(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -132.78%-1.18亿 | -16.82%3.61亿 | 176.29%4.34亿 | 106.02%1.57亿 | -83.38%7,626.9万 | -15.23%4.59亿 | -3.65%5.41亿 | 5.62亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.45%1.75亿 | -29.22%1.94亿 | 155.15%2.73亿 | -49.64%1.07亿 | -44.17%2.13亿 | -2.04%3.81亿 | 38.92%3.89亿 | --2.8亿 |
非现金项目调整总额 | 45.29%3.31亿 | 198.32%2.27亿 | -39.62%7,625万 | -12.18%1.26亿 | -6.92%1.44亿 | -35.03%1.54亿 | 28.69%2.38亿 | --1.85亿 |
-折旧与摊销 | 21.81%2.51亿 | 49.80%2.06亿 | 2.92%1.38亿 | 5.76%1.34亿 | -10.37%1.26亿 | -3.99%1.41亿 | -20.39%1.47亿 | --1.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.08亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | 679.01%126.2万 | 100.63%16.2万 | ---2,557.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -244.26%-2,902.7万 | 132.72%2,012.2万 | -438.12%-6,149万 | 4.50%1,818.6万 | 29.15%1,740.3万 | -85.18%1,347.5万 | 34,596.95%9,090.6万 | --26.2万 |
营运资本变动 | -942.00%-6.24亿 | -170.91%-5,989.6万 | 210.66%8,446.3万 | 72.77%-7,632.6万 | -264.84%-2.8亿 | 10.28%-7,683.6万 | -188.40%-8,563.8万 | --9,687.9万 |
-应收款(增)减 | 1.16%-4.17亿 | -332.44%-4.22亿 | -55.37%1.81亿 | 260.06%4.07亿 | -6.46%-2.54亿 | -76.85%-2.39亿 | -402.12%-1.35亿 | ---2,687.5万 |
-存货(增)减 | 51.69%-1.13亿 | -1,763.84%-2.34亿 | 83.75%-1,255.1万 | -275.33%-7,724.2万 | -66.60%4,405.5万 | 73.41%1.32亿 | 915.86%7,606.3万 | ---932.3万 |
-应付款(减)增 | -157.11%-3.38亿 | 8,974.67%5.92亿 | 98.16%-666.8万 | -2,885.79%-3.62亿 | 127.57%1,301万 | 5.15%-4,719.1万 | -112.34%-4,975.4万 | --4.03亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 101.17%4.3万 | -197.92%-366.5万 | 165.05%374.3万 | 83.35%-575.4万 | ---3,455.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 8.06%4,321.2万 | 209.13%3,999万 | 30.15%-3,664.3万 | -110.88%-5,246.1万 | -154.65%-2,487.7万 | 21.22%4,551.8万 | 4,607.92%3,755.1万 | ---83.3万 |
-其他流动资产变动 | 658.73%2.01亿 | 12.75%-3,590.2万 | -550.28%-4,114.7万 | 116.68%913.8万 | -296.83%-5,479.8万 | 416.40%2,784万 | 96.25%-879.9万 | ---2.35亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -20.28%-2,454.5万 | 5.62%-2,040.6万 | -10.20%-2,162.1万 | 12.11%-1,961.9万 | 10.45%-2,232.1万 | 25.26%-2,492.6万 | 17.56%-3,334.9万 | -4,045.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -24.63%101.9万 | -81.84%135.2万 | 320.56%744.4万 | -57.50%177万 | 1.88%416.5万 | 57.53%408.8万 | 23.34%259.5万 | 210.4万 |
已支付退税 | 61.32%-3,772.9万 | -4,168.92%-9,753.2万 | 107.21%239.7万 | 72.83%-3,326.2万 | -26.38%-1.22亿 | -23.10%-9,685.6万 | -334.61%-7,868万 | 3,353.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -6.30%1,736.5万 | -51.77%1,853.2万 | 112.95%3,842.3万 | 1,804,200.00%1,804.3万 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -161.68%-1.62亿 | -42.91%2.63亿 | 271.41%4.61亿 | 292.97%1.24亿 | -118.85%-6,428.9万 | -21.00%3.41亿 | -22.46%4.32亿 | --5.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 50.60%-4.81亿 | -80.65%-9.74亿 | -999.05%-5.39亿 | 17.19%-4,907.1万 | 70.01%-5,925.6万 | -15.89%-1.98亿 | -123.11%-1.7亿 | ---7,641.6万 |
