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6229 Okumura Engineering

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58.95亿总市值11.57市盈率(静)

Okumura Engineering关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
205.18%9.73亿
-236.87%-9.25亿
-49.20%6.76亿
-26.01%13.31亿
219.20%17.99亿
5.63亿
扣除非现金调整前净利润
-23.20%7.51亿
-19.52%9.77亿
18.33%12.14亿
24.35%10.26亿
-38.61%8.25亿
--13.44亿
非现金项目调整总额
28.66%2.43亿
145.57%1.89亿
-224.34%-4.14亿
-45.67%3.33亿
244.62%6.13亿
--1.78亿
-折旧与摊销
-0.87%3.29亿
-12.44%3.32亿
11.65%3.79亿
12.60%3.39亿
40.27%3.01亿
--2.15亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
223.94%1,419.5万
--438.2万
--0
----
----
-处置利润
99.29%-86.2万
-216.02%-1.21亿
9,733.49%1.05亿
104.19%106.3万
-55.73%-2,535.1万
---1,627.9万
-其他非现金项目
-137.19%-8,512.2万
96.02%-3,588.7万
-12,282.29%-9.02亿
-102.16%-728.3万
1,731.09%3.37亿
---2,066.2万
营运资本变动
99.03%-2,021.9万
-1,583.82%-20.91亿
-335.71%-1.24亿
-107.91%-2,850.3万
137.59%3.6亿
---9.59亿
-应收款（增）减
64.28%-4.98亿
-687.24%-13.94亿
-157.07%-1.77亿
-72.81%3.1亿
244.34%11.41亿
---7.9亿
-存货（增）减
138.54%2.81亿
-974.59%-7.3亿
-154.15%-6,797.5万
145.55%1.26亿
59.62%-2.76亿
---6.83亿
-应付款（减）增
114.50%1,514.6万
-77.87%706.1万
316.19%3,191万
97.18%-1,476万
-202.80%-5.23亿
--5.09亿
-应计费用（减）增
-89.29%131万
142.23%1,222.7万
51.05%-2,895万
-208.51%-5,913.8万
-119.29%-1,916.9万
--9,937.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-10.86%3,575.8万
463.38%4,011.4万
77.75%-1,103.9万
72.01%-4,960.8万
-284.44%-1.77亿
--9,608.9万
-其他流动资产变动
641.74%1.44亿
-120.60%-2,655万
137.83%1.29亿
-258.87%-3.41亿
212.97%2.14亿
---1.9亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
31.68%-922.9万
26.98%-1,350.8万
16.76%-1,850万
18.37%-2,222.6万
-29.50%-2,722.9万
-2,102.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
196.70%431.1万
-91.71%145.3万
166.05%1,753.3万
-9.20%659万
18.36%725.8万
613.2万
已支付退税
8.08%-3.91亿
-120.39%-4.25亿
16.43%-1.93亿
53.67%-2.31亿
-91.45%-4.98亿
-2.6亿
其他经营现金流入（流出）
-24.60%5,128.8万
-86.69%6,802万
5,559.67%5.11亿
-96.92%902.9万
29,338,200.00%2.93亿
-1,000
经营活动现金净额
148.59%6.29亿
-230.30%-12.94亿
-9.16%9.93亿
-30.53%10.93亿
445.69%15.74亿
--2.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-205.50%-2.01亿
49.77%-6,594.2万
89.73%-1.31亿
-79.58%-12.78亿
48.78%-7.12亿
---13.89亿
无形资产交易净额
-11.06%-2,265.5万
-726.54%-2,039.9万
88.64%-246.8万
75.51%-2,173.2万
-1,182.54%-8,873.9万
---691.9万
投资产品交易净额
--0
522.37%6.85亿
68.27%-1.62亿
---5.11亿
----
--2,012.2万
其他投资变动净额
-103.66%-2,573.9万
-121.61%-1,263.8万
163.49%5,847.5万
-386.37%-9,209.4万
-40.06%-1,893.5万
---1,351.9万
投资活动现金净额
-142.66%-2.5亿
346.73%5.86亿
87.53%-2.37亿
-132.23%-19.03亿
41.04%-8.19亿
---13.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-33.07%-4.18亿
31.10%-3.14亿
-1,637.18%-4.56亿
103.99%2,963.4万
-212.78%-7.43亿
--6.59亿
普通股发行/回购的净额
----
----
----
--13.46亿
----
----
租赁融资增减
14.28%-3,543.8万
29.86%-4,134.1万
12.00%-5,894.1万
-33.40%-6,697.7万
-7.12%-5,020.6万
---4,686.8万
已支付现金股息
11.09%-1.81亿
-12.50%-2.03亿
-172.66%-1.81亿
0.00%-6,630.4万
0.00%-6,630.4万
---6,630.4万
其他筹资费用净额
416.54%406万
39,400.00%78.6万
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
50.00%-1,000
---2,000
融资活动现金净额
-12.92%-6.3亿
19.77%-5.58亿
-155.97%-6.95亿
244.52%12.42亿
-257.54%-8.59亿
--5.46亿
现金净流量
期初现金流
-42.49%15.6亿
9.09%27.13亿
23.41%24.87亿
-6.16%20.15亿
-21.55%21.48亿
--27.38亿
现金变动
80.19%-2.51亿
-2,188.94%-12.66亿
-85.99%6,061.9万
512.58%4.33亿
81.13%-1.05亿
---5.56亿
汇率变动影响
-75.16%2,820.1万
-31.39%1.14亿
322.93%1.65亿
242.55%3,912.1万
19.79%-2,744.3万
---3,421.4万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
----
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
-14.27%13.38亿
-42.49%15.6亿
