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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -5.31%1,691.4亿 | -14.86%1,786.32亿 | 36.53%2,098.12亿 | -3.99%1,536.75亿 | 24.86%1,600.67亿 | -32.51%1,281.95亿 | 35.83%1,899.34亿 | -6.57%1,398.33亿 | 2.35%1,496.62亿 | 29.99%1,462.31亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -18.18%2,526.53亿 | 13.17%3,087.77亿 | 58.19%2,728.51亿 | 9.07%1,724.82亿 | -19.76%1,581.33亿 | 0.52%1,970.81亿 | 34.60%1,960.67亿 | 12.62%1,456.71亿 | -18.52%1,293.43亿 | 31.22%1,587.34亿 |
非现金项目调整总额 | 44.49%-95.58亿 | -18.85%-172.18亿 | -350.16%-144.87亿 | 385.41%57.91亿 | -48.69%11.93亿 | -82.41%23.25亿 | 37.21%132.19亿 | -39.05%96.34亿 | 274.90%158.06亿 | -351.52%-90.37亿 |
-折旧与摊销 | 29.45%333.55亿 | 25.34%257.67亿 | 10.61%205.57亿 | 11.49%185.85亿 | 2.55%166.69亿 | 6.58%162.55亿 | 7.06%152.52亿 | -4.15%142.46亿 | 9.13%148.63亿 | 7.94%136.2亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -84.23%3,500万 | --2.22亿 | --0 | ---- | ---- | -65.92%9.23亿 | --27.08亿 | ---- | 304.55%2.67亿 |
-处置利润 | 61.03%-12.35亿 | -1,209.50%-31.69亿 | 72.59%-2.42亿 | -403.44%-8.83亿 | -70.55%2.91亿 | 2,397.67%9.88亿 | -137.39%-4,300万 | 438.24%1.15亿 | -13.33%-3,400万 | -114.29%-3,000万 |
-汇兑损益净额 | 45.15%-119.98亿 | 14.55%-218.74亿 | -504.32%-255.99亿 | -1,580.95%-42.36亿 | 91.20%-2.52亿 | -156.20%-28.63亿 | 3,386.45%50.94亿 | -101.67%-1.55亿 | 160.32%93.09亿 | -297.96%-154.33亿 |
-其他非现金项目 | -65.10%-296.8亿 | -90.74%-179.77亿 | -22.80%-94.25亿 | 50.53%-76.75亿 | -28.70%-155.15亿 | -50.56%-120.55亿 | -9.99%-80.07亿 | 12.63%-72.8亿 | -11.67%-83.32亿 | -43.51%-74.61亿 |
营运资本变动 | 34.51%-739.53亿 | -132.58%-1,129.27亿 | -97.41%-485.54亿 | -3,428.15%-245.95亿 | 101.04%7.39亿 | -267.96%-712.11亿 | -25.08%-193.53亿 | -443.01%-154.73亿 | 230.19%45.11亿 | 71.28%-34.65亿 |
-应收款(增)减 | 410.46%310.89亿 | 40.89%-100.14亿 | 17.78%-169.41亿 | -362.18%-206.05亿 | 216.26%78.59亿 | 112.54%24.85亿 | 19.92%-198.19亿 | -400.20%-247.5亿 | 57.43%-49.48亿 | -25.29%-116.24亿 |
-存货(增)减 | 30.21%-744.81亿 | -215.98%-1,067.28亿 | -657.84%-337.77亿 | 52.22%-44.57亿 | 63.64%-93.28亿 | 1.15%-256.53亿 | -12,497.57%-259.51亿 | -152.69%-2.06亿 | -96.95%3.91亿 | 5,440.83%128.18亿 |
-应付款(减)增 | -514.83%-262.67亿 | 97.32%63.32亿 | 460.16%32.09亿 | -120.63%-8.91亿 | 108.79%43.19亿 | -282.80%-491.4亿 | 314.65%268.82亿 | -38.34%64.83亿 | 334.06%105.14亿 | -423.54%-44.92亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 526.63%7.85亿 | -122.06%-1.84亿 | 137.82%8.34亿 | -473.10%-22.05亿 | 176.16%5.91亿 | 3.48%-7.76亿 | -72.16%-8.04亿 | 40.51%-4.67亿 | -17.16%-7.85亿 | 52.48%-6.7亿 |
