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6141 德马吉森精机

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延时20分钟行情午间休市 12/02 11:30 (东京)
3653.23亿总市值10.03市盈率(静)

德马吉森精机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
75.28%143.78亿
-139.24%-36.62亿
0.11%120.39亿
-14.35%656.81亿
45.23%361.19亿
-25.81%82.03亿
-64.93%93.33亿
-14.97%120.26亿
31.21%766.87亿
-0.27%248.7亿
扣除非现金调整前净利润
-59.62%47.24亿
0.41%112.63亿
9.10%92.68亿
31.21%479.27亿
35.17%165.16亿
45.58%116.99亿
52.49%112.17亿
-4.73%84.95亿
86.28%365.28亿
125.03%122.19亿
非现金项目调整总额
405.81%120.13亿
-49.42%37.12亿
13.74%41.48亿
13.52%276.56亿
120.43%142.95亿
-52.15%23.75亿
16.22%73.39亿
-44.73%36.47亿
9.17%243.62亿
-36.28%64.85亿
-折旧与摊销
13.10%78.11亿
24.29%77.97亿
20.04%73.86亿
10.42%265.18亿
9.03%71.86亿
18.05%69.06亿
4.71%62.73亿
10.19%61.53亿
9.69%240.16亿
15.90%65.91亿
-联营企业份额
-1,075.00%-1.41亿
57.85%-5,100万
33.33%-4,400万
-240.15%-1.92亿
-92.71%700万
-120.00%-1,200万
-476.19%-1.21亿
-3,400.00%-6,600万
556.67%1.37亿
221.52%9,600万
-处置利润
65.50%-6,900万
-13,300.00%-1.34亿
-521.21%-1.39亿
-273.53%-5.31亿
-285.20%-3.63亿
-294.17%-2亿
98.18%-100万
-46.77%3,300万
33.04%3.06亿
-30.74%1.96亿
-其他非现金项目
202.15%44.12亿
-428.28%-39亿
-23.53%-30.55亿
2,018.56%18.61亿
1,975.63%74.65亿
-311.33%-43.19亿
197.00%11.88亿
-360.04%-24.73亿
-143.89%-9,700万
-109.29%-3.98亿
营运资本变动
59.83%-23.58亿
-102.08%-186.36亿
-1,056.30%-13.76亿
-162.68%-99.01亿
-13.90%53.1亿
-202.11%-58.7亿
-171.22%-92.22亿
91.35%-1.19亿
-4.39%157.96亿
-33.92%61.67亿
-应收款（增）减
65.73%-2.68亿
-249.82%-40.93亿
-63.76%35.98亿
2,243.85%135.24亿
146.63%16.45亿
-126.34%-7.82亿
-51.02%27.32亿
214.96%99.29亿
103.73%5.77亿
179.03%6.67亿
-存货（增）减
126.91%25.44亿
99.83%-1,800万
97.15%-3.75亿
21.23%-207.25亿
520.83%124.29亿
22.38%-94.55亿
9.29%-105.54亿
-192.31%-131.45亿
-537.07%-263.11亿
-63.80%20.02亿
-应付款（减）增
-275.52%-73.28亿
-30.78%-40.53亿
-334.86%-15.43亿
-63.87%59.7亿
-4.89%42.37亿
11.60%41.75亿
-166.86%-30.99亿
-82.21%6.57亿
4,169.95%165.24亿
199.66%44.55亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-468.98%-37.23亿
-514.91%-48.42亿
-192.89%-14.63亿
-121.66%-7.6亿
-521.59%-45.11亿
200.50%10.09亿
-61.73%11.67亿
300.76%15.75亿
-40.91%35.08亿
-61.43%10.7亿
-其他流动资产变动
885.43%64.17亿
-1,158.27%-56.3亿
-284.16%-15.93亿
-136.79%-79.1亿
-318.85%-84.9亿
-118.03%-8.17亿
-95.30%5.32亿
-88.73%8.65亿
-29.74%214.98亿
-131.96%-20.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
0
-97.40%200万
344.44%8,000万
