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6164 太阳工机

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延时20分钟行情已收盘 07/22 15:00 (东京)
84.94亿总市值20.18市盈率(静)

太阳工机关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
968.82%16.42亿
-159.40%-1.89亿
-84.22%3.18亿
30.92%20.16亿
65.69%15.4亿
49.79%9.29亿
-37.72%6.2亿
66.97%9.96亿
1,151.54%5.97亿
-105.93%-5,674万
扣除非现金调整前净利润
-10.03%5.62亿
-4.26%6.24亿
26.34%6.52亿
-71.13%5.16亿
7.72%17.88亿
74.94%16.6亿
19.52%9.49亿
-14.50%7.94亿
392.08%9.29亿
-70.59%1.89亿
非现金项目调整总额
129.80%3.61亿
72.90%1.57亿
-4.50%9,095.1万
-26.17%9,523.9万
-50.02%1.29亿
105.84%2.58亿
1,826.25%1.25亿
-90.13%651万
31.52%6,593.7万
-36.36%5,013.5万
-折旧与摊销
10.49%1.5亿
20.66%1.36亿
-7.96%1.13亿
8.66%1.23亿
9.31%1.13亿
-5.54%1.03亿
-10.12%1.09亿
52.66%1.22亿
-23.24%7,962.6万
8.22%1.04亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
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-1,202.17%-4,721.7万
254.32%428.4万
95.60%-277.6万
-处置利润
----
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----
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----
493.76%801.7万
---203.6万
----
----
-其他非现金项目
899.26%2.11亿
196.46%2,110.9万
20.00%-2,188.3万
-269.01%-2,735.4万
-89.55%1,618.5万
1,807.80%1.55亿
112.34%812万
-266.08%-6,579.5万
64.64%-1,797.3万
-137.79%-5,082.6万
营运资本变动
174.06%7.19亿
-128.40%-9.71亿
-130.26%-4.25亿
472.43%14.05亿
61.85%-3.77亿
-117.85%-9.89亿
-331.84%-4.54亿
149.19%1.96亿
-34.62%-3.98亿
-225.13%-2.96亿
-应收款（增）减
108.23%4,300万
-11.61%-5.22亿
-149.27%-4.68亿
386.19%9.5亿
50.01%-3.32亿
-461.19%-6.64亿
-20.11%1.84亿
162.69%2.3亿
-96.23%-3.67亿
-237.68%-1.87亿
-存货（增）减
147.84%3.99亿
-76.77%-8.35亿
-165.08%-4.72亿
248.23%7.25亿
132.61%2.08亿
19.97%-6.39亿
-1,325.97%-7.98亿
247.16%6,510.9万
54.99%-4,424.5万
-154.48%-9,829万
-应付款（减）增
-216.84%-1.92亿
-28.87%1.64亿
227.46%2.3亿
-8.69%-1.81亿
-192.06%-1.66亿
51.06%1.81亿
216.27%1.2亿
-794.83%-1.03亿
-6.55%-1,149.7万
88.75%-1,079万
-应计费用（减）增
-228.74%-858.3万
-49.97%666.7万
130.80%1,332.7万
-535.38%-4,326.4万
19.58%993.7万
-31.25%831万
248.56%1,208.8万
-86.01%346.8万
4,926.77%2,478.2万
-96.90%49.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-110.04%-957万
400.76%9,534.5万
200.98%1,904万
12.25%-1,885.6万
-169.46%-2,148.9万
57.24%3,093.9万
--1,967.6万
----
----
----
-其他流动资产变动
304.55%4.86亿
-52.35%1.2亿
1,015.78%2.52亿
63.64%-2,754.3万
-180.55%-7,575.6万
920.64%9,405.2万
--921.5万
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----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
72.16%-202万
17.40%-725.7万
26.03%-878.6万
29.95%-1,187.8万
13.45%-1,695.6万
5.81%-1,959.1万
-23.33%-2,080万
47.09%-1,686.5万
10.78%-3,187.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
