(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.80%260.4万 | -43.78%-715万 | -29.12%6,488.63万 | -22.52%3,685.83万 | 6.41%3,093.1万 | 184.11%207万 | -128.63%-497.3万 | 676.63%9,154.82万 | 4,757.22万 | 2,906.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | -70.86%-612.7万 | 174.76%301.3万 | -103.21%-587.11万 | 602.27%178.89万 | 94.63%-4.4万 | -22.43%-358.6万 | -431.69%-403万 | 97.72%-288.92万 | ---35.62万 | ---81.9万 |
非现金项目调整总额 | 36.34%1,227.9万 | -10.07%1,022.9万 | -1.14%4,330.43万 | 15.60%1,230.43万 | 5.55%1,062万 | -30.98%900.6万 | 13.16%1,137.4万 | -74.19%4,380.48万 | --1,064.38万 | --1,006.2万 |
-折旧与摊销 | 0.25%836.6万 | 4.06%850.9万 | 3.57%3,192.48万 | 0.67%882.38万 | -14.11%657.9万 | 12.12%834.5万 | 17.54%817.7万 | -29.46%3,082.54万 | --876.54万 | --766万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 526.13%69.5万 | 128.82%23.4万 | -467.09%-363.04万 | 58.18%-124.44万 | -31.44%-168.5万 | -96.38%11.1万 | -246.57%-81.2万 | -100.56%-64.02万 | ---297.52万 | ---128.2万 |
-处置利润 | 272.94%14.7万 | -146.15%-3万 | -121.66%-13.91万 | 96.27%-4,058 | -475.00%-11.5万 | -117.95%-8.5万 | -38.10%6.5万 | -136.54%-6.27万 | ---10.87万 | ---2万 |
-汇兑损益净额 | 101.05%3.3万 | -818.87%-190.5万 | -136.57%-9.77万 | 144.62%71.93万 | 489.63%204.6万 | -736.36%-312.8万 | --26.5万 | -75.92%26.71万 | --29.41万 | --34.7万 |
-养老金及员工福利费用 | 153.57%7.1万 | 153.57%7.1万 | -89.08%11.19万 | -100.54%-5,086 | 134.62%6.1万 | -47.17%2.8万 | --2.8万 | 921.63%102.48万 | --94.58万 | --2.6万 |
-其他非现金项目 | -20.56%296.7万 | -8.24%335万 | 22.15%1,513.47万 | 7.85%401.47万 | 12.10%373.4万 | 28.70%373.5万 | 49.94%365.1万 | 9.21%1,239.04万 | --372.24万 | --333.1万 |
营运资本变动 | -5.91%-354.8万 | -65.56%-2,039.2万 | -45.78%2,745.31万 | -38.94%2,276.51万 | 2.68%2,035.5万 | 73.37%-335万 | -301.79%-1,231.7万 | 186.11%5,063.26万 | --3,728.46万 | --1,982.4万 |
-应收款(增)减 | -190.05%-813.3万 | -313.09%-1,663.6万 | 322.67%4,370.06万 | 6.47%2,335.86万 | -79.95%350.3万 | 134.13%903.2万 | 399.46%780.7万 | 136.01%1,033.92万 | --2,193.92万 | --1,747.4万 |
-存货(增)减 | 164.70%70万 | -124.46%-119.9万 | -93.72%245.81万 | -123.99%-660.19万 | -67.38%524.1万 | 83.79%-108.2万 | 117.44%490.1万 | 168.18%3,915.99万 | --2,751.49万 | --1,606.5万 |
-应付款(减)增 | 134.38%388.5万 | 89.75%-255.2万 | -1,952.69%-1,858.03万 | 148.80%600.27万 | 184.66%1,161.1万 | -154.96%-1,130万 | -485.54%-2,489.4万 | -96.33%100.29万 | ---1,230.01万 | ---1,371.5万 |
-其他流动资产变动 | --0 | 96.18%-5,000 | -195.97%-12.53万 | -95.65%5,676 | --0 | --0 | ---13.1万 | --13.06万 | --13.06万 | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | -43.48%-13.2万 | 57.14%7.7万 | -71.43%-8.4万 | -9.2万 | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -60.99%-74.7万 | 2.94%-102.4万 | -38.11%-276.67万 | -9.63%-54.07万 | 2.08%-70.7万 | 25.04%-46.4万 | -524.26%-105.5万 | 41.48%-200.32万 | -49.32万 | -72.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -656.91%-93.1万 | 19.12%-11万 | -83.52%-26.02万 | -675.24%-1,208 | 0 | -355.56%-12.3万 | -18.26%-13.6万 | -14.18万 | 210 | 0 |
经营活动现金净额 | -40.64%92.6万 | -32.59%-828.4万 | -30.81%6,185.94万 | -22.72%3,645.54万 | 6.51%3,009.2万 | 151.01%156万 | -136.67%-624.8万 | 563.23%8,940.32万 | --4,717.12万 | --2,825.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -11.20%-310.7万 | 10.99%-361.2万 | -19.78%-1,413.54万 | -3.40%-376.44万 | -23.95%-351.9万 | -101.59%-279.4万 | -3.10%-405.8万 | 43.91%-1,180.15万 | 37.76%-364.05万 | 44.03%-283.9万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.34%-27.33万 | -65,700.00%-5,264 | 92.11%-1.2万 |