33.33%1.48亿
-77.05%1,400万
680.00%3,900万
92.50%7,700万
260.00%1,800万
32.14%1.11亿
103.33%6,100万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-21.27%-13.91亿
0.82%-23.07亿
-7.54%-9.27亿
-39.86%-53.44亿
-56.68%-10.09亿
-43.20%-11.47亿
-20.83%-23.26亿
-91.13%-8.62亿
-10.31%-38.21亿
-3.87%-6.44亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-80.63%9,800万
75.32%4.12亿
78.85%3.72亿
99.60%10.02亿
-63.70%5,300万
308.06%5.06亿
179.76%2.35亿
40.54%2.08亿
41.81%5.02亿
-16.57%1.46亿
已支付退税
-14.12%-21.02亿
-71.58%-38.64亿
-1.06%-21.02亿
-164.78%-98.79亿
-330.31%-37.05亿
-369.90%-18.42亿
-87.35%-22.52亿
-63.01%-20.8亿
34.37%-37.31亿
38.50%-8.61亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
-200.00%-100万
0
0.00%100万
-100万
-100万
100万
100万
0.00%100万
经营活动现金净额
90.74%109.83亿
-285.93%-94.19亿
1.61%94.61亿
-26.01%516.08亿
33.51%314.73亿
-42.38%57.58亿
-78.55%50.66亿
-25.93%93.11亿
40.25%697.49亿
1.95%235.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
32.39%-45.51亿
27.89%-38.37亿
45.89%-38.73亿
21.55%-204.62亿
82.36%-12.53亿
-17.72%-67.31亿
14.93%-53.21亿
-2.17%-71.57亿
-128.10%-260.83亿
-19.09%-71.05亿
无形资产交易净额
-19.36%-51.23亿
-5.77%-29.49亿
-3.90%-39.46亿
-9.29%-162.94亿
-15.26%-54.16亿
3.40%-42.92亿
-6.05%-27.88亿
-21.03%-37.98亿
-40.57%-149.09亿
-35.26%-46.99亿
业务交易净额
---900万
---800万
---31.79亿
--0
--0
--0
--0
--0
90.67%-6,300万
97.46%-900万
投资产品交易净额
-96.70%4,800万
111.68%2.11亿
-1,058.33%-1.39亿
110.80%3.78亿
5,192.86%7.41亿
252.30%14.56亿
29.33%-18.07亿
---1,200万
-189.21%-34.99亿
-99.05%1,400万
其他投资变动净额
195.45%4,200万
197.91%1.87亿
521.74%5.82亿
-10.00%-3.52亿
-92.47%2,100万
92.63%-4,400万
-2,022.22%-1.91亿
-2,071.43%-1.38亿
45.02%-3.2亿
215.77%2.79亿
投资活动现金净额
0.19%-95.93亿
36.72%-63.96亿
4.95%-105.55亿
18.15%-367.3亿
48.72%-59.07亿
17.96%-96.11亿
12.14%-101.07亿
-9.56%-111.05亿
-131.60%-448.74亿
-34.47%-115.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
22.15%130.74亿
-20.45%86.7亿
-25.85%64.6亿
374.00%188.51亿
-89.16%-114.63亿
853.73%107.03亿
537.36%108.99亿
181.76%87.12亿
10.94%-68.8亿
59.49%-60.6亿
普通股发行/回购的净额
2.31%-13.96亿
---200万
--0
-0.28%-17.7亿
0.00%-3.41亿
-0.35%-14.29亿
--0
--0
26.64%-17.65亿
85.83%-3.41亿
租赁融资增减
-11.87%-16.97亿
-2.25%-16.82亿
-13.37%-16.2亿
-15.53%-62.72亿
-15.61%-16.81亿
-22.64%-15.17亿
-25.76%-16.45亿
0.07%-14.29亿
10.04%-54.29亿
7.68%-14.54亿
已支付现金股息
-41.97%-66.57亿
-6.30%-5.57亿
-27.28%-57.11亿
-33.28%-100.29亿
-24.15%-3.29亿
-33.40%-46.89亿
