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6301 小松集团

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
4.05万亿总市值10.23市盈率(静)

小松集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
52.60%1,110.86亿
116.52%3,643.83亿
37.34%1,306.04亿
260.74%740.35亿
304.29%869.5亿
133.62%727.94亿
-36.47%1,682.87亿
10.32%950.98亿
-46.24%205.23亿
-72.61%215.07亿
扣除非现金调整前净利润
3.45%1,155.21亿
20.27%4,163.56亿
-5.80%946.6亿
39.82%1,044.82亿
21.37%1,055.43亿
32.93%1,116.71亿
45.91%3,461.77亿
38.95%1,004.86亿
13.85%747.27亿
57.79%869.59亿
非现金项目调整总额
-8.27%374.18亿
8.40%1,645.13亿
40.96%518.66亿
5.86%482亿
-16.44%236.55亿
-0.81%407.92亿
17.62%1,517.58亿
-11.21%367.95亿
50.18%455.3亿
20.25%283.09亿
-折旧与摊销
9.05%408.77亿
4.77%1,568.35亿
3.38%393.98亿
6.47%409.93亿
5.58%389.58亿
3.62%374.86亿
9.79%1,496.88亿
2.19%381.1亿
23.04%385.03亿
10.11%368.98亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
10.63%61.08亿
----
----
----
----
302.41%55.21亿
----
----
----
-处置利润
1,516.33%6.94亿
0.60%16.67亿
113.50%13.92亿
-161.92%-3.22亿
111.80%6.46亿
-127.22%-4,900万
259.48%16.57亿
219.61%6.52亿
145.53%5.2亿
205.90%3.05亿
-养老金及员工福利费用
-5,475.42%-99.8亿
482.95%31.67亿
1,053.96%44.55亿
13.65%-10.12亿
-107.68%-9,700万
60.31%-1.79亿
---8.27亿
---4.67亿
-26.57%-11.72亿
252.17%12.63亿
-递延所得税
64.88%58.27亿
23.76%-32.64亿
107.31%5.13亿
11.23%85.41亿
-56.07%-158.52亿
-32.27%35.34亿
44.08%-42.81亿
-218.41%-70.21亿
603.85%76.79亿
-14.76%-101.57亿
营运资本变动
47.47%-418.53亿
34.33%-2,164.86亿
62.25%-159.22亿
21.14%-786.47亿
54.94%-422.48亿
15.22%-796.69亿
-225.10%-3,296.48亿
-53.09%-421.83亿
-72.63%-997.34亿
-74,313.49%-937.61亿
-应收款（增）减
133.22%311.11亿
25.18%-940.59亿
-15.21%-1,164.04亿
-22.54%-297.67亿
228.76%387.72亿
-55.14%133.4亿
-47.14%-1,257.09亿
-76.20%-1,010.39亿
45.47%-242.92亿
-421.79%-301.13亿
-存货（增）减
21.78%-599.59亿
68.86%-667.92亿
198.79%874.35亿
82.79%-129.89亿
16.76%-645.86亿
15.51%-766.52亿
-84.05%-2,145.2亿
190.97%292.63亿
-141.82%-754.71亿
-158.76%-775.92亿
-应付款（减）增
20.49%-130.05亿
-625.80%-556.35亿
-55.91%130.47亿
-123,862.07%-358.91亿
-217.86%-164.34亿
50.41%-163.57亿
-90.00%105.81亿
-55.95%295.93亿
-99.84%2,900万
-31.99%139.44亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
其他经营现金流入（流出）
-314.80%-271.44亿
84.34%703.95亿
-9.23%256.91亿
-53.71%171.35亿
134.23%149.32亿
137.72%126.37亿
5.79%381.87亿
-5.34%283.04亿
444.51%370.14亿
-55.44%63.75亿
经营活动现金净额
-1.74%839.42亿
110.57%4,347.78亿
26.66%1,562.95亿
