(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -25.39%4.5亿 | 6.03亿 | 8.74%8.06亿 | 3.75%7.41亿 | -8.37%7.14亿 | 14.67%7.79亿 | -12.56%6.8亿 | 7.79%7.77亿 | -7.77%7.21亿 | 51.96%7.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -37.37%1.76亿 | --2.82亿 | 6.22%6.15亿 | -30.98%5.79亿 | 23.80%8.39亿 | 33.40%6.77亿 | 26.87%5.08亿 | -20.08%4亿 | -2.84%5.01亿 | 51.22%5.15亿 |
非现金项目调整总额 | 12.61%2.93亿 | --2.6亿 | -2.56%1.74亿 | 265.62%1.79亿 | -251.85%-1.08亿 | -65.47%7,119.5万 | -31.34%2.06亿 | 5.50%3亿 | 21.28%2.85亿 | -21.52%2.35亿 |
-折旧与摊销 | -5.03%1.53亿 | --1.61亿 | -3.42%1.76亿 | -6.81%1.82亿 | -8.02%1.95亿 | -11.35%2.12亿 | -14.18%2.39亿 | -4.26%2.79亿 | 34.25%2.91亿 | -7.23%2.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --163.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | -124.87%-727万 | -10.57%2,922.9万 | 14.98%3,268.3万 | 1,854.95%2,842.5万 | -95.25%145.4万 | -18.63%3,061万 |
-处置利润 | --90.2万 | --0 | 102.20%13.4万 | 97.93%-609.4万 | -68.96%-2.94亿 | -280.95%-1.74亿 | -6,422.99%-4,565.2万 | -94.38%72.2万 | 85,553.33%1,284.8万 | -99.79%1.5万 |
-以股票支付的报酬 | 15.52%1.27亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 197.19%1,052.6万 | ---1,083万 | -136.51%-122.7万 | 261.74%336.1万 | -154.63%-207.8万 | 118.96%380.4万 | -165.02%-2,006.5万 | 63.61%-757.1万 | -62.52%-2,080.3万 | -162.03%-1,280万 |
营运资本变动 | -132.02%-1,960.2万 | --6,121.8万 | 197.52%1,646.9万 | -3.50%-1,688.8万 | -152.87%-1,631.7万 | 190.02%3,086.1万 | -144.69%-3,428.4万 | 219.12%7,672.1万 | -303.19%-6,440.5万 | 125.28%3,169.7万 |
-应收款(增)减 | -29.90%4,147.6万 | --5,916.9万 | -434.77%-4,054.4万 | 381.98%1,211.1万 | 75.49%-429.5万 | 67.32%-1,752.7万 | -181.98%-5,362.4万 | 633.20%6,540.8万 | 47.52%-1,226.7万 | 86.17%-2,337.4万 |
-存货(增)减 | 50.89%-1,566.4万 | ---3,189.5万 | 154.72%732.9万 | -296.32%-1,339.3万 | -36.58%682.2万 | -12.58%1,075.7万 | 214.89%1,230.5万 | 47.54%-1,071万 | -264.57%-2,041.7万 | -41.51%1,240.6万 |
-应付款(减)增 | 3,216.26%1.09亿 | ---349.9万 | 247.48%1,862.7万 | 32.98%-1,263万 | -150.08%-1,884.4万 | 434.91%3,763.1万 | -68.06%703.5万 | 169.43%2,202.3万 | -174.35%-3,172.1万 | 90.67%4,266.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -512.50%-1.54亿 | --3,744.3万 | 1,143.58%3,105.7万 | ---297.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 27.78%1,034.8万 | 809.8万 | 4.53%727.3万 | -22.64%695.8万 | -69.22%899.4万 | 70.36%2,921.8万 | 3.98%1,715.1万 | 1.00%1,649.5万 | -43.29%1,633.2万 | 18.95%2,879.8万 |
