(Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 42.83%175.87亿 | 26.67%156.56亿 | 3.22%144.82亿 | 3.22%144.82亿 | -10.27%121.71亿 | -9.22%123.13亿 | -11.96%123.59亿 | 1.29%140.31亿 | 1.29%140.31亿 | 5.09%135.65亿 |
-现金及现金等价物 | 42.83%175.87亿 | 26.67%156.56亿 | 3.22%144.82亿 | 3.22%144.82亿 | -10.27%121.71亿 | -9.22%123.13亿 | -11.96%123.59亿 | 1.29%140.31亿 | 1.29%140.31亿 | 5.09%135.65亿 |
应收款项 | -21.48%78.11亿 | 2.36%91.23亿 | -6.09%94.17亿 | -6.09%94.17亿 | 39.09%120.13亿 | 34.22%99.48亿 | 63.91%89.13亿 | 107.19%100.27亿 | 107.19%100.27亿 | 85.13%86.37亿 |
-应收账款净额 | -35.04%15.71亿 | -23.45%14.51亿 | -32.54%17.08亿 | -32.54%17.08亿 | -65.99%29.38亿 | -67.36%24.19亿 | -65.15%18.95亿 | -47.68%25.32亿 | -47.68%25.32亿 | 85.13%86.37亿 |
-其中:应收账款 | -35.04%15.71亿 | -23.45%14.51亿 | -32.54%17.08亿 | -32.54%17.08亿 | -65.99%29.38亿 | -67.36%24.19亿 | -65.15%18.95亿 | -47.68%25.32亿 | -47.68%25.32亿 | 85.13%86.37亿 |
-其他应收款 | -17.12%62.4亿 | 9.34%76.73亿 | 2.85%77.09亿 | 2.85%77.09亿 | --90.75亿 | --75.29亿 | --70.18亿 | --74.95亿 | --74.95亿 | ---- |
存货 | -8.99%61.26亿 | -16.92%52.78亿 | -2.57%50.06亿 | -2.57%50.06亿 | -34.84%58.17亿 | -18.01%67.31亿 | -22.04%63.52亿 | -39.14%51.38亿 | -39.14%51.38亿 | -14.89%89.28亿 |
其他流动资产 | 4.72%26.97亿 | -5.83%27.62亿 | 76.35%35.01亿 | 76.35%35.01亿 | 11.71%26.88亿 | -10.44%25.75亿 | 11.87%29.33亿 | -50.47%19.85亿 | -50.47%19.85亿 | -46.36%24.06亿 |
流动资产合计 | 8.41%342.22亿 | 7.40%328.19亿 | 3.93%324.06亿 | 3.93%324.06亿 | -2.52%326.89亿 | -1.54%315.68亿 | 1.03%305.57亿 | 0.13%311.81亿 | 0.13%311.81亿 | 3.04%335.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.81%154.17亿 | -6.99%149.65亿 | -9.33%145.95亿 | -9.33%145.95亿 | -4.74%157.38亿 | -4.64%158.63亿 | -3.27%160.9亿 | -0.92%160.96亿 | -0.92%160.96亿 | 1.36%165.2亿 |
-物业、厂房及设备 | -2.81%154.17亿 | -6.99%149.65亿 | -9.33%145.95亿 | -9.33%145.95亿 | -4.74%157.38亿 | -4.64%158.63亿 | -3.27%160.9亿 | -0.92%160.96亿 | -0.92%160.96亿 | 1.36%165.2亿 |
长期预付费用 | --4,250.1万 | --3,942.8万 | --3,457.2万 | --3,457.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投资总额 | -41.82%8.6亿 | -39.29%8.58亿 | 9.15%14.29亿 | 9.15%14.29亿 | -3.96%13.53亿 | 4.69%14.78亿 | -8.46%14.13亿 | -16.55%13.1亿 | -16.55%13.1亿 | -16.47%14.09亿 |
-金融资产投资 | -41.82%8.6亿 | -39.29%8.58亿 | 9.15%14.29亿 | 9.15%14.29亿 | -3.96%13.53亿 | 4.69%14.78亿 | -8.46%14.13亿 | -16.55%13.1亿 | -16.55%13.1亿 | -16.47%14.09亿 |