58.45%911.7亿
265.40%1,018.82亿
3,740.01%854.31亿
-31.40%2,064.74亿
6.29%1,234.02亿
109.73%575.37亿
-69.97%278.82亿
投资活动现金流量
资本支出
---462.88亿
-10.58%-2,029.47亿
----
----
----
----
---1,835.33亿
----
----
----
物业、厂房及设备交易净额
110.01%37.39亿
25.74%241.04亿
15.95%1,625.59亿
-30.92%-572.48亿
2.84%-438.49亿
-16.14%-373.58亿
113.59%191.7亿
459.83%1,401.97亿
-32.42%-437.28亿
-14.00%-451.33亿
业务交易净额
----
-794.07%-251.77亿
-89.17%3.13亿
---254.9亿
----
----
-270.53%-28.16亿
454.48%28.89亿
--0
----
投资产品交易净额
-650.00%-3.75亿
78.62%-4.15亿
-259.09%-2.37亿
97.23%-1,300万
62.05%-1.15亿
95.47%-5,000万
-182.94%-19.41亿
79.05%-6,600万
-208.55%-4.69亿
-37.73%-3.03亿
其他投资变动净额
200.88%19.59亿
104.02%1,600万
-282.86%-34.78亿
354.00%35.28亿
359.24%19.08亿
-1,009.71%-19.42亿
63.62%-3.98亿
202.87%19.02亿
14.79%-13.89亿
-751.33%-7.36亿
投资活动现金净额
-4.10%-409.65亿
-20.59%-2,044.19亿
-13.41%-437.9亿
-73.79%-792.23亿
18.93%-420.56亿
-17.66%-393.5亿
-18.07%-1,695.18亿
2.16%-386.11亿
-30.98%-455.86亿
-30.86%-518.77亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
100.12%1,653.03亿
-51.68%278.28亿
53.54%-591.4亿
12.01%855.21亿
-199.35%-811.55亿
-39.11%826.02亿
328.37%575.95亿
-680.42%-1,272.95亿
95.45%763.5亿
37.83%-271.1亿
普通股发行/回购的净额
---560.71亿
--0
--0
--0
----
----
-93.39%20.12亿
--0
--0
----
已支付现金股息
-26.72%-899.08亿
-22.54%-1,390.9亿
--0
-12.55%-681.4亿
--0
-33.96%-709.5亿
-55.88%-1,135.05亿
--0
-60.04%-605.42亿
--0
其他筹资费用净额
-34.75%-73.41亿
15.26%-107.75亿
77.48%-9,100万
-72.02%-5.78亿
-92.96%-46.58亿
43.02%-54.48亿
51.60%-127.15亿
98.07%-4.04亿
-126.46%-3.36亿
-3.74%-24.14亿
融资活动现金净额
93.15%119.83亿
-83.20%-1,220.37亿
53.62%-592.31亿
8.60%168.03亿
-211.91%-858.13亿
-91.52%62.04亿
29.04%-666.13亿
-242.51%-1,276.99亿
517.89%154.72亿
-77.57%-275.12亿
现金净流量
期初现金流
39.04%4,031.78亿
-8.05%2,899.75亿
2.79%3,434.56亿
-1.10%3,172.87亿
-10.45%3,434.71亿
-8.05%2,899.75亿
30.42%3,153.6亿
23.28%3,341.35亿
17.59%3,208.24亿
63.52%3,835.43亿
现金变动
5.12%549.6亿
465.25%1,083.22亿
224.16%532.74亿
4.84%287.5亿
49.55%-259.87亿
40.04%522.85亿
-146.68%-296.57亿
-209.02%-429.08亿
663.68%274.23亿
-236.62%-515.07亿
汇率变动影响
1,031.38%137.01亿
14.26%48.81亿
615.02%64.48亿
81.71%-25.81亿
98.24%-1.97亿
-96.07%12.11亿
-57.38%42.72亿
-125.20%-12.52亿
-559.38%-141.12亿
-2,060.14%-112.12亿
期末现金
37.37%4,718.39亿
39.04%4,031.78亿
39.04%4,031.78亿
2.79%3,434.56亿
-1.10%3,172.87亿
-10.45%3,434.71亿
-8.05%2,899.75亿
-8.05%2,899.75亿
23.28%3,341.35亿
17.59%3,208.24亿
自由现金流
