(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -88.35%2.22亿 | -40.62%19.06亿 | -16.36%32.1亿 | 23.25%38.38亿 | 12.30%31.14亿 | 39.85%27.73亿 | -18.15%19.83亿 | 314.52%24.22亿 | -71.39%5.84亿 | -29.68%20.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 14.82%32.61亿 | 2.97%28.4亿 | 57.60%27.58亿 | -38.38%17.5亿 | 25.78%28.4亿 | -18.56%22.58亿 | -0.49%27.73亿 | -38.13%27.86亿 | 126.11%45.03亿 | -26.75%19.92亿 |
非现金项目调整总额 | -1.30%4.54亿 | 259.38%4.6亿 | -85.39%1.28亿 | -19.34%8.76亿 | 7.31%10.86亿 | 1,111.60%10.12亿 | 117.70%8,352.6万 | 81.05%-4.72亿 | -980.31%-24.9亿 | -248.91%-2.3亿 |
-折旧与摊销 | 20.06%12.81亿 | -7.38%10.67亿 | 13.05%11.52亿 | -12.08%10.19亿 | -1.45%11.59亿 | 1.91%11.76亿 | 6.92%11.54亿 | -15.77%10.79亿 | 14.56%12.81亿 | -0.70%11.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.46亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,528.6万 | ---- | -97.61%155.4万 | 127.23%6,494.8万 |
-联营企业份额 | 27.50%-2,900万 | -48.15%-4,000万 | 34.15%-2,700万 | -41.38%-4,100万 | 0.00%-2,900万 | -154.45%-2,900万 | -168.42%-1,139.7万 | -142.09%-424.6万 | -16.16%1,008.9万 | 236.15%1,203.3万 |
-处置利润 | -35.54%-6.56亿 | 1.02%-4.84亿 | -1,092.68%-4.89亿 | 10.87%-4,100万 | 54.46%-4,600万 | 85.86%-1.01亿 | 57.31%-7.14亿 | 59.15%-16.73亿 | -2,459.29%-40.95亿 | 64.46%-1.6亿 |
-汇兑损益净额 | -9.43%-5,800万 | 30.26%-5,300万 | -733.33%-7,600万 | -73.91%1,200万 | 24.32%4,600万 | 213.38%3,700万 | -120.19%-3,263.5万 | 65.31%1.62亿 | 181.88%9,778.9万 | 28.40%-1.19亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.91%-4.96亿 | -250.33%-7.87亿 |
-其他非现金项目 | -180.00%-8,400万 | 93.06%-3,000万 | -319.42%-4.32亿 | -134.09%-1.03亿 | 38.03%-4,400万 | 67.27%-7,100万 | -511.21%-2.17亿 | -154.64%-3,548.9万 | 118.06%6,494.8万 | -406.08%-3.6亿 |
营运资本变动 | -150.47%-34.94亿 | -531.89%-13.95亿 | -73.28%3.23亿 | 248.89%12.09亿 | -61.43%-8.12亿 | 42.41%-5.03亿 | -907.63%-8.73亿 | 107.57%1.08亿 | -607.32%-14.29亿 | 799.87%2.82亿 |
-应收款(增)减 | 24.96%-8.66亿 | -556.13%-11.54亿 | -79.25%2.53亿 | 9.33%12.19亿 | 152.52%11.15亿 | -130.35%-21.23亿 | -176.45%-9.22亿 | 182.23%12.06亿 | -665.65%-14.66亿 | 2,400.15%2.59亿 |
-存货(增)减 | -38.65%-20.34亿 | -149.49%-14.67亿 | -127.91%-5.88亿 | 11.95%-2.58亿 | 57.72%-2.93亿 | 39.71%-6.93亿 | -426.08%-11.49亿 | -12.05%3.52亿 | 131.90%4.01亿 | -263.74%-12.56亿 |
-应付款(减)增 | -177.11%-3.2亿 | -42.12%4.15亿 | 179.31%7.17亿 | -115.24%-9.04亿 | -165.73%-4.2亿 | -30.77%6.39亿 | 174.65%9.23亿 | -304.29%-12.37亿 | -129.06%-3.06亿 | 283.47%10.53亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,963.28%1.72亿 | 87.64%-925.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -146.63%-1.73亿 | 2,550.00%3.71亿 | 115.05%1,400万 | 81.10%-9,300万 | -298.39%-4.92亿 | 112.94%2.48亿 | 291.87%1.16亿 | ---6,070万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -122.95%-1.01亿 | 702.74%4.4亿 | -105.86%-7,300万 | 272.44%12.45亿 | -150.63%-7.22亿 | 801.54%14.26亿 | 203.61%1.58亿 | 33.63%-1.53亿 | -197.69%-2.3亿 | 340.79%2.35亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 31.69%-12.5万 | 90.93%-18.3万 | -116.42%-201.7万 | 63.13%-93.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 6.44%4.13亿 | 11.82%3.88亿 | 12.66%3.47亿 | -2.22%3.08亿 | 17.98%3.15亿 | 0.80%2.67亿 | 4.28%2.65亿 | -21.15%2.54亿 | 1.13%3.22亿 | -1.52%3.19亿 |
已支付退税 | -14.85%-9.28亿 | -97.07%-8.08亿 | -119.25%-4.1亿 | 85.83%-1.87亿 | -41.63%-13.2亿 | -230.52%-9.32亿 | 123.89%7.14亿 | -1,154.17%-29.89亿 | 49.83%-2.38亿 | -386.34%-4.75亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1.66亿 | 0 | 0 | 71.11%-2,600万 | 7.22%-9,000万 | -9,700万 | 0 | -51.30%-1.88亿 | -1.24亿 | 0 |
