(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -29.63%6.02亿 | 28.16%8.56亿 | 22.88%6.68亿 | -19.42%5.43亿 | 59.90%6.74亿 | -16.16%4.22亿 | -3.10%5.03亿 | -8.77%5.19亿 | 25.81%5.69亿 | -36.01%4.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -46.38%3.5亿 | 15.25%6.52亿 | 58.73%5.66亿 | 59.84%3.56亿 | -47.33%2.23亿 | -5.64%4.23亿 | 59.11%4.49亿 | -19.51%2.82亿 | -13.83%3.5亿 | 13.96%4.06亿 |
非现金项目调整总额 | -35.85%1.59亿 | 111.67%2.48亿 | -32.06%1.17亿 | -9.95%1.73亿 | -0.00%1.92亿 | -19.11%1.92亿 | 56.79%2.37亿 | -52.01%1.51亿 | 80.65%3.15亿 | 7.61%1.74亿 |
-折旧与摊销 | 3.95%2.01亿 | 18.29%1.93亿 | -16.79%1.63亿 | 0.94%1.96亿 | -6.09%1.94亿 | 9.07%2.07亿 | 12.43%1.9亿 | -11.28%1.69亿 | -9.17%1.9亿 | 28.42%2.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.36%121.6万 | -42.66%439.9万 | 192.94%767.2万 | 260.25%261.9万 | --72.7万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.98%160.4万 | -908.04%-944.6万 | -95.91%116.9万 |
-处置利润 | 494.41%1,594.6万 | -138.05%-404.3万 | 698.27%1,062.5万 | -75.44%133.1万 | 140.61%542万 | -210.61%-1,334.7万 | -2,001.33%-429.7万 | -85.65%22.6万 | 105.88%157.5万 | 119.20%76.5万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.94%1,076.6万 | 936.78%1.07亿 | ---1,279.3万 |
-其他非现金项目 | -196.95%-5,741.2万 | 204.64%5,922万 | -127.43%-5,659.4万 | -168.29%-2,488.4万 | -47.46%-927.5万 | -114.32%-629万 | 233.87%4,391.9万 | -231.66%-3,280.6万 | 203.04%2,491.7万 | 9.80%-2,418.1万 |
营运资本变动 | 310.39%9,342.5万 | -192.39%-4,440.5万 | -205.39%-1,518.7万 | -94.45%1,441万 | 234.39%2.6亿 | -5.86%-1.93亿 | -312.08%-1.83亿 | 189.47%8,608.6万 | 25.15%-9,621.9万 | -168.30%-1.29亿 |
-应收款(增)减 | 46.45%4,143.6万 | 173.01%2,829.3万 | -228.71%-3,875.3万 | -80.57%3,010.9万 | 388.23%1.55亿 | 68.98%-5,376.8万 | -28,313.61%-1.73亿 | -101.94%-61万 | 135.90%3,144.1万 | -165.79%-8,759万 |
-存货(增)减 | 30,885.58%6,661.9万 | -99.27%21.5万 | 175.79%2,938.5万 | -129.89%-3,877.2万 | 276.32%1.3亿 | 7.04%-7,356.6万 | -181.53%-7,913.8万 | 170.64%9,706.9万 | -255.13%-1.37亿 | -207.16%-3,869.5万 |
-应付款(减)增 | 63.19%-697.9万 | -449.06%-1,895.9万 | -120.25%-345.3万 | 232.17%1,705.3万 | 26.66%-1,290.2万 | -201.60%-1,759.2万 | 266.92%1,731.5万 | -206.31%-1,037.3万 | 532.30%975.7万 | -111.90%-225.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 85.82%-765.1万 | -2,180.39%-5,395.4万 | -139.30%-236.6万 | 149.95%602万 | 75.07%-1,205.3万 | -191.96%-4,834.6万 | --5,257.4万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 55.68%1,989.8万 | 33.83%1,278.1万 | -20.21%955万 | 4.93%1,196.9万 | 7.17%1,140.7万 | 17.72%1,064.4万 | -19.11%904.2万 | 27.81%1,117.8万 | 38.91%874.6万 | -11.61%629.6万 |
