247.71%3.95亿 | -7.19%-2.67亿 | -142.01%-2.49亿 | 696.43%5.93亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 18.32%-1.14亿 | -80.82%-1.39亿 | -3.30%-7,696.7万 | 22.12%-7,450.9万 | -65.90%-9,567.4万 | -5,041.82%-5,767.1万 | 283.49%116.7万 | ---63.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -97.83%276.8万 | 480.04%1.27亿 | -142.39%-3,351.2万 | 11.19%7,904.9万 | 197.64%7,109.3万 | -252.07%-7,280.9万 | 33.19%-2,068万 | -199.85%-3,095.5万 | 141.86%3,100万 | -429.18%-7,406.3万 |
-其他流动负债变动 | -20.88%1,047.5万 | -86.38%1,323.9万 | 2,726.69%9,721万 | 105.66%343.9万 | -39.66%-6,074.2万 | -162.55%-4,349.2万 | 320.52%6,952.7万 | -816.38%-3,152.8万 | 120.36%440.1万 | 51.85%-2,161.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.44%-8,541.9万 | -10.10%-7,950.3万 | 0.02%-7,221万 | -19.87%-7,222.4万 | -55.34%-6,025.3万 | -0.84%-3,878.9万 | 16.36%-3,846.7万 | 7.97%-4,599万 | 9.26%-4,997.2万 | 9.15%-5,507.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.67%3,625.7万 | 26.72%3,306万 | 14.05%2,608.8万 | -19.96%2,287.5万 | 8.27%2,857.8万 | 1.26%2,639.5万 | -9.83%2,606.6万 | -9.11%2,890.7万 | 23.33%3,180.5万 | 4.00%2,578.9万 |
已支付退税 | -168.11%-1.3亿 | -34.65%-4,867.1万 | 9.44%-3,614.5万 | 26.36%-3,991.3万 | 74.20%-5,419.9万 | -223.33%-2.1亿 | 27.02%-6,498万 | -31.17%-8,903.2万 | 3.57%-6,787.5万 | 18.44%-7,038.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 66.67%-1,000 | -3,000 |
经营活动现金净额 | 3.76%7.18亿 | 562.25%6.92亿 | -91.03%1.05亿 | 100.99%11.65亿 | -43.52%5.8亿 | -41.04%10.26亿 | 28.13%17.41亿 | 56.35%13.58亿 | -9.15%8.69亿 | 8.52%9.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.93%-2.27亿 | -16.22%-3.85亿 | 64.74%-3.31亿 | 15.48%-9.4亿 | 3.85%-11.12亿 | -306.01%-11.56亿 | 78.64%-2.85亿 | 4.41%-13.33亿 | -5.77%-13.95亿 | -76.77%-13.18亿 |
无形资产交易净额 | -0.14%-3,578.3万 | 47.64%-3,573.2万 | 49.78%-6,824.9万 | -189.99%-1.36亿 | 3.67%-4,686万 | -773.64%-4,864.4万 | 71.26%-556.8万 | -17.33%-1,937.5万 | 38.02%-1,651.3万 | -525.42%-2,664.3万 |
投资产品交易净额 | -99.83%15.7万 | -75.69%9,349万 | 23,378.69%3.85亿 | -98.12%163.8万 | 711.06%8,713.1万 | 61.64%-1,425.9万 | -112.17%-3,717万 | -0.70%-1,751.9万 | -197.59%-1,739.7万 | 67.30%-584.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.44%18.5万 |
其他投资变动净额 | 150.00%1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 30,000,300.00%3亿 |
投资活动现金净额 | 19.62%-2.63亿 | -2,077.68%-3.27亿 | 98.60%-1,503.2万 | -0.22%-10.74亿 | 12.11%-10.72亿 | -272.24%-12.19亿 | 76.09%-3.28亿 | 4.09%-13.7亿 | -35.95%-14.29亿 | -6.52%-10.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 57.33%-4,122.1万 | 69.41%-9,661.4万 | -177.21%-3.16亿 | 44.92%4.09亿 | 1,614.43%2.82亿 | 96.84%-1,864万 | -286.68%-5.9亿 | -39.60%3.16亿 | -7.40%5.23亿 | 316.98%5.65亿 |
普通股发行/回购的净额 | 64.44%-3.2万 | 60.53%-9万 | 40.78%-22.8万 | 56.05%-38.5万 | 86.91%-87.6万 | -652.13%-669.4万 | -30.88%-89万 | -35.19%-68万 | 82.41%-50.3万 | -509.81%-286万 |
租赁融资增减 | -13.86%-2.28亿 | -24.27%-2.01亿 | -6.98%-1.61亿 | -39.54%-1.51亿 | -276.51%-1.08亿 | -449.72%-2,872.3万 | 49.40%-522.5万 | -1.60%-1,032.7万 | 95.16%-1,016.4万 | -322.28%-2.1亿 |
已支付现金股息 | -66.85%-7,401.2万 | -71,445.16%-4,435.8万 | 99.86%-6.2万 | 56.92%-4,460.7万 | -16.53%-1.04亿 | 24.99%-8,886.6万 | -0.22%-1.18亿 | -33.54%-1.18亿 | 0.53%-8,852.1万 | -0.40%-8,899.1万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -0.59%-3.44亿 | 28.46%-3.42亿 | -324.02%-4.78亿 | 205.83%2.13亿 | 148.78%6,971.2万 | 79.99%-1.43亿 | -482.64%-7.14亿 | -55.95%1.87亿 | 61.08%4.24亿 | 165.93%2.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.19%12.41亿 | -23.77%12.02亿 | 25.35%15.77亿 | -25.39%12.58亿 | -16.78%16.86亿 | 53.17%20.26亿 | 15.05%13.23亿 | -10.66%11.5亿 | 15.66%12.87亿 | -31.07%11.13亿 |
现金变动 | 381.17%1.11亿 | 105.97%2,315.2万 | -227.54%-3.88亿 | 172.07%3.04亿 | -25.68%-4.22亿 | -148.09%-3.36亿 | 299.05%6.99亿 | 228.92%1.75亿 | -180.46%-1.36亿 | 133.47%1.69亿 |
汇率变动影响 | 150.12%3,794.1万 | 15.71%1,516.9万 | -10.95%1,311万 | 346.85%1,472.2万 | -48.51%-596.4万 | -184.02%-401.6万 | 335.12%478万 | -40.01%-203.3万 | -126.37%-145.2万 | 106.84%550.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 |
期末现金 | 12.04%13.9亿 | 3.19%12.41亿 | -23.77%12.02亿 | 25.35%15.77亿 | -25.39%12.58亿 | -16.78%16.86亿 | 53.17%20.26亿 | 15.05%13.23亿 | -10.66%11.5亿 | 15.66%12.87亿 |
自由现金流 | 66.10%4.48亿 | 191.46%2.7亿 | -436.64%-2.95亿 | 115.08%8,765.7万 | -143.49%-5.81亿 | -116.49%-2.39亿 | 34,937.97%14.47亿 | 100.76%413万 | -38.15%-5.42亿 | -392.61%-3.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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