投资产品交易净额 | --0 | -31.18%162.9万 | 175.52%502.72万 | 94.59%-12.88万 | --344.3万 | ---65.4万 | 157.59%236.7万 | -147.94%-665.65万 | -3,902,490.16%-238.05万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,371.14%4.01万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --0 | -533.33%-1.9万 | --1.1万 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | --0 | ---3,000 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -1.75%5.6万 | 38.10%5.8万 | 92.17%21.9万 | 78.57%6.6万 | 5.88%5.4万 | 338.46%5.7万 | 223.08%4.2万 | 364.63%11.4万 | 568.69%3.7万 | 750.00%5.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 376.94%2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.60%5,230 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 9.13%-307.6万 | -16.76%-192.3万 | 52.27%-886.42万 | 35.74%-382.12万 | 99.84%-1.1万 | -246.22%-338.5万 | 79.65%-164.7万 | -126.82%-1,857.19万 | -1.82%-594.69万 | -1,601.75%-684.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,352.79%2,786.2万 | -120.28%-1,462.9万 | 145.81%2,257.42万 | 252.86%3,139.22万 | 100.10%4.7万 | -115.65%-222.4万 | -402.55%-664.1万 | -248.33%-4,927.97万 | -469.84%-2,053.67万 | -139.84%-4,515.2万 |
租赁融资增减 | -662.57%-105.2万 | 11.65%-100.9万 | 27.86%-364.17万 | -8.20%-215.37万 | 44.25%-53.3万 | 119.94%18.7万 | 1.89%-114.2万 | -3.59%-504.84万 | -27.40%-199.04万 | 10.74%-95.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 23.48%-295.6万 | 9.86%-332.8万 | -23.13%-1,509.01万 | -7.01%-385.51万 | -11.85%-368万 | -30.11%-386.3万 | -54.22%-369.2万 | -10.20%-1,225.57万 | 67.05%-360.27万 | -6,226.92%-329万 |
其他筹资费用净额 | 1,678.95%1,149.2万 | -1,353.16%-2,112.9万 | -245.24%-2,002.77万 | -216.46%-1,787.67万 | ---134.3万 | --64.6万 | ---145.4万 | 490.81%1,378.9万 | -930.33%-564.9万 | ---- |
融资活动现金净额 | 772.74%3,534.6万 | -210.12%-4,009.5万 | 69.34%-1,618.52万 | 123.62%750.68万 | 81.61%-550.9万 | -150.98%-525.4万 | -848.57%-1,292.9万 | -485.34%-5,279.48万 | -324.16%-3,177.88万 | -183.07%-2,996万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.00%2,276.6万 | 79.06%7,585.5万 | 95.25%4,236.29万 | 7.37%3,552.2万 | -29.62%2,451.9万 | -22.39%2,189万 | 90.90%4,236.3万 | -28.58%2,169.69万 | 42.24%3,308.3万 | 19.83%3,483.9万 |
现金变动 | 568.94%3,319.6万 | -141.56%-5,030.2万 | 104.09%3,680.99万 | 324.97%4,014.09万 | 387.22%2,457.2万 | -174.02%-707.9万 | -374.65%-2,082.4万 | 230.83%1,803.65万 | 234.52%944.55万 | -42.61%-855.5万 |
汇率变动影响 | -123.35%-226.7万 | -894.02%-278.7万 | -226.17%-331.75万 | -41.41%19.25万 | -408.46%-1,356.9万 | 1,928.25%970.8万 | 122.40%35.1万 | -48.48%262.95万 | -93.98%32.85万 | 2,290.76%439.9万 |
期末现金 | 118.99%5,369.5万 | 4.00%2,276.6万 | 79.06%7,585.53万 | 79.06%7,585.53万 | 7.37%3,552.2万 | -29.62%2,451.9万 | -22.39%2,189万 | 95.25%4,236.29万 | 95.25%4,236.29万 | 42.24%3,308.3万 |
自由现金流 | -87.43%-238.6万 | -15.70%-1,193.8万 | -38.34%4,739.66万 | -24.88%3,269.66万 | 3.85%2,629.1万 | 73.80%-127.3万 | -180.12%-1,031.8万 | 283.03%7,686.34万 | 11,592.67%4,352.74万 | 2,411.96%2,531.6万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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