-59.76%-5.24亿
-31.31%-44.87亿
-201.48%-75.25亿
-208.14%-2.65亿
非控制性权益现金股息
-2.86%-7,200万
0.75%5.4亿
-2.86%-6.11亿
-29.00%-1.29亿
50.00%-100万
-25.00%-7,000万
26,900.00%5.36亿
-1,385.00%-5.94亿
66.56%-1亿
-104.55%-200万
其他筹资费用净额
-1,788.24%-2.87亿
43.45%-16.49亿
74.35%-3.63亿
1.49%-170.22亿
22.84%-127.08亿
100.85%1,700万
-271.46%-29.16亿
-171.32%-14.15亿
-2,600.58%-172.79亿
-883.86%-164.69亿
融资活动现金净额
-1.66%29.65亿
-16.22%53.2亿
-334.43%-18.45亿
58.00%-163.71亿
-7.86%-265.23亿
131.21%30.15亿
245.11%63.5亿
324.86%7.87亿
-113.34%-389.78亿
-45.67%-245.91亿
现金净流量
期初现金流
-30.14%285.19亿
1.91%376.47亿
6.00%392.12亿
-21.79%369.92亿
-20.18%400.03亿
-33.49%408.22亿
-28.62%369.42亿
-21.79%369.92亿
40.13%472.98亿
2.84%501.19亿
现金变动
619.69%43.55亿
-901.76%-104.95亿
-191.86%-29.39亿
89.41%-14.93亿
92.37%-9.57亿
92.64%-8.38亿
-83.07%13.09亿
-148.32%-10.07亿
-216.68%-141.03亿
-439.27%-125.38亿
汇率变动影响
-11,888.89%-21.22亿
-46.89%13.66亿
43.98%13.75亿
-2.21%37.13亿
128.52%1.68亿
-85.48%1,800万
36.01%25.72亿
-59.72%9.55亿
160.25%37.97亿
-218.75%-5.89亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
-150.00%-100万
----
----
--100万
---100万
--200万
----
----
期末现金
-23.12%307.54亿
-30.14%285.19亿
1.91%376.47亿
6.00%392.12亿
6.00%392.12亿
-20.18%400.03亿
-33.49%408.22亿
-28.62%369.42亿
-21.79%369.92亿
-21.79%369.92亿
自由现金流
120.84%11.86亿
-439.36%-164.29亿
179.61%13.16亿
-68.10%91.36亿
65.67%195.26亿
-2,803.57%-56.91亿
-120.73%-30.46亿
-170.31%-16.53亿
8.14%286.37亿
-10.46%117.86亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 75.28%143.78亿-139.24%-36.62亿0.11%120.39亿-14.35%656.81亿45.23%361.19亿-25.81%82.03亿-64.93%93.33亿-14.97%120.26亿31.21%766.87亿-0.27%248.7亿
扣除非现金调整前净利润 -59.62%47.24亿0.41%112.63亿9.10%92.68亿31.21%479.27亿35.17%165.16亿45.58%116.99亿52.49%112.17亿-4.73%84.95亿86.28%365.28亿125.03%122.19亿
非现金项目调整总额 405.81%120.13亿-49.42%37.12亿13.74%41.48亿13.52%276.56亿120.43%142.95亿-52.15%23.75亿16.22%73.39亿-44.73%36.47亿9.17%243.62亿-36.28%64.85亿
-折旧与摊销 13.10%78.11亿24.29%77.97亿20.04%73.86亿10.42%265.18亿9.03%71.86亿18.05%69.06亿4.71%62.73亿10.19%61.53亿9.69%240.16亿15.90%65.91亿
-联营企业份额 -1,075.00%-1.41亿57.85%-5,100万33.33%-4,400万-240.15%-1.92亿-92.71%700万-120.00%-1,200万-476.19%-1.21亿-3,400.00%-6,600万556.67%1.37亿221.52%9,600万
-处置利润 65.50%-6,900万-13,300.00%-1.34亿-521.21%-1.39亿-273.53%-5.31亿-285.20%-3.63亿-294.17%-2亿98.18%-100万-46.77%3,300万33.04%3.06亿-30.74%1.96亿
