(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -144.65%-1.21亿 | -71.17%2.71亿 | -48.41%9.4亿 | -40.52%18.22亿 | 86.54%30.63亿 | -10.37%16.42亿 | 103.56%18.32亿 | -29.52%9亿 | 21.73%12.77亿 | -31.66%10.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -198.92%-6.41亿 | -43.80%6.48亿 | 372.54%11.53亿 | -88.11%2.44亿 | -17.91%20.53亿 | 53.62%25.01亿 | 47.46%16.28亿 | -38.36%11.04亿 | 22.34%17.91亿 | 68.86%14.64亿 |
非现金项目调整总额 | -28.60%6.44亿 | 1,049.47%9.02亿 | -955.56%-9,500万 | -109.18%-900万 | -65.00%9,800万 | -59.71%2.8亿 | 14.31%6.95亿 | 28.81%6.08亿 | 11.85%4.72亿 | -2.99%4.22亿 |
-折旧与摊销 | -0.36%5.47亿 | 60.53%5.49亿 | 5.88%3.42亿 | -9.27%3.23亿 | -12.75%3.56亿 | -5.12%4.08亿 | -9.85%4.3亿 | 13.57%4.77亿 | 16.67%4.2亿 | 3.75%3.6亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --6,900万 | --0 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.61%6,000万 | 129.88%1.24亿 |
-联营企业份额 | 5,350.00%3.27亿 | 185.71%600万 | -133.33%-700万 | 98.11%-300万 | -47.22%-1.59亿 | -930.77%-1.08亿 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -157.38%-3,500万 | --6,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21,200.00%-2.11亿 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%-6,300万 | ---4,900万 |
-其他非现金项目 | -192.31%-2.64亿 | 162.58%2.86亿 | -38.91%-4.57亿 | -232.32%-3.29亿 | -395.00%-9,900万 | -107.94%-2,000万 | -26.32%2.52亿 | 584.00%3.42亿 | 554.55%5,000万 | -102.37%-1,100万 |
营运资本变动 | 90.45%-1.22亿 | -965.00%-12.78亿 | -107.56%-1.2亿 | 73.93%15.88亿 | 180.16%9.13亿 | -131.03%-11.39亿 | 39.29%-4.93亿 | 17.65%-8.12亿 | -17.80%-9.86亿 | -459.23%-8.37亿 |
-应收款(增)减 | 191.64%6.69亿 | 51.20%-7.3亿 | -150.63%-14.96亿 | 86.67%29.55亿 | 305.05%15.83亿 | 8.85%-7.72亿 | -82.54%-8.47亿 | 48.73%-4.64亿 | 2.06%-9.05亿 | -350.73%-9.24亿 |
-存货(增)减 | 69.37%-1.4亿 | -428.78%-4.57亿 | -83.80%1.39亿 | 239.97%8.58亿 | -25.87%-6.13亿 | -28.16%-4.87亿 | -12,766.67%-3.8亿 | 102.10%300万 | 67.20%-1.43亿 | -184.97%-4.36亿 |
-应付款(减)增 | -1,050.94%-6.1亿 | -104.56%-5,300万 | 155.17%11.63亿 | -5,597.30%-21.08亿 | -146.84%-3,700万 | -88.94%7,900万 | 770.73%7.14亿 | 32.26%8,200万 | -88.15%6,200万 | -11.51%5.23亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -7.89%-4,100万 | -151.35%-3,800万 | 163.25%7,400万 | -485.00%-1.17亿 | -148.78%-2,000万 | 105.00%4,100万 | 104.62%2,000万 | ---4.33亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 37.50%-500万 | 27.27%-800万 | 21.43%-1,100万 | 12.50%-1,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -10.53%1,700万 | 5.56%1,900万 | -70.97%1,800万 | -4.62%6,200万 | 400.00%6,500万 | 8.33%1,300万 | -25.00%1,200万 | -33.33%1,600万 | 100.00%2,400万 | 33.33%1,200万 |
已支付退税 | 54.64%-1.27亿 | -104.38%-2.8亿 | 59.23%-1.37亿 | 63.79%-3.36亿 | -43.21%-9.28亿 | -35.28%-6.48亿 | -11.14%-4.79亿 | 26.07%-4.31亿 | -38.15%-5.83亿 | 19.00%-4.22亿 |
