(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 250.76%17.76亿 | -171.52%-11.78亿 | -50.72%16.47亿 | 291.41%33.42亿 | -198.46%-17.46亿 | -133.45%-5.85亿 | -66.09%17.49亿 | 220.83%51.58亿 | -387.70%-42.69亿 | -71.65%-8.75亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 53.29%23.53亿 | -3.46%15.35亿 | 117.81%15.9亿 | 214.78%7.3亿 | -133.21%-6.36亿 | 121.64%19.15亿 | -24.27%8.64亿 | 110.01%11.41亿 | -43.58%5.43亿 | -60.01%9.63亿 |
非现金项目调整总额 | -12.56%7.17亿 | 3.93%8.2亿 | 44.24%7.89亿 | 1,143.18%5.47亿 | -94.96%4,400万 | 6.59%8.73亿 | 23.38%8.19亿 | -34.89%6.64亿 | 339.80%10.19亿 | 112.62%2.32亿 |
-折旧与摊销 | 15.23%5.9亿 | -2.66%5.12亿 | -10.39%5.26亿 | 2.62%5.87亿 | -5.30%5.72亿 | -0.98%6.04亿 | 17.55%6.1亿 | 15.17%5.19亿 | 36.63%4.51亿 | 23.65%3.3亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,632.02%2.41亿 | 100.54%421.3万 |
-联营企业份额 | -4,033.33%-1.18亿 | -97.41%300万 | 11,700.00%1.16亿 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -199.06%-7,236.1万 | 13,037.59%7,304.5万 |
-处置利润 | -380.00%-1,400万 | -50.00%500万 | 130.30%1,000万 | -265.00%-3,300万 | 122.22%2,000万 | -30.77%900万 | 179.74%1,300万 | -370.17%-1,630.2万 | 136.44%603.4万 | 110.04%255.2万 |
-汇兑损益净额 | 666.67%2,300万 | 400.00%300万 | -104.17%-100万 | 380.00%2,400万 | 104.76%500万 | -310.00%-1.05亿 | 715.16%5,000万 | -108.22%-812.8万 | 152.14%9,886.7万 | -43.57%-1.9亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.53%1,963万 | --3,142.5万 |
-其他非现金项目 | -20.54%2.36亿 | 115.22%2.97亿 | 560.00%1.38亿 | 94.58%-3,000万 | -251.51%-5.53亿 | 150.00%3.65亿 | -13.75%1.46亿 | -38.49%1.69亿 | 1,502.97%2.75亿 | 98.36%-1,961.5万 |
营运资本变动 | 63.41%-12.93亿 | -382.79%-35.34亿 | -135.45%-7.32亿 | 278.63%20.65亿 | 65.73%-11.56亿 | -5,453.97%-33.73亿 | -98.12%6,300万 | 157.50%33.53亿 | -181.71%-58.31亿 | -91.56%-20.7亿 |
-应收款(增)减 | -52.00%-14.82亿 | -150.64%-9.75亿 | -115.11%-3.89亿 | -5.40%25.75亿 | 191.13%27.22亿 | -136.69%-29.87亿 | -141.70%-12.62亿 | 161.94%30.26亿 | -220.56%-48.86亿 | -13.76%-15.24亿 |
-存货(增)减 | 110.00%2.58亿 | -274.31%-25.79亿 | -128.85%-6.89亿 | 228.59%23.88亿 | -25.73%-18.57亿 | 16.84%-14.77亿 | -166.18%-17.76亿 | 167.10%26.84亿 | -600.89%-40亿 | -127.53%-5.71亿 |
-应付款(减)增 | -1,460.00%-7,800万 | -100.42%-500万 | 163.06%11.88亿 | 22.98%-18.84亿 | -1,380.63%-24.46亿 | -92.27%1.91亿 | 200.09%24.71亿 | -182.87%-24.69亿 | 761.35%29.79亿 | 120.06%3.46亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -205.00%-6,100万 | 81.82%-2,000万 | 58.02%-1.1亿 | -147.04%-2.62亿 | 7,857.14%5.57亿 | -95.98%700万 | 283.95%1.74亿 | ---9,459万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 55.56%7,000万 | 106.15%4,500万 | 2.66%-7.32亿 | -469.70%-7.52亿 | -114.78%-1.32亿 | 95.83%8.93亿 | 121.23%4.56亿 | 173.42%2.06亿 | 123.49%7,538.5万 | -259.10%-3.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -41.18%-1.2亿 | 3.41%-8,500万 | 15.38%-8,800万 | -31.65%-1.04亿 | -23.44%-7,900万 | -16.36%-6,400万 | -1.54%-5,500万 | -19.55%-5,416.4万 | -36.57%-4,530.7万 | -5.00%-3,317.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -83.05%1,000万 | 55.26%5,900万 | -24.00%3,800万 | 61.29%5,000万 | -36.73%3,100万 | 16.67%4,900万 | 58.92%4,200万 | 38.59%2,642.9万 | -50.00%1,907万 | 91.67%3,813.9万 |
已支付退税 | -81.90%-7.84亿 | 14.48%-4.31亿 | -368.09%-5.04亿 | 121.89%1.88亿 | 5.08%-8.59亿 | -560.58%-9.05亿 | 82.34%-1.37亿 | -84.39%-7.76亿 | -77.99%-4.21亿 | -3,902.07%-2.36亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | -100,100.00%-100万 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 153.91%8.82亿 | -249.68%-16.36亿 | -68.56%10.93亿 | 231.11%34.77亿 | -76.21%-26.52亿 | -194.18%-15.05亿 | -63.30%15.98亿 | 192.33%43.54亿 | -326.11%-47.15亿 | -109.78%-11.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.74%-5.08亿 | -192.71%-7.23亿 | 30.23%-2.47亿 | -98.88%-3.54亿 | 83.21%-1.78亿 | 39.57%-10.6亿 | -348.98%-17.54亿 | -209.50%-3.91亿 | -129.41%-1.26亿 | -807.49%-5,502.1万 |