-其他流动资产变动 | 62.16%-22.79亿 | 44.46%-60.23亿 | -828.51%-108.45亿 | 13.22%-11.68亿 | -234.60%-13.46亿 | 128.56%10亿 | -1,011.43%-35.01亿 | 53.19%-3.15亿 | 22.38%-6.73亿 | 20.68%-8.67亿 |
-其他流动负债变动 | -175.88%-28亿 | -58.84%36.9亿 | 89.52%89.66亿 | 448.89%47.31亿 | -255.33%-13.56亿 | -77.27%8.73亿 | 1.53%38.4亿 | 31,416.67%37.82亿 | -99.12%1,200万 | 68.10%13.7亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 34.40%-8,200万 | 30.56%-1.25亿 | 8.63%-1.8亿 | -79.09%-1.97亿 | -11.11%-1.1亿 | 21.43%-9,900万 | 29.21%-1.26亿 | 29.08%-1.78亿 | 24.85%-2.51亿 | -23.70%-3.34亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 28.10%188.2亿 | 74.26%146.92亿 | 76.16%84.31亿 | -60.20%47.86亿 | 21.15%120.24亿 | 9.70%99.25亿 | 57.64%90.47亿 | 0.68%57.39亿 | -4.90%57亿 | 2.71%59.94亿 |
已支付退税 | 2.09%-896.71亿 | -47.79%-915.81亿 | -63.98%-619.69亿 | 20.22%-377.9亿 | 24.08%-473.7亿 | -40.08%-623.92亿 | -82.21%-445.4亿 | 53.97%-244.44亿 | -31.98%-531.05亿 | -17.16%-402.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -3.36%982.07亿 | -34.90%1,016.17亿 | 29.57%1,560.93亿 | -3.32%1,204.73亿 | 64.77%1,246.1亿 | -50.99%756.27亿 | 27.59%1,543.15亿 | 18.57%1,209.49亿 | -8.64%1,020.06亿 | 33.37%1,116.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -41.79%-1,023.47亿 | 6.97%-721.8亿 | -174.35%-775.88亿 | 26.54%-282.81亿 | -29.85%-384.98亿 | -22.75%-296.47亿 | -25.32%-241.52亿 | 19.69%-192.73亿 | 4.85%-239.97亿 | 2.67%-252.21亿 |
无形资产交易净额 | 10.74%-19.61亿 | 34.28%-21.97亿 | -229.04%-33.43亿 | -111.23%-10.16亿 | 71.23%-4.81亿 | -22.58%-16.72亿 | 72.46%-13.64亿 | -746.67%-49.53亿 | ---5.85亿 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --62.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.77%-61.8亿 | ---23.79亿 |
投资产品交易净额 | -102.51%-303.24亿 | 57.23%-149.74亿 | -136.73%-350.13亿 | 53.32%953.15亿 | 316.20%621.67亿 | 37.94%-287.54亿 | 30.35%-463.32亿 | -1,673.37%-665.19亿 | 81.33%-37.51亿 | 37.56%-200.88亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -231.49%-7.79亿 | -3.98%-2.35亿 | 49.33%-2.26亿 | -1,492.86%-4.46亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.45%1.68亿 | -23.13%2.06亿 | 15.02%2.68亿 | 21.35%2.33亿 | -73.44%1.92亿 | 265.15%7.23亿 |
其他投资变动净额 | 20.62%27.32亿 | 935.79%22.65亿 | -123.73%-2.71亿 | -27.12%11.42亿 | 46.86%15.67亿 | -37.27%10.67亿 | 345.29%17.01亿 | 44.15%3.82亿 | -87.79%2.65亿 | 190.01%21.71亿 |