经营活动现金净额 | -131.04%-4.61亿 | -52.81%14.85亿 | -19.98%31.47亿 | 94.90%39.33亿 | 0.35%20.18亿 | -32.10%20.11亿 | 692.38%29.62亿 | -192.21%-5亿 | -71.24%5.42亿 | -44.41%18.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | ---- | ---- | ---1.21亿 | --0 | ---15.88亿 | ---- | 85.93%-4,989万 | ---3.55亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -15.62%18.26亿 | 23.02%21.64亿 | 159.44%17.59亿 | -62.08%6.78亿 | 464.04%17.88亿 | -68.10%3.17亿 | -58.20%9.94亿 | -54.99%23.77亿 | 428.38%52.82亿 | 165.71%10亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%100万 | 27,048.61%9,773.5万 | 100.61%36万 | -144.69%-5,864万 | 5,427.38%1.31亿 |
其他投资变动净额 | -13.50%-56.48亿 | -176.91%-49.76亿 | -44.80%-17.97亿 | 61.64%-12.41亿 | -88.30%-32.35亿 | -220.45%-17.18亿 | 59.75%-5.36亿 | 33.06%-13.32亿 | -159.63%-19.9亿 | 36.72%-7.66亿 |
投资活动现金净额 | -35.92%-38.22亿 | -1,668.55%-28.12亿 | 71.76%-1.59亿 | 81.45%-5.63亿 | -116.79%-30.35亿 | -376.98%-14亿 | -26.84%5.05亿 | -78.63%6.91亿 | 787.25%32.33亿 | 113.04%3.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 165,666.67%49.67亿 | 0.00%-300万 | 97.09%-300万 | -5,050.00%-1.03亿 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,000万 | --9,000万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15.82亿 | --0 | -539.29%-35.8万 | 82.05%-5.6万 | 83.16%-31.2万 | 99.80%-185.3万 |
租赁融资增减 | 0.00%-1,000万 | -11.11%-1,000万 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -739.33%-700万 | 87.13%-83.4万 | 55.45%-647.9万 | 2.79%-1,454.3万 | -6.36%-1,496万 |
已支付现金股息 | -14.24%-11.23亿 | -16.19%-9.83亿 | -21.38%-8.46亿 | -21.22%-6.97亿 | 3.36%-5.75亿 | 0.25%-5.95亿 | 19.82%-5.96亿 | -24.87%-7.44亿 | 0.01%-5.96亿 | 3.39%-5.96亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-400万 | -33.33%-400万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | 350.00%500万 | 0.00%-200万 | -19.90%-200万 | 89.25%-166.8万 | -375.21%-1,551.1万 | -163,100.00%-326.4万 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | 482.42%38.28亿 | -15.99%-10.01亿 | -7.47%-8.63亿 | 62.96%-8.03亿 | -258.94%-21.68亿 | -0.77%-6.04亿 | 21.76%-5.99亿 | -8.83%-7.66亿 | -34.68%-7.04亿 | 66.41%-5.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.06%138.71亿 | 15.94%161.41亿 | 22.73%139.22亿 | -22.13%113.44亿 | 1.60%145.68亿 | 25.14%143.38亿 | -5.11%114.58亿 | 32.27%120.75亿 | 24.18%91.3亿 | -10.59%73.52亿 |
现金变动 | 80.46%-4.55亿 | -209.55%-23.28亿 | -17.22%21.25亿 | 180.60%25.67亿 | -45,600.00%-31.85亿 | -99.76%700万 | 598.68%28.68亿 | -118.72%-5.75亿 | 77.84%30.72亿 | 280.21%17.27亿 |
汇率变动影响 | 75.86%1.02亿 | -38.95%5,800万 | 763.64%9,500万 | 128.95%1,100万 | -171.43%-3,800万 | -206.66%-1,400万 | 130.97%1,312.6万 | 67.55%-4,238.8万 | -358.51%-1.31亿 | -42.12%5,052.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --2.28亿 | ---- | ---100万 | ---- | -100.42%-100万 | 23,699,900.00%2.37亿 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --477.6万 | ---- |
期末现金 | -0.90%137.46亿 | -14.06%138.71亿 | 15.94%161.41亿 | 22.73%139.22亿 | -22.13%113.44亿 | 1.60%145.68亿 | 25.14%143.39亿 | -5.11%114.58亿 | 32.27%120.75亿 | 24.18%91.3亿 |
自由现金流 | -131.04%-4.61亿 | -52.81%14.85亿 | -19.98%31.47亿 | 94.90%39.33亿 | 0.35%20.18亿 | -32.10%20.11亿 | 692.38%29.62亿 | -192.21%-5亿 | -71.24%5.42亿 | -44.41%18.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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