70.83%4.1万
-42.86%2.4万
-14.29%4.2万
-94.84%4.9万
-9.18%95万
47.95%104.6万
155.23%70.7万
295.71%27.7万
2.94%7万
-11.69%6.8万
已支付退税
3.13%-2.34亿
-44.92%-2.42亿
56.45%-1.67亿
39.18%-3.83亿
-88.70%-6.3亿
-23.84%-3.34亿
7.56%-2.7亿
34.06%-2.92亿
-839.69%-4.42亿
-612.52%-4,705.5万
其他经营现金流入（流出）
-1,000
0
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-2,000
0
经营活动现金净额
425.34%14.08亿
-400.23%-4.33亿
-91.13%1.44亿
80.64%16.24亿
55.10%8.99亿
74.58%5.8亿
-51.46%3.32亿
396.92%6.84亿
201.53%1.38亿
-116.58%-1.36亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
87.45%-1.61亿
-27,469.82%-12.84亿
78.20%-465.6万
87.88%-2,136万
-230.51%-1.76亿
-3.68%-5,331.6万
-199.01%-5,142.5万
127.63%5,193.8万
-783.44%-1.88亿
-69.69%-2,127.7万
无形资产交易净额
57.36%-2,777.6万
-189.35%-6,514.8万
-12.87%-2,251.5万
23.95%-1,994.8万
14.74%-2,623万
-239.53%-3,076.5万
46.86%-906.1万
12.51%-1,705万
-958.03%-1,948.9万
51.46%-184.2万
向其他方提供的预付现金及贷款
---7亿
--0
----
----
450.00%7亿
-300.00%-2亿
88.89%-5,000万
---4.5亿
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
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----
----
-52.80%10.1万
其他投资变动净额
-112.06%-533.8万
1,078.86%4,427.4万
-340.97%-452.3万
187.67%187.7万
-438.23%-214.1万
221.26%63.3万
-144.62%-52.2万
122.01%117万
104.76%52.7万
2.68%-1,107.7万
投资活动现金净额
31.46%-8.94亿
-4,016.00%-13.05亿
19.62%-3,169.4万
-107.96%-3,943.1万
274.78%4.95亿
-155.34%-2.83亿
73.18%-1.11亿
-100.04%-4.14亿
-506.92%-2.07亿
-23.97%-3,409.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
----
----
----
----
----
109.68%6,000万
普通股发行/回购的净额
----
----
---1.24亿
----
44.76%-7.9万
20.99%-14.3万
-262.00%-18.1万
59.68%-5万
-102.13%-12.4万
-41.94%582.3万
租赁融资增减
--0
-264.33%-2.69亿
-1.97%-7,380.7万
-4.33%-7,238.4万
-9.65%-6,938.3万
-1.36%-6,327.7万
-1.83%-6,243万
-36.96%-6,131.1万
19.00%-4,476.6万
-4.21%-5,526.5万
已支付现金股息
-29.23%-2.64亿
-15.28%-2.04亿
25.27%-1.77亿
10.73%-2.37亿
17.87%-2.66亿
-175.77%-3.24亿
-100.19%-1.17亿
-67.06%-5,863.4万
-20.43%-3,509.8万
-0.50%-2,914.5万
其他筹资费用净额
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
---1,000
----
融资活动现金净额
44.18%-2.64亿
-26.20%-4.73亿
-21.11%-3.75亿
7.64%-3.1亿
13.38%-3.35亿
-115.08%-3.87亿
-50.00%-1.8亿
-50.01%-1.2亿
-330.35%-7,998.9万
97.31%-1,858.7万
现金净流量
期初现金流
-89.92%2.48亿
-9.65%24.58亿
88.19%27.21亿
274.00%14.46亿
-19.02%3.87亿
9.42%4.77亿
52.50%4.36亿
-34.28%2.86亿
47.06%4.35亿
49.67%2.96亿
现金变动
111.28%2.49亿
-741.60%-22.11亿
-120.60%-2.63亿
20.38%12.75亿
1,266.70%10.59亿
-320.96%-9,079.7万
-72.64%4,109.2万
200.64%1.5亿
20.74%-1.49亿
-291.66%-1.88亿
现金变动之外的其他现金调整
----
---2,000
----
----
200.00%1,000
---1,000
----
----
50.00%-1,000
---2,000
期末现金
100.65%4.97亿
-89.92%2.48亿
