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6208 石川制作所

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延时20分钟行情交易中 07/16 09:36 (东京)
124.78亿总市值49.47市盈率(静)

石川制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-228.56%-18.16亿
-27.96%14.12亿
481.19%19.61亿
115.98%3.37亿
-334.68%-21.11亿
-75.76%8.99亿
276.31%37.1亿
-340.82%-21.04亿
213.60%8.74亿
-355.63%-7.69亿
扣除非现金调整前净利润
13.43%2.5亿
11.67%2.2亿
12.20%1.97亿
-27.95%1.76亿
39.06%2.44亿
-76.38%1.75亿
472.93%7.43亿
46.25%1.3亿
-44.97%8,864.6万
-27.98%1.61亿
非现金项目调整总额
168.65%3.87亿
-68.87%1.44亿
89.11%4.62亿
79.42%2.44亿
-36.65%1.36亿
317.50%2.15亿
-130.58%-9,889万
18.70%3.23亿
3,655.07%2.72亿
-98.16%725.5万
-折旧与摊销
27.62%2.68亿
1.17%2.1亿
-9.32%2.08亿
18.70%2.29亿
-18.08%1.93亿
-5.37%2.35亿
-7.53%2.49亿
26.49%2.69亿
17.72%2.13亿
9.31%1.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨
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--768.2万
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-资产准备金与勾销
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61.75%-830万
95.59%-2,170万
-处置利润
246.27%403.4万
-241.15%-275.8万
108.47%195.4万
76.83%-2,307.9万
-342.15%-9,960.3万
46.25%-2,252.7万
-183.24%-4,191.4万
-225.80%-1,479.8万
-533.40%-454.2万
-96.60%104.8万
-养老金及员工福利费用
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141.43%2,953.6万
---7,129.9万
-其他非现金项目
280.92%1.15亿
-125.06%-6,334.4万
717.70%2.53亿
-28.05%3,091.3万
1,895.63%4,296.6万
100.70%215.3万
-542.52%-3.06亿
60.62%6,910.2万
152.79%4,302.1万
-111.83%-8,149.7万
营运资本变动
-333.97%-24.52亿
-19.43%10.48亿
1,668.07%13.01亿
96.67%-8,296.5万
-589.56%-24.91亿
-83.41%5.09亿
219.90%30.66亿
-598.77%-25.57亿
154.69%5.13亿
-196.48%-9.38亿
-应收款（增）减
-156.28%-10.55亿
161.35%18.75亿
-778.39%-30.56亿
83.19%-3.48亿
-250.09%-20.69亿
-37.00%13.79亿
164.97%21.88亿
-2,138.27%-33.68亿
125.67%1.65亿
-28.73%-6.44亿
-存货（增）减
-171.19%-2.59亿
-107.32%-9,568.5万
154.47%13.07亿
214.57%5.13亿
-29.89%-4.48亿
-138.75%-3.45亿
421.80%8.91亿
329.02%1.71亿
62.73%-7,451.8万
-151.40%-2亿
-应付款（减）增
1,436.53%5.24亿
-107.65%-3,923.6万
234.02%5.13亿
-550.82%-3.83亿
89.63%-5,880.1万
-559.96%-5.67亿
-113.86%-8,592万
46.90%6.2亿
549.73%4.22亿
54.27%-9,383.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-80.57%1,263.6万
2,743.51%6,503.1万
118.25%228.7万
-118.66%-1,253.3万
59.39%6,716.7万
-42.36%4,214.1万
257.63%7,311.3万
--2,044.4万
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----
-其他流动资产变动
-121.19%-16.75亿
-129.86%-7.57亿
1,628.00%25.35亿
701.00%1.47亿
--1,831.7万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1.07%-3,908.1万
24.54%-3,866.6万
14.67%-5,124.1万
-3.75%-6,004.7万
-1.28%-5,787.7万
-19.12%-5,714.6万
-37.40%-4,797.3万
-17.10%-3,491.4万