已支付退税 | 37.40%-1.18亿 | -1.89亿 | 43.77%-1.48亿 | -4.52%-2.63亿 | -5.79%-2.51亿 | -11.39%-2.38亿 | -185.08%-2.13亿 | 69.93%-7,479.8万 | -2.17%-2.49亿 | -326.00%-2.43亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -19.02%3.42亿 | --4.23亿 | 37.10%6.65亿 | 2.83%4.85亿 | -17.37%4.72亿 | 18.09%5.71亿 | -32.74%4.84亿 | 47.11%7.19亿 | -13.84%4.89亿 | -12.25%5.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -169.44%-1.88亿 | ---6,988.5万 | 12.33%-1.95亿 | -126.14%-2.22亿 | 8.88%-9,832.1万 | 23.37%-1.08亿 | -94.49%-1.41亿 | 86.32%-7,240.5万 | -298.32%-5.29亿 | 40.94%-1.33亿 |
无形资产交易净额 | ---4,973.5万 | --0 | -314.86%-153.5万 | ---37万 | ---- | ---- | 27.35%-290万 | -20.71%-399.2万 | -323.97%-330.7万 | ---78万 |
投资产品交易净额 | ---5亿 | --0 | ---- | ---- | 73.84%11.18亿 | 339.47%6.43亿 | 3,743.02%1.46亿 | -44.55%-401.7万 | -100.56%-277.9万 | 4,546.52%4.97亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.89%33万 | 0.00%54万 | -18.18%54万 | -51.11%66万 | -43.51%135万 |
其他投资变动净额 | 18,780.76%5.99亿 | ---320.7万 | -159.23%-161.5万 | 99.95%-62.3万 | -262.56%-11.52亿 | 42.33%-3.18亿 | 56.94%-5.51亿 | -527.59%-12.79亿 | 129.84%2.99亿 | -3,841.09%-10.03亿 |
投资活动现金净额 | -90.09%-1.39亿 | ---7,309.2万 | 11.31%-1.98亿 | -69.05%-2.23亿 | -160.64%-1.32亿 | 139.78%2.18亿 | 59.70%-5.48亿 | -476.83%-13.59亿 | 63.05%-2.36亿 | -206.43%-6.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---2.3万 | --0 | ---39.4万 | ---- | 99.97%-25.3万 | -177,964.21%-8.71亿 | -149.49%-48.9万 | ---19.6万 | --0 | ---- |
租赁融资增减 | 0.00%-90.4万 | ---90.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.28%-4.99亿 | ---5.01亿 | -20.37%-1.44亿 | -10.55%-1.2亿 | -9.44%-1.08亿 | -1.23%-9,889.1万 | 7.07%-9,768.7万 | -7.52%-1.05亿 | -8.51%-9,776.7万 | 0.30%-9,009.8万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.28%-5亿 | ---5.02亿 | -20.70%-1.44亿 | -10.29%-1.2亿 | 88.81%-1.08亿 | -887.64%-9.7亿 | 6.78%-9,817.6万 | -7.72%-1.05亿 | -8.51%-9,776.7万 | 0.30%-9,009.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.47%9.76亿 | --11.28亿 | 30.99%6.01亿 | 101.55%4.59亿 | -44.22%2.28亿 | -28.42%4.08亿 | -56.64%5.71亿 | 13.39%13.16亿 | -12.15%11.61亿 | 35.77%13.21亿 |
现金变动 | -95.42%-2.97亿 | ---1.52亿 | 126.85%3.23亿 | -38.48%1.42亿 | 228.09%2.31亿 | -11.37%-1.81亿 | 78.24%-1.62亿 | -579.65%-7.45亿 | 196.83%1.55亿 | -146.11%-1.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -30.42%6.79亿 | --9.76亿 | 53.67%9.24亿 | 30.99%6.01亿 | 101.55%4.59亿 | -44.22%2.28亿 | -28.42%4.08亿 | -56.64%5.71亿 | 13.39%13.16亿 | -12.15%11.61亿 |
自由现金流 | -70.42%1.04亿 | --3.53亿 | 78.49%4.69亿 | -29.72%2.63亿 | -19.33%3.74亿 | 36.29%4.63亿 | -47.03%3.4亿 | 1,562.18%6.42亿 | -110.12%-4,388.1万 | 2.88%4.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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