-其中:可供出售证券 | -41.82%8.6亿 | -39.29%8.58亿 | 9.15%14.29亿 | 9.15%14.29亿 | -3.96%13.53亿 | 4.69%14.78亿 | -8.46%14.13亿 | -16.55%13.1亿 | -16.55%13.1亿 | -16.47%14.09亿 |
商誉及其他无形资产 | 33.10%9.12亿 | -7.95%6.41亿 | -9.76%6.47亿 | -9.76%6.47亿 | -13.17%6.77亿 | -15.71%6.85亿 | -13.49%6.96亿 | -12.16%7.17亿 | -12.16%7.17亿 | -5.00%7.8亿 |
-商誉 | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --6.41亿 | ---- | -9.76%6.47亿 | -9.76%6.47亿 | ---- | ---- | ---- | -12.16%7.17亿 | -12.16%7.17亿 | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.22%1,932.9万 | 33.27%1,916.9万 | 41.17%1,853.5万 | 52.95%1,758.5万 | 52.95%1,758.5万 | 193.79%1,928.7万 |
非流动递延所得税资产 | --2.06亿 | --6,222.5万 | -64.10%9,503.1万 | -64.10%9,503.1万 | ---- | ---- | ---- | -15.15%2.65亿 | -15.15%2.65亿 | ---- |
其他非流动资产 | -78.79%6,613万 | -80.55%6,768.6万 | 14.32%6,482.3万 | 14.32%6,482.3万 | -7.27%3.88亿 | -19.44%3.12亿 | -26.33%3.48亿 | -51.43%5,670.3万 | -51.43%5,670.3万 | 60.01%4.18亿 |
非流动资产合计 | -4.65%175.03亿 | -10.41%166.33亿 | -8.65%168.66亿 | -8.65%168.66亿 | -5.07%181.75亿 | -4.70%183.57亿 | -4.63%185.66亿 | -3.20%184.62亿 | -3.20%184.62亿 | 0.38%191.47亿 |
总资产 | 3.61%517.25亿 | 0.67%494.52亿 | -0.75%492.72亿 | -0.75%492.72亿 | -3.45%508.65亿 | -2.72%499.25亿 | -1.19%491.23亿 | -1.14%496.43亿 | -1.14%496.43亿 | 2.06%526.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 50.40%3.87亿 | 4.58%2.7亿 | 4.75%2.71亿 | 4.75%2.71亿 | 4.82%2.73亿 | -1.08%2.57亿 | -9.70%2.58亿 | 1.63%2.58亿 | 1.63%2.58亿 | 2.01%2.6亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 50.40%3.87亿 | 4.58%2.7亿 | 4.75%2.71亿 | 4.75%2.71亿 | 4.82%2.73亿 | -1.08%2.57亿 | -9.70%2.58亿 | 1.63%2.58亿 | 1.63%2.58亿 | 2.01%2.6亿 |
-其中:短期借款 | 47.14%3.68亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | -9.57%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%2.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | 162.19%1,907.4万 | 144.45%2,000.8万 | 147.25%2,061.3万 | 147.25%2,061.3万 | 124.99%2,258.4万 | -27.89%727.5万 | -13.30%818.5万 | 99.21%833.7万 | 99.21%833.7万 | 103.98%1,003.8万 |
应付款项 | 47.89%24.15亿 | 8.17%23.22亿 | -38.07%18.45亿 | -38.07%18.45亿 | -38.43%16.29亿 | -29.94%16.33亿 | 14.35%21.46亿 | -2.43%29.78亿 | -2.43%29.78亿 | -7.78%26.46亿 |