-其他非现金项目 202.15%44.12亿-428.28%-39亿-23.53%-30.55亿2,018.56%18.61亿1,975.63%74.65亿-311.33%-43.19亿197.00%11.88亿-360.04%-24.73亿-143.89%-9,700万-109.29%-3.98亿
营运资本变动 59.83%-23.58亿-102.08%-186.36亿-1,056.30%-13.76亿-162.68%-99.01亿-13.90%53.1亿-202.11%-58.7亿-171.22%-92.22亿91.35%-1.19亿-4.39%157.96亿-33.92%61.67亿
-应收款（增）减 65.73%-2.68亿-249.82%-40.93亿-63.76%35.98亿2,243.85%135.24亿146.63%16.45亿-126.34%-7.82亿-51.02%27.32亿214.96%99.29亿103.73%5.77亿179.03%6.67亿
-存货（增）减 126.91%25.44亿99.83%-1,800万97.15%-3.75亿21.23%-207.25亿520.83%124.29亿22.38%-94.55亿9.29%-105.54亿-192.31%-131.45亿-537.07%-263.11亿-63.80%20.02亿
-应付款（减）增 -275.52%-73.28亿-30.78%-40.53亿-334.86%-15.43亿-63.87%59.7亿-4.89%42.37亿11.60%41.75亿-166.86%-30.99亿-82.21%6.57亿4,169.95%165.24亿199.66%44.55亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -468.98%-37.23亿-514.91%-48.42亿-192.89%-14.63亿-121.66%-7.6亿-521.59%-45.11亿200.50%10.09亿-61.73%11.67亿300.76%15.75亿-40.91%35.08亿-61.43%10.7亿
-其他流动资产变动 885.43%64.17亿-1,158.27%-56.3亿-284.16%-15.93亿-136.79%-79.1亿-318.85%-84.9亿-118.03%-8.17亿-95.30%5.32亿-88.73%8.65亿-29.74%214.98亿-131.96%-20.27亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 0-97.40%200万344.44%8,000万33.33%1.48亿-77.05%1,400万680.00%3,900万92.50%7,700万260.00%1,800万32.14%1.11亿103.33%6,100万
已付利息（经营活动产生的现金流） -21.27%-13.91亿0.82%-23.07亿-7.54%-9.27亿-39.86%-53.44亿-56.68%-10.09亿-43.20%-11.47亿-20.83%-23.26亿-91.13%-8.62亿-10.31%-38.21亿-3.87%-6.44亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -80.63%9,800万75.32%4.12亿78.85%3.72亿99.60%10.02亿-63.70%5,300万308.06%5.06亿179.76%2.35亿40.54%2.08亿41.81%5.02亿-16.57%1.46亿
已支付退税 -14.12%-21.02亿-71.58%-38.64亿-1.06%-21.02亿-164.78%-98.79亿-330.31%-37.05亿-369.90%-18.42亿-87.35%-22.52亿-63.01%-20.8亿34.37%-37.31亿38.50%-8.61亿
其他经营现金流入（流出） 00-200.00%-100万00.00%100万-100万-100万100万100万0.00%100万
经营活动现金净额 90.74%109.83亿-285.93%-94.19亿1.61%94.61亿-26.01%516.08亿33.51%314.73亿-42.38%57.58亿-78.55%50.66亿-25.93%93.11亿40.25%697.49亿1.95%235.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 32.39%-45.51亿27.89%-38.37亿45.89%-38.73亿21.55%-204.62亿82.36%-12.53亿-17.72%-67.31亿14.93%-53.21亿-2.17%-71.57亿-128.10%-260.83亿-19.09%-71.05亿
无形资产交易净额 -19.36%-51.23亿-5.77%-29.49亿-3.90%-39.46亿-9.29%-162.94亿-15.26%-54.16亿3.40%-42.92亿-6.05%-27.88亿-21.03%-37.98亿-40.57%-149.09亿-35.26%-46.99亿
业务交易净额 ---900万---800万---31.79亿--0--0--0--0--090.67%-6,300万97.46%-900万