-9.65%24.58亿
88.19%27.21亿
274.00%14.46亿
-19.02%3.87亿
9.42%4.77亿
52.50%4.36亿
165.53%2.86亿
-63.60%1.08亿
自由现金流
168.42%12.19亿
-1,623.16%-17.82亿
-92.61%1.17亿
127.19%15.83亿
40.57%6.97亿
82.50%4.96亿
-56.52%2.72亿
995.28%6.25亿
56.04%-6,978.1万
-119.81%-1.59亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 968.82%16.42亿-159.40%-1.89亿-84.22%3.18亿30.92%20.16亿65.69%15.4亿49.79%9.29亿-37.72%6.2亿66.97%9.96亿1,151.54%5.97亿-105.93%-5,674万
扣除非现金调整前净利润 -10.03%5.62亿-4.26%6.24亿26.34%6.52亿-71.13%5.16亿7.72%17.88亿74.94%16.6亿19.52%9.49亿-14.50%7.94亿392.08%9.29亿-70.59%1.89亿
非现金项目调整总额 129.80%3.61亿72.90%1.57亿-4.50%9,095.1万-26.17%9,523.9万-50.02%1.29亿105.84%2.58亿1,826.25%1.25亿-90.13%651万31.52%6,593.7万-36.36%5,013.5万
-折旧与摊销 10.49%1.5亿20.66%1.36亿-7.96%1.13亿8.66%1.23亿9.31%1.13亿-5.54%1.03亿-10.12%1.09亿52.66%1.22亿-23.24%7,962.6万8.22%1.04亿
-资产准备金与勾销 -----------------------------1,202.17%-4,721.7万254.32%428.4万95.60%-277.6万
-处置利润 ------------------------493.76%801.7万---203.6万--------
-其他非现金项目 899.26%2.11亿196.46%2,110.9万20.00%-2,188.3万-269.01%-2,735.4万-89.55%1,618.5万1,807.80%1.55亿112.34%812万-266.08%-6,579.5万64.64%-1,797.3万-137.79%-5,082.6万
营运资本变动 174.06%7.19亿-128.40%-9.71亿-130.26%-4.25亿472.43%14.05亿61.85%-3.77亿-117.85%-9.89亿-331.84%-4.54亿149.19%1.96亿-34.62%-3.98亿-225.13%-2.96亿
-应收款（增）减 108.23%4,300万-11.61%-5.22亿-149.27%-4.68亿386.19%9.5亿50.01%-3.32亿-461.19%-6.64亿-20.11%1.84亿162.69%2.3亿-96.23%-3.67亿-237.68%-1.87亿
-存货（增）减 147.84%3.99亿-76.77%-8.35亿-165.08%-4.72亿248.23%7.25亿132.61%2.08亿19.97%-6.39亿-1,325.97%-7.98亿247.16%6,510.9万54.99%-4,424.5万-154.48%-9,829万
-应付款（减）增 -216.84%-1.92亿-28.87%1.64亿227.46%2.3亿-8.69%-1.81亿-192.06%-1.66亿51.06%1.81亿216.27%1.2亿-794.83%-1.03亿-6.55%-1,149.7万88.75%-1,079万
-应计费用（减）增 -228.74%-858.3万-49.97%666.7万130.80%1,332.7万-535.38%-4,326.4万19.58%993.7万-31.25%831万248.56%1,208.8万-86.01%346.8万4,926.77%2,478.2万-96.90%49.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -110.04%-957万400.76%9,534.5万200.98%1,904万12.25%-1,885.6万-169.46%-2,148.9万57.24%3,093.9万--1,967.6万------------
-其他流动资产变动 304.55%4.86亿-52.35%1.2亿1,015.78%2.52亿63.64%-2,754.3万-180.55%-7,575.6万920.64%9,405.2万--921.5万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 072.16%-202万17.40%-725.7万26.03%-878.6万29.95%-1,187.8万13.45%-1,695.6万5.81%-1,959.1万-23.33%-2,080万47.09%-1,686.5万10.78%-3,187.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 70.83%4.1万-42.86%2.4万-14.29%4.2万-94.84%4.9万-9.18%95万47.95%104.6万155.23%70.7万295.71%27.7万2.94%7万-11.69%6.8万
已支付退税 3.13%-2.34亿-44.92%-2.42亿56.45%-1.67亿39.18%-3.83亿-88.70%-6.3亿-23.84%-3.34亿7.56%-2.7亿34.06%-2.92亿-839.69%-4.42亿-612.52%-4,705.5万
