(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -17.50%82.43亿 | 46.62%99.91亿 | 25.10%68.14亿 | -36.98%54.47亿 | 60.32%86.43亿 | -26.83%53.91亿 | -4.98%73.68亿 | -18.37%77.54亿 | 5.60%94.99亿 | 51.25%89.95亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.78%79.91亿 | -7.52%59.29亿 | 72.02%64.11亿 | -23.78%37.27亿 | -2.88%48.9亿 | -3.58%50.35亿 | 101.70%52.22亿 | -61.74%25.89亿 | 2.38%67.67亿 | -4.09%66.1亿 |
非现金项目调整总额 | 48.24%29.87亿 | -26.46%20.15亿 | 36.66%27.4亿 | -44.67%20.05亿 | 33.92%36.24亿 | -1.31%27.06亿 | -43.55%27.42亿 | 336.39%48.57亿 | -59.96%11.13亿 | 74.84%27.8亿 |
-折旧与摊销 | 2.69%33.64亿 | 9.90%32.76亿 | 5.60%29.81亿 | -1.19%28.23亿 | 5.46%28.57亿 | 2.65%27.09亿 | -10.81%26.39亿 | -4.79%29.59亿 | 8.29%31.08亿 | 4.33%28.7亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --4,200万 | ---- | 105.08%1.21亿 | -97.65%5,900万 | --25.08亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.38%6,600万 |
-处置利润 | -0.50%-2亿 | -277.68%-1.99亿 | 1,500.00%1.12亿 | 84.62%-800万 | 64.63%-5,200万 | 29.67%-1.47亿 | 68.29%-2.09亿 | 67.71%-6.59亿 | -1,378.99%-20.41亿 | -5.34%-1.38亿 |
-其他非现金项目 | 83.33%-1.77亿 | -200.85%-10.62亿 | 58.57%-3.53亿 | -204.03%-8.52亿 | 3,460.87%8.19亿 | -90.91%2,300万 | 416.33%2.53亿 | 6.52%4,900万 | 355.56%4,600万 | 98.34%-1,800万 |
营运资本变动 | -233.56%-27.38亿 | 187.64%20.5亿 | -720.70%-23.39亿 | -324.41%-2.85亿 | 105.40%1.27亿 | -292.00%-23.52亿 | -294.17%-6亿 | -80.91%3.09亿 | 506.78%16.19亿 | 84.31%-3.98亿 |
-应收款(增)减 | -288.93%-43.85亿 | 253.71%23.21亿 | -545.43%-15.1亿 | -62.12%3.39亿 | 201.02%8.95亿 | 44.93%-8.86亿 | -7,561.90%-16.09亿 | -101.03%-2,100万 | 1,733.33%20.35亿 | 103.86%1.11亿 |
-存货(增)减 | 141.20%3.09亿 | 42.79%-7.5亿 | -979.87%-13.11亿 | 13.74%1.49亿 | 107.17%1.31亿 | -1,640.00%-18.27亿 | 30.92%-1.05亿 | -398.04%-1.52亿 | -43.33%5,100万 | 119.96%9,000万 |
-应付款(减)增 | 58.88%11.36亿 | 126.27%7.15亿 | 175.24%3.16亿 | 44.66%-4.2亿 | -376.00%-7.59亿 | -56.21%2.75亿 | 3,405.26%6.28亿 | 94.92%-1,900万 | 26.09%-3.74亿 | -213.20%-5.06亿 |
-应计费用(减)增 | 113.21%700万 | -243.24%-5,300万 | 115.29%3,700万 | -8.52%-2.42亿 | -619.35%-2.23亿 | -110.00%-3,100万 | 16.98%3.1亿 | 227.16%2.65亿 | 125.00%8,100万 | -87.46%3,600万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 206.56%1.95亿 | -241.86%-1.83亿 | 216.22%1.29亿 | -233.73%-1.11亿 | -29.06%8,300万 | -33.52%1.17亿 | -25.42%1.76亿 | 235.63%2.36亿 | -34.88%-1.74亿 | -348.08%-1.29亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 9.09%-1,000万 | 52.17%-1,100万 | -27.78%-2,300万 | 14.29%-1,800万 | 0.00%-2,100万 | -16.67%-2,100万 | 21.74%-1,800万 | 36.11%-2,300万 | 16.28%-3,600万 | -760.00%-4,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -4.71%3.84亿 | 24.00%4.03亿 | 35.42%3.25亿 | -3.61%2.4亿 | 24.50%2.49亿 | -3.85%2亿 | 24.55%2.08亿 | -19.71%1.67亿 | 11.23%2.08亿 | 11.31%1.87亿 |
已支付退税 | 40.67%-14.21亿 | -89.33%-23.95亿 | 17.32%-12.65亿 | -165.16%-15.3亿 | 66.22%-5.77亿 | -19.27%-17.08亿 | 1.72%-14.32亿 | 3.57%-14.57亿 | 41.75%-15.11亿 | -52.32%-25.94亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.90%71.96亿 | 36.53%79.87亿 | 41.34%58.5亿 | -50.08%41.39亿 | 114.76%82.92亿 | -36.97%38.61亿 | -4.88%61.26亿 | -21.08%64.4亿 | 24.68%81.6亿 | 48.51%65.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 23.00%-19.72亿 | 10.42%-25.61亿 | 31.14%-28.59亿 | -11.49%-41.52亿 | 26.53%-37.24亿 | -54.78%-50.69亿 | -59.76%-32.75亿 | -1.59%-20.5亿 | 37.62%-20.18亿 | 32.02%-32.35亿 |