-16.15%376.54亿
910.55%2,318.31亿
40.89%1,053.57亿
213.87%278.78亿
344.07%536.87亿
215.97%449.09亿
-83.38%229.41亿
-2.84%747.81亿
162.98%88.82亿
-145.33%-219.97亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 52.60%1,110.86亿116.52%3,643.83亿37.34%1,306.04亿260.74%740.35亿304.29%869.5亿133.62%727.94亿-36.47%1,682.87亿10.32%950.98亿-46.24%205.23亿-72.61%215.07亿
扣除非现金调整前净利润 3.45%1,155.21亿20.27%4,163.56亿-5.80%946.6亿39.82%1,044.82亿21.37%1,055.43亿32.93%1,116.71亿45.91%3,461.77亿38.95%1,004.86亿13.85%747.27亿57.79%869.59亿
非现金项目调整总额 -8.27%374.18亿8.40%1,645.13亿40.96%518.66亿5.86%482亿-16.44%236.55亿-0.81%407.92亿17.62%1,517.58亿-11.21%367.95亿50.18%455.3亿20.25%283.09亿
-折旧与摊销 9.05%408.77亿4.77%1,568.35亿3.38%393.98亿6.47%409.93亿5.58%389.58亿3.62%374.86亿9.79%1,496.88亿2.19%381.1亿23.04%385.03亿10.11%368.98亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ----10.63%61.08亿----------------302.41%55.21亿------------
-处置利润 1,516.33%6.94亿0.60%16.67亿113.50%13.92亿-161.92%-3.22亿111.80%6.46亿-127.22%-4,900万259.48%16.57亿219.61%6.52亿145.53%5.2亿205.90%3.05亿
-养老金及员工福利费用 -5,475.42%-99.8亿482.95%31.67亿1,053.96%44.55亿13.65%-10.12亿-107.68%-9,700万60.31%-1.79亿---8.27亿---4.67亿-26.57%-11.72亿252.17%12.63亿
-递延所得税 64.88%58.27亿23.76%-32.64亿107.31%5.13亿11.23%85.41亿-56.07%-158.52亿-32.27%35.34亿44.08%-42.81亿-218.41%-70.21亿603.85%76.79亿-14.76%-101.57亿
营运资本变动 47.47%-418.53亿34.33%-2,164.86亿62.25%-159.22亿21.14%-786.47亿54.94%-422.48亿15.22%-796.69亿-225.10%-3,296.48亿-53.09%-421.83亿-72.63%-997.34亿-74,313.49%-937.61亿
-应收款（增）减 133.22%311.11亿25.18%-940.59亿-15.21%-1,164.04亿-22.54%-297.67亿228.76%387.72亿-55.14%133.4亿-47.14%-1,257.09亿-76.20%-1,010.39亿45.47%-242.92亿-421.79%-301.13亿
-存货（增）减 21.78%-599.59亿68.86%-667.92亿198.79%874.35亿82.79%-129.89亿16.76%-645.86亿15.51%-766.52亿-84.05%-2,145.2亿190.97%292.63亿-141.82%-754.71亿-158.76%-775.92亿
-应付款（减）增 20.49%-130.05亿-625.80%-556.35亿-55.91%130.47亿-123,862.07%-358.91亿-217.86%-164.34亿50.41%-163.57亿-90.00%105.81亿-55.95%295.93亿-99.84%2,900万-31.99%139.44亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
其他经营现金流入（流出） -314.80%-271.44亿84.34%703.95亿-9.23%256.91亿-53.71%171.35亿134.23%149.32亿137.72%126.37亿5.79%381.87亿-5.34%283.04亿444.51%370.14亿-55.44%63.75亿
经营活动现金净额 -1.74%839.42亿110.57%4,347.78亿26.66%1,562.95亿58.45%911.7亿265.40%1,018.82亿3,740.01%854.31亿-31.40%2,064.74亿6.29%1,234.02亿109.73%575.37亿-69.97%278.82亿
投资活动现金流量