其他经营现金流入（流出） -1,000000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,00050.00%-1,000-2,0000
经营活动现金净额 425.34%14.08亿-400.23%-4.33亿-91.13%1.44亿80.64%16.24亿55.10%8.99亿74.58%5.8亿-51.46%3.32亿396.92%6.84亿201.53%1.38亿-116.58%-1.36亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 87.45%-1.61亿-27,469.82%-12.84亿78.20%-465.6万87.88%-2,136万-230.51%-1.76亿-3.68%-5,331.6万-199.01%-5,142.5万127.63%5,193.8万-783.44%-1.88亿-69.69%-2,127.7万
无形资产交易净额 57.36%-2,777.6万-189.35%-6,514.8万-12.87%-2,251.5万23.95%-1,994.8万14.74%-2,623万-239.53%-3,076.5万46.86%-906.1万12.51%-1,705万-958.03%-1,948.9万51.46%-184.2万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---7亿--0--------450.00%7亿-300.00%-2亿88.89%-5,000万---4.5亿--------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------------------------------52.80%10.1万
其他投资变动净额 -112.06%-533.8万1,078.86%4,427.4万-340.97%-452.3万187.67%187.7万-438.23%-214.1万221.26%63.3万-144.62%-52.2万122.01%117万104.76%52.7万2.68%-1,107.7万
投资活动现金净额 31.46%-8.94亿-4,016.00%-13.05亿19.62%-3,169.4万-107.96%-3,943.1万274.78%4.95亿-155.34%-2.83亿73.18%-1.11亿-100.04%-4.14亿-506.92%-2.07亿-23.97%-3,409.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ------------------------------------109.68%6,000万
普通股发行/回购的净额 -----------1.24亿----44.76%-7.9万20.99%-14.3万-262.00%-18.1万59.68%-5万-102.13%-12.4万-41.94%582.3万
租赁融资增减 --0-264.33%-2.69亿-1.97%-7,380.7万-4.33%-7,238.4万-9.65%-6,938.3万-1.36%-6,327.7万-1.83%-6,243万-36.96%-6,131.1万19.00%-4,476.6万-4.21%-5,526.5万
已支付现金股息 -29.23%-2.64亿-15.28%-2.04亿25.27%-1.77亿10.73%-2.37亿17.87%-2.66亿-175.77%-3.24亿-100.19%-1.17亿-67.06%-5,863.4万-20.43%-3,509.8万-0.50%-2,914.5万
其他筹资费用净额 ----0.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000---1,000-------1,000----
融资活动现金净额 44.18%-2.64亿-26.20%-4.73亿-21.11%-3.75亿7.64%-3.1亿13.38%-3.35亿-115.08%-3.87亿-50.00%-1.8亿-50.01%-1.2亿-330.35%-7,998.9万97.31%-1,858.7万
现金净流量
期初现金流 -89.92%2.48亿-9.65%24.58亿88.19%27.21亿274.00%14.46亿-19.02%3.87亿9.42%4.77亿52.50%4.36亿-34.28%2.86亿47.06%4.35亿49.67%2.96亿
现金变动 111.28%2.49亿-741.60%-22.11亿-120.60%-2.63亿20.38%12.75亿1,266.70%10.59亿-320.96%-9,079.7万-72.64%4,109.2万200.64%1.5亿20.74%-1.49亿-291.66%-1.88亿
现金变动之外的其他现金调整 -------2,000--------200.00%1,000---1,000--------50.00%-1,000---2,000
期末现金 100.65%4.97亿-89.92%2.48亿-9.65%24.58亿88.19%27.21亿274.00%14.46亿-19.02%3.87亿9.42%4.77亿52.50%4.36亿165.53%2.86亿-63.60%1.08亿
自由现金流 168.42%12.19亿-1,623.16%-17.82亿-92.61%1.17亿127.19%15.83亿40.57%6.97亿82.50%4.96亿-56.52%2.72亿995.28%6.25亿56.04%-6,978.1万-119.81%-1.59亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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