投资产品交易净额 -96.70%4,800万111.68%2.11亿-1,058.33%-1.39亿110.80%3.78亿5,192.86%7.41亿252.30%14.56亿29.33%-18.07亿---1,200万-189.21%-34.99亿-99.05%1,400万
其他投资变动净额 195.45%4,200万197.91%1.87亿521.74%5.82亿-10.00%-3.52亿-92.47%2,100万92.63%-4,400万-2,022.22%-1.91亿-2,071.43%-1.38亿45.02%-3.2亿215.77%2.79亿
投资活动现金净额 0.19%-95.93亿36.72%-63.96亿4.95%-105.55亿18.15%-367.3亿48.72%-59.07亿17.96%-96.11亿12.14%-101.07亿-9.56%-111.05亿-131.60%-448.74亿-34.47%-115.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 22.15%130.74亿-20.45%86.7亿-25.85%64.6亿374.00%188.51亿-89.16%-114.63亿853.73%107.03亿537.36%108.99亿181.76%87.12亿10.94%-68.8亿59.49%-60.6亿
普通股发行/回购的净额 2.31%-13.96亿---200万--0-0.28%-17.7亿0.00%-3.41亿-0.35%-14.29亿--0--026.64%-17.65亿85.83%-3.41亿
租赁融资增减 -11.87%-16.97亿-2.25%-16.82亿-13.37%-16.2亿-15.53%-62.72亿-15.61%-16.81亿-22.64%-15.17亿-25.76%-16.45亿0.07%-14.29亿10.04%-54.29亿7.68%-14.54亿
已支付现金股息 -41.97%-66.57亿-6.30%-5.57亿-27.28%-57.11亿-33.28%-100.29亿-24.15%-3.29亿-33.40%-46.89亿-59.76%-5.24亿-31.31%-44.87亿-201.48%-75.25亿-208.14%-2.65亿
非控制性权益现金股息 -2.86%-7,200万0.75%5.4亿-2.86%-6.11亿-29.00%-1.29亿50.00%-100万-25.00%-7,000万26,900.00%5.36亿-1,385.00%-5.94亿66.56%-1亿-104.55%-200万
其他筹资费用净额 -1,788.24%-2.87亿43.45%-16.49亿74.35%-3.63亿1.49%-170.22亿22.84%-127.08亿100.85%1,700万-271.46%-29.16亿-171.32%-14.15亿-2,600.58%-172.79亿-883.86%-164.69亿
融资活动现金净额 -1.66%29.65亿-16.22%53.2亿-334.43%-18.45亿58.00%-163.71亿-7.86%-265.23亿131.21%30.15亿245.11%63.5亿324.86%7.87亿-113.34%-389.78亿-45.67%-245.91亿
现金净流量
期初现金流 -30.14%285.19亿1.91%376.47亿6.00%392.12亿-21.79%369.92亿-20.18%400.03亿-33.49%408.22亿-28.62%369.42亿-21.79%369.92亿40.13%472.98亿2.84%501.19亿
现金变动 619.69%43.55亿-901.76%-104.95亿-191.86%-29.39亿89.41%-14.93亿92.37%-9.57亿92.64%-8.38亿-83.07%13.09亿-148.32%-10.07亿-216.68%-141.03亿-439.27%-125.38亿
汇率变动影响 -11,888.89%-21.22亿-46.89%13.66亿43.98%13.75亿-2.21%37.13亿128.52%1.68亿-85.48%1,800万36.01%25.72亿-59.72%9.55亿160.25%37.97亿-218.75%-5.89亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------150.00%-100万----------100万---100万--200万--------
期末现金 -23.12%307.54亿-30.14%285.19亿1.91%376.47亿6.00%392.12亿6.00%392.12亿-20.18%400.03亿-33.49%408.22亿-28.62%369.42亿-21.79%369.92亿-21.79%369.92亿
自由现金流 120.84%11.86亿-439.36%-164.29亿179.61%13.16亿-68.10%91.36亿65.67%195.26亿-2,803.57%-56.91亿-120.73%-30.46亿-170.31%-16.53亿8.14%286.37亿-10.46%117.86亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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