其他经营现金流入(流出) | -101.12%-100万 | 1,383.33%8,900万 | -95.62%600万 | 1.37亿 | 0 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -342.71%-2.33亿 | -88.36%9,600万 | -50.95%8.25亿 | -23.41%16.82亿 | 119.16%21.96亿 | -26.32%10.02亿 | 185.71%13.6亿 | -32.67%4.76亿 | 13.12%7.07亿 | -37.93%6.25亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 88.06%-2.56亿 | -56.61%-21.44亿 | -995.20%-13.69亿 | 54.38%-1.25亿 | 47.91%-2.74亿 | -361.40%-5.26亿 | 82.22%-1.14亿 | -12.46%-6.41亿 | -247.56%-5.7亿 | 83.11%-1.64亿 |
无形资产交易净额 | -125.00%-9,900万 | ---4,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -106.00%-7,800万 | 2,647.06%12.99亿 | -145.54%-5,100万 | 115.01%1.12亿 | -5.82%-7.46亿 | -812.12%-7.05亿 | -55.00%9,900万 | 5,600.00%2.2亿 | 0.00%-400万 | 55.56%-400万 |
其他投资变动净额 | 500.00%400万 | ---100万 | ---- | 33.33%-600万 | 40.00%-900万 | -50.00%-1,500万 | -66.67%-1,000万 | -101.22%-600万 | 302.06%4.91亿 | -230.65%-2.43亿 |
投资活动现金净额 | 51.80%-4.29亿 | 37.32%-8.9亿 | -7,373.68%-14.2亿 | 98.15%-1,900万 | 17.42%-10.29亿 | -4,884.00%-12.46亿 | 94.15%-2,500万 | -414.46%-4.27亿 | 79.81%-8,300万 | 48.24%-4.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 58.33%-5,000万 | 20.00%-1.2亿 | -141.21%-1.5亿 | 266.97%3.64亿 | 0.00%-2.18亿 | 29.22%-2.18亿 | -41.28%-3.08亿 | -154.23%-2.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---5,100万 | ---- | ---6,400万 | --0 | 217.28%9,500万 | 46.71%-8,100万 | ---1.52亿 | --0 | -62.16%1,400万 | 1,133.33%3,700万 |
租赁融资增减 | 6.25%-3,000万 | -6.67%-3,200万 | -11.11%-3,000万 | 0.00%-2,700万 | 20.59%-2,700万 | 8.11%-3,400万 | 26.00%-3,700万 | 9.09%-5,000万 | 0.00%-5,500万 | -77.42%-5,500万 |
已支付现金股息 | -7.86%-1.51亿 | -28.44%-1.4亿 | 50.00%-1.09亿 | 15.50%-2.18亿 | -13.66%-2.58亿 | -4.13%-2.27亿 | -4.81%-2.18亿 | -18.86%-2.08亿 | -45.83%-1.75亿 | -0.84%-1.2亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | -110.00%-100万 | 1,100.00%1,000万 | ---100万 | ---- | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -26.91%-2.83亿 | 8.23%-2.23亿 | 33.61%-2.43亿 | -7.65%-3.66亿 | -1,800.00%-3.4亿 | 103.18%2,000万 | -31.38%-6.28亿 | 8.95%-4.78亿 | -47.47%-5.25亿 | -241.27%-3.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -24.24%28.38亿 | -17.38%37.46亿 | 39.34%45.34亿 | 34.07%32.54亿 | -9.54%24.27亿 | 37.03%26.83亿 | -19.09%19.58亿 | 2.46%24.2亿 | -3.28%23.62亿 | 28.12%24.42亿 |
现金变动 | 7.08%-9.45亿 | -21.36%-10.17亿 | -164.61%-8.38亿 | 56.83%12.97亿 | 469.20%8.27亿 | -131.68%-2.24亿 | 264.80%7.07亿 | -533.33%-4.29亿 | 169.72%9,900万 | -130.54%-1.42亿 |
汇率变动影响 | -10.00%9,900万 | 120.00%1.1亿 | 394.12%5,000万 | ---1,700万 | --0 | -282.35%-3,100万 | 153.13%1,700万 | 20.00%-3,200万 | -164.52%-4,000万 | -11.43%6,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -29.84%19.91亿 | -24.24%28.38亿 | -17.38%37.46亿 | 39.34%45.34亿 | 34.07%32.54亿 | -9.54%24.27亿 | 37.03%26.83亿 | -19.09%19.58亿 | 2.46%24.2亿 | -3.28%23.62亿 |
自由现金流 | 70.05%-6.4亿 | -292.83%-21.37亿 | -134.94%-5.44亿 | -18.91%15.57亿 | 305.92%19.2亿 | -62.04%4.73亿 | 769.89%12.46亿 | -235.77%-1.86亿 | -70.02%1.37亿 | 1,244.12%4.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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