-应付账款 | -4.86%14.3亿 | -46.30%11.27亿 | -45.29%11.08亿 | -45.29%11.08亿 | -40.14%14.78亿 | -25.26%15.03亿 | 23.59%20.99亿 | 16.55%20.26亿 | 16.55%20.26亿 | 3.88%24.69亿 |
-应交税费 | -14.28%1.11亿 | 458.65%2.62亿 | -87.02%4,179.9万 | -87.02%4,179.9万 | -14.53%1.52亿 | -59.43%1.3亿 | -73.67%4,695.3万 | -57.46%3.22亿 | -57.46%3.22亿 | -64.01%1.77亿 |
-其他应付款 | --8.73亿 | --9.32亿 | 10.13%6.94亿 | 10.13%6.94亿 | ---- | ---- | ---- | 13.06%6.3亿 | 13.06%6.3亿 | ---- |
现行拨备 | 133.10%1.62亿 | 157.10%1.5亿 | 62.66%9,525.8万 | 62.66%9,525.8万 | 36.36%9,402.6万 | 7.84%6,934.3万 | -28.35%5,823.2万 | -39.78%5,856.2万 | -39.78%5,856.2万 | --6,895.3万 |
养老金及其他退休福利计划 | -2.07%2.47亿 | 5.88%3.53亿 | -2.52%3.42亿 | -2.52%3.42亿 | 3.78%3.6亿 | 0.27%2.52亿 | -15.58%3.33亿 | 6.70%3.51亿 | 6.70%3.51亿 | -13.91%3.47亿 |
应计及递延所得 | 53.55%25.85亿 | -7.55%21.75亿 | -10.69%17.95亿 | -10.69%17.95亿 | -45.14%25.78亿 | -64.21%16.84亿 | -44.74%23.53亿 | -56.61%20.09亿 | -56.61%20.09亿 | -25.29%46.99亿 |
其他流动负债 | -49.52%22.06亿 | -47.54%17.82亿 | -14.24%25.54亿 | -14.24%25.54亿 | -4.80%36.43亿 | 28.52%43.71亿 | -13.39%33.96亿 | -15.53%29.78亿 | -15.53%29.78亿 | -17.05%38.27亿 |
流动负债合计 | -3.19%80.02亿 | -17.48%70.51亿 | -20.07%69.01亿 | -20.07%69.01亿 | -27.61%85.78亿 | -24.93%82.66亿 | -21.01%85.45亿 | -27.38%86.33亿 | -27.38%86.33亿 | -17.89%118.49亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 0.24%74.03亿 | -3.42%71.34亿 | -3.31%72.61亿 | -3.31%72.61亿 | -3.31%72.63亿 | -3.31%73.85亿 | -3.32%73.87亿 | -3.26%75.1亿 | -3.26%75.1亿 | -3.25%75.11亿 |
-长期借款及资本租赁 | 0.24%74.03亿 | -3.42%71.34亿 | -3.31%72.61亿 | -3.31%72.61亿 | -3.31%72.63亿 | -3.31%73.85亿 | -3.32%73.87亿 | -3.26%75.1亿 | -3.26%75.1亿 | -3.25%75.11亿 |
-其中:长期借款 | 0.27%73.95亿 | -3.39%71.25亿 | -3.33%72.5亿 | -3.33%72.5亿 | -3.33%72.5亿 | -3.28%73.75亿 | -3.28%73.75亿 | -3.23%75亿 | -3.23%75亿 | -3.23%75亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -21.40%805.7万 | -19.31%947万 | 14.38%1,099.3万 | 14.38%1,099.3万 | 15.28%1,291.4万 | -22.74%1,025.1万 | -23.55%1,173.6万 | -22.53%961.1万 | -22.53%961.1万 | -16.38%1,120.2万 |
长期应付账款及其他应付款 | -12.78%2.96亿 | -23.73%2.77亿 | -22.44%2.98亿 | -22.44%2.98亿 | -21.85%3.18亿 | -20.87%3.39亿 | -19.11%3.64亿 | -18.39%3.85亿 | -18.39%3.85亿 | -16.90%4.07亿 |