23.74%-2,981.5万
25.42%-3,909.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
17.46%3,095.8万
31.92%2,635.7万
6.78%1,998万
-23.15%1,871.1万
3.18%2,434.6万
16.79%2,359.5万
4.66%2,020.3万
9.35%1,930.3万
-1.54%1,765.2万
7.38%1,792.8万
已支付退税
36.86%-7,217.8万
-190.15%-1.14亿
59.74%-3,939.8万
-57.54%-9,785.7万
37.75%-6,211.7万
-23.25%-9,979.2万
-159.69%-8,096.7万
9.37%-3,117.8万
48.63%-3,440万
-88.43%-6,696.6万
其他经营现金流入（流出）
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-247.46%-18.96亿
-31.97%12.86亿
853.79%18.9亿
108.98%1.98亿
-388.01%-22.06亿
-78.73%7.66亿
267.42%36.01亿
-360.03%-21.51亿
196.49%8.27亿
-473.34%-8.57亿
投资活动现金流量
业务交易净额
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---8.62亿
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投资产品交易净额
-90.78%398.8万
5,178.17%4,326.6万
-101.73%-85.2万
-87.50%4,913.1万
2,933.32%3.93亿
255.46%1,295.8万
-864.70%-833.5万
-104.28%-86.4万
-74.30%2,019.7万
2,171.51%7,859.3万
向其他方提供的预付现金及贷款
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16.67%-150万
---180万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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327.50%153.9万
-41.94%36万
55.00%62万
122.22%40万
-95.62%18万
41.15%410.9万
-6.19%291.1万
8.95%310.3万
其他投资变动净额
-85.17%-3.74亿
54.13%-2.02亿
-90.22%-4.41亿
-129.97%-2.32亿
5.06%-1.01亿
21.00%-1.06亿
32.00%-1.34亿
0.49%-1.98亿
-340.33%-1.99亿
68.99%-4,510.3万
投资活动现金净额
-133.06%-3.71亿
63.89%-1.59亿
-141.48%-4.4亿
-162.25%-1.82亿
415.55%2.93亿
90.76%-9,281.4万
-416.62%-10.04亿
-9.83%-1.94亿
-608.71%-1.77亿
123.76%3,479.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
342.05%21.3亿
34.21%-8.8亿
-2,129.17%-13.38亿
-102.60%-6,000万
328.71%23.1亿
46.85%-10.1亿
-180.89%-19亿
502.26%23.49亿
-174.89%-5.84亿
454.13%7.8亿
普通股发行/回购的净额
--0
80.60%-7.1万
-463.08%-36.6万
-3,150.00%-6.5万
88.89%-2,000
91.13%-1.8万
-20.83%-20.3万
22.22%-16.8万
-260.00%-21.6万
75.81%-6万
租赁融资增减
9.29%-3,674万
0.70%-4,050.4万
4.76%-4,078.8万
-34.76%-4,282.5万
21.70%-3,177.9万
17.79%-4,058.4万
-1.39%-4,936.9万
4.15%-4,869.4万
-29.11%-5,080.1万
-100.87%-3,934.6万
其他筹资费用净额
---1,000
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融资活动现金净额
327.39%20.93亿
33.23%-9.21亿
-1,239.93%-13.79亿
-104.52%-1.03亿
316.85%22.78亿
46.12%-10.51亿
-184.76%-19.5亿
462.25%23亿
-185.77%-6.35亿
408.45%7.4亿
现金净流量
期初现金流
22.37%11.28亿
8.34%9.22亿
-9.28%8.51亿
63.67%9.38亿
-39.71%5.73亿
213.29%9.51亿
-12.94%3.03亿
4.57%3.48亿
-19.77%3.33亿
-27.41%4.15亿
现金变动
-184.01%-1.73亿
190.39%2.06亿
181.56%7,100.5万
-123.86%-8,706.1万
196.68%3.65亿
-158.32%-3.77亿
1,534.88%6.47亿
-396.27%-4,509.8万
118.54%1,522.2万
47.63%-8,212.2万
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
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期末现金
-15.36%9.55亿
22.37%11.28亿
8.34%9.22亿
-9.28%8.51亿
63.67%9.38亿
-39.71%5.73亿
213.29%9.51亿
-12.94%3.03亿
4.57%3.48亿
-19.77%3.33亿
自由现金流
-247.46%-18.96亿
-31.97%12.86亿
853.79%18.9亿
108.98%1.98亿
-388.01%-22.06亿
-78.73%7.66亿
267.42%36.01亿
-360.03%-21.51亿
196.49%8.27亿
-473.34%-8.57亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -228.56%-18.16亿-27.96%14.12亿481.19%19.61亿115.98%3.37亿-334.68%-21.11亿-75.76%8.99亿276.31%37.1亿-340.82%-21.04亿213.60%8.74亿-355.63%-7.69亿
扣除非现金调整前净利润 13.43%2.5亿11.67%2.2亿12.20%1.97亿-27.95%1.76亿39.06%2.44亿-76.38%1.75亿472.93%7.43亿46.25%1.3亿-44.97%8,864.6万-27.98%1.61亿
非现金项目调整总额 168.65%3.87亿-68.87%1.44亿89.11%4.62亿79.42%2.44亿-36.65%1.36亿317.50%2.15亿-130.58%-9,889万18.70%3.23亿3,655.07%2.72亿-98.16%725.5万
-折旧与摊销 27.62%2.68亿1.17%2.1亿-9.32%2.08亿18.70%2.29亿-18.08%1.93亿-5.37%2.35亿-7.53%2.49亿26.49%2.69亿17.72%2.13亿9.31%1.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------768.2万------------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------61.75%-830万95.59%-2,170万
-处置利润 246.27%403.4万-241.15%-275.8万108.47%195.4万76.83%-2,307.9万-342.15%-9,960.3万46.25%-2,252.7万-183.24%-4,191.4万-225.80%-1,479.8万-533.40%-454.2万-96.60%104.8万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------141.43%2,953.6万---7,129.9万
-其他非现金项目 280.92%1.15亿-125.06%-6,334.4万717.70%2.53亿-28.05%3,091.3万1,895.63%4,296.6万100.70%215.3万-542.52%-3.06亿60.62%6,910.2万152.79%4,302.1万-111.83%-8,149.7万
营运资本变动 -333.97%-24.52亿-19.43%10.48亿1,668.07%13.01亿96.67%-8,296.5万-589.56%-24.91亿-83.41%5.09亿219.90%30.66亿-598.77%-25.57亿154.69%5.13亿-196.48%-9.38亿
-应收款（增）减 -156.28%-10.55亿161.35%18.75亿-778.39%-30.56亿83.19%-3.48亿-250.09%-20.69亿-37.00%13.79亿164.97%21.88亿-2,138.27%-33.68亿125.67%1.65亿-28.73%-6.44亿
-存货（增）减 -171.19%-2.59亿-107.32%-9,568.5万154.47%13.07亿214.57%5.13亿-29.89%-4.48亿-138.75%-3.45亿421.80%8.91亿329.02%1.71亿62.73%-7,451.8万-151.40%-2亿
-应付款（减）增 1,436.53%5.24亿-107.65%-3,923.6万234.02%5.13亿-550.82%-3.83亿89.63%-5,880.1万-559.96%-5.67亿-113.86%-8,592万46.90%6.2亿549.73%4.22亿54.27%-9,383.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -80.57%1,263.6万2,743.51%6,503.1万118.25%228.7万-118.66%-1,253.3万59.39%6,716.7万-42.36%4,214.1万257.63%7,311.3万--2,044.4万--------
-其他流动资产变动 -121.19%-16.75亿-129.86%-7.57亿1,628.00%25.35亿701.00%1.47亿--1,831.7万--------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1.07%-3,908.1万24.54%-3,866.6万14.67%-5,124.1万-3.75%-6,004.7万-1.28%-5,787.7万-19.12%-5,714.6万-37.40%-4,797.3万-17.10%-3,491.4万23.74%-2,981.5万25.42%-3,909.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 17.46%3,095.8万31.92%2,635.7万6.78%1,998万-23.15%1,871.1万3.18%2,434.6万16.79%2,359.5万4.66%2,020.3万9.35%1,930.3万-1.54%1,765.2万7.38%1,792.8万