投资活动现金净额 | -51.46%-1,319亿 | 25.06%-870.86亿 | -258.24%-1,162.15亿 | 194.67%734.4亿 | 142.39%249.23亿 | 16.78%-588亿 | 21.81%-706.58亿 | -163.59%-903.65亿 | 24.22%-342.82亿 | 25.01%-452.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 34.16%8.68亿 | -11.85%6.47亿 | 200.41%7.34亿 | -117.46%-7.31亿 | 423.38%41.87亿 | 107.52%8亿 | 66.94%-106.35亿 | -53.11%-321.7亿 | -326.27%-210.11亿 | -67.48%92.86亿 |
普通股发行/回购的净额 | 44.39%-306.28亿 | -10.10%-550.74亿 | -74.25%-500.2亿 | -4.97%-287.06亿 | -136,630.00%-273.46亿 | 33.33%-2,000万 | -50.00%-3,000万 | 20.00%-2,000万 | 99.75%-2,500万 | 48.84%-100.35亿 |
已支付现金股息 | 1.21%-580.63亿 | -48.31%-587.76亿 | -48.95%-396.31亿 | 0.52%-266.07亿 | 0.51%-267.45亿 | -0.01%-268.82亿 | -100.03%-268.8亿 | -0.02%-134.38亿 | -10.79%-134.35亿 | -11.40%-121.27亿 |
其他筹资费用净额 | -9.38%-1.05亿 | -500.00%-9,600万 | -145.71%-1,600万 | 266.67%3,500万 | 57.14%-2,100万 | -106.45%-4,900万 | 528.10%7.6亿 | -29.65%1.21亿 | 50.88%1.72亿 | -18.57%1.14亿 |
融资活动现金净额 | 22.39%-879.28亿 | -27.40%-1,132.99亿 | -58.78%-889.33亿 | -12.19%-560.09亿 | -90.91%-499.25亿 | 28.91%-261.51亿 | 19.17%-367.85亿 | -32.68%-455.07亿 | -168.76%-342.99亿 | -608.21%-127.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -12.15%4,913.24亿 | -0.40%5,592.96亿 | 40.69%5,615.4亿 | 27.78%3,991.28亿 | -3.20%3,123.66亿 | 16.31%3,226.9亿 | -6.04%2,774.49亿 | 4.81%2,952.7亿 | 35.07%2,817.16亿 | 20.22%2,085.77亿 |
现金变动 | -23.14%-1,216.21亿 | -101.34%-987.68亿 | -135.57%-490.55亿 | 38.45%1,379.04亿 | 1,168.30%996.08亿 | -119.89%-93.24亿 | 414.09%468.72亿 | -144.65%-149.23亿 | -37.70%334.25亿 | 148.48%536.5亿 |
汇率变动影响 | 16.52%358.84亿 | -34.21%307.96亿 | 91.01%468.11亿 | 243.70%245.07亿 | -1,607.11%-170.54亿 | 38.71%-9.99亿 | 66.30%-16.3亿 | 75.66%-48.37亿 | -201.96%-198.7亿 | 44.49%194.88亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | -99.98%100万 | 420,900.00%42.08亿 | 0.00%-100万 | -100.05%-100万 | 194,000.00%19.39亿 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 |
期末现金 | -17.45%4,055.86亿 | -12.15%4,913.24亿 | -0.40%5,592.96亿 | 40.69%5,615.4亿 | 27.78%3,991.28亿 | -3.20%3,123.66亿 | 16.31%3,226.9亿 | -6.04%2,774.49亿 | 4.81%2,952.7亿 | 35.07%2,817.16亿 |
自由现金流 | -122.40%-61.01亿 | -63.76%272.4亿 | -17.56%751.62亿 | 6.48%911.76亿 | 93.26%856.31亿 | -65.60%443.08亿 | 33.16%1,287.99亿 | 24.93%967.23亿 | -10.42%774.24亿 | 49.52%864.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |