(FY)2024/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |
经营活动产生的现金 | 187.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --297.53亿 |
非现金项目调整总额 | ---62.73亿 |
-折旧与摊销 | --67.63亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---182.49亿 |
-联营企业份额 | ---14.65亿 |
-处置利润 | --1.19亿 |
-其他非现金项目 | --65.59亿 |
营运资本变动 | ---47.64亿 |
-应收款(增)减 | --10.13亿 |
-存货(增)减 | --18.57亿 |
-应付款(减)增 | ---4.58亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---1,700万 |
-其他流动资产变动 | ---63.51亿 |
-其他流动负债变动 | ---8.08亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1.67亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17.32亿 |
已支付退税 | -17.85亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 |
经营活动现金净额 | --184.96亿 |
投资活动现金流量 | |
物业、厂房及设备交易净额 | ---56.94亿 |
无形资产交易净额 | ---2.57亿 |
业务交易净额 | ---95.3亿 |
投资产品交易净额 | --26.88亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---7.12亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --7.57亿 |
其他投资变动净额 | ---8亿 |
投资活动现金净额 | ---135.48亿 |
融资活动现金流量 | |
债务发行/偿还的净额 | ---41.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---27.05亿 |
租赁融资增减 | ---1.36亿 |
已支付现金股息 | ---14.77亿 |
非控制性权益现金股息 | ---1.57亿 |
其他筹资费用净额 | ---100万 |
融资活动现金净额 | ---86.15亿 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --254.14亿 |
现金变动 | ---36.67亿 |
汇率变动影响 | --5.13亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 |
期末现金 | --222.61亿 |
自由现金流 | --124.05亿 |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |
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