9.09%27.13亿
23.41%24.87亿
-6.16%20.15亿
--21.48亿
自由现金流
129.06%4.03亿
-275.96%-13.85亿
480.12%7.87亿
-128.33%-2.07亿
165.73%7.31亿
---11.12亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 205.18%9.73亿-236.87%-9.25亿-49.20%6.76亿-26.01%13.31亿219.20%17.99亿5.63亿
扣除非现金调整前净利润 -23.20%7.51亿-19.52%9.77亿18.33%12.14亿24.35%10.26亿-38.61%8.25亿--13.44亿
非现金项目调整总额 28.66%2.43亿145.57%1.89亿-224.34%-4.14亿-45.67%3.33亿244.62%6.13亿--1.78亿
-折旧与摊销 -0.87%3.29亿-12.44%3.32亿11.65%3.79亿12.60%3.39亿40.27%3.01亿--2.15亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0223.94%1,419.5万--438.2万--0--------
-处置利润 99.29%-86.2万-216.02%-1.21亿9,733.49%1.05亿104.19%106.3万-55.73%-2,535.1万---1,627.9万
-其他非现金项目 -137.19%-8,512.2万96.02%-3,588.7万-12,282.29%-9.02亿-102.16%-728.3万1,731.09%3.37亿---2,066.2万
营运资本变动 99.03%-2,021.9万-1,583.82%-20.91亿-335.71%-1.24亿-107.91%-2,850.3万137.59%3.6亿---9.59亿
-应收款（增）减 64.28%-4.98亿-687.24%-13.94亿-157.07%-1.77亿-72.81%3.1亿244.34%11.41亿---7.9亿
-存货（增）减 138.54%2.81亿-974.59%-7.3亿-154.15%-6,797.5万145.55%1.26亿59.62%-2.76亿---6.83亿
-应付款（减）增 114.50%1,514.6万-77.87%706.1万316.19%3,191万97.18%-1,476万-202.80%-5.23亿--5.09亿
-应计费用（减）增 -89.29%131万142.23%1,222.7万51.05%-2,895万-208.51%-5,913.8万-119.29%-1,916.9万--9,937.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -10.86%3,575.8万463.38%4,011.4万77.75%-1,103.9万72.01%-4,960.8万-284.44%-1.77亿--9,608.9万
-其他流动资产变动 641.74%1.44亿-120.60%-2,655万137.83%1.29亿-258.87%-3.41亿212.97%2.14亿---1.9亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 31.68%-922.9万26.98%-1,350.8万16.76%-1,850万18.37%-2,222.6万-29.50%-2,722.9万-2,102.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 196.70%431.1万-91.71%145.3万166.05%1,753.3万-9.20%659万18.36%725.8万613.2万
已支付退税 8.08%-3.91亿-120.39%-4.25亿16.43%-1.93亿53.67%-2.31亿-91.45%-4.98亿-2.6亿
其他经营现金流入（流出） -24.60%5,128.8万-86.69%6,802万5,559.67%5.11亿-96.92%902.9万29,338,200.00%2.93亿-1,000
经营活动现金净额 148.59%6.29亿-230.30%-12.94亿-9.16%9.93亿-30.53%10.93亿445.69%15.74亿--2.88亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -205.50%-2.01亿49.77%-6,594.2万89.73%-1.31亿-79.58%-12.78亿48.78%-7.12亿---13.89亿
无形资产交易净额 -11.06%-2,265.5万-726.54%-2,039.9万88.64%-246.8万75.51%-2,173.2万-1,182.54%-8,873.9万---691.9万
投资产品交易净额 --0522.37%6.85亿68.27%-1.62亿---5.11亿------2,012.2万
其他投资变动净额 -103.66%-2,573.9万-121.61%-1,263.8万163.49%5,847.5万-386.37%-9,209.4万-40.06%-1,893.5万---1,351.9万
投资活动现金净额 -142.66%-2.5亿346.73%5.86亿87.53%-2.37亿-132.23%-19.03亿41.04%-8.19亿---13.9亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -33.07%-4.18亿31.10%-3.14亿-1,637.18%-4.56亿103.99%2,963.4万-212.78%-7.43亿--6.59亿
普通股发行/回购的净额 --------------13.46亿--------
租赁融资增减 14.28%-3,543.8万29.86%-4,134.1万12.00%-5,894.1万-33.40%-6,697.7万-7.12%-5,020.6万---4,686.8万
已支付现金股息 11.09%-1.81亿-12.50%-2.03亿-172.66%-1.81亿0.00%-6,630.4万0.00%-6,630.4万---6,630.4万
其他筹资费用净额 416.54%406万39,400.00%78.6万0.00%-2,000-100.00%-2,00050.00%-1,000---2,000
融资活动现金净额 -12.92%-6.3亿19.77%-5.58亿-155.97%-6.95亿244.52%12.42亿-257.54%-8.59亿--5.46亿
现金净流量
期初现金流 -42.49%15.6亿9.09%27.13亿23.41%24.87亿-6.16%20.15亿-21.55%21.48亿--27.38亿
现金变动 80.19%-2.51亿-2,188.94%-12.66亿-85.99%6,061.9万512.58%4.33亿81.13%-1.05亿---5.56亿
汇率变动影响 -75.16%2,820.1万-31.39%1.14亿322.93%1.65亿242.55%3,912.1万19.79%-2,744.3万---3,421.4万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000--------200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末现金 -14.27%13.38亿-42.49%15.6亿9.09%27.13亿23.41%24.87亿-6.16%20.15亿--21.48亿
自由现金流 129.06%4.03亿-275.96%-13.85亿480.12%7.87亿-128.33%-2.07亿165.73%7.31亿---11.12亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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