长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,714.2万 | 0.00%2,714.2万 | 0.00%2,714.2万 | -3.62%2,714.2万 | -3.62%2,714.2万 | -3.62%2,714.2万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --1.32亿 | --5,739.1万 | --5,890.5万 | --5,890.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税负债 | --8.4亿 | --8.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 200.00%6,000 | -99.85%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -99.72%3,000 | 0.00%2,000 | 3.44%270.8万 | -33.33%2,000 | -33.33%2,000 | 501.67%108.3万 |
非流动负债合计 | 11.86%86.71亿 | 6.46%82.83亿 | -3.83%76.18亿 | -3.83%76.18亿 | -4.26%76.08亿 | -4.23%77.51亿 | -4.18%77.8亿 | -4.20%79.21亿 | -4.20%79.21亿 | -4.05%79.46亿 |
负债总额 | 4.09%166.72亿 | -6.07%153.34亿 | -12.30%145.19亿 | -12.30%145.19亿 | -18.23%161.86亿 | -16.16%160.17亿 | -13.79%163.25亿 | -17.87%165.55亿 | -17.87%165.55亿 | -12.84%197.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 |
-普通股 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 | 0.00%18.89亿 |
资本公积 | 1.57%28.91亿 | 3.04%28.83亿 | 1.71%28.46亿 | 1.71%28.46亿 | 1.75%28.46亿 | 1.76%28.46亿 | 1.16%27.98亿 | 1.16%27.98亿 | 1.16%27.98亿 | 1.18%27.97亿 |
留存收益 | -1.39%268.05亿 | 0.11%267.51亿 | 1.38%277.74亿 | 1.38%277.74亿 | 5.76%277.02亿 | 6.26%271.82亿 | 7.42%267.22亿 | 9.52%273.97亿 | 9.52%273.97亿 | 8.01%261.95亿 |
减:库存股 | -1.89%5.5亿 | -4.39%5.53亿 | -2.92%5.61亿 | -2.92%5.61亿 | -2.98%5.61亿 | -2.99%5.61亿 | -2.35%5.78亿 | -2.35%5.78亿 | -2.35%5.78亿 | -2.40%5.78亿 |
固定资产重估价值准备 | 35.45%-7.52亿 | 35.45%-7.52亿 | 35.45%-7.52亿 | 35.45%-7.52亿 | 0.00%-11.65亿 | 0.00%-11.65亿 | 0.00%-11.65亿 | 0.00%-11.65亿 | 0.00%-11.65亿 | 0.00%-11.65亿 |
其他储备 | 27.89%47.01亿 | 25.50%38.3亿 | 31.83%35.17亿 | 31.83%35.17亿 | 7.07%39.28亿 | 1.76%36.76亿 | 5.66%30.52亿 | 31.50%26.68亿 | 31.50%26.68亿 | 122.74%36.68亿 |
其他股本权益 | 0.00%4,075.5万 | -13.69%7,008.7万 | -49.81%4,075.5万 | -49.81%4,075.5万 | -50.49%4,075.5万 | -50.49%4,075.5万 | -28.94%8,120.1万 | -28.94%8,120.1万 | -28.94%8,120.1万 | -29.23%8,232.1万 |
股东权益 | 3.29%350.23亿 | 4.02%341.18亿 | 5.03%347.52亿 | 5.03%347.52亿 | 5.45%346.79亿 | 5.25%339.07亿 | 6.57%327.98亿 | 10.09%330.88亿 | 10.09%330.88亿 | 13.76%328.87亿 |
非控制性权益 | --2,931.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
总权益 | 3.38%350.53亿 | 4.02%341.18亿 | 5.03%347.52亿 | 5.03%347.52亿 | 5.45%346.79亿 | 5.25%339.07亿 | 6.57%327.98亿 | 10.09%330.88亿 | 10.09%330.88亿 | 13.76%328.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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