无形资产交易净额 | 83.17%-1,828.7万 | -136.21%-1.09亿 | -294.51%-4,601.2万 | 32.22%-1,166.3万 | -29.48%-1,720.6万 | -15.98%-1,328.9万 | 33.32%-1,145.8万 | ---1,718.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---2.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | -54.44%1,172.5万 | --2,573.7万 | ---- | ---- | --1亿 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 |
其他投资变动净额 | -126.37%-1,256.8万 | 15.56%-555.2万 | -347.27%-657.5万 | 110.26%265.9万 | -14.63%-2,592.1万 | 26.41%-2,261.2万 | -115.12%-3,072.8万 | ---1,428.4万 |
投资活动现金净额 | 52.95%-5.12亿 | -36.95%-10.88亿 | -2,357.83%-7.95亿 | 68.41%-3,233.8万 | 56.15%-1.02亿 | -107.21%-2.33亿 | 45.80%-1.13亿 | ---2.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -41.62%4.96亿 | 54.32%8.49亿 | 1,416.84%5.5亿 | 33.92%3,628万 | 112.03%2,709万 | 40.05%-2.25亿 | 7.93%-3.76亿 | ---4.08亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2.8万 | --0 | ---2万 | ---- | -85.02%5,580.7万 | --3.73亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -1.34%-2,380.3万 | 23.84%-2,348.9万 | -23.54%-3,084.3万 | -1.27%-2,496.5万 | -6.07%-2,465.3万 | 8.55%-2,324.2万 | ---2,541.5万 | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-5,390.9万 | 0.00%-5,390.9万 | 0.00%-5,391万 | -2.98%-5,391万 | -147.23%-5,235万 | 0.00%-2,117.5万 | 0.00%-2,117.5万 | ---2,117.5万 |
其他筹资费用净额 | -97.93%-2,797.1万 | 37.89%-1,413.2万 | 19.78%-2,275.3万 | -701.72%-2,836.5万 | -353,700.00%-353.8万 | ---1,000 | ---- | ---2,000.5万 |
融资活动现金净额 | -48.52%3.9亿 | 71.12%7.58亿 | 723.99%4.43亿 | -3,111.88%-7,096万 | -97.71%235.6万 | 124.37%1.03亿 | 6.00%-4.22亿 | ---4.49亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | -5.86%10.87亿 | 10.39%11.55亿 | 2.02%10.46亿 | -13.81%10.26亿 | 21.50%11.9亿 | -9.53%9.79亿 | -8.50%10.83亿 | --11.83亿 |
现金变动 | -319.76%-2.84亿 | -162.30%-6,774.1万 | 423.78%1.09亿 | 112.63%2,076.1万 | -178.04%-1.64亿 | 304.02%2.11亿 | -2.92%-1.03亿 | ---1亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | --0 | 300.00%4,000 | 100.41%1,000 | ---24.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -26.15%8.03亿 | -5.86%10.87亿 | 10.39%11.55亿 | 2.02%10.46亿 | -13.81%10.26亿 | 21.50%11.9亿 | -9.53%9.79亿 | --10.83亿 |
自由现金流 | 19.27%-6.62亿 | -558.26%-8.2亿 | -296.69%-1.25亿 | 144.99%6,332.5万 | -208.05%-1.41亿 | -47.87%1.3亿 | -46.07%2.5亿 | --4.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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