无形资产交易净额 | -16.00%-8,700万 | -63.04%-7,500万 | -24.32%-4,600万 | -12.12%-3,700万 | 76.09%-3,300万 | 18.34%-1.38亿 | -181.67%-1.69亿 | 61.04%-6,000万 | 69.92%-1.54亿 | -77.78%-5.12亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.36亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 84.73%9.07亿 | 314.41%4.91亿 | -1,095.65%-2.29亿 | -89.55%2,300万 | 371.60%2.2亿 | 76.79%-8,100万 | -7.38%-3.49亿 | -111.81%-3.25亿 | 4,031.43%27.52亿 | -108.52%-7,000万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
其他投资变动净额 | 63.64%-2,000万 | -587.50%-5,500万 | -60.00%-800万 | 58.33%-500万 | -50.00%-1,200万 | 20.00%-800万 | -25.00%-1,000万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | -200.00%-900万 |
投资活动现金净额 | 46.73%-11.72亿 | 29.98%-22亿 | 24.67%-31.42亿 | -17.53%-41.71亿 | 32.97%-35.49亿 | -39.27%-52.95亿 | -55.50%-38.02亿 | -286.93%-24.45亿 | 134.18%13.08亿 | 9.46%-38.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -0.29%-13.73亿 | 2.49%-13.69亿 | -462.79%-14.04亿 | --3.87亿 | ---- | 11,009.09%60亿 | 69.27%-5,500万 | -1.13%-1.79亿 | -4.12%-1.77亿 | -129.16%-1.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | -8.25%-7.87亿 | -431.96%-7.27亿 | 180.77%2.19亿 | 4,000.00%7,800万 | -102.50%-200万 | 109.04%8,000万 | -2.91%-8.85亿 | 70.81%-8.6亿 | -25.79%-29.46亿 | -1,784.89%-23.42亿 |
租赁融资增减 | -14.61%-1.02亿 | 16.82%-8,900万 | 2.73%-1.07亿 | 19.71%-1.1亿 | 7.43%-1.37亿 | -12.98%-1.48亿 | -445.83%-1.31亿 | 76.70%-2,400万 | -131.02%-1.03亿 | 854.55%3.32亿 |
已支付现金股息 | -8.39%-19.64亿 | -13.11%-18.12亿 | -27.45%-16.02亿 | 19.94%-12.57亿 | -0.26%-15.7亿 | 0.51%-15.66亿 | 1.38%-15.74亿 | 4.60%-15.96亿 | -7.17%-16.73亿 | -36.21%-15.61亿 |
非控制性权益现金股息 | -17.81%-8,600万 | -92.11%-7,300万 | 70.54%-3,800万 | -279.41%-1.29亿 | -6.25%-3,400万 | 71.17%-3,200万 | -236.36%-1.11亿 | 23.26%-3,300万 | 2.27%-4,300万 | -12.82%-4,400万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 99.77%-100万 | -43,200.00%-4.31亿 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 92.31%-200万 | -1,200.00%-2,600万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -5.92%-43.12亿 | -21.05%-40.71亿 | -226.50%-33.63亿 | 40.94%-10.3亿 | -140.26%-17.44亿 | 257.07%43.32亿 | -2.38%-27.58亿 | 45.77%-26.94亿 | -31.19%-49.68亿 | -645.47%-37.87亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.11%225.97亿 | -1.21%203.37亿 | -5.70%205.87亿 | 15.76%218.32亿 | 16.36%188.6亿 | -1.29%162.08亿 | 6.83%164.19亿 | 37.27%153.69亿 | -5.84%111.96亿 | 2.47%118.9亿 |
现金变动 | -0.23%17.12亿 | 361.98%17.16亿 | 38.32%-6.55亿 | -135.41%-10.62亿 | 3.49%29.99亿 | 767.74%28.98亿 | -133.36%-4.34亿 | -71.09%13.01亿 | 520.95%45亿 | -225.91%-10.69亿 |
汇率变动影响 | 6.99%5.82亿 | 34.32%5.44亿 | 322.53%4.05亿 | -628.00%-1.82亿 | 89.84%-2,500万 | -210.31%-2.46亿 | 189.20%2.23亿 | 24.24%-2.5亿 | -188.00%-3.3亿 | -39.12%3.75亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -133.33%-100万 | --300万 | ---- |
期末现金 | 10.15%248.91亿 | 11.11%225.97亿 | -1.21%203.37亿 | -5.70%205.87亿 | 15.76%218.32亿 | 16.36%188.6亿 | -1.29%162.08亿 | 6.83%164.19亿 | 37.27%153.69亿 | -5.84%111.96亿 |
自由现金流 | -3.61%51.27亿 | 85.33%53.19亿 | 2,210.29%28.7亿 | -103.01%-1.36亿 | 429.39%45.16亿 | -151.25%-13.71亿 | -38.04%26.75亿 | -27.42%43.17亿 | 113.65%59.48亿 | 497.71%27.84亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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