(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 23.12%15.07亿 | 15.15%12.24亿 | -31.95%10.63亿 | 189.80%15.62亿 | 20.31%5.39亿 | -20.57%4.48亿 | 224.14%5.64亿 | 1.74亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 68.18%-1.54亿 | -159.39%-4.84亿 | 5.30%8.15亿 | -54.68%7.74亿 | 165.63%17.08亿 | -48.48%6.43亿 | -37.60%12.48亿 | --20亿 |
非现金项目调整总额 | -26.69%14.39亿 | 238.45%19.63亿 | -3.01%5.8亿 | 157.39%5.98亿 | -11,477.78%-10.42亿 | 98.67%-900万 | 58.41%-6.75亿 | ---16.23亿 |
-折旧与摊销 | -3.69%8.09亿 | -1.18%8.4亿 | 3.41%8.5亿 | 12.76%8.22亿 | 15.35%7.29亿 | 19.02%6.32亿 | 36.50%5.31亿 | --3.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -63.74%6.08亿 | 550.00%16.77亿 | 88.32%2.58亿 | 120.97%1.37亿 | -95.11%6,200万 | 456.14%12.68亿 | --2.28亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06亿 |
-处置利润 | ---- | ---- | 1,080.00%5,900万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 103.97%2,200万 | 5.62%-5.54亿 | -60.38%-5.87亿 | 80.03%-3.66亿 | 3.98%-18.33亿 | -33.12%-19.09亿 | 32.29%-14.34亿 | ---21.18亿 |
营运资本变动 | 186.33%2.21亿 | 23.35%-2.56亿 | -277.66%-3.34亿 | 248.03%1.88亿 | 32.09%-1.27亿 | -1,338.46%-1.87亿 | 93.60%-1,300万 | ---2.03亿 |
-应收款(增)减 | 120.33%8,700万 | -15.68%-4.28亿 | -376.12%-3.7亿 | 156.07%1.34亿 | 60.36%-2.39亿 | -227.72%-6.03亿 | 33.57%-1.84亿 | ---2.77亿 |
-预付费用(增)减 | -425.00%-1,300万 | 109.30%400万 | 75.57%-4,300万 | -402.86%-1.76亿 | -75.00%-3,500万 | 68.75%-2,000万 | -166.67%-6,400万 | ---2,400万 |
-应付款(减)增 | 17.02%5,500万 | 683.33%4,700万 | -81.25%600万 | 390.91%3,200万 | -102.89%-1,100万 | 209.76%3.81亿 | -33.51%1.23亿 | --1.85亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.34%7,800万 | -23.68%8,700万 | -19.72%1.14亿 | -19.32%1.42亿 | 44.26%1.76亿 | 50.62%1.22亿 | --8,100万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -58.82%1,400万 | 182.93%3,400万 | -173.21%-4,100万 | 411.11%5,600万 | 73.13%-1,800万 | -316.13%-6,700万 | 135.63%3,100万 | ---8,700万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 10.53%-1,700万 | 17.39%-1,900万 | 17.86%-2,300万 | 12.50%-2,800万 | -6.67%-3,200万 | 3.23%-3,000万 | 44.64%-3,100万 | -5,600万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 200万 | 0 | 0 |
已支付退税 | 4.29%-3.35亿 | 38.49%-3.5亿 | -295.14%-5.69亿 | 61.90%-1.44亿 | -46.51%-3.78亿 | -65.38%-2.58亿 | -140.00%-1.56亿 | -6,500万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.16%-100万 | -15.35%6.45亿 | 25.54%7.62亿 | -70.61%6.07亿 | 10.66%20.65亿 | 17.65%18.66亿 | -25.99%15.86亿 | 21.43亿 |
经营活动现金净额 | -23.22%11.54亿 | 21.70%15.03亿 | -38.22%12.35亿 | -8.97%19.99亿 | 8.28%21.96亿 | 3.31%20.28亿 | -10.61%19.63亿 | --21.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 91.33%-6,300万 | 7.39%-7.27亿 | 9.46%-7.85亿 | 67.83%-8.67亿 | 2.85%-26.95亿 | -16.75%-27.74亿 | 10.54%-23.76亿 | ---26.56亿 |
无形资产交易净额 | -5,680.00%-2.89亿 | 16.67%-500万 | 92.31%-600万 | -1,014.29%-7,800万 | 68.18%-700万 | -175.00%-2,200万 | 50.00%-800万 | ---1,600万 |
业务交易净额 | ---9,800万 | --0 | ---- | ---- | 62.50%-1,800万 | ---4,800万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600万 |
其他投资变动净额 | -18.52%2,200万 | 123.28%2,700万 | -17.17%-1.16亿 | 18.85%-9,900万 | -2.52%-1.22亿 | 56.73%-1.19亿 | -5.77%-2.75亿 | ---2.6亿 |
投资活动现金净额 | 39.29%-4.28亿 | 22.27%-7.05亿 | 13.12%-9.07亿 | 63.27%-10.44亿 | 4.08%-28.42亿 | -11.43%-29.63亿 | 8.81%-26.59亿 | ---29.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | 47.07%-4.34亿 | -0.74%-8.2亿 | -32.36%-8.14亿 | -174.10%-6.15亿 | -14.26%8.3亿 | 108.17%9.68亿 | 205.44%4.65亿 | ---4.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -90.00%100万 | -23.08%1,000万 | -99.48%1,300万 | --24.77亿 |
租赁融资增减 | --0 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 | ---700万 |
已支付现金股息 | ---2.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -112.50%-200万 | 633.33%1,600万 | 0.00%-300万 | ---300万 |
融资活动现金净额 | 18.39%-6.7亿 | -0.61%-8.21亿 | -31.83%-8.16亿 | -175.03%-6.19亿 | -16.58%8.25亿 | 111.78%9.89亿 | -76.95%4.67亿 | --20.26亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -1.81%13.03亿 | -26.93%13.27亿 | 22.70%18.16亿 | 13.76%14.8亿 | 4.41%13.01亿 | -15.47%12.46亿 | 777.38%14.74亿 | --1.68亿 |
现金变动 | 343.48%5,600万 | 95.29%-2,300万 | -245.24%-4.88亿 | 87.71%3.36亿 | 231.48%1.79亿 | 123.58%5,400万 | -117.53%-2.29亿 | --13.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
期末现金 | 4.30%13.59亿 | -1.81%13.03亿 | -26.93%13.27亿 | 22.70%18.16亿 | 13.76%14.8亿 | 4.41%13.01亿 | -15.47%12.46亿 | --14.74亿 |
自由现金流 | 4.16%8.02亿 | 73.42%7.7亿 | -57.87%4.44亿 | 304.26%10.54亿 | 32.81%-5.16亿 | -82.42%-7.68亿 | 11.55%-4.21亿 | ---4.76亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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