已支付退税 | 15.72%-1.62亿 | -42.46%-1.92亿 | -187.86%-1.35亿 | 20.82%-4,675.5万 | 65.82%-5,905.2万 | -25.99%-1.73亿 | -151.16%-1.37亿 | 62.37%-5,459万 | 17.86%-1.45亿 | -61.09%-1.77亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -11,403,500.00%-1.14亿 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -31.96%4.61亿 | 24.71%6.77亿 | 6.70%5.43亿 | -18.84%5.09亿 | 141.36%6.27亿 | -30.76%2.6亿 | -21.18%3.75亿 | 49.28%4.76亿 | 13.02%3.19亿 | -53.34%2.82亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 31.87%-1.01亿 | 69.57%-1.48亿 | -187.95%-4.87亿 | -30.97%-1.69亿 | 6.55%-1.29亿 | -10.00%-1.38亿 | -1.97%-1.26亿 | 1.26%-1.23亿 | 40.60%-1.25亿 | 4.38%-2.1亿 |
无形资产交易净额 | 21.15%-5,357.6万 | -98.21%-6,794.3万 | -15.05%-3,427.8万 | -125.11%-2,979.5万 | 0.61%-1,323.6万 | 40.83%-1,331.7万 | 62.94%-2,250.8万 | -53.21%-6,072.8万 | -11.04%-3,963.7万 | -1,263.52%-3,569.7万 |
业务交易净额 | ---1,999.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -37.27%-1,106万 | 24.43%-805.7万 | 6.41%-1,066.2万 | 0.52%-1,139.2万 | 62.90%-1,145.2万 | 71.92%-3,086.9万 | -1,005.57%-1.1亿 | -8.30%-994.4万 | -6.78%-918.2万 | -143.46%-859.9万 |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 25.16%9,460.8万 | 407.26%7,558.9万 | 74.59%-2,460.1万 |
投资活动现金净额 | 17.22%-1.86亿 | 57.86%-2.24亿 | -152.93%-5.32亿 | -36.73%-2.1亿 | 15.65%-1.54亿 | 29.33%-1.82亿 | -159.94%-2.58亿 | -1.29%-9,929.2万 | 64.86%-9,802.5万 | 13.55%-2.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---6.2万 | --0 | 7.60%2,665.1万 | -75.68%2,476.9万 | 601.81%1.02亿 | 520.30%1,451.5万 | 105.32%234万 | -223.22%-4,396.1万 | 57.88%-1,360.1万 |
已支付现金股息 | -19.64%-9,276.3万 | -11.09%-7,753.2万 | -13.11%-6,979.2万 | 19.80%-6,170.5万 | 7.02%-7,694.2万 | -42.43%-8,275.4万 | 15.86%-5,810.1万 | -24.07%-6,905.2万 | 21.53%-5,565.5万 | -33.21%-7,092.3万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -99.97%1,000 | --288.8万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -19.55%-9,276.3万 | -11.18%-7,759.4万 | -99.10%-6,979.2万 | 32.81%-3,505.3万 | -337.13%-5,217.2万 | 150.48%2,200.1万 | 34.67%-4,358.6万 | 33.03%-6,671.2万 | -17.86%-9,961.7万 | 1.17%-8,452.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.26%22.33亿 | -2.55%18.41亿 | 16.00%18.9亿 | 34.38%16.29亿 | 7.92%12.12亿 | 8.10%11.23亿 | 41.20%10.39亿 | 17.75%7.36亿 | -9.84%6.25亿 | 45.96%6.93亿 |
现金变动 | -51.43%1.82亿 | 734.44%3.75亿 | -122.45%-5,911.8万 | -37.43%2.63亿 | 323.80%4.21亿 | 35.34%9,928.9万 | -76.32%7,336.1万 | 155.83%3.1亿 | 248.64%1.21亿 | -141.52%-8,147.5万 |
汇率变动影响 | 11.38%1,828.5万 | 51.43%1,641.7万 | 508.94%1,084.1万 | 34.67%-265.1万 | 60.74%-405.8万 | -196.01%-1,033.5万 | 263.33%1,076.5万 | 35.12%-659.1万 | -176.68%-1,015.9万 | -39.99%1,324.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 8.98%24.33亿 | 21.26%22.33亿 | -2.55%18.41亿 | 16.00%18.9亿 | 34.38%16.29亿 | 7.92%12.12亿 | 8.10%11.23亿 | 41.20%10.39亿 | 17.75%7.36亿 | -9.84%6.25亿 |
自由现金流 | -34.38%3.02亿 | 2,160.77%4.61亿 | -93.40%2,037.9万 | -36.18%3.09亿 | 470.41%4.84亿 | -59.42%8,484.7万 | -28.03%2.09亿 | 93.28%2.91亿 | 314.84%1.5亿 | -90.42%3,623.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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