无形资产交易净额 | 45.00%-1,100万 | -53.85%-2,000万 | -18.18%-1,300万 | 60.71%-1,100万 | 20.00%-2,800万 | -9.38%-3,500万 | 23.38%-3,200万 | -108.10%-4,176.3万 | 77.67%-2,006.9万 | -7,346.40%-8,987.8万 |
业务交易净额 | ---8.85亿 | --0 | ---- | -59.09%-1.75亿 | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---3.23亿 | ---- | ---3,462.7万 |
投资产品交易净额 | -33,366.67%-10.04亿 | -107.69%-300万 | 3,800.00%3,900万 | -99.72%100万 | -68.38%3.57亿 | 3,521.21%11.29亿 | -205.64%-3,300万 | 109.42%3,123.9万 | -133.51%-3.32亿 | 417.55%9.9亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 0.00%-100万 | 93.75%-100万 | ---1,600万 | --0 | ---100万 | --0 | 99.84%-100万 | 81.05%-6.44亿 | -2,165.56%-34.01亿 | -400.33%-1.5亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 4,520.00%2.31亿 | 150.00%500万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | -98.08%100万 | 1,633.33%5,200万 | -96.20%300万 | 3,055.53%7,904.6万 | 848.86%250.5万 | 74.83%26.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --1,300万 | --0 | -84.62%200万 | 18.18%1,300万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 1,450.00%2,700万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 88.85%-200万 | -231.03%-1,793万 | -47.75%1,368.4万 | 185.04%2,618.8万 |
投资活动现金净额 | -193.53%-21.78亿 | -280.51%-7.42亿 | 63.89%-1.95亿 | -1,327.27%-5.4亿 | -55.56%4,400万 | 105.48%9,900万 | -38.26%-18.08亿 | 66.14%-13.08亿 | -662.24%-38.62亿 | 280.92%6.87亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 288.59%31.32亿 | 139.43%8.06亿 | -359.06%-20.44亿 | -45.09%7.89亿 | -5.46%14.37亿 | -6.58%15.2亿 | 230.65%16.27亿 | -120.54%-12.45亿 | 769.10%60.63亿 | 3,491.18%6.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.65%4,500万 | --4,300万 | --0 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -74.11%-7.8亿 | -124.00%-4.48亿 | -10.50%-2亿 | -0.56%-1.81亿 | -0.56%-1.8亿 | -0.56%-1.79亿 | 0.32%-1.78亿 | -0.05%-1.79亿 | -0.05%-1.78亿 | 0.00%-1.78亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%-1,800万 | -57.14%-1,100万 | 48.26%-700万 | -500.00%-1,353万 | ---225.5万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -16.28%-1亿 | -48.28%-8,600万 | 3.33%-5,800万 | -17.65%-6,000万 | -8.51%-5,100万 | -34.29%-4,700万 | -35.62%-3,500万 | -4.55%-2,580.7万 | -45.25%-2,468.3万 | 6.09%-1,699.3万 |
融资活动现金净额 | 727.94%22.52亿 | 111.82%2.72亿 | -520.07%-23.02亿 | -53.87%5.48亿 | -10.54%11.88亿 | -8.41%13.28亿 | 199.09%14.5亿 | -124.98%-14.63亿 | 1,066.26%58.58亿 | 383.62%5.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.98%65.52亿 | -13.22%86.19亿 | 53.98%99.32亿 | -18.33%64.5亿 | -0.35%78.98亿 | 18.25%79.26亿 | 30.01%67.03亿 | -35.28%51.56亿 | 2.04%79.66亿 | -10.90%78.07亿 |
现金变动 | 145.39%9.56亿 | -50.00%-21.06亿 | -140.29%-14.04亿 | 345.42%34.85亿 | -1,720.51%-14.2亿 | -106.29%-7,800万 | -21.67%12.4亿 | 158.20%15.83亿 | -3,392.07%-27.2亿 | 107.62%8,262.5万 |
汇率变动影响 | 25.64%4,900万 | -57.61%3,900万 | 3,166.67%9,200万 | 89.66%-300万 | -159.18%-2,900万 | 345.45%4,900万 | 131.41%1,100万 | 61.24%-3,501.9万 | -217.65%-9,034万 | -40.54%7,678.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 103.57%100万 | -2,799,900.00%-2,800万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 |
期末现金 | 15.35%75.58亿 | -23.98%65.52亿 | -13.22%86.19亿 | 53.98%99.32亿 | -18.33%64.5亿 | -0.35%78.98亿 | 18.23%79.26亿 | 30.03%67.04亿 | -35.28%51.56亿 | 2.04%79.66亿 |
自由现金流 | 113.15%3.17亿 | -407.79%-24.1亿 | -73.61%7.83亿 | 202.52%29.67亿 | -9.83%-28.94亿 | -1,217.50%-26.35亿 | -105.17%-2亿 | 179.52%38.67亿 | -288.39%-48.63亿 | -128.99%-12.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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