已支付退税 36.86%-7,217.8万-190.15%-1.14亿59.74%-3,939.8万-57.54%-9,785.7万37.75%-6,211.7万-23.25%-9,979.2万-159.69%-8,096.7万9.37%-3,117.8万48.63%-3,440万-88.43%-6,696.6万
其他经营现金流入（流出） 1,000000000000
经营活动现金净额 -247.46%-18.96亿-31.97%12.86亿853.79%18.9亿108.98%1.98亿-388.01%-22.06亿-78.73%7.66亿267.42%36.01亿-360.03%-21.51亿196.49%8.27亿-473.34%-8.57亿
投资活动现金流量
业务交易净额 ---------------------------8.62亿------------
投资产品交易净额 -90.78%398.8万5,178.17%4,326.6万-101.73%-85.2万-87.50%4,913.1万2,933.32%3.93亿255.46%1,295.8万-864.70%-833.5万-104.28%-86.4万-74.30%2,019.7万2,171.51%7,859.3万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------------------------16.67%-150万---180万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------327.50%153.9万-41.94%36万55.00%62万122.22%40万-95.62%18万41.15%410.9万-6.19%291.1万8.95%310.3万
其他投资变动净额 -85.17%-3.74亿54.13%-2.02亿-90.22%-4.41亿-129.97%-2.32亿5.06%-1.01亿21.00%-1.06亿32.00%-1.34亿0.49%-1.98亿-340.33%-1.99亿68.99%-4,510.3万
投资活动现金净额 -133.06%-3.71亿63.89%-1.59亿-141.48%-4.4亿-162.25%-1.82亿415.55%2.93亿90.76%-9,281.4万-416.62%-10.04亿-9.83%-1.94亿-608.71%-1.77亿123.76%3,479.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 342.05%21.3亿34.21%-8.8亿-2,129.17%-13.38亿-102.60%-6,000万328.71%23.1亿46.85%-10.1亿-180.89%-19亿502.26%23.49亿-174.89%-5.84亿454.13%7.8亿
普通股发行/回购的净额 --080.60%-7.1万-463.08%-36.6万-3,150.00%-6.5万88.89%-2,00091.13%-1.8万-20.83%-20.3万22.22%-16.8万-260.00%-21.6万75.81%-6万
租赁融资增减 9.29%-3,674万0.70%-4,050.4万4.76%-4,078.8万-34.76%-4,282.5万21.70%-3,177.9万17.79%-4,058.4万-1.39%-4,936.9万4.15%-4,869.4万-29.11%-5,080.1万-100.87%-3,934.6万
其他筹资费用净额 ---1,000------------------------------------
融资活动现金净额 327.39%20.93亿33.23%-9.21亿-1,239.93%-13.79亿-104.52%-1.03亿316.85%22.78亿46.12%-10.51亿-184.76%-19.5亿462.25%23亿-185.77%-6.35亿408.45%7.4亿
现金净流量
期初现金流 22.37%11.28亿8.34%9.22亿-9.28%8.51亿63.67%9.38亿-39.71%5.73亿213.29%9.51亿-12.94%3.03亿4.57%3.48亿-19.77%3.33亿-27.41%4.15亿
现金变动 -184.01%-1.73亿190.39%2.06亿181.56%7,100.5万-123.86%-8,706.1万196.68%3.65亿-158.32%-3.77亿1,534.88%6.47亿-396.27%-4,509.8万118.54%1,522.2万47.63%-8,212.2万
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000------------------------------------
期末现金 -15.36%9.55亿22.37%11.28亿8.34%9.22亿-9.28%8.51亿63.67%9.38亿-39.71%5.73亿213.29%9.51亿-12.94%3.03亿4.57%3.48亿-19.77%3.33亿
自由现金流 -247.46%-18.96亿-31.97%12.86亿853.79%18.9亿108.98%1.98亿-388.01%-22.06亿-78.73%7.66亿267.42%36.01亿-360.03%-21.51亿196.49%8.27亿-473.34%-8.57亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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