资本支出 ---462.88亿-10.58%-2,029.47亿-------------------1,835.33亿------------
物业、厂房及设备交易净额 110.01%37.39亿25.74%241.04亿15.95%1,625.59亿-30.92%-572.48亿2.84%-438.49亿-16.14%-373.58亿113.59%191.7亿459.83%1,401.97亿-32.42%-437.28亿-14.00%-451.33亿
业务交易净额 -----794.07%-251.77亿-89.17%3.13亿---254.9亿---------270.53%-28.16亿454.48%28.89亿--0----
投资产品交易净额 -650.00%-3.75亿78.62%-4.15亿-259.09%-2.37亿97.23%-1,300万62.05%-1.15亿95.47%-5,000万-182.94%-19.41亿79.05%-6,600万-208.55%-4.69亿-37.73%-3.03亿
其他投资变动净额 200.88%19.59亿104.02%1,600万-282.86%-34.78亿354.00%35.28亿359.24%19.08亿-1,009.71%-19.42亿63.62%-3.98亿202.87%19.02亿14.79%-13.89亿-751.33%-7.36亿
投资活动现金净额 -4.10%-409.65亿-20.59%-2,044.19亿-13.41%-437.9亿-73.79%-792.23亿18.93%-420.56亿-17.66%-393.5亿-18.07%-1,695.18亿2.16%-386.11亿-30.98%-455.86亿-30.86%-518.77亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 100.12%1,653.03亿-51.68%278.28亿53.54%-591.4亿12.01%855.21亿-199.35%-811.55亿-39.11%826.02亿328.37%575.95亿-680.42%-1,272.95亿95.45%763.5亿37.83%-271.1亿
普通股发行/回购的净额 ---560.71亿--0--0--0---------93.39%20.12亿--0--0----
已支付现金股息 -26.72%-899.08亿-22.54%-1,390.9亿--0-12.55%-681.4亿--0-33.96%-709.5亿-55.88%-1,135.05亿--0-60.04%-605.42亿--0
其他筹资费用净额 -34.75%-73.41亿15.26%-107.75亿77.48%-9,100万-72.02%-5.78亿-92.96%-46.58亿43.02%-54.48亿51.60%-127.15亿98.07%-4.04亿-126.46%-3.36亿-3.74%-24.14亿
融资活动现金净额 93.15%119.83亿-83.20%-1,220.37亿53.62%-592.31亿8.60%168.03亿-211.91%-858.13亿-91.52%62.04亿29.04%-666.13亿-242.51%-1,276.99亿517.89%154.72亿-77.57%-275.12亿
现金净流量
期初现金流 39.04%4,031.78亿-8.05%2,899.75亿2.79%3,434.56亿-1.10%3,172.87亿-10.45%3,434.71亿-8.05%2,899.75亿30.42%3,153.6亿23.28%3,341.35亿17.59%3,208.24亿63.52%3,835.43亿
现金变动 5.12%549.6亿465.25%1,083.22亿224.16%532.74亿4.84%287.5亿49.55%-259.87亿40.04%522.85亿-146.68%-296.57亿-209.02%-429.08亿663.68%274.23亿-236.62%-515.07亿
汇率变动影响 1,031.38%137.01亿14.26%48.81亿615.02%64.48亿81.71%-25.81亿98.24%-1.97亿-96.07%12.11亿-57.38%42.72亿-125.20%-12.52亿-559.38%-141.12亿-2,060.14%-112.12亿
期末现金 37.37%4,718.39亿39.04%4,031.78亿39.04%4,031.78亿2.79%3,434.56亿-1.10%3,172.87亿-10.45%3,434.71亿-8.05%2,899.75亿-8.05%2,899.75亿23.28%3,341.35亿17.59%3,208.24亿
自由现金流 -16.15%376.54亿910.55%2,318.31亿40.89%1,053.57亿213.87%278.78亿344.07%536.87亿215.97%449.09亿-83.38%229.41亿-2.84%747.81亿162.98%88.